差旅费报销管理规定.docx
《差旅费报销管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《差旅费报销管理规定.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定
浙江今潮家具有限公司
文件名称
差旅费报销管理规定
文件编号
JC-HR-001
发行部门
行政部
页次
4页
受控状态
受控
制 定
总经办
批准
生效日期
2013年9月1日
为规范本公司员工因公出差的费用报销手续，加强财经工作纪律，合理开支，特规定如下：
一、本规定可报销差旅费范围主要包含：
出差期间的交通费、住宿费、餐费补贴、夜间旅途补贴、客户招待费，以及其他暂未明确纳入报销范围的项目，确需开支的费用，必须经总经办主管审核移交秘书由总经理领导批准。
二、出差前须填写【出差申请单】，包括填写：
人员安排、事由、时间计划、差旅预算等。
【出差申请单】填写的规范要求：
1、出差人须认真填写姓名、部门、行政级别；在出差前应认真做好出差计划，尽量缩短出差在外的时间，高效率办事；
2、须详细填写出差事由与出差地、出差期间要完成的具体工作内容，本次行程的具体时间计划（出差的起始日期和返回日期）；
（1）去程（返程）出发地指的是出差人从何处出发，到达何处；若交通工具无法直接到达或为降低交通费用中途转乘需要填写经停地点；目的地为最终到达的地方；
（2）住宿：
出差人在出差期间需要入住酒店的天数；
（3）同行人：
是指当次出差一同出行的其他人员，出差同行人统一一并交财务报销。
三、出差补贴：
1.长途出差补贴实行定额包干制，出差补贴包括住宿费和餐费（乘车期间不另外享受住宿补贴）。
2.安装、生产员工：
每天每人补贴115-155元（班组长或带队安装人员住宿费80-120元，中餐15元，晚餐20元）。
3.项目经理、行政人员：
每天每人补贴115-155元（住宿费80-120元，中餐15元，晚餐20元）。
4.部门经理、总经理秘书：
每人每天补贴120元，（住宿费80元+120元），中餐20元，晚餐20元）。
5.副总经理、总助、总监：
每人每天补助165-220元，（住宿费120元+180元，中餐20元，晚餐20元）。
6.（如果团体的话，必须住4个人住宾馆一间，住所费补贴220，伙食标准220元、如果两个人的话，180元一间双人床住，伙食120元）
7.总经理出差，差旅费按每天实际开支费用报销，不另外增加补贴。
8.业务人员出差，差旅费按每天实际开支费用报销，住宿费120-160元/天，伙食60元/天。
9.短途（累计出差5个小时以上，8小时以内且当天回来的）出差至金华市管辖个县市、区（除浦江外）当天回来的，单餐补贴30元，出差至金华地区以外的浙江省内的且当天来回的单餐补贴30元（夏季（7、8、9月）出差另每人/每天给以10元高温饮料费补贴）。
10.在不超标准的前提下，允许餐费和住宿费混报。
11.餐费补贴时间限定：
当日早上7点前出差、次日7点后到达；中午11点前出差、次日11点后到达的；下午5点前出差、次日下午5点后到达；出差当天早餐不补贴。
10.按出差的实际缘由凭正式发票计算报销实际住宿发票，超过标准的不补，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。
11.同一地点出差五天以上的（含五天），住宿费补贴降低10%，（特殊情况除外）
四、交通费：
1.一般公司不派车出差，特殊情况填写用车申请单。
金华地区内由部门经理批准方可派车使用，金华地区外省内由行政部经理审核，移交总经办主管审批，浙江省以外派车由总经理审批。
2.出差人员可根据实际情况乘坐汽车、火车（硬座）、轮船（普通舱）。
8小时以内的一律只准乘火车硬坐，8小时以上或夜间乘车可以乘坐硬卧。
如果在8小时以上且在21点到次日6点期间乘坐硬坐，车票可享受硬卧车票的50%的补贴。
3.市内公交车费、出租车费等市内车费采用包干形式，每人每天补贴15元。
出发与到达，公司车辆接送的不享受当日交通补贴。
4.报销的各类车票必须是出发地到目的地的最短路线。
安装人员随车出差的不报销区间车费。
5.特殊情况须乘坐飞机的，经总经理审批确认后方可乘坐。
个人因素乘坐飞机的按火车硬卧进行报销。
6.当地交通费，是指出差地乘坐出租车、地铁、公交车等产生的费用。
7.往返于公司与分公司、办事处及公司关联单位出差的，安排车辆接送的不报销交通补贴。
五、夜间补贴
1.夜里24点前到达或启程的不享受夜间补贴。
2.夜里24点后至次日早上6点之间起程或到达上下车情况的另享受补贴20元/人。
六、招待费
1.接待客人须做好接待计划，报总经办审批，移交秘书由总经理批准。
否则不予以报销。
2.单人餐标准50元以内（含50元），由营销总监审批，单人单餐标准51元以上由总经理审批。
3名以下客人（含3人）由指定1人陪同，3名以上客人可根据需要而定，增加1人陪同，超过部分由主陪同人或项目经理承担（总经理批准的除外）。
3.招待费报销须单独填报要求写明发生费用原因，项目名称，人员，电话号码和酒店联系号码（必须酒店主管手机号码）等相关情况说明。
七、出差借款
金华地区、短途出差不借款，长途出差的可以根据出差时间和费用预支出情况提前借款，借支5000元以内（含5000元）由部门经理、总经办主管、财务副总审批后到财务办理借支，5000元以上的增加总经理审批后到财务借支。
八、出差过程管理
1.出差员工的通讯设备必须保持24小时通畅。
2.出差途中因病或遇意外灾害（不可抗因素），或因工作实际需要延长时间的或更改出差行程，必须在“出差申请单”审批的出差时间内，向原核准人请示批准延长出差时间或更改出差行程，否则按照无故缺勤处理。
3.出差过程中，非工作原因绕道、逗留须事先向原核准人请假并获得同意，所产生的费用由个人承担。
4.出差期间，出差人员的工作由所属部门经理另行安排，以保证本职工作的延续性。
5.出差期间的行程安排日，须以邮件或短信的方式汇报主管领导。
6.出差回来后三天内向直管领导提交书面出差工作汇报，按时间顺序每日情况进行汇总，说明出差结果和后续工作安排。
九、报销程序
出差人回来三个工作日之内提交出差报告单办结报销。
出差人须填写出差流程表和报销单据，附上《出差申请单》，报部门经理、营销总监、财务部经理、财务副总审批后报销（5000元以上须报总经理审批签字）。
十、外出安装、施工、消耗材料的报销费用规定：
根据公司生产项目的实际情况，完工产品要运到异地施工与安装，做一下规定：
1.油费、过桥过路费、根据发票实际金额报销，但要写明理由，由经办人、证明人签字。
2.工程现场的安装，需要材料、工具等，要先做好预算，公司现有的存货，办好出库手续，经办人、厂长签字，采取谁经手谁负责，谁丢失损坏谁赔偿的原则；如果确实需要异地采购，需经厂长批准，返回公司必须及时办理入库等相关手续。
十一、发票要求：
1.发票必须一公司抬头正确开具，其他情况不予报销。
2.所贴车票必须与《差旅费报销单》的日期、路线一致，车票没有注明的，应自己注明。
3.对于非同一次乘车出现票号相连的、弄虚作假的，将给予发票金额两倍出发，情节严重的，扣除当月绩效奖金。
4.发票大小写必须规范相符，填写错误、描画、涂改的、需重新开具。
费用发票必须由开发票人本人手机号码和名字签字
十二、差旅费报销粘贴要求：
1.票据按时间顺序于左侧统一粘贴整齐；
2.出发地和到达地应按出差路线和时间填写；
3.报销单上应写明部门、出差人、事由、单据张数、时间、出发地、目的地、相关金额及金额合计等；
4.报销单据应按程序逐级签字审批；
5.同行出差人应一次性填写完毕后报销，不可单独填报；
6.一事一单，不可数次合并报销。
十三、其他规定：
1.出差人员必须提供真实有效的票据，没有票据的一律不予报销。
报销单按公司统一报销单填写，有二个以上同行出差时，费用须经同行人签字后在报其他程序审批、经办、证明，票据按时间顺序一一粘贴。
2.出差到达后或12点后到达的，可休息2小时。
3.若计划出差在外15天以上的，须在15天内将票据及填好的报销手续寄回财务部审核报销，特殊情况除外。
4.客户赠送礼品、资料等须上交公司统一安排。
5.由客户提供食宿的，公司不另行报销食宿补贴。
6.与公司领导出差，交通、食宿费实报实销的不另行报销相关补贴。
7.外出培训、参加会议的人员，有培训、会议资料的必须将相关资料到行政部归档后方可报销。
十四、本规定适用于公司全体干部和员工。
本规定从2014年月 日起执行，原规定自动废止。
十五、本规定解释权归公司所有。
浙江今潮家具有限公司
2014年月 日
附件一
出差申请表
申请日期：
年 月 日
姓 名
所属部门
职务
出差地点
自 经 至
出差事由
预期目标
出差时间
年 月 日至 年 月 日共 天
行程计划
费用预算
市内交通费
异地交通费
餐费
住宿费
其他
合计
备注事项
其他
申请人
部门
主管
分管
领导
附件二
出差报告
日期：
年 月 日
姓 名
所属部门
职务
出差地点
自 经 至
事 由
达成情况
实际时间
年 月 日至 年 月 日，共 天
出差情况及后续工作安排
实际费用
市内交通费
异地交通费
餐费
住宿费
其他
合计
备注事项
其 他
申请人
部门
领导
分管
领导
附件三
出差申请及差旅费报销流程图
确认到账
升级会员 