用友NC学员手册全面预算预算管理流程.docx

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用友NC学员手册全面预算预算管理流程

培训教材手册之阿布丰王创作

时间：

二O二一年七月二十九日

—财政管理

全面预算-预算管理流程

用友软件股份有限公司

2014年

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第1章全面预算-预算管理流程3

第2章全面预算-实战练习27

第1章全面预算-预算管理流程

1.1整体业务概述

完成前期的基础设置后,客户可在NC预算系统中完玉成面预算管理的全流程,主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整.

1.2预算填报

1.2.1业务描述

在预算组织体系、预算模型、套表等基础设置创立完毕后,需要进行预算编制.预算编制是全面预算管理的首要步伐,也是预算能否有效发挥作用的关键所在.

全面预算产物中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节,完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据.

需特别注意,在NC63中,预算编制可以通过Excel端和NC端两种方式进行预算编制,把持方式类似,本手册以Excel端方式进行举例说明.

1.2.2系统把持步伐

第一步：

创立任务

基于套表和预算组织体系,实例化出具体预算主体的编制任务.

把持位置：

【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】.

选择主体,创立任务后：

指定任务参数维的具体内容,选中任务,点击“启动”,启动后的任务才可以开始填报.

第二步：

下载任务填报

进入预算EXCEL客户端,下载本组织对应的任务,开始填报预算数据.

把持位置：

预算EXCEL客户端【预算编制】->【下载任务】.

会将之前设计的套表实例化为本组织对应的可填报的套表：

对固定表,可直接在表格内填报预算数据,请不要去调整样表的样式,如增行、删行等,也不要去破坏套内外的公式格.

对浮动表,需先将光标点中浮动区域,再点击【编纂浮动区】->【增加浮动区】,来进行浮动增行.

之后呈现具体的可选择的内容列表,供参选：

选择具体的浮动内容后,回到样表输入预算数据：

注：

浮动表删行,可直接选中行,点击右键选【删除】,但务必不要将所有的浮动行都删除.

注：

预算样表中业务方案为“实际数”的数据,需要在分歧的任务中独自填报,无法与“预算数”同时填报.

第三步：

提交数据

填报过程中,若不需要提交到数据库,只点击【保管】,本地保管即可；若需要提交到数据库,需点击【提交数据】

请注意选择正确的提交表单范围.

第四步：

提交审批

整个套表的预算填报完毕,不再修改了,可以提交上级审批,则点击【提交审批】.

只要上级未审批,则仍有机会点击【收回审批】,再修改预算数据；否则不能再修改预算数据.

第五步：

审批

领导的审批需要在NC中完成,且一旦完成审批,不成逆,此任务不成再修改预算数据了,除非启动预算调整.

把持位置：

【企业绩效管理】->【全面预算】->【预算审批】.

在此点击“审批”,只是完成审批环节,其实不能修改填报的预算；若需要修改,需点击“切换”：

选择“指标审批”,可修改预算数据.

第六步：

汇总

若模型中主体维度勾选了“汇总”,则下级提交了数据后,直接下载上级主体的任务,看到的就是汇总后的结果.

下载了上级主体的任务,就可以看到自动汇总后的结果了：

若模型中主体维度勾选了“仅末级可录”,则上级对应的任务中,都是灰色区域,不成编纂；否则只是下级填报了数据的单位格才是灰色区域,如上图所示.

1.3预算控制

1.3.1业务描述

预算管理的作用之一就是监督运营,防范风险,即对部份预算内容,要用预算数据去监控业务单据的发生,防止超支预算.

为实现预算数据对业务单据的监控,需先设置控制的规则,这样在相关模块中指定业务单据发生时,系统才华自动给出提示.

1.3.2系统把持步伐

第一步：

设置控制规则

在控制规则中界说,用哪些预算数据控制哪些业务系统的哪些单据,匹配条件是什么.

示例：

用利润预算表中的销售费用预算数控制总账中销售费用的制单.

先在套表下选择控制类型,再从表单中指定控制源,点击“新增控制规则”.

把持位置：

【静态建模平台】->【计划平台】->【控制规则】.

开始设置控制对象：

在“控制数规则”页签下设置控制的单据对象和具体条件：

设置完成后：

第二步：

启动控制规则

控制规则设置后,还需要启用,才华生效.

把持位置：

【企业绩效管理】->【全面预算】->【控制方案】.

点击【启用】是一次启动任务下的所有控制规则,也可点击【切换】启用具体单位格上的控制规则.

第三步：

业务单据开始受控

用户在总账中制单,一旦累计金额超越相应的预算数,凭证无法保管,并报错：

之前填报的预算数是：

注：

预算数据无需审核,只要控制方案启用,就会看到预算控制的效果.

一旦对单据设置了控制规则,则可联查预算执行情况：

1.4预算分析

1.4.1业务描述

一般在企业中,填报的预算内容,只有少量的需要设置预算控制；年夜部份预算内容,则是通过预算分析的形式,按期与实际执行情况做比较分析,以及时掌握预算执行情况,再进一步分析不同发生的业务原因,且未来为防止呈现相同的问题,可采用的办法等.

故预算分析虽然算是事后的一项工作,但通过加深预算分析的深度,对推动管理的精细化,意义还是很明显的.

从预算系统的角度,对企业的帮手主要是及时从业务模块读取执行数据,将预算执行的比较数据展现给客户,辅助客户完成后续的分析工作.

NC预算系统提供两种方式完成预算分析的展示：

1.4.2系统把持步伐-自界说查询

首先介绍通过自界说查询方式实现预算分析.

第一步：

设置业务规则

为准确从业务系统读取实际执行数据,需首先设置取数的规则,即业务规则.

示例：

利润预算中“销售费用”的实际数取自总账“销售费用”科目

把持位置：

【静态建模平台】->【计划平台】->【业务规则】.

新增一个计算规则下的规则,设置等号左侧FIND函数的条件,即执行数对应预算的哪个维度向量：

设置等号右侧UFND函数的条件,即从哪个模块的哪个单据,按何条件取执行数：

第二步：

执行业务规则

设计好取数规则后,需在指定任务上绑定执行取数规则,之后才可执行去读取实际数据.

把持位置：

【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】.

再启动业务方案为“实际数”的任务：

最后在【日常执行】下点击“规则执行”,则系统会依照业务规则的设置从相应模块按条件取实际执行数.

把持位置：

【企业绩效管理】->【全面预算】->【日常执行】.

第三步：

设计实时查询的样式

实际数据读取后,需要设计展示的样式,以看到取来的结果.

把持位置：

EXCEL客户端【预算分析】->【设计向导】.

按步伐设置行维度、列维度：

选择生成样表的方式：

完成后,显示如下.

设计的过程很类似于【预算设计】页签下样表的设置,稍有分歧的是右侧多出一个“参数维面板”的页签,需在检查时指定分析的具体参数维

在系统默认生成的基础上,调整内容,并完成与指标、维度的匹配,再调整样式后,效果如下：

设计完成后,只能本地保管,下次再次翻开即可.

第四步：

检查分析结果

在“参数维面板”中指定具体参数维：

点击【预算分析】下的“刷新”后,系统会读取相应的数据,显示在表格中：

1.4.3系统把持步伐-分析任务

再介绍通过分析任务方式实现预算分析.

第一步：

设计分析样表

与设计编制样表的过程完全相同,在此不再重复,具体见【前期设计】对应的学员手册.

把持位置：

EXCEL客户端【表单设计】->【设计向导】.

按步伐设计完成后,调整表格样式和内容,结果如下图所示：

设计完成后,可提交套表：

之后在NC中的【套表管理】中发布套表.

第二步：

启动任务

启动套表对应的任务,任务类型务必选择“分析任务”.

把持位置：

【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】.

虽然是分析任务,但仍需启动业务方案是“预算数”的任务.

第三步：

设计业务规则

分析任务上不需绑定“执行取数规则”,仍把执行取数规则绑定在编制任务上即可.

第四步：

执行业务规则

执行编制任务上的规则,从相应业务模块读取实际执行数据.

把持位置：

【企业绩效管理】->【全面预算】->【日常执行】.

第五步：

检查分析结果

直接下载分析任务,检查结果.

需特别注意,在NC63中,预算分析可以通过Excel端和NC端两种方式进行,把持方式类似,本手册以Excel端方式进行举例说明.

把持位置：

EXCEL客户端【预算分析】->【下载任务】.

下载后,就是相应的结果：

1.5预算调整

1.5.1业务描述

预算在执行过程中,企业内外部环境肯定会与现在预计的有所偏差,当偏差较年夜,编制的预算已无法指导经营,企业往往会启动预算调整.

系统实现预算调整是以任务为单位,支持两种途径实现预算调整,直接调整和单据调整：

对任一条任务,只能选择其中的一种调整方式.

1.5.2系统把持步伐-直接调整

直接调整是在预算生效后,由于某些原因需要修改预算数据,通过Excel客户端修改预算数据的一种调整方式.预算直接调整后需要走审批的流程生效数据.

第一步：

启动直接调整

在任务中选择已审批通过的任务,选择【启动直接调整】.

把持位置：

【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】.

第二步：

调整

启动直接调整后,后续把持与预算填报完全一样,在此不再重复说明,具体步伐包括：

1.在Excel客户真个【预算编制】页签,下载调整对应的任务,录入调整后的数据后点击“提交数据”；

2.完成所有预算数据的填报后,点击“提交审批”,将调整完的数据提交到审批人员处进行预算审批；

3.审批人员在NC中完成【审批】.

1.5.3系统把持步伐-单据调整

调整单调整是指为满足对同一主体的多个任务（可以是分歧应用模型生成的任务）同时调整,或对分歧主体的多个任务（可以是分歧应用模型生成的任务）进行调整.

第一步：

启动单据调整

在任务中选择已审批通过的任务,选择【启动单据调整】.

把持位置：

【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】.

启动单据调整后,根据调整的内容和特点,决定哪些项目通过局部调整完成,哪些项目通过预算调剂完成.

第二步：

局部调整

主要用于对部份预算数据进行调整,调整范围其实不是很年夜,可使用局部调整.调整过程系统自动生成调整单.

1.在【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【局部调整】节点修改数据,系统自动生成调整单；

调整某一单位格的内容由150000调整为120000：

点击“保管”：

系统会自动生成一张调整单,需要提交并审批,才华生效：

把持路径：

【企业绩效管理】->【全面预算】->【预算调整】-【调整单管理】.

2.在【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【调整单管理】节点可以检查、审批调整单,调整单审批生效后预算任务即生效；

3.如果调整单要走审批流,可以在流程管理节点界说局部调整的审批流.

第三步：

预算调剂

指相同预算指标在分歧主体之的间互相调剂,调剂不影响总的预算数,一张调剂单上的调整数总计=0；调剂过程系统自动生成计划调整单.

4.在【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【预算调剂】节点指定调剂的调减项目和调增项目,系统自动生成调整单；

指定调增和调减的内容,保证“合计数”为0.

确定后,系统自动生成一张调整单.

5.在【企业绩效管理】-【全面预算】-【预算调整】-【调整单管理】节点可以检查、审批调整单,调整单审批生效后预算任务即生效；

6.如果调整单要走审批流,可以在流程管理节点界说局部调整的审批流.

第2章全面预算-实战演练

1、选择同一个主体的任意2个下级单位,在系统中填报设计好的样表,随意填报数据,并分别完成填报和审批.

2、汇总该上级主体的预算数据.

3、预算样表中的“管理费用-办公费”,控制总账中科目-管理费用.

在以上填报了预算的任一家单位的账簿中做一张总账凭证：

借：

管理费用-办公费-办公用品2000

贷：

银行存款2000

金额一定要年夜于相应的预算数,把总账凭证保管时的控制信息截图.

4、预算样表中的“主营业务收入”,取自总账中科目-主营业务收入.

在以上填报了预算的任一家单位的账簿中做一张总账凭证：

借：

银行存款3000

贷：

主营业务收入-售电收入3000

之后按《财政预算样表》做一张分析表,能正确检查到“主营业务收入-售电收入”的实际数.

时间：

二O二一年七月二十九日