吉林市丰满区生态农业2万吨绿色大米加工改建项目可行性研究报告.docx
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吉林市丰满区生态农业2万吨绿色大米加工改建项目可行性研究报告
吉林市丰满区生态农业2万吨绿色大米加工改建项目可行性研究报告
目 录
附录
一、附表：
附表1：
可研报告编写人员情况表…………………………………46
附表2：
固定资产投资估算表………………………………………47
附表2-1：
土建工程投资明细表……………………………………48
附表2-2：
设备投资明细表…………………………………………49
附表2-3：
无偿资金使用明细表……………………………………55
附表3：
流动资金估算表……………………………………………56
附表4：
投资计划与资金筹措表……………………………………57
附表5：
总成本费用估算表…………………………………………58
附表5-1：
单位产品生产成本估算表………………………………59
附表6：
固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表……………60
附表7：
利润及利润分配表…………………………………………61
附表7-1：
产品销售收入和销售税金及附加估算表………………62
附表8：
财务现金流量表（增量全部投资）………………………63
附表9：
借款（含财政有偿资金）还本付息计算表………………64
其他附表：
其他附表1：
主要经济效益指标汇总表……………………………67
二、附图
附图1：
厂区现状图…………………………………………………68
附图2：
厂区规划图…………………………………………………69
附图2：
工艺流程图…………………………………………………70
三、附件
附件1：
建设单位营业执照副本复印件……………………………72
附件2：
2005年公司财务报表………………………………………73
附件3：
2006年公司财务报表………………………………………76
附件4：
企业银行资信等级证明……………………………………93
附件5：
龙头企业证明………………………………………………94
附件6：
土地管理部门关于项目用地审批文件……………………96
附件7：
环保部门出具的环境影响评估意见………………………98
其他附件：
其他附件1：
公司更名证明…………………………………………121
其他附件2：
增资协议………………………………………………122
其他附件2：
认证证书………………………………………………123
其他附件3：
赞助合同………………………………………………129
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目建设单位：
吉林市绿孚生态农业有限公司
所有制形式：
有限责任公司
财务状况：
公司成立于2005年。
2005年公司资产总计658.94万元，固定资产净值148.89万元，利润23.37万元；2006年公司资产总计1297.50万元，固定资产141.01万元，净利润246.03万元。
银行信用等级A级。
1.1.2项目建设内容
项目名称：
吉林市丰满区2万吨绿色大米加工改建项目
建设性质：
改建
建设地点：
吉林市丰满区前二道乡
建设规模：
利用原有1200m2厂房，改造原有大米生产线。
建设内容：
改建项目生产所需的基础设施、工艺设备等。
1.1.3项目建设方案
技术来源及先进性：
由吉林市农科院、项目单位、佐竹机械（苏州）有限公司提供，国内先进的绿色稻谷加工技术。
进度安排：
1年，2007年11月—2008年10月。
市场营销方案：
采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客关系，提高顾客“忠诚度”模式。
产品的销售渠道主要是国内大中城市超市。
组织管理方案：
公司建立完善的现代化管理体系，实行经理领导下的逐级分工责任制，严格执行HACCP-EC-01《食品安全管理体系要求》和ISO9001：
2000国际质量认证标准。
1.1.4投资概算及资金来源
1.1.4.1投资概算
项目总投资516.35万元，其中：
固定资产投资433.16万元，建设期财政有偿资金占用费5.52万元，流动资金77.67万元。
1.1.4.2资金来源
项目申请中央财政资金200万元（其中：
无偿资金50万元），省级财政配套资金80万元（其中：
无偿资金20万元），县级财政配套资金20万元，企业自筹资金216.35万元。
1.1.5主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求;
1.2.2《投资项目可行性研究指南》国家计办投资[2002]15号；
1.2.3《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
1.2.4项目建设单位提供的有关资料。
表1-1主要技术经济指标表
序号号
名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
516.35
2
固定资产投资
万元
433.16
有偿资金占用费
万元
5.52
3
流动资金
万元
77.67
达产年份
4
产品销售收入
万元
7550.46
各年平均值
5
利润总额
万元
201.56
各年平均值
6
总投资收益率
%
39.47
7
财政有偿偿还期
年
2
8
盈亏平衡点
%
47.19
达产年值
9
所得税前投资回收期
年
3.76
10
所得税前净现值
万元
976.96
ic=10%
11
所得税前财务内部收益率
%
45.58
增量
1.3综合评价
1.3.1项目建设的必要性、可行性
本项目是充分发挥龙头企业的辐射带动作用，将吉林市的水稻资源优势转化为经济优势，加速农业经济发展，对解决“三农”问题具有积极促进作用。
年可为公司增收201.56万元，农民增收851.20万元，具有良好的经济、社会、环境效益，因此项目可行。
本项目选项正确，原材料供应充足，产品市场前景广阔，工艺技术水平高，具有很好的经济效益、社会效益和环境效益。
有较强的抗风险能力。
从财务评价结果看，各项指标均较好。
因此，本项目建设是可行的。
建议承建单位抓紧落实建设资金，使项目得以尽快实施。
第二章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
丰满区二道乡是一个以水稻种植为主的农业大乡。
近年来，地方政府为了实现农村经济第三次飞跃和可持续发展，以全省“水稻高效示范方式”和现代化农业综合开发区建设为契机，加大科技投入，发展绿色水稻种植为主，对农业结构进行了战略性调整。
至2005年，全乡共发展绿色水稻2000公顷，形成了“四高”水稻产品，即科技含量高，质量档次高，市场价位高，利润高。
加强农业基础设施建设，加大农业综合开发投资建设力度。
农业综合开发基本达到了“五化”标准，即农田林网化、栽培科学化、品种良种化，排灌泵站标准化，主要道路黑色化。
由于缺乏具有一定规模的龙头企业的带动，全乡绿色水稻生产没有形成规模生产，统一存储、统一加工、统一经营。
水稻初级产品的深加工不够，绿色水稻的贮藏、加工、包装技术既不能满足国内不同层次消费者的需求，也不能在国际市场形成较大的竞争优势。
农民在水稻产品的销售上处于散兵游勇的状态，基于此，吉林市绿孚生态农业有限公司提出建设年产2万吨绿色优质稻米加工改建项目。
吉林市绿孚生态农业有限公司主要以绿色水稻生产、加工、销售为主，实施品牌战略，采取紧密型的公司加农户的运行机制，公司2006年就发展订单紧密型合作生产户3000户。
鉴于公司所产生的社会效益较大，根据我国绿色食品产业发展前景和要求，吉林市绿孚生态农业有限公司与丰满区、二道乡两级政府共同提出，以吉林市绿孚生态农业有限公司为龙头，对优质绿色食品水稻进行产业化开发。
本项目提出后，得到了省、市有关部门和领导的重视和支持，丰满区政府和二道乡政府组织农业方面的专家对种植基地进行了规划，2006年划出了3000公顷A级，100公顷AA级水田面积作为公司的原料基地。
使绿色水稻原料从根本上得到了保证。
与此同时，进行了资源调查、市场调查，对生产工艺和技术进行谈判，并完成了有关技术设备的询价、报价。
2.2项目的必要性及目的意义
2.2.1项目的必要性
2.2.1.1本项目的建设是提高农产品的国内外市场竞争力及附加值，提高农业整体效益，解决“三农”问题，实现广大农民奔小康的需要
我国是农业大国，吉林省又是农业大省。
因此，入世以后吉林省的农业经济形势面临严峻的挑战，如何迎接挑战，解决“三农”问题是我省面临的重要课题。
农业及其绿色农产品加工业正以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的关注。
积极促进农业和农村经济结构战略性调整是非常重要的，有着广阔的市场前景。
实现产业链的互补对提高农产品的商品率和国际市场的占有率具有更为重要的现实意义。
2.2.1.2本项目实施可满足市场需求，造福百姓
2006年公司产品产销率达到100%。
据调查，2006年8个主要直销大城市缺口在40%左右，致使该企业产品供不应求。
预计2008年本项目达产后，仍将是产品供不应求的局面。
2.2.1.3本项目是充分发挥现有龙头企业的辐射带动作用，将我省的资源优势转化为经济优势，推动农业经济建设与发展的需要
农业部等八部委在2000年联合发布的“印发《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》的通知”中强调，龙头企业是农业产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产与农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。
它的兴衰不仅影响公司自身的发展，而且关系到农业增效、农民增收和农村稳定。
公司为了保证原料的来源及产品质量，负责从种苗提供、技术服务、产品保护价回收、加工销售一条龙服务，可直接带动5600户种植水稻，年可为公司增收201.56万元，农民增收851.20万元，调动了农民积极性，起到龙头企业带动作用。
同时该绿色大米加工项目的建设，还可带动当地包装、养殖、运输等行业共同发展。
项目的建设，有利于通过龙头企业示范带动作用，促进我省绿色农产品加工业由小生产、低层次经营到大产业、高效益的整体跨越。
2.2.2目的意义
本项目是将当地绿色稻谷资源优势转化为经济优势，走“工业化思维谋划农业”的发展思路，以科技为依托，以绿色水稻种苗繁育、种植基地为后盾，使水稻作物在生产过程的不断开发，拓宽、提高企业的整体市场竞争能力。
同时，进一步促进当地农产品加工业健康有序发展，使农民脱贫致富，增加国家、地方财政收入，具有良好的经济效益、社会效益及环境效益。
随着经济全球化的趋势和“入世”进程的加快，研究发展绿色产业已成为经济发展的大趋势，是中国走可持续发展的必由之路。
依据《吉林省农村经济发展“十一五”规划》中提出的把我省建设成为粮食大省畜牧业大省，农产品加工业大省的跨世纪目标；同时依据温家宝总理在2004年政府工作报告中所提出的，“要推进农业和农村经济结构战略性调整，大力发挥优质、高产、高效、生态、安全农业，提高农产品质量和竞争力；要推进优势农产品产业带建设，促进农业产业化经营”的战略方针。
21世纪以绿色、高科技为主调，农村将以绿色农业为主，并以此培植成新的产业。
专家断言，绿色食品是21世纪的主导产品，随着我国加入WTO和对外开放的扩大，以及人民生活水平的提高，人民健康意识的增强，绿色食品在国内外市场必将有更加广阔的市场空间，而非绿色食品入市将受到严格的限制，在新的形势下，把握住市场经济脉搏，洞察国际经济发展态势，依据区内的水、土、气资源和A级水稻产区的优势，建设绿色水稻基地、配套仓储、加工、销售。
搞绿色大米和有机大米的产业化生产，带动地区农村经济发展，实现品牌战略，完全符合产业化发展的方向，对发展效益农业，出口创汇农业具有重要意义。
第三章项目建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
吉林市是吉林省第二大城市，位于吉林省中部偏东，松辽平原东部，松花江流域地区，东经125°40′—127°56′北纬42°31′—44°40′。
西距长春120公里，北至哈尔滨250公里。
全市总幅员2.71万平方公里，市区1513平方公里，总人口422.8万。
3.1.2自然资源状况
吉林市自然资源丰富，特产丰饶。
土地、水利、矿产、森林、野生动植物资源均高于全国平均水平，特别是水力资源蕴藏较大，是全国少有的不缺水城市之一，人均水资源量达3679立方米。
吉林市属中温带湿润温和气候，季节变化明显，四季分明，冬季漫长寒冷，春季多风少雨，夏季炎热多雨，秋季凉爽湿润。
处于半湿润半干旱过渡区，常年主导风向为西南风，年平均气温4.85℃，年平均降水量690mm，地震基本裂度Ⅶ度。
3.1.3社会经济状况
经过50多年的发展，吉林市已经成为以化工、电力等行业为主，基础雄厚、门类齐全的现代化工业城市，2005年实现工业总产值453亿元（乡及乡以上）；吉林市还是全国主要商品粮基地之一，粮食总产量达到261万吨；市场流通日益繁荣，全市共有各类专业市场230个，商业网点近10万个，社会消费品零售总额达157亿元。
吉林市所辖农村地区现有耕地66.6万公顷，农村人口239万人，农业劳动力872790人。
产业结构是第一、二、三产业分别占34.72%，44.96%，20.32%。
国内生产总值为6429930万元，全口径财政收入59188万元，地方财政收入25878万元，农民人均纯收入3118元。
3.1.4项目建设地点选择
项目厂址选择在吉林市丰满区前二道乡，建在省级特色农业经济区里内。
改建项目占地24680平方米，地势平坦，公用工程条件较好，距吉林市区10公里，且有山脉相隔，项目区交通四通八达，十分便利。
项目的选址主要考虑以下几个方面的因素：
①基地位于吉林市近郊，环境污染小，便于原料的运输。
吉林市年产稻谷近100万吨，项目单位改建后每年需增加耗用绿色水稻3.08万吨，公路运输最佳半径是120公里以内，合理半径在150公里以内。
因此项目所处的位置可以辐射到江北区以及周边地区，可以满足项目所需原料的运输需要。
②厂区离吉林火车站相对较近，距离货场30公里，便于成品的发运（企业的成品销售现以铁路运输为主）。
同时公路运输也四通八达，长图、沈吉、吉哈线3条国省干道和38条县乡公路交织纵横全境，公路运输距离长春120公里。
③建设项目不会对项目区造成环境污染，同时可以保护环境，符合国家环保要求。
④项目选址符合城市工业规划，周围无敏感点。
3.1.5项目关联产业的发展现状
吉林市下辖四区、五县（35个镇）。
行政区域土地面积为27100平方公里。
有永吉县、舒兰县、磐石县、蛟河县、桦甸县。
吉林市中心城区（市区）被第二松花江分为江北、江南两个区域。
吉林市水稻资源丰富，年产量近100万吨，是项目区的优势农产品。
吉林灌区是东北四大灌区之一，农民种植水平较高。
但由于计划经济，保护价收购，导致水稻种植品种转换较慢，市场竞争力差。
项目区的稻谷加工停留在低水平、分散经营的状态，项目区的资源优势没有得到发挥。
本项目的实施将资源优势转化为产业优势，实现了绿色农产品种植、加工的规模化经营，不仅提高了产品的质量，而且增加了产品的附加值。
通过示范带动作用，将会促进项目区绿色大米深加工业的进步。
通过订单农业，将会带动种植业、深加工业快速发展，同时本项目还能够促进当地包装、养殖等多个行业的同步发展。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策环境
享受吉林市招商引资优惠政策、振兴东北老工业基地政策等优惠政策等。
所有这些优惠政策，为如期完成本项目提供了强大的政策优势。
3.2.2资源优势
吉林省种植水稻始于唐初（公元9世纪），现有水田800万亩左右，年产稻谷近600万吨。
吉林市是我省主要稻米产区，土肥水美，土壤多为潜育化草甸土、草甸沼泽土和泥炭土等，有机质含量高。
自然条件十分适合绿色水稻种植，所产大米因硬度强、品质佳、黏性好、晶莹如玉、垩白米率低、香软可口而闻名全国，其境内的松花江上游流域水质好、无污染。
3.2.3市场优势
项目单位从事绿色大米加工、销售有近两年的历史，具有较强的科研、生产管理和经营经验。
公司有一支成熟的销售队伍，市场网络较为健全；公司在山东、浙江沿海一带已经形成了区域性的强势品牌，2006年底又与日本、韩国等国家客商达成意向销售协议。
3.2.4科技研发能力
该公司拥有实践经验丰富的农学、水利、机械、土肥、销售、管理业务学科中高级技术人才组成的一批强有力的高科技队伍，并以农科院为技术依托单位，工艺设备国际一流水平，控测化验设备完善，绿色食品操作规程标准化，为种植、生产加工一流的绿色优质大米创造了良好的生产条件。
作为丰满区特色农业经济区重点扶持的龙头企业，集科研、生产、加工、销售于一体，公司注意产业化链条式发展，从基地建设抓起，突出产品质量和市场效益，2006年先后申报了ISO14001国际环境管理体系认证，ISO9001-2000国际产品质量体系认证，获得了国家绿色食品发展中心绿色食品认证，并被评为吉林市绿色食品水稻先进基地，吉林市市级农业订单单位和市级重点产业化龙头企业。
3.2.5基础设施条件
本项目建在省级特色农业经济区内，厂区道路、公用工程、生活福利设施、绿化以及规划均已完成，本次项目改建需新增部分为绿色大米加工设施等，公用工程能满足改建后生产需要。
3.2.6主要障碍因素及解决方案
3.2.6.1主要障碍因素
重大自然灾害的发生，如风灾、干旱、洪涝等自然灾害的发生将造成本项目原料的减产和品质的下降。
项目生产过程中有一定量的粉尘产生，排放量较大。
3.2.6.2解决方案
对人类不可抗拒的重大自然灾害，如风灾、干旱、洪涝等将造成本项目原料的减产和品质的下降，本项目采取扩大辐射种植、收购区域。
因此本项目原料来源完全可以满足生产需要。
在资金方面，希望国家给与扶持的同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。
采用环保部门推荐的除尘设备，严格按照国家环保规定进行治理，达标排放。
公司在设备选型上订购佐竹成套设备，为项目实施有效的除尘奠定了坚实的基础。
第四章建设单位基本情况
4.1概况
吉林市绿孚生态农业有限公司（原来名称是吉林市香禾米业有限公司，在工商核准前即开始使用该名称，后工商核准未通过，2006年改用吉林市绿孚生态农业有限公司）为民营股份制企业，2005年成立，2006年公司位于吉林市丰满区前二道乡，以绿色优质稻米种植生产、加工、销售及绿色作物品种研究、良种繁育与销售为主营。
厂区占地面积24680平方米，厂房、原粮库等建筑物占地面积7383平方米。
公司下设六个分公司（厂）及职能部门：
绿色有机水稻生产部基地、绿色作物研究所、稻米加工车间、市场营销分公司、财务计划部、企业综合部。
公司现有员工60人，具有大中专以上学历人员占50%，专业技术人员18人，高级管理人员7人。
2006年先后申报了ISO14001国际环境管理体系认证，ISO9001-2000国际产品质量体系认证，获得了国家绿色食品发展中心绿色食品认证，并被评为吉林市绿色食品水稻先进基地，吉林市市级农业订单单位和市级重点产业化龙头企业。
4.2研发能力
公司设置绿色作物研究所、绿色优质稻种试验基地、产品检验室等科研机构，由享受国务院特殊津贴的水稻专家、研究员高级农艺师等技术人员组成一支的科技发展队伍，为新品种的研制开发奠定了坚实的基础。
公司在加大科研力度的同时强化了检测手段，从稻种到精米加工，提高了对优质米的质量要求，使之逐渐向有机米方向发展。
计划2007年末，开始筹建占地50万平方米的高科技绿色生态基地，该基地的建设，既为产业化科学试验奠定了基础，也为我省发展“绿色农业、生态农业、旅游农业、观光农业”闯出了一条新路，同时也为农民增加了收入，为企业增添了活力。
4.3公司财务状况
2005年该公司资产总计658.94万元，固定资产148.89万元，所有者权益275.66万元，主营业务收入229.38万元，利润23.37万元，销售利润率10.19%，资产负债率58.17%。
2006年该公司资产总计1297.50万元，固定资产141.01万元，所有者权益506.03万元，实收资本260.00万元，实现销售收入1954.07万元，利润246.03万元，销售利润率12.59%，资产负债率61.00%，银行信用等级A级。
公司无拖欠工资、社会保险等问题。
4.4法人代表基本情况
张猛，男，汉族，1970年1月出生，研究生学历。
1986年参加工作，吉林市郊区农电局安装公司任技术员、吉林市城区农电局安装公司部门经理、吉林市广记实业有限公司任副总经理、吉林省吉林市正邦电气安装工程有限公司任总经理，2006年3月至今吉林市绿孚生态农业有限公司任总经理，吉林市丰满区人大代表。
公司无银行欠资情况发生。
第五章市场分析与销售方案
5.1市场分析
5.1.1产品市场供求现状
大米是我国和亚洲许多国家人民的主食，是人体热量和各种营养素的主要来源。
最近美国和西欧也掀起食用米及米制品的热潮，主要原因是大米的热量低于面食，可防止热量过多而产生肥胖。
2005年度世界稻米产量预计增长3%，达到39740万吨，不过这一数据低于早先预期的40180万吨。
大米产量下降的主要原因在于印度和孟加拉产量下降。
联合国粮农组织认为，今后几年内，世界大米消费量将超过稻米产量。
据国家统计局统计，2006年中国大米产量比上年小幅增长0.3%，达到13190万吨，而稻谷产量增长0.1%，达到18074万吨。
其中东北大米产量达2000万吨。
我国是一个拥有13亿人口的大国，水稻种植历史悠久，同时大米在国民生活中也占有了很大的份额。
目前，从国际国内的市场行情来看，粮食生产销售势头发生了新的变化，特别是品质较低的杂米，市场需求量锐减，而品质上乘的绿色、有机大米却深受市民关注，价格一路攀升。
目前市场优质大米的供求矛盾日趋尖锐，出观供不应求现象。
本项目生产的绿色大米正符合这一市场发展潮流，市场潜力巨大。
而我国是全球最大的大米消费国，年消费大米达1.38亿吨左右，东北地区的粳米，生长期长，口感好，深得人们喜爱，特别是绿色大米，由于它具有无污染、无公害、有营养、利于健康等特点，尽管销售价格比普通大米高（有的高一倍甚至更多），仍受到广大消费者的青睐，销售数量呈逐年明显增长的趋势。
目前，吉林省大米不仅在南方市场热销，而且正逐渐受到西北地区消费者的欢迎。
5.1.2市场前景分析
据预测，我国加入WTO后对我国农产品出口提出了新的挑战。
专家分析，今后绿色食品产业的竞争，将成为农业竞争焦点，目前，世界上大多数国家都非常重视进口食品的安全性，对药残等检测指标的限制十分严格，检验手段已经从单纯检测产品发展到验收种植基地。
而随着消费水平的不断提高，人们的饮食观念正发生变化，已从温饱过渡到了重视营养和健康，绿色、有机食品逐渐受到青睐。
特别是人们对一日三餐的主食大米质量安全要求会更高。
过去5年全球大米交易量从每年1500万吨增加到3000万吨。
随着经济全球化发展，取消关税壁垒后，大米交易量将以每年10-15%速度递增，大米价格每年也会以25-35%上涨。
目前大米出口市场主要集中在泰国、印度、中国、越南、巴基斯坦等少数亚洲国家和美国。
本项目生产的绿色大米，纯天然、无污染，完全符合现代人的消费时尚，满足出口绿色大米的要求，销售市场前景广阔。
预测项目实施后，项目产品绿色大米国内市场占有份额将达到0.23‰（2006年我国大米总产量达到13190万吨，交易量在50-70%左右）。
销售方向立足国内市场，不断开拓国外市场，国内市场由现在上海、北京、广东等20多个省、市的基础上，巩固并扩大销售量。
积极开拓国外市场，尤其注重开拓俄罗斯、日本及东欧市场。
不断提高国外市场销售比例。
销售量比例由现在的5%增加到10%以上。
据市场调查和公司在主要大城市签订的销售意向协议表明：
2007年需向各主要大城市提供优质精制大米达1.5-2.0万吨，
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