Mini管理驾驶舱需求文档.docx

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Mini管理驾驶舱需求文档

Mini管理驾驶舱需求

（经营、财务）

一.业务目的：

Mini管理驾驶舱通过经营、财务、客户等多维度分析公司的经营状况，帮助领导更快捷有效的做出正确的决策。

Mini管理驾驶舱分为集团与项目两个层面。

分析展示主题：

经营、财务、客户、外部数据等（首期开发目标以经营、财务为主）

经营主要分析：

经营工具、销售、月度经营数据、成本、进度、库存

财务展示:

销售利润呈现、资金计划、回款应收款分析、资产负债、项目占用现金情况

二．MINI管理驾驶舱总体框架:

集团层面：

财务

**资产**

资产负债

资产周转

**销售及利润

销售收入

销售利润

结转收入

结转利润

**资金**

资金计划

现金流

回款完成

应收款

三费

经营

**经营工具

经济技术指标

经营测算

**销售**

收入

利润

区域分布

**月度经营数据*

销售完成率

回款完成率

项目推盘计划

动态成本

工程进度

库存货值

客户

来人转签约

成交产品分析

成交客户特征

外部信息

竞品

标杆

城市信息

项目层面：

财务

**资产**

资产负债

资产周转

**销售及利润

销售收入

销售利润

结转收入

结转利润

**资金**

资金计划

现金流

回款完成

应收款

三费

经营

**经营工具

经济技术指标

经营测算

**销售**

收入

利润

区域分布

**月度经营数据*

销售完成率

回款完成率

项目推盘计划

开盘销售分析

动态成本

工程进度

产品库存货值

客户

来访客户特征

成交客户特征

成交客户特征

来人转签约

购房需求

员工

学历构成

区域分布

部门构成

工龄构成

人均销售

外部信息

竞品

标杆

城市信息

三．各主题需求说明：

（一）经营主题：

1经营工具：

经济技术指标（经营测算）

1.1需求：

经济技术指标—在项目开发期间内，对项目进行收入利润规划和全过程动态的现金流管理

整合基础数据管理，包括分期开发进度、经济技术指标、成本指标、销

售情况、收益规划等

是集团进行日常经营分析和调度，并形成三年经营计划和年度经营计划的重要依据

1.2更新周期：

每月更新

1.3数据来源：

项目录入、集团汇总，EXECL手工填报为主

1.4报表样式：

经济技术指标：

通过mini管理驾驶舱实现在线上报、审核通过后将数据记录到相关数据库中，实现版本化管理

经营测算：

从各业务系统中提取相关已实现的数据，手工录入测算表中还未实现或者计划类数据，进行综合经营测算预判

2.月度经营数据：

销售完成率、回款完成率、应收款、项目推盘计划

2.1销售完成率、回款完成率

需求：

销售、回款完成率--以各区域、公司展示累计销售面积、套数、金额（销售回款）与累计销售面积、套数、金额（销售回款）目标全年销售面积、金额、套数（回款）与全年目标比及偏差

--展示各公司销售金额（销售回款）排名

--销售金额、面积、套数（销售回款）（同比、环比）趋势分析

--分动态展示：

月度完成率、YTM完成率、全年完成率

静态展示：

截至到上月的月度，YTM、全年完成比

更新周期：

每月更新

数据来源：

CRM销售系统

关键性指标：

当月销售（回款）完成率=当月实际销售（回款）金额/当月计划销售（回款）目标

累计销售（回款）完成率=YTM累计销售（回款）金额/YTM计划销售（回款）目标

当月销售（回款）偏差=当月实际销售（回款）金额-当月计划销售（回款）目标

累计销售（回款）偏差=YTM累计销售（回款）金额-YTM计划销售（回款）目标

相关报表：

效果图样例：

2.2库存：

库存货值

需求：

库存：

库存货值—以各区域、项目、分期、库存状态（已推盘、未推盘、已达预售条件）、产品类型、面积段等多维度进行库存情况、货值进行分析

---以各区域、项目推盘计划、销售情况进行库存去化分析

---通过可视化界面展示库存情况（已推盘、未推盘）房源的详细信息（面积、货值、状态等）（可随意点击查看）

更新周期：

每月更新

数据来源：

CRM销售系统、经济技术指标、项目推盘计划

关键性指标：

总可售面积、已售面积、短期可售面积、开发面积、总货值、已售货值

相关报表：

效果图样例：

2.3项目推盘计划

需求：

项目推盘计划---年初根据项目进度制定各项目每月推盘计划、下月预推盘信息产品类型、推盘时间、推盘套数、面积、金额、均价）

推盘总结---项目开盘后一个月内总结开盘完成情况（产品类型、销售套数、面积、金额、均价、完成率）

更新周期：

每月更新

数据来源：

项目推盘计划、推盘总结

关键性指标：

当月推盘产品类型、销售套数、面积、金额、均价、推盘完成率

相关报表：

效果图样例：

2.4成本：

动态成本、产品成本

需求：

动态成本、产品成本—成本变动信息提示或展示（预警）

---单方成本与目标成本偏差（YTM累计）（以物业形态细分）

更新周期：

每月更新

数据来源：

POM成本系统

关键性指标：

动态成本-成本指标、执行成本、指标变动比例、累计实发、占执行成本比例、动态成本、超执行成本、超执行成本比例

产品成本-可售单方、物业分摊调差后、结转调整、单方全成本

相关报表：

效果图样例：

无

2.5进度：

工程进度

需求：

工程进度--工程进度节点、风险预警提示

--延期未完成、当月节点、下月节点-仅经营考核节点

更新周期：

每月更新

数据来源：

POM进度系统

关键性指标：

计划完成比例、工程状态

相关报表：

无

效果图样例：

经营综合分析

效果图样例：

签约（推盘+库存）综合分析

签约面积段维度分析

签约产品类型维度分析

签约价格与面积段分析

认购、签约趋势、完成率趋势+库存去化综合分析

各项目签约、库存、认转签情况排行

（二）财务主题：

1.销售利润:

结算利润、销售利润

需求：

结算利润—截止到当月结算利润表

销售利润---展现当年度区域（项目）销售利润情况

取经营的销售数据与成本成本数据（销售额产生的利润）

利润率+总量面积产生的利润额

更新周期：

每月更新

数据来源：

结算利润--财务EXECL手工填报为主，项目填报，集团汇总

销售利润—取经营的销售数据与成本成本数据（销售额产生的利润）

年度呈现历史数据

关键指标：

营业收入、营业成本、营业利润、毛利润、净利润

相关报表：

效果图样例：

2.应收账款分析

需求：

应收款--以各区域、公司、项目进行应收帐款分析

--以跨年、当年、逾期、未逾期等时间维度进行分析

--以应收款欠款原因进行分析

--预估回款分析

更新周期：

每月更新

数据来源：

CRM销售系统

相关报表：

效果图样例：

3.资金计划

需求：

资金计划--YTM实发、YTM预算进行对比

后期支付计划、预算进行对比（1-3个月）

更新周期：

每月更新

数据来源：

项目财务上报，集团财务汇总、EXECL手工填报为主

相关报表：

效果图样例：

无

4.资产负债

需求：

资产负债--截止到当月的资料负债简表（表样由财务提供）

简表中体现财务关键指标--毛利率、资产负债比率等

更新周期：

季度更新

数据来源：

项目财务上报，集团财务汇总、EXECL手工填报为主

关键指标：

流动资产、非流动资产、流动负责、非流动负责

相关报表：

效果图样例：

无

5.项目占用现金状况

需求：

项目占用现金状况—项目占用集团资金的详细情况

更新周期：

季度更新

数据来源：

项目财务上报，集团经营汇总、EXECL手工填报为主

相关报表：

无

效果图样例：

无

6.财务综合分析

效果图样例：

杜邦分析模式

综合分析模式

四．MINI管理驾驶舱整体架构及展示方式