四川内江中区朝阳镇中心小学校.docx
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四川内江中区朝阳镇中心小学校
四川省内江市市中区朝阳镇中心小学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
内江市市中区朝阳镇中心小学校是全面负责本辖区内的学校工作，认真贯彻和落实党的教育方针、政策，正确执行上级部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；根据教育规律、社会要求、学校实际，组织学校发展的远景规划、近期目标、学期和学年各种计划并组织实施；加强学校的科学化管理，加强财务管理，完善政府采购监管制度。
（二）2017年重点工作完成情况。
开展贯彻执行中央八项规定。
加强学校基层党建工作，落实教育扶贫任务；加强政治理论及业务知识学习，党员政治学习，做到精心组织，时间保证、内容充实、记录认真、管理规范。
落实教育扶贫工作，朝阳镇共有贫困建档立卡户197户。
对贫苦户义务教育阶段学生，分类别进行家访、关爱，做到了义务教育阶段无一人掇学的成果。
加强学校后勤财务工作，学校领导财经管理领导小组的领导下，各岗位人员认真学习区教育系统财务工作“24不准”，严格按规定的财务、会计制度依法照章做好财务管理，管理好教育经费的收支。
在资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用，坚持以“少花钱，多办事，办好事”为原则，用好学校每一分钱，提高资金的使用效率。
在重大的资金使用上，学校通过行政会议讨论，并向全体教师公示，接受群众监督。
严格执行收费标准，做好收费公示。
坚持公益性和普及型的原则，鼓励全体学生自愿参加少年宫的各类活动。
现在所有活动场所、器材全面向学员开放，实现了乡村学校少年宫的长效运作。
真正做到办好农村孩子身边的少年宫，让农村孩子能够充分享受到少年宫活动的乐趣。
坚持以教育教学为中心，保证教学计划的贯彻进行，有计划的开展教研工作；组织校园校舍及文化建设，加强党支部建设，主动接受学校党组织的监督。
二、部门概况
内江市市中区朝阳镇中心小学校下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年内江市市中区朝阳镇中心小学校本年收入合计1408.99万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1107.47万元，占78.6%；政府性基金预算财政拨款收入3.95万元，占0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年内江市市中区朝阳镇中心小学校本年支出合计1057.88万元，其中：
基本支出849.35万元，占80.3%；项目支出208.53万元，占19.7%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1408.99万元,与2016年相比，财政拨款收入增加97.07万元，增长0.74%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1057.88万元，占本年支出合计的75.09%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.89万元，下降3.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1,057.88万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出800.80万元，占75.7%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出126.80万元，占11.99%；医疗卫生与计划生育支出62.47万元，占5.91%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出64.81万元，占6.13%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出3万元，占0.28%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:
2017年决算数为0.25万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:
2017年决算数为760.53万元，完成预算94.64%。
3.教育（类）普通教育（款）其他特殊教育（项）:
2017年决算数为2.90万元，完成预算100%。
4.教育（类）普通教育（款）其他特殊教育支出（项）:
2017年决算数为0.70万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：
事业单位离退休（项）2017年决算数为17.26万元，完成预算100%，
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：
机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年决算数为107.86万元，完成预算100%，
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）：
其他社会保障和就业（项）:
2017年决算数为1.68万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
支出决算为43.00万元，完成调整预算100%，
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:
支出决算为19.47万元，完成调整预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
支出决算为64.81万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出849.35万元，其中：
人员经费826万元，主要包括：
基本工资152.68万元、津贴补贴27.11万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资334.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.86万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费72.19万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费39.43万元、抚恤金0万元、生活补助24.19万元、医疗费0万元、奖励金0.13万元、住房公积金64.81万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出3.44万元。
公用经费23.35万元，主要包括：
办公费0.22万元、培训费0.84万元、专业材料8.35万元、工会经费3.43万元、福利费9.74万元、其他商品和服务支出0.77万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.7万元，完成预算20.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制开展公务接待的次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.56万元，占100%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，开支0万元。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要原因是2016年、2017年均无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出0万元。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要原因是2016年、2017年均无此项支出。
3.公务接待费支出0.56万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待13批次，124人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：
接待教育局开校工作检查427.00元，接待教育局计财、监审股检查350.00元，接待结题工作餐540.00元，接待民办园迎检生活费220.00元，接待教育局均衡教育检查、校级领导考核500.00元，接待教育局督导校级领导财务移交450.00元，接待镇政府及区上领导到校检查400.00元，接待开校工作检查640.00元，接待区级领导暗访工作餐580.00元，接待永小厕所规划接待费450.00元，接待安全和常规检查550.00元。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.43万元，下降43.65%。
主要原因是厉行节约，严格执行接待人数和标准。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出3万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，内江市市中区朝阳镇中心小学校无机关运行经费，与2016年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2017年度，内江市市中区朝阳镇中心小学校政府采购支出总额96.83万元，其中：
政府采购货物支出6.24万元、政府采购工程支出90.59万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于购置各校办公室空调、教学绿板和学生课桌。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，内江市市中区朝阳镇中心小学校共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年四川省内江市市中区朝阳镇中心小学校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，得分为94分，存在的问题：
一是资产管理与预算管理还没有相结合，二是内部控制制度不健全，三是各种制度机制创新欠缺。
下一步改进措施：
一是建立健全各种财务制度；二是多学习。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
19
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
3
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门无下属单位，不存在对下属单位开展绩效评价的问题。
本部门对生均公用经费项目开展了绩效评价，得分为98分。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
5
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
6
社会效益（可选项）
7
生态效益（可选项）
6
可持续效益（可选项）
6
公平效率（可选项）
7
使用效率（可选项）
6
服务对象满意度
10
10
总分
98
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：
指反映各部门举办的初中教育支出。
10.高中教育（项）：
指反映各部门举办的高级中学教育支出。
11.其他普通教育支出（项）反映其他用于普通教育方面的支出。
12.特殊教育（款）其他特殊教育（项）反映其他用于特殊教育方面的支出。
13.教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映教育费附加支出
14.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）反映其他文化体育与传媒方面的支出
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：
事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
16.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.其他社会保障和就业（款）：
其他社会保障和就业反映其他用于社会保障和就业方面的支出.
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
19.其他行政事业单位医疗支出（项）:
反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
反映行政事业单位按人力资源部和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开
4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决
公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决
公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决
公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6
表）
内江市市中区朝阳镇中心小学校
2018年11月15日
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