二乙醇胺项目可行性研究报告.docx

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二乙醇胺项目可行性研究报告

二乙醇胺项目

可行性研究报告

xxx投资公司

二乙醇胺项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章投资背景和必要性分析

第三章项目市场研究

第四章项目规划分析

第五章选址科学性分析

第六章土建工程方案

第七章工艺可行性

第八章环保和清洁生产说明

第九章安全生产经营

第十章风险应对评价分析

第十一章节能评价

第十二章实施计划

第十三章投资估算与资金筹措

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。

作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。

未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入10152.21万元，同比增长19.61%（1664.52万元）。

其中，主营业业务二乙醇胺生产及销售收入为8780.63万元，占营业总收入的86.49%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2031.31万元，较去年同期相比增长229.23万元，增长率12.72%；实现净利润1523.48万元，较去年同期相比增长139.27万元，增长率10.06%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

10152.21

完成主营业务收入

万元

8780.63

主营业务收入占比

86.49%

营业收入增长率（同比）

19.61%

营业收入增长量（同比）

万元

1664.52

利润总额

万元

2031.31

利润总额增长率

12.72%

利润总额增长量

万元

229.23

净利润

万元

1523.48

净利润增长率

10.06%

净利润增长量

万元

139.27

投资利润率

37.86%

投资回报率

28.39%

财务内部收益率

23.13%

企业总资产

万元

11608.33

流动资产总额占比

万元

37.30%

流动资产总额

万元

4329.57

资产负债率

22.90%

二、项目概况

（一）项目名称

二乙醇胺项目

（二）项目选址

某某产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积16488.24平方米（折合约24.72亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.59%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度189.13万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积16488.24平方米，建筑物基底占地面积9165.81平方米，总建筑面积22424.01平方米，其中：

规划建设主体工程15104.54平方米，项目规划绿化面积1384.11平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费1271.84万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量965814.42千瓦时，折合118.70吨标准煤。

2、项目年总用水量7763.87立方米，折合0.66吨标准煤。

3、“二乙醇胺项目投资建设项目”，年用电量965814.42千瓦时，年总用水量7763.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）119.36吨标准煤/年。

达产年综合节能量39.79吨标准煤/年，项目总节能率23.33%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范基地发展规划，符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5997.92万元，其中：

固定资产投资4675.29万元，占项目总投资的77.95%；流动资金1322.63万元，占项目总投资的22.05%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9729.00万元，总成本费用7664.72万元，税金及附加100.12万元，利润总额2064.28万元，利税总额2449.13万元，税后净利润1548.21万元，达产年纳税总额900.92万元；达产年投资利润率34.42%，投资利税率40.83%，投资回报率25.81%，全部投资回收期5.37年，提供就业职位156个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、报告说明

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范基地及某某产业示范基地二乙醇胺行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范基地二乙醇胺产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“二乙醇胺项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位156个，达产年纳税总额900.92万元，可以促进某某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率34.42%，投资利税率40.83%，全部投资回报率25.81%，全部投资回收期5.37年，固定资产投资回收期5.37年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、当前，经济下行压力仍在，国内外形势复杂多变，中国的经济发展正处于爬坡过坎的关键时期，也正在迈向高质量发展的新阶段。

越是在渡过难关的关键时期，越是需要发挥民营经济的作用，而不是相反。

正是无数民营企业的分散化、多元化决策，才能够创造出坐在办公室想不出来的新产品、新业态、新商业模式，给中国经济带来新的可能性与想象力。

这不正是防范系统性风险、实现高质量发展的题中之义吗？

那种以形势严峻为名否定民营经济的言论，其危害性还不只是挑战常识、开历史倒车，更严重的是制造市场恐慌情绪，扰乱企业家群体对中国经济的稳定预期。

在当前的形势下，企业家群体更应该不为流言所动，相信国家政策的稳定性，踏踏实实把民营经济办得更好。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

16488.24

24.72亩

1.1

容积率

1.36

1.2

建筑系数

55.59%

1.3

投资强度

万元/亩

189.13

1.4

基底面积

平方米

9165.81

1.5

总建筑面积

平方米

22424.01

1.6

绿化面积

平方米

1384.11

绿化率6.17%

2

总投资

万元

5997.92

2.1

固定资产投资

万元

4675.29

2.1.1

土建工程投资

万元

1813.29

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.23%

2.1.2

设备投资

万元

1271.84

2.1.2.1

设备投资占比

21.20%

2.1.3

其它投资

万元

1590.16

2.1.3.1

其它投资占比

26.51%

2.1.4

固定资产投资占比

77.95%

2.2

流动资金

万元

1322.63

2.2.1

流动资金占比

22.05%

3

收入

万元

9729.00

4

总成本

万元

7664.72

5

利润总额

万元

2064.28

6

净利润

万元

1548.21

7

所得税

万元

1.36

8

增值税

万元

284.73

9

税金及附加

万元

100.12

10

纳税总额

万元

900.92

11

利税总额

万元

2449.13

12

投资利润率

34.42%

13

投资利税率

40.83%

14

投资回报率

25.81%

15

回收期

年

5.37

16

设备数量

台（套）

114

17

年用电量

千瓦时

965814.42

18

年用水量

立方米

7763.87

19

总能耗

吨标准煤

119.36

20

节能率

23.33%

21

节能量

吨标准煤

39.79

22

员工数量

人

156

第二章投资背景和必要性分析

一、项目建设背景

1、2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。

我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：

低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。

2、2015年5月，国务院正式印发《中国制造2025》。

作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件，《中国制造2025》全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。

3、规划提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。

当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

2、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。

前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。

更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。

3、“十三五”时期应对产业结构升级思路进行重大调整：

摒弃以往追求产业间数量比例关系优化的指导思想，产业结构调整的主线是提高生产率。

基于一般意义的三次产业结构演进的规律，我国五年规划一般将三次产业产值和就业比例关系作为产业结构优化升级的指标，比如，“十二五”规划提出服务业增加值占比从2010年的43%提高到47%。

但世界各国的经验表明，在不同的经济发展阶段并不存在一个严格意义的三次产业数量比例关系，尤其是在当今工业化和信息化融合、制造业和服务业融合、各个产业边界日趋模糊的大趋势下，统计意义的产业规模数量比例指标作为政策导向的意义已经越来越小，寻求最优产业比例关系、进行“产业结构对标”的产业结构升级思路，其合理性和操作性的基础已越来越薄弱。

4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

三、项目建设有利条件

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

第三章项目市场研究

目前，区域内拥有各类二乙醇胺企业711家，规模以上企业47家，从业人员35550人。

截至2017年底，区域内二乙醇胺产值128981.72万元，较2016年109986.97万元增长17.27%。

产值前十位企业合计收入64255.27万元，较去年56999.26万元同比增长12.73%。

区域内二乙醇胺行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

128981.72

同期产值

万元

109986.97

同比增长

17.27%

从业企业数量

家

711

—规上企业

家

47

—从业人数

人

35550

前十位企业产值

万元

64255.27

去年同期56999.26万元。

1、xxx公司（AAA）

万元

15742.54

2、xxx投资公司

万元

14136.16

3、xxx有限公司

万元

8353.19

4、xxx有限责任公司

万元

7068.08

5、xxx集团

万元

4497.87

6、xxx实业发展公司

万元

4176.59

7、xxx有限公司

万元

321.28

8、xxx有限责任公司

万元

2634.47

9、xxx集团

万元

2505.96

10、xxx实业发展公司

万元

1927.66

区域内二乙醇胺企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值15742.54万元，较上年度13481.66万元增长16.77%，其中主营业务收入15459.89万元。

2017年实现利润总额4000.11万元，同比增长25.94%；实现净利润1503.72万元，同比增长26.97%；纳税总额101.10万元，同比增长14.56%。

2017年底，AAA资产总额39018.55万元，资产负债率31.12%。

2017年区域内二乙醇胺企业实现工业增加值26001.02万元，同比2016年21912.20万元增长18.66%；行业净利润10880.43万元，同比2016年9288.40万元增长17.14%；行业纳税总额16032.07万元，同比2016年13993.25万元增长14.57%；二乙醇胺行业完成投资34444.96万元，同比2016年29374.86万元增长17.26%。

区域内二乙醇胺行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

26001.02

1.1

—同期增加值

万元

21912.20

1.2

—增长率

18.66%

2

行业净利润

万元

10880.43

2.1

—2016年净利润

万元

9288.40

2.2

—增长率

17.14%

3

行业纳税总额

万元

16032.07

3.1

—2016纳税总额

万元

13993.25

3.2

—增长率

14.57%

4

2017完成投资

万元

34444.96

4.1

—2016行业投资

万元

17.26%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.65%。

预计区域内二乙醇胺行业市场需求规模将达到194837.52万元，利润总额62440.83万元，净利润25265.37万元，纳税17239.02万元，工业增加值61992.74万元，产业贡献率13.12%。

区域内二乙醇胺行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

150882.18

171457.02

194837.52

2

利润总额

48354.18

54947.93

62440.83

3

净利润

19565.51

22233.53

25265.37

4

纳税总额

13349.90

15170.34

17239.02

5

工业增加值

48007.18

54553.61

61992.74

6

产业贡献率

8.00%

11.00%

13.12%

7

企业数量

853

1041

1332

第四章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为二乙醇胺，根据市场情况，预计年产值9729.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积16488.24平方米（折合约24.72亩），其中：

净用地面积16488.24平方米（红线范围折合约24.72亩）。

项目规划总建筑面积22424.01平方米，其中：

规划建设主体工程15104.54平方米，计容建筑面积22424.01平方米；预计建筑工程投资1813.29万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费1271.84万元。

（三）产能规模

项目计划总投资5997.92万元；预计年实现营业收入9729.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。

二、项目选址

该项目选址位于某某产业示范基地。

园区不断优化产业园区功能分区。

根据区域主体功能定位，科学划定产业园区功能边界和拓展空间，按照生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的原则，合理确定产业园区产业发展、公共服务、居住和生态用地比例，科学划定产业集聚区、人口集聚区、综合服务区、生态保护区等功能分区。

鼓励产业园区建设用地的多功能立体开发和复合利用，按照统一规划和建设时序进行一体化整体开发，合理调整用地结构和布局，努力实现产业园区建设一体化、两型化、创新化。

三、建设条件分析

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数55.59%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度189.13万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

16488.24

24.72亩

2

基底面积

平方米

9165.81

3

建筑面积

平方米

22424.01

1813.29万元

4

容积率

1.36

5

建筑系数

55.59%

6

主体工程

平方米

15104.54

7

绿化面积

平方米

1384.11

8

绿化率

6.17%

9

投资强度

万元/亩

189.13

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。

3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。

5、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统配置的详细清单及安装、辅助材料待确定系统成套供货商后，按技术要求由成套厂商提供；系统应由资信地位可靠、具有相关资质、有一定业绩、服务良好、具有现场安装调试、开车运行经验、能做到“交钥匙”工程的成套厂商配套供货，并应对项目承办单位操作人员进行相关的技术培训。

八、选址综合评价

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）