仓库日常作业流程管理办法.docx
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仓库日常作业流程管理办法
仓库日常作业流程管理办法为了规范仓库相关作业流程，确保各项工作能顺利、高效进行，特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。
一、物料入库管理：
坚持凭单收货的原则
（一）外协外购物料入库管理
1、收货
（1）供应商凭订单送货到仓库后,供应商送货人员先将送货单交给对应仓管员到ERF系统查物料需求。
原则上纸箱、泡沫等大件类按3天需求，其它按7天需求，需求外物料则拒收。
（2）对需求内物料，立即通知送货人员将物料卸车并放置到指定待检区,整齐摆放。
（3）按要求摆放好后，送货人员找相关仓管员签收。
即时核对送货物料编码、型号、数量是否正确。
抽点数据时坚持尾数全点，整箱抽点，贵重物料全点的原则，若规格、型号与订单需求不符应拒收。
（4）检查物料标识、包装是否符合我司要求。
数量不符合的，写明实收数量，但实收数不得大于单据原数量。
凡送货数量有改动的须由送货人签名确认；数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应链管理和相关采购员处理。
（5）供应商送货短缺,仓管员需做好台账,并要求供应商相关人员签名确认，供应商相关人员不在的由采购员代签，并通知仓库主管进行处理。
数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供应商管理。
原则上，仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少一罚十的处罚。
对屡罚不改或单次短缺严重的，将通知供应商管理作相应经济处罚。
2、单据的流转仓管员清点实物无误后，应在供应商送货单据上签名，单据一式五联，白色联交供应商，蓝色联交数据统计员做系统接收，黄色联、红色联与绿色联交来料检报检；待检验后黄色联交数据统计员做系统交货账务处理。
3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物，收货时,仓管员应与送货司机共同启开铅封；打开车门检查物料状况，如物料有严重受损状况，应及时通知仓库主管和相应的采购员。
4、安全措施卸货时如遇到恶劣天气，卸货人员必须采取措施确保物料不会受损。
物料在堆码到托板上时应全部向上，不可倒置，并遵循上小下大、上轻下重原则堆码。
5、来料检验
（1）检验员按照相关检验标准及时检验待检物料。
合格后，由检验员在送货单上签名确认，于30分钟内做好ERP系统物料检验状态判定，并通知相应采购员、仓管员。
否则因此产生库存负数及其它不良影响的，责任由相关检验员承担，进行考核，相关部门负责人负管理责任，按同等条件进行考核。
（2）采购员在接到来料不合格检验报告时起1个工作日内，须给予仓管员明确处理意见：
退供应商还是作让步使用。
（3）作让步使用的物料，采购员需于接到不合格报告时起2个工作日内，办理好让步使用相关手续并交给相应仓管员。
逾期不回复或未办理好让步使用手续的，仓管员应开退货单直接退回供应商处理。
且由此带来的不良影响由相关采购员承担。
6、实物移库仓管员需对判明状态己接收物料在15分钟内进行转库。
即合格品由待检区转到合格品区；不合格品由待检区转到待处理区，并及时退回供应商，登记好存卡，并将退货单交数据统计员做ERP系统退货。
7、系统账务处理数据统计员凭单做账，收到入库单据后应15分钟内完成账务处理，并对单据分类存放与保管
&外购物料入库流程图
下生产计划
（二）车间自制半成品入库管理
1、开入库单自制零部件完工后，由车间物料员持“生产日报表”
办理入库手续。
2、收货
（1）仓管员凭单入库，及时核对送货物料编码、型号、数量是否正确，坚持尾数全部清点，整箱抽查，贵重物料全点的原则。
若规格、型号与订单需求不符应拒收。
（2）认真检查物料标识、包装是否符合要求，无误后方可收货，并按要求将入库物料分类摆放，做好标识并更新存卡记录。
3、系统账务处理。
数据统计员根据车间下达的任务号，将有仓管员与车间物料员签名的入库单录入ERP系统。
4、车间自制半成品入库管理流程图
填写自制半
成品入库单
L'J
A
入库
车间每板物料必须贴有合格标识单
核对、清点
自制半成品入库单
没有任务需求不得收货；
注意大件按7天、其余按15天需求收货。
15分钟内完成ERP事务处理。
、物料出库管理：
坚持无单不发料的原则
（一）车间领料：
车间物料组按车间日生产计划打印领料单，仓管员凭生产领料单或超领单的需求量按零损耗发料，双方签名确认后，仓管员须及时将领料单据交数据统计员做账务处理。
原则上除泡沫件、
纸箱等物料可以按单分批领料外（物料员必须在车间领料台账上详
细登记所领作业号、时间及每批数量），其它物料均需按单一次性
领完。
以上所有领料单据仅限当天领料有效。
具体流程如下
1、发外加工的原材料须凭ERP系统下达的委外加工生产通知单，并打印《委外加工领料单》提料人签名，经相应采购员审核，资产会计审查后加盖物资放行章交仓库仓管员凭单发料。
2、仓管员发料时需审查外协单位领料单是否经相关采购员审核，单据符合要求时按需求量发料，双方签名确认。
发料后仓管员应及时将领料单据交仓库数据统计员做账务处理。
具体流程如下：
（三）非生产领料：
仓管员发料时需审查提货申请单是否已按要求填
写并经相关部门的负责人审核。
原则上所有非生产领料均需经仓库主管审核方可。
单据合格时按需求发料，经双方签名确认后，发料后仓管员应于5分钟内将领料单据交数据统计员做账务处理。
（四）外协外购物料不合格品退货：
1、凡办理退货的外协物料，仓管员要查询外协工单是否关闭，对工单关闭无法退货的不得清退实物。
必须及时告知仓库数据统计员及
相关采购员以转卖形式处理。
2、符合退货要求的，填写“退货通知单”交供应商，经采购员、仓库主管审核后，到财务部处盖“物资放行章”并清退实物，财务部留存查联在ERP系统中进行退货账务处理。
3、供应商批量送货不合格物料退货（尚未入库）的，无需作账务处理，但退货单须保留备查。
4、外协外购物料退货流程图（库存合格物料不得退给供应商，且所
退货报告单
主管签、
［核
*
发货/盖发货章
1」
米购签
名
退货报告单
仓库盖己发货章，留一联存查。
核算盖物资放行章，
留一联存查、入账。
门卫留取
放行联。
填写退货单
签名确
认
放行
盖物资放行章
有退供应商物料必须从待处理子库退出。
）
5、应退物料必须及时清退，以免占用场地及增加管理难度、占用公司库存资金。
凡不按以下要求及时退货的，仓库有权要求供应商先退完前期料废再接收新送货物。
如因供应商不接收退货，导致收货不及时而影响生产的，相关责任由供应商承担。
具体要求如下：
（1）超需求送货一经查实，必须马上退回供应商；
（2）长途供应商料废，可在第二次送货时清退完毕，但最多不得超过15天时间；
（3）蚌埠附近范围内供应商料废，须在第二次送货时清退完毕，但最多不得超过6天
（4）其它长途供应商须在第二次送货时清退完毕，但必须在当月清理完成。
（5）所有清退实物办理好退货手续后，供应商必须在相关仓管员带领下马上将实物拉出仓库，严禁将实物暂存在仓库的行为。
仓库对己办理退货手续的实物不负任何管理责任。
6、外协供应商在我司所领物料或配件等，因我司原因导致需要退回我司仓库的（属供应商原因的拒绝退货），由供应商开手工退货单连同实物交我司相关仓管员，仓管员确认实物及数量后，开报检单报来料检检验，不合格则拒收；合格则在供应商退货单上签收，并将账务联交仓库数据统计员在系统内做手工搬运单，并打印出《委外加工物料退货单》。
《委外加工物料退货单》与供应商手工退货单需一起保存备查。
（五）车间物料退库
车间不合格品退货按《不合格品控制程序》执行。
凡是以下情况
的物料退库，相关单据上必须有来料检验员签名确认方可办理：
1、错发的物料或已发的规格质量不符的物料；
2、生产中产生的料废；
3、超期保存的物料；
4、车间用后拆了包装的余料。
具体退料流程如下：
车间
来料检
仓库
工作输出
备注
（\
15分钟内录到
开车间退料单
开车间退料单
合格
入相应合格仓
1、不合格品处理
ERP管理系统
L>
J
单
质量检查
2、记录存卡
与判定。
/
合格
入相应待处理仓
LJ
（1）车间退回到仓库的余料或由于转产等其它原因引起合格退库的，必须有来料检签字确认方可。
并且所有退库物料必须包装整齐，标识清晰、正确。
无防护或包装破损等物料仓库拒绝退库。
（2）能通过电脑打印的领料单、退料单、超领单等必须凭打印单据到仓库领、退料，否则仓库不予以配合领、退料。
所有手工领料单、退料单等，对应作业号必须正确，否则将对相关责任人员处警告或通报批评，屡教不改者将进行考核，部门负责人连带责任，并处同等条件考核。
（六）物料出库仓管员必须审查物料的状态，出现以下情况之一者不允许物料出库（或车间使用）：
1、未验收入库的物料；
2、不合格且让步使用申请流程没走完的物料；
3、用途不明，质量状况不清的物料；
4、待处理的物料。
（七）新品物料小批量或批量试用时，需领料部门持领料单并附“新品批量试用报告单”领取，仓库凭单发料。
三、物料转卖（转让销售）
（—）物料（不含成品）的转让须米购中心主任（或授权
人）、仓管员、资产会计，价格按协议价，到仓库开具“账
务处理通知单”提货人签名，到仓库数据统计员处打印
（一）数据统计员必须每天及时把单据录入到ERP系统，
并做到账务日清日结。
（二）账、卡、物要相符，材料收支与结存应保持一致，
凭单入账，严禁任何无依据调账或做账。
（三）结账后将原始凭证装订成册，并保管好账簿和凭证，
及时上交各种报表。
（四）仓库所有进出仓物料单据必须在办理完相关业务后,
最迟5分钟内交到数据统计员处进行账务处理。
（五）仓管员交来的单据，数据统计员必须先审核单据的规范性，有以下情况的必须拒绝做账并立即返回给相关仓管员，对不规范现象严重的须立即反馈给仓库主管处理：
1、事务处理类型与单据类型不符，即混用、乱用其它单据的现象；
2、单据乱涂乱改,不清晰的；
3、单据改后无签名确认的；
4、单据需审核而未审核或漏审核、越权审核现象。
原则上所有涉及到仓库物资出厂的单据,必须由仓库主管审核。
特殊情况仓库主管不在的,需由授权人员代审核方可。
5、其它有疑问的单据。
（六）单据规范使用：
1、车间生产正常领料凭系统打印《生产领料单》；
2、车间超领凭手工《车间超定额领料单》；
3、车间退不合格物料凭手工《车间（退、换）物料申请单》；
4、研发、品保、采购等非生产领料凭《非标准生产领料单》；
5、生产物料凭系统打印《生产领料单》、辅料凭系统打印
《非标准生产物料领料单》；
6、供应商送货凭系统打印《供应商送货单》；
7、供应商外协领料凭系统打印《委外加工领料单》；
8、供应商外协退料凭手工《退料单》、退供应商未接收物料凭手工《未入库物料退货单》、退供应商己入库物料凭手工《己入库物料退货单》；
（七）单据的装订与保管所有领退料单据仓管员需保存一联备查，并需交仓库数据统计员或数据统计员一联入账、存档。
数据统计员将这些单据按日期、类别予以装订与保管。
仓管员存查单据、存卡保管期限至少需达1年；数据统计员、核算员存查单据至少需达2年以上。
五、贮存和防护
（一）仓管员要根据物料特性、用途分类摆放，并对物料实行定位管理。
（二）对待检、合格、不合格物料要区分摆放，并做好标识。
仓管员要每天清点数量，以确保账、卡、物的一致性。
（三）露天存放的物料应堆放整齐，做好有关防护措施，视需要竖立标识牌，标明品名、规格、数量、产地、到货日期等。
需要时要添加防风、防晒或防雨设施。
（四）对于各种易燃易爆的物料按安全管理的要求进行保管。
（五）仓管员要经常检查仓库物料质量状况、安全性、防火设施等，发现问题或异常情况及时向仓库主管报告以采取防范措施，保证物料不发生丢失和损坏。
（六）仓管员在堆放物料时，要注意堆码高度和堆放方式，应上轻下重、上小下大，保持空气流通，温度适宜，道路畅通和库容整洁。
（七）依据物料属性对物料分类保管，如：
对容易划伤的物料，要添加保护套；对容易受挤压的物料，要用支承力强的载体；对于无外包装箱的物料严禁靠窗存放。
（八）由于防护不当，影响物料质量的，要经品保中心检验合格后方能使用。
（九）仓库严格执行先进先出、车间按批次使用的制度，以避免物料因保管时间过久而呆滞。
六、物料盘点清查、盈亏和报废处理
（一）仓管员应坚持收发物料时一小盘，每月月底一大盘。
月度盘点应做到：
1、每种物料必须有一个标识牌，且存卡上必须注明实盘数量；
2、同种物料必须集中摆放，且只能有一个尾数，其它包装数量必须一致；
3、物料摆放整齐，注意现场整洁。
（二）对于盘点发现的盈亏，要查明原因，制订改进措施，同时报告仓库主管并通知有关计划员，并填写“盘点差异调账申请表”，经仓库主管签字，报财务管理中心成本主管审核、经理审批，成本备案。
（三）对于不良物料且无使用价值的，应查明原因，经检验部门验证，通知采购员提报废申请流程，经财务管理中心成本主管审核、财务经理批准予以报废，并由资产会计销账，仓管员不得随意处理。
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