对公业务技术手册.docx

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对公业务技术手册

目录

综合柜员制部分3

一、目录说明3

二、功能与目标码的对应关系3

三、前台目标码与源代码的对应关系5

四、交易码7

五、后台目标码与源代码的对应关系18

六、修改说明19

科目帐号修改部分30

帐户转换对照30

科目帐户转换32

帐户管理36

内部往来勾对40

财政代收（会计部分）40

会计报表管理修改说明41

辅助管理功能修改说明44

acdjcjg中总分检查流程46

入帐帐号管理47

清算直联系统48

附件一：

综合柜员制初始化步骤50

附件二：

综合柜员制新增数据库说明53

附件三：

综合网后台会计数据库说明61

1.科目总帐acda161

2.科目历史总帐acda261

3.科目明细acda362

4.科目标准acda462

5.分户动态库acdb162

6.分户静态库acdb263

7.分期款项表acdb364

8.流水分录表acdb464

9.存款及内部明细表acdb5165

10.贷款明细表acdb5266

11.销帐类明细表acdb5366

12.贷款收付情况表acdb767

13.利息表acdb867

14.利息积数表acdb968

15.环境参数表acdc168

16.操作员表　acdc269

17.流水表　acdnt170

18.待冲正表　acdnt371

19.机构状态表　acdnt571

20.限额登记簿　acdr172

21.开销户登记簿　acdr272

22.综合登记簿　acdr372

23.现金登记簿　acdr473

24.特殊事务登记簿　acdr573

25.凭证种类,摘要,编码表　acds173

26.交换行名册表　acds273

27.拨贷款种类,编码表　acds474

28.利率更动登记簿　acds574

29.年终结转表　acds674

30.贷款对应科目表　acds775

31.机构码表　acds875

32.同城提出表　acdt275

33.科目日结单　acdt476

34.扣息情况表　acdt７76

35.缴存表格式　acdrs377

36.资产负债格式　acdrs377

综合柜员制部分

一、目录说明

目录

说明

bin

存放所有执行文件

bzsj

存放标准数据

*.dbs

有cliaccount.dbs、feddb.dbs、fxbaccount.dbs、wordb.dbs、zhdb.dbs等目录分别存放会计、外币、房信部、储蓄、综合的数据库文件

etc

有cx、fx、kj、web等目录分别存放储蓄、房信部、会计、外币的通讯控制文件

fmt

存放储蓄的打印控制文件，子目录wb存放外币的打印控制文件

init

有cx、fx、kj、wb等目录分别存放储蓄、房信部、会计、外币的初始化建库文件

lib

存放所有静态及动态链接文件

log

存放日志文件

print

存放所有上、下传及待打印的文件

pub

pub/etc/errlog文件存放出错信息

include

有cx、fx、kj、wb、zh目录分别存放储蓄、房信部、会计、外币、综合的头文件

src

有cx、fx、kj、wb、zh目录分别存放储蓄、房信部、会计、外币、综合的源程序

bf

存放所有重要数据文件的备份

二、功能与目标码的对应关系

功能

目标码

主控程序

zhc_main

记帐

h_menu（）

个人业务

sapc_xtzk

对公业务

acdkj

汇划系统

clc_hhyw

外汇业务

whqt

查询

h_menu（）

流水查询

zhc_qtcx　１

单证查询

acd_gydzcx　１

综合业务

h_menu（）

会计帐务

acdmain

会计报表

kjbb

房信帐务

fxacdmain

房信报表

fxkjbb

往来勾对

zhc_wlgd

公积金

hfcms

日结

h_menu（）

流水对照

zhc_lsdz（）

柜员

zhc_verkjls　１

zhc_hdcxls　１

机构

zhc_verkjls　２

zhc_hdcxls　２

柜员现金

zhc_gyxj　１

柜员入帐

zhc_nwrz

柜员轧差

zhc_gysz　１

zhc_kjlszc　１

zhc_cxsz　１

储蓄储种

zhc_cxcz（）

会计科目

zhc_kjkm（）

打印

zhc_rzdy（１）

轧帐整理单

zhc_dyzzd（）

收付日记簿

zhc_xjsfb（）

钱箱登记簿

zhc_qxb（）

单证轧帐单

zhc_bwd（１）

单证情况

zhc_gydzjj　２

表外凭证

clibwpzhj

机构轧帐

zhc_gysz　２

zhc_kjlszc　２

zhc_cxsz　２

储蓄储种

zhc_cxcz（）

会计科目

zhc_kjkm（）

打印

zhc_rzdy（２）

轧帐整理单

zhc_dyzzd（）

收付日记簿

zhc_xjsfb（）

钱箱登记簿

zhc_qxb（）

单证轧帐单

zhc_bwd（２）

单证情况

zhc_gydzjj　２

表外凭证

clibwpzhj

打印流水

zhc_kjlsdy

zhc_cxlsdy

工作结束

zhc_gzend（）

zhgyywtj

辅助管理

h_menu（）

修改密码

zhgyxgmm

zhc_chkjkl

柜员监控

zhc_gyjk

数据备份

zhc_sjbf

备份

sjbf_jz（）

硬盘

sjbf_bf（１）

1.44m　a

sjbf_bf（６）

恢复

sjbf_jz（）

硬盘

sjbf_hf（１）

1.44m　a

sjbf_hf（６）

检查

sjbf_jz（）

硬盘

sjbf_jc（１）

1.44m　a

sjbf_jc（６）

格式化

sjbf_gsh（）

unix格式

format　/dev/rfd0135ds18

dos格式

dosformat　/dev/rfd0135ds18

授权登记

zhc_sqdjb

单证交接

zhc_gydzjj　1

统工作量

zhc_tywl

单证登记

zhc_dzdjb

三、前台目标码与源代码的对应关系

目标码

源代码

源代码目录

zhc_main

zhc_menu.ec　zhc_main.ec　zhc_lib.ec　zhc_ztjc.ec　zhc_chk_czy.ec

src/zh/main

sapc_xtzk

sapcxtzk.ec　sapcjyzk.ec　sapcdykz.ec　sapcpmlr.ec　sapczhkz.ec　sapqt_rzdy.ec　sapc_rzgj.ec　sapc_cshsj.ec　sapc_vi.ec　sapcpmxs.ec　sapcdykzpm.ec　sapc_rskj.ec　sapc_xyk_cmac.ec　showtext.ec　i_dwcode.ec　readcard.ec　　sapc_dhyhmm.ec　sapc_atmjk.ec　sapc_gjqr.ec　sapc_sqmy.ec　sapc_cmac.ec　sapc_kdjy.ec　sapc_fscl.ec　sapc_xyk_sjjh.ec　ccpckey.c　sapc_xhkz.ec　sapc_yzxjc.ec　spdcz_dac.ec　readpin.ec　sapc_ytlxdy.ec　sapc_bbpmxg.ec　sapc_lxtcs.ec　sapc_czgsfz.ec　sapc_jymkzfz.ec　sapc_cxkscfz.ec　sapc_jyfsfl.ec　sapc_czyjbkz.ec　sapc_ycqr.ec　i_mm.ec　sapc_star.ec　writecard.ec　sapcpr40.ec　sapcczyjk.ec　sapc_star_mrw.ec　sapcnbwl.ec　gjjcx.ec　sapcsmz.ec　bpadk.a

src/cx/cxsrc

acdkj

acd_jzzk.ec　acd_kjlib.ec　acd_jzuse.ec　chk_valid.ec　kjhelp.ec　zhc_pr40.ec　zhc_dy　kz.ec　zhc_star_mrw.ec　zhc_star.ec　zhc_readcard.ec

src/kj/kj

clc_hhyw

clc_menu.ec　clc_main.ec　clc_ztjc.ec　chk_valid.ec　clc_lib.ec　clc_edit.ec　clc_prt_qd.ec　clc_recdata.ec

src/kj/hhsrc/main

whqt

fspcxtzk.ec　fspc_rskj.ec　fspc_jymkzfz.ec　fspc_jyfsfl.ec　fspczhkz.ec　fspc_sjjh.ec　fspcdykzpm.ec　fspc_czyjbkz.ec　fspc_sqmy.ec　ccpckey.c　fspcpmlr.ec　fspc_cmac.ec　fspcjyzk.ec　fspc_fscl.ec　fspcgyzz.ec　fspcqt_rdye.ec　zhgymm.ec　zhgy_sqgl.ec　readcard.ec　fspc_cshsj.ec　fspc_drzh.ec　fspcpmxs.ec　fspc_xhkz.ec　i_mm.ec　fspc_star_mrw.ec　readpin.ec　fspc_gjqr.ec　fspc_dcz_cmac.ec　fspcxlsz.ec　fspshowlib.ec　fspcxlib.ec　fspzhcxchk.ec　fspzhcxlr.ec　fspzhcxsr.ec　fspzhcx.ec　fspcdylsz.ec　fspc_bddy.ec　bpadk.a

src/wb/xie

zhc_qtcx

acd_lscx.ec　acd_in_cond.ec　acd_lib.ec　acd_scroll_scr.ec　acd_lh_seek.ec　acd_disp_result.ec　acd_disp_rec.ec　acd_disp_bin.ec　acd_disp_specs.ec　acd_disp_nr.ec　acd_prt_result.ec

src/zh/qtlscx

acd_gydzcx

acd_lscx.ec　acd_in_cond.ec　acd_lib.ec　acd_scroll_scr.ec　acd_lh_seek.ecacd_disp_result.ec　acd_disp_rec.ec　acd_disp_bin.ec　acd_disp_specs.ec　acd_disp_nr.ec　acd_prt_result.ec

src/kj/zydz/gydzcx

acdmain

acdmain.ec　acdmainsub1.ec　acdmainsub2.ec　acdverifynt1.ec　acdwkready.ec　acdhtlsgc.ec　acdhtgc_cx.ec　acdlib.ec　acdrj_cxdac.ec　chk_valid.ec　acd_recdata.ecacdjshc.ec　acdlszdy.ec

src/kj/main

kjbb

acplibkj.ec　chk_valid.ec　acpsub.ec　acpkjbb.ec　acpzjb.ec　acpxmdb.ec　acpjcb.ec　acpyyrb.ec　acpzcfzb.ec　acpzjjhb.ec　acpdklxsr.ec　acpszdb.ec　acpzhyeb.ec　acpdzqz.ec　acplhyeb.ec　acpkmyeb.ec　acpsyb.ec　acpjysz.ec　acpcbb.ec　acplrb.ec　acpcwbd.ec　acd_xmdb.ec　acd_jcb.ec　acd_yyrb.ec　acd_dklxsr.ec　acd_zcfzb.ec　acd_zjjhb.ec　acd_szdb.ec　acd_syb.ec　acd_jysz.ec　acd_cbb.ec　acd_lrb.ec　acd_cwbd.ec　acd_cshdh.ec　acpbkmx.ec　acpadd.ec　acpdkqkb.ec

src/kj/bb

fxacdmain

acdmain.ec　acdmainsub1.ec　acdmainsub2.ec　acdverifynt1.ec　acdwkready.ec　acdhtlsgc.ec　acdhtgc_cx.ec　acd_lxddy.ec　acdlib.ec　acdrj_cxdac.ec　chk_valid.ec　acd_recdata.ec　acdjshc.ec　acdlszdy.ec　acfrz.ec　acd_hhsxlib.ec

src/fx/src/main

fxkjbb

acplibkj.c　chk_valid.ec　acpkjbb.ec　acpzjb.ec　acpxmdb.ec　acpjcb.ec　acpyyrb.ec　acpzcfzb.ec　acpzjjhb.ec　acpdklxsr.ec　acpszdb.ec　acpzhyeb.ec　acpdzqz.ec　acplhyeb.ec　acpkmyeb.ec　acpsyb.ec　acpjysz.ec　acpcbb.ec　acplrb.ec　acpcwbd.ec　acd_xmdb.ec　acd_jcb.ec　acd_yyrb.ec　acd_dklxsr.ec　acd_zcfzb.ec　acd_zjjhb.ec　acd_szdb.ec　acd_syb.ec　acd_jysz.ec　acd_cbb.ec　acd_lrb.ec　acd_cwbd.ec　acd_cshdh.ec　acpbkmx.ec　acpjsglxx.ec

src/fx/src/bb

zhc_wlgd

zhc_nwdz.ec　acdlib.ec

src/kj/main

hfcms

hfcms.ec　hfc_recdata.ec　hfc_sub1.ec　hfc_sub2.ec

src/fx/hfc_src/main

zhc_verkjls

zhc_verls.ec

src/kj/main

zhc_hdcxls

saphdlsz.ec

src/cx/cxsrc

zhc_gyxj

zhc_xjmain.ec

src/zh/gyxj

zhc_nwrz

zhc_nwrz.ec　acdlib.ec

src/kj/main

zhc_gysz

zhc_szmain.ec　acd_yhtlib.ec　zhc_gysz_cx.ec　zhc_rzdy.ec　acdbrj_dsp.ec

src/zh/gysz

zhc_kjlszc

zhc_gyszmain.ec　zhc_kjlszc.ec　zhc_gyszcl.ec

src/kj/main

zhc_cxsz

zhc_cxsz.ec　zhc_zhgyzz.ec　zhc_rskj.ec　zhc_sqmy.ec　ccpckey.c

src/zh/gysz/cx

zhc_gydzjj

acdlib.ec　clikjlib.ec　chk_valid.ec　zhc_kbpzyj.ec

src/kj/zydz

clibwpzhj

acdlib.ec　clibwpzhj.ec

src/kj/zydz

zhc_kjlsdy

zhc_lsdymain.ec　acdlszdy.ec

src/kj/main

zhc_cxlsdy

dycxlsz.ec

src/cx/cxsrc

zhgyywtj

zhgyywtj.ec

src/cx/cxsrc

zhgyxgmm

zhgyxgmm.ec　sapc_cmac.ec　sapc_sqmy.ec　ccpckey.c

src/cx/cxsrc

zhc_chkjkl

zhc_chkjkl.ec

src/kj/main

zhc_gyjk

zhc_jkmain.ec　zhc_gyjk.ec　acd_yhtlib.ec

src/zh/gyjk

zhc_sjbf

zhc_bfmain.ec　zhc_sjbf.ec　acd_bflib.ec

src/zh/sjbf

zhc_sqdjb

dysqdjb.ec　sqdjblib.ec

src/zh/sqdj

zhc_tywl

zhc_tywl.ec　acd_yhtlib.ec

src/zh/gysz

zhc_dzdjb

clidzmxdy.ec

src/kj/zydz

acdzydz

clikbpz.ec　clikbpzlr.ec　clikbpzzy.ec　clizpgm.ec　acdlib.ec　clijzmk.ec　clijzusey.ec　clikjlib.ec　chk_valid.ec　clibwpzdy.ec　clikbpzsj.ec　acdveriyzydz.ec　clikbpzzf.ec

src/kj/zydz

四、交易码

序号

交易码

功能

前台执行程序

后台执行程序

１

280201

会计流水对照

zhc_verkjls

zhs_verkjls

２

280205

柜员及网点会计轧差

zhc_kjlszc

zhs_gykjsz

３

280301

操作员注册

zhc_main

zhs_czygl3

４

280302

标准数据下传

zhc_main

zhs_ldzhsj

５

280303

工作结束

zhc_main

zhs_jssqb

６

280304

按月统计柜员业务量

zhc_tywl

zhs_tywl

7

280001

申请后台综合机构数据

pubzhjg

pubszhjg1

8

280002

上传已修改的综合机构数据

pubzhjg

pubszhjg2

9

280007

申请后台综合业务系数数据

pubzhywxs

pubszhywxs1

10

280008

上传已修改的综合业务系数数据

pubzhywxs

pubszhywxs2

11

280009

申请后台综合风险系数数据

pubzhfxxs

pubsfxxs1

12

280010

上传已修改的综合风险系数数据

pubzhfxxs

pubsfxxs2

13

280204

授权员上传

acdkj

acdsqfh

14

280208

柜员清算

acdgyqs

acdgyqs

15

213085

生成单证登记簿

sapqt_scdjb

sapscdjb

16

280018

柜员现金核对

zhc_gyxj

saps_gyxj

17

280019

柜员储蓄随轧

zhc_cxsz

saps_cxsz

18

280003

综合操作员管理1

pubzhczy

pubszhczy1

19

280004

综合操作员管理2

pubzhczy

pubszhczy2

20

280005

授权卡制作

sapcsqk

sapssqk

21

280202

前台内往勾对

zhc_wlgd

acdnbwlgd

22

280203

柜员入帐

zhc_nwrz

acdnwrz

23

280006

内部往来勾对

htmain

acdnwgd

24

280206

开户自动取帐号

acdzhgl

acdgetzh

25

280207

财政代收

acddscz

acddscz

26

750603

重要单证综合柜员上缴

acdzydz

acdkbpzgl

27

750604

重要单证录入

acdzydz

acdkbpzgl

28

750605

重要单证支用，作废

acdzydz

acdkbpzgl

29

750607

重要单证柜员上缴

acdzydz

acdkbpzgl

30

750608

重要单证更新对照

acdzydz

acdcmpdz1

31

750609

重要单证单证移交

acdzydz

acdkbpzgl

32

750610

生成\打印重要单证登记薄

zhc_dzdjb

acddzmxdy

33

750611

生成、打印表外记帐凭证

clikbpzhj

acdbwpzdy

说明：

1、２８０２０１

上传：

2802011　c10,0|c10,10|i2,20,4|

　　　　结构－structchk_nt1_struct{

charjgm[10];　　　机构码

chartty[10];　　　终端号

intqsh;　　　起始柜员号（按柜员时为柜员号，按机构时为０）

intzzh;　　　终止柜员号（按柜员时为柜员号，按机构时为10000）

}sendst

下传：

2802010　i1,0,4|

结构－int　num　　　响应码

文件－后台acdb4的所有记录。

2、２８０２０５

上传：

2802051　c10,0|i2,12,4|

　　　　结构－structgyscbuf{

charjgbm[10];　　　机构编码

intqsgyh;　　　起始柜员号（按柜员时为柜员号，按机构时为０）

intzzgyh;　　　终止柜员号（按柜员时为柜员号，按机构时为10000）

}rgysc;

下传：

2802050i1,0,4|d3,4,8|c40,28|

结构－structgcbuf{/*轧差情况*/

intflag;　　　响应码

doublejfse;　　　汇总借方发生额

doubledfse;　　　汇总贷方发生额

doublegcs;　　　汇总轧差数

charmsg[40];　　　出错提示

}rgc;

文件－每个科目的轧差情况

3、２８０３０１

上传：

2803011　c1,0,1|c10,1|i1,12,4|c9,16|i1,28,4|c9,32|

　　　　结构－structstruct_passwd_send{

　　　　　　　charflag;　　　标志（l）

charjgm[10];　　　机构编码

intbh;　　　柜员号

charkl[9];　　　柜员口令

intbh1;　　　综合员号

charkl1[9];　　　综合员口令

}s_send;

下传：

2803010　i1,0,4|c9,4|i1,16,4|i1,20,4|c9,24|i1,36,4|

结构－structstruct_passwd_received{

intbh;　　　柜员号（<０表示注册不成功）

charxm[9];　　　柜员名

intjb;　　　柜员级别

intbh1;综合员号（<０表示注册不成功）

charxm1[9];　　　综合员名

intj