中铁二十五局集团云桂铁路二标项目商务策划书.docx
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中铁二十五局集团云桂铁路二标项目商务策划书
中铁二十五局集团有限公司
云桂铁路云南段二标
项目商务策划书
文件编号：
受控印章：
文件版号：
受控号：
拟制：
2010年6月日
项目经理:
2010年6月8日
审核：
年月日
批准：
年月日
生效日期：
2010年月日
第一章商务策划依据、组织
商务工作是企业的经济命脉，企业存在的目标就是“在市场活动中取得一定的社会信誉和最佳的经济效益”。
最直接目的就是通过铸造一定产品获取企业效益最大化。
为了企业的长远发展，项目部就本工程做出可行的商务策划并积极开展过程中的成本控制和及时优化施工方案，采用新工艺、新材料、降低施工成本是十分必要的。
第一节商务策划的依据
一、云桂铁路云南段二标项目总体策划方案
二、集团公司与云桂公司云南有限责任公司合同（合同编号：
云桂云铁合【2010】09号）及补充协议书合同编号：
云桂云铁合【2010】09号补01号
三、云桂铁路云南段有关二标段的招投标文件和合同及技术资料；
四、初步设计地勘资料、图纸及施工图设计地质资料和图纸
五、经批准的项目实施性施工组织设计
六、云桂铁路云南有限责任公司变更设计管理办法、合同管理办法、验工计价管理办法等相关文件
七、当地资源调查情况：
包括劳动力资源、材料价格（包括甲供料和当地料）、材料运距、机械使用费、天气气候、交通运输条件、施工环境、水电资源、风俗习惯等；地方政府关于资源使用（水、电、公路、地材、环保等）收费的法律、法规文件;
八、国家、铁道部及地方政府有关的技术规范及法律、法规等政策性文件
九、企业的施工经验及内部管理的其它文件和资料。
第二节商务运作的组织机构和职责
一、项目部商务职责和工作重点
1、代表集团公司全面履行合同义务。
2、负责项目商务策划书的编制、实施、修正。
3、负责定期向企业合同管理部报送项目策划书的执行情况，建立项目二次经营台帐。
4、负责检算和编制施工图预算、进行项目成本评估、制定责任成本目标和成本控制措施；
5、负责与业主、监理、设计及有关单位的工作沟通。
6、负责修订合同的提出，并负责授权范围内的修订合同评审。
7、负责项目合同变更索赔工作和变更计量工作。
二、商务策划组织机构
成立以项目经理为组长，副经理、副书记、总工、总经、总会、安全总监、工程部长、计合部长、安质部长、设物部长、财务部长、综合部部长及各分部经理、总工为成员的项目经营工作领导小组，并进行明确分工（见附表：
《项目经营工作领导小组成员及分工》）。
小组将在每季度召开成本分析会议（期中可根据实际需要召开专题会议），讨论研究项目商务动态策划及重要经营活动的实施。
项目经营工作领导小组成员及分工表
姓名
职务
管理职责
分工
任国华
项目经理
组长
负责项目二次经营总体策划和布署，协调项目部、业主、总监办及地方政府的关系，宏观调控本策划书的落实情况。
田雄文
常务副经理
副组长
负责配合项目二次经营的执行，指导计合、设物部门做好二次经营工作，组织施工方案的优化，严格控制工程成本费用开支，定期组织召开成本分析，制定改进措施。
陈岩
工委副书记
副组长
负责协调对外关系，督促小组成员及时上报资料，做好小组的后勤保障工作。
指导综合部做好二次经营工作，控制好办公费、差旅费、招待费开支。
吴多云
总工程师
副组长
负责配合项目二次经营策划的执行，指导工程部做好二次经营工作，定期组织对施工方案进行优化，制定采用新技术、新工艺、新材料的施工方法，组织对各阶段工程量量差的核对，做好设计变更手续。
张西科
总经济师
副组长
负责协调项目二次经营的策划、执行，指导计合部做好二次经营工作。
组织项目人员对施工成本进行预测，制定成本控制目标和成本控制措施。
蒋伟新
总会计师
副组长
负责配合项目二次经营的执行，指导财务部收集整理施工成本的原始数据，控制非生产财务费用开支。
朱清理
安全总监
副组长
负责配合项目二次经营策划的执行，指导安质部做好二次经营工作，指导安质部制定安全费用控制措施。
何为民
副总经济师
组员
负责监助、协助总经济师的工作，指导计合部的工作，进行成本预测、分析，根据成本目标组织实施和控制。
冯金成
副总工兼工程部部长
组员
负责组织落实本部门、项目部各部门和各分部二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，主要集中在有关实物完成工程的统计分析，以及有关对外的协调工作，办理各种变更手续。
刘文捷
计合部部长
组员
负责组织本部门、项目部其他部门和各分部成本测算，二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，主要集中在有关计价和实际成本的统计台帐，及时进行统计分析，为项目部成本分析提供有效的依据，对下进行成本控制。
罗枭
安质部部长
组员
负责本部门、项目部其他部门和组织各分部安全费用成本测算，二次经营活动中有关安全费用投入统计分析，制定安全费用有效控制措施。
张成
物设部部长
组员
负责项目有关设备物资采购管理，进行材料、设备招标，实行按定额消耗供料，降低材料、设备实际费用成本。
周训伦
综合部部长
组员
负责项目后勤工作策划，确保并实施后勤工作，控制办公用品、电话费、生活水电费开支。
何建华
财务部长
组员
负责项目资金运作及财务分析，控制项目资金使用，做好施工过程中实际费用数据收集整理和费用统计工作，定期进行成本核算，为项目成本分析提供有效数据，以及有关对外协调和本部门有关工作
姚立楠
一分部项目经理
组员
负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。
做好分部的成本控制和核算工作，制定分部成本控制，落实项目责任成本管理各项职责和制度。
汪德福
二分部项目经理
组员
负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。
做好分部的成本控制和核算工作，制定分部成本控制，落实项目责任成本管理各项职责和制度。
胡立权
三分部项目经理
组员
负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集做好分部的成本控制和核算工作，制定分部成本控制，落实项目责任成本管理各项职责和制度。
王利勇
四分部项目经理
组员
负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。
做好分部的成本控制和核算工作，制定分部成本控制，落实项目责任成本管理各项职责和制度。
李太春
五分部项目经理
组员
负责组织本分部以及下设工区成本控制，组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。
做好分部的成本控制和核算工作，制定分部成本控制，落实项目责任成本管理各项职责和制度。
第二章工程概况及合同环境
第一节工程概况
新建铁路云桂线（云南段）从广西与云南省界（D2K291+420）起，经过文山州的富宁县、广南县和丘北县；于弥勒江边街附近跨南盘江，经红河州的弥勒县后进入昆明的石林县，在宜良南侧再次跨越南盘江，经过阳宗镇，于昆明市呈贡新区东侧设昆明南站（D2K733+695），正线运营长度为431.183kmkm，共设11个车站（不含昆明南客站）。
新建铁路云桂线（云南段）站前工程施工第2标段（土建）位于云南省文山州富宁县和广南县境内，起讫里程为：
D2K352+625～D2K407+070，全长55.339km。
线路自1标的富宁隧道出口为起点，在D2K356+400处设富宁中间站，继续往昆明方向，穿越革朗、红石岩等隧道后于D2K394+325设越行站白腊寨站，最后到达本标段终点即保上隧道出口D2K407+070；本标段工程的隧道，占整个工程比例较大，隧道总长为46076延长米，占标度总长的83.26％，其中最长的红石岩隧道长14557延长米，为Ⅰ级风险隧道。
站前工程（不含铺轨）主要有路基4055.64m;隧道13座46076m，桥梁15座5207.36m,车站2个；重点工程：
革朗隧道（11574）、红石岩隧道（14557m）、营盘山隧道（3478m）、保上隧道（8735m）；头塘大桥（496m）、革甫大桥（446m）、上者郎特大桥（1242m）、响水特河大桥（907m）、下坝大桥（426m）。
主要工程范围：
1、拆迁及征地：
包括改移道路、改移公路桥、建（构）筑物及三电的迁改；
2、路基：
含所有土建工程（包含防护栅栏、声屏障）；
3、桥涵：
含基础、墩台、附属工程梁部工程以及桥面系等工程；
4、隧道：
含所有土建工程，含隧道内永久性通风、照明设备及安装；
5、轨道：
含有渣道床和无砟道床以及线路有关工程（中管界标、站界标、路基隐蔽建筑物标、桥号标、隧道标、安全保护标、水准基点标、用地界标、警示标、鸣笛标、预告标、地点标等）；
6、信号：
路基段综合接地贯通线；
7、站场设备：
排水槽、进站道路等。
8、大型临时设施。
该工程中标合同价为元。
合同开工时间为2010年6月1日，竣工日期为2015年3月31日。
第二节合同环境及边界条件
一、合同类型、
该工程为我集团公司中标高速铁路客运专线工程项目。
本项目建设资金来自铁道部、地方政府以及国内、外银行贷款，项目出资比例为 项目资本金按总投资的50%，资本金以外使用国内、外银行贷款。
全线招标共分十个标段，其中线路土建标八个，昆明枢纽土建标两个。
该工程为高速客运专线，设计时速200Km/h,预留250Km/h。
工程的招标采用了初步设计图招标，合同为含总承包风险费、安全生产费、激励约束考核费的施工总价承包合同。
二、合同的条款、价款分析，
1、本标段中标价为人民币元,含总承包风险费元（其中包含激励约束考核费）、安全生产费元、甲供材料设备费为元。
具体费用项目组成见下表：
工程量清单投标报价汇总表
标段：
站前工程二标
章号
节号
名称
金额（元）
第一章
1
拆迁工程
第二章
路基
2
区间路基土石方
3
站场土石方
4
路基附属工程
第三章
桥涵
5
特大桥
6
大桥
7
中桥
8
小桥
9
涵洞
第四章
隧道及明洞
10
隧道
11
明洞
第五章
轨道
12
正线
13
站线
14
线路有关工程
第六章
通信、信号及信息
15
通信
16
信号
17
信息
第七章
电力及电力牵引供电
18
电力
19
电力牵引供电
第八章
20
房屋
第九章
其他运营生产设备及建筑物
21
给排水
22
机务
23
车辆
24
动车
25
站场
26
工务
27
其他建筑及设备
第十章
28
大型临时设施和过渡工程
第十一章
29
其他费
安全生产费
第一章～第十一章清单合计 A
设备费B
总承包风险费C
其中：
激励约束考核费
投标报价总额（A+B+C）
包含在投标报价总额中甲供材料设备费
2、工程质量保修金为验工计价总额的5%，初验合格并交付使用一年后，三个月内无息一次返还。
3、预付款按施工计划以月为单位进行支付，支付比例为月度计划的70%，预付款从下半年的验工计价中开始扣回，并在当年全部扣完。
4、季度验工计价付款按验工计价的90%支付，竣工结算时，办理完末次验工计价后按末次验工计价总额的95%支付工程款。
5、工期延误除按照铁道部现行铁路建设项目考核办法处理外，还应支付逾期竣工违约金，逾期竣工违约金的计算方法为：
每逾期一天支付合同价格的0.1‰~1‰，累计额不超过合同价格的10%。
三、业主、设计、监理单位（包括背景资料）情况
1、业主单位：
云桂铁路云南有限责任公司；下设北丘指挥部分管我标段。
中国铁道部下属单位昆明铁路局控股公司
2、设计单位：
①中国铁道第二勘察设计院
②中铁隧道勘测设计院
3、监理单位：
北京中铁诚业工程建设监理有限公司
4、地方政府：
云南省富宁县人民政府、广南县人民政府
四、其他标段承包商情况
一标：
中铁隧道集团有限公司
三标：
中交四航局
四标:
中铁第十工程局集团有限公司
五标：
中铁第十七工程局集团有限公司
六标：
中铁第十八工程局集团有限公司
七标：
中铁第一工程局集团有限公司
八标：
中铁第十九工程局集团有限公司
第三章对项目的评估及认识
第一节项目施工图预算和成本分析
一、项目施工图预算情况
（施工图未到暂时不能编制施工图预算，计划后期的工作）
二、成本分析情况
1．项目投入：
分独立项目投入与经常性投入。
独立项目投入指可从项目责任成本中单独分离出来的项目投入，如科研费、工程试验费、超前地质预报、征地拆迁费、大小临设施费等。
经常性投入指可进行单独计算的项目投入，如现场管理费等。
2、劳务分包工费单价测算：
由于施工图纸暂未出图，我们根据工程量清单，对清单子目逐项进行进行工费测算，同时也进行子目单项主材、零星材料、周转材料、机械台班和其他机械费用分析，根据实施性施工组织设计，对临房、临时便道、变电站、施工用电架设、施工用水管路敷设、搅拌站建设费用进行测算，为架子队管理和组建奠定基础，待施工图纸全部到位后，我们将根据施工图纸，进工程量计算、编制施工图预算，对前期的清单劳务分包工费单价测算、材料含量、机械台班含量进行调整，确保施工预算价格合理、切实可行，能够指导成本控制和成本分析的作用。
3．项目的目标成本：
根据施工图预算，按照工序分解法分析项目的分部、分项、单位工程的成本，最后形成项目预测的目标成本。
制定有效的控制措施，进行目标成本控制。
4．项目的二次经营：
在对主要经营项目进行认真识别的基础上，作出切实可行的经营方案及成果预测，在实施过程中进行经营活动分析，阶段性效益评估，持续改进。
5．项目的责任成本：
在以上几个方面的数据稳定后对项目的责任成本进行分解，落实到项目部及分部各部门、全体人员职责，制定奖罚制度，定期或不定期的进行检查，确保预测项目的经营成果得到实现。
第二节合同报价分析情况
经过研究合同报价单价分析和综合报价情况，并进行了现场情况的调查和核实，分析认为存在以下情况：
一、工程报价情况：
该工程报价根据市场调查情况看，本报价费用为中等报价。
分项单价有一部分和实际市场价偏低，对施工措施费、风险费用考虑的不周，这可能是为了满足投标降造而造成的，另外隧道工程对两公里以下的隧道的清单单价比较低，实际施工现场分包单价都要超过清单价，在施工过程中，通过对成本进行控制，能构实现利润在清单总价的6-8％左右，通过变更索赔最终利润能实现10％左右。
二、材料价格报价：
材料基期价格采用“129号文”价格，甲供材料、设备按照招标文件公布的价格计列价差，其余主要材料是投标人自行调查价计列价差，辅助材料按照“105号文”系数计取价差进行编报。
其中圆钢在3670元/吨左右、螺纹在3800元/吨左右、水泥在350元/吨左右、粉煤灰在240元/吨左右、电费0.745元/度，水费0.38元/吨，汽车运杂费按按调查价0.60元/t.km，汽油7.54元/Kg，柴油6.78元/Kg；分析认为属于正常市场价格。
地材料报价，碎石为37元/立方，中粗砂为37元/立方；经现场调查分析，存在较大的差价，以下是我们进场后对施工现场砂、石料场生产场家的调查情况：
编号
料场名称
供应范围
储量（104m3）
日产量（m3）
岩性
1
广南县谷地仙石场
DK385-407约22km
100
150
石灰岩
2
广南县莲城沙坝放牛湾采石场
DK385-407约22km
100
100
石灰岩
3
广南县清水塘采石场
DK385-407约22km
150
200
石灰岩
4
广南县八宝镇弄楼石灰岩矿石
DK373-385约12km
200
100
石灰岩
5
广南县八宝镇龙兴采石场
DK365-373约8km
150
150
石灰岩
6
富宁县富杰百那得石场
D2K352-365约13km
150
100
石灰岩
7
富宁县长安石场
D2K352-365约13km
100
200
石灰岩
但经询现场询价后，报价均在75-80元/立方，且多距施工现场砼拌合站较远；从技术可靠、经济合理角度综合考虑，建议采用利用隧道弃石或就近寻找石场分散加工的方式，可降低成本。
这也是关系到降低工程成本最直接的问题。
三、大临设施报价情况：
经现场调查和分析，依据2010年工程交桩后的情况，再次进行了大临设施的优化，但现资料结果显示如下：
1、大临便道新建总里程合同数为57.72公里，实际里程长度为73.00公里，超出合同数量15.28公里，扩建便道合同数为29.5公里，实际里程长度为102.00公里；超出合同量72.50公里，因此需对扩建便道进一步优化设计和规划（估计实际数量也减少量很少）。
2、电力干线合同总长度80.05公里，现场调查情况约84公里，基本控制在包干范围内。
3、砼搅拌站合同包干为8座，根据现场情况需综合考虑砼的运距问题，、砼搅拌站优化为7座。
4、变电站合同包干为3处，根据现场情况可增加一处。
第三节工程的风险识别与评估
一、合同工期风险：
合同总工期58个月，路基、桥梁施工均无工期风险；隧道施工重点隧道工程计划于2010年7月底开工，2010年8月全面展开，相继达到稳产高产，于2014年10月之前全部完成开挖、支护、防水、衬砌工作，隧道施工工期较合同工期提前5个月；无砟道床等铺架施工任务较合同工期提前20天左右，这只是按正常施工环境条件下能满足合同要求，还需考虑到隧道地质灾害、天气气候、永久和临时征地、三电拆迁、安全问题、监理停工和外部因素如施工图不能迟迟到位以及进度管控不力等人为因素造成的工期紧张的风险。
规避方法：
优化施工组织设计，加大对项目资源配置，强化计划管理、严格进度控制制度和措施，采取有效措施压缩关键线路工期；同时协调好有关施工进度其它关系。
二、安全风险
隧道有断层、溶洞、岩溶性地质病害、地温、地应力等诸多不良地质现象，地下水十分丰富，有岩溶水、裂隙水二大类。
断裂带及断裂影响带，裂隙发育，具导水性，可能诱发突水、涌砂、坍顶、落石等现象，隧道还存在大量的软弱地层，安全风险较为突出，特别是革朗隧道、红石岩隧道、保上隧道，隧道最长14、559km，施工通风、隧道出渣，都不同程度受到一定的影响。
桥梁中有空心墩、高墩、整体模架现浇梁、钢构梁悬灌施工等都是重大的风险源。
规避方法：
预防为主，建立完善的规章制度和施工作业指导书和安全操作规程并监督执行。
加大安全投入，加强施工现场的安全管理，防止违规作业，减少风险因素。
全员参保，分散风险。
三、技术风险：
客运专线设计标准高，要求施工质量更是严格，为了保证运营期间避免缺陷维修，保证畅通，施工过程中必须保证达到质量“零缺陷”。
设计要求路基沉降稳定并满足无碴轨道铺设要求，压实度、工后沉降及沉降速率符合客运专线规范要求。
桥梁地基承载力符合设计和规范要求，混凝土内实外美，满足耐久性要求。
隧道衬砌达到不渗、不漏、不裂，内实外美，结构轮廓线条顺直美观，混凝土品质要求高。
技术新，标准高，质量要求苛刻，有一定的技术风险。
规避方法：
借助企业以前的施工经验，项目部配备有客运专线施工经验的人员进行管理，调入内部以前参加过客运专线施工的队伍进行是施工，对新组建的架子队，保证一定的时间进行岗前培训，考试合格者方可上岗，减少施工过程中返工现象，确保工程质量，另一方面开工前制定科学可靠的技术后备措施，确保万无一失。
四、资金风险：
依据合同计价规则，预付款按计划按支付，但是预付款需在下半年的验工计价中全部扣回，这将造成年度资金前松后紧的局面；“项目目标与民工工资的刚性”以及内部承包和分包对工区责任成本缺乏有效约束的机制，必然造成资金控制难度大，资金管理风险加剧。
规避方法：
①选择有实力的专业分包队伍和劳务分包商及有垫付能力的供货商参与合作，分担资金压力。
②做好隐蔽工程按时签证工作，重视计量工作，加快资金周转。
③资金统一调度，提高使用效率。
④搞好项目策划，杜绝重复、无效投入。
⑤减少非生产性开支，把资金争取全部投入到工程中去。
五、成本风险：
材料涨价（地材为主）会大幅增加工程成本，但地材在合同中是固定价格，不能参与调整差价，总价包干使成本的能见度降低，内部承包对工区责任成本缺乏有效约束，给成本控制造成极大风险。
人工费涨价，全线开工后由于对民工的大量需求将造成工资上涨，从而增加工程成本。
规避方法：
①合理安排进度，压缩工期，合理安排人员、设备和材料进场时间，防止人员和设备窝工，降低成本消耗。
②合理安排工序，组织稳产高产，避免大起大落。
③材料项目部采取同意招标采购，按图纸工程量和定额消耗量供应，项目部对各分部进行材料控制和考核；并进行量、价分离，主要控制可控的量，每月或半月根据完成工程量进行库存清理，避免材料亏空。
④技术超前，提高效率。
⑤就近利用现有地方资源开办石场，降低成本风险。
⑥加强资源的动态管理，避免资源闲置浪费。
六、管理风险：
本项目集技术难度与管理难度于一身，由于项目线路长，工点点多分散、隧道占工程比例大，环境复杂，蕴藏有极大的管理风险。
1、资源配置管理风险，可能在将要投入使用的人员和设备不能到位或不能及时到位，或资源配置不足。
2、劳务队伍分包风险，由于劳务队伍素质问题，可能会出现劳务分包不受控的局面。
3、由于政策或外部环境的变化可能给管理造成的压力。
规避方法：
①建立健全各项管理制度，令行禁止，杜绝各行其是。
②统一指挥，一切按章、按程序办事。
③加强内部管理的沟通、协调，行动步调一致。
④尊重市场规律，加强法制教育，增强员工的法制意识。
⑤自觉履行合同，确保项目目标。
第四章二次经营规划
第一节外部关系协调
项目部、各项目分部及作业工区针对业主、监理及设计单位建立“高、中、低”三个层次联系机构，项目部、各分部及作业工区要对各自所联系外部单位对口部门工作、信息沟通及公共关系负责。
项目部负责与业主、设计、总监、地方政府的县以上机构（含）等相关单位及个人的全面沟通、联系，建立良好的合作关系，密切关注业主、设计对工程的总体要求和意见，及时传达到各分部及工区，采取积极措施，保证各项工作得到及时传达和贯彻。
各分部负责现场监理组以及驻地的地方政府县以下机构的协调工作。
各架子队负责现场监理工程师、及驻地的地方政府的协调工作。
当施工条件发生变化、施工现场发生突发性事件，或因施工与当地群众发生厉害冲突，架子队应及时向分部汇报，分部能自行解决或调解的应自行解决，解决不了的及时向项目部汇报，项目部应及时出面解决。
项目部解决不了的问题应及时向业主、设计和监理单位报告有关情况，及时协调解决问题。
第二节二次经营的重点及规划方案
一、合同内项目优化设计工程量增减及效益分析；
由于施工图纸暂未出图，初部设计招标图对指导施工又没有多大作用，只能在临建施工作以参考，现在能做的只是通过市场调查，掌握今后施工所用材料的初步价格，真对工程量清单进行工程细部单价分析，组成清单子目单价在进行对比分析，同
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