商超业务运作流程图.docx
《商超业务运作流程图.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商超业务运作流程图.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
商超业务运作流程图
思迅系列商务软件
思迅商业管理系统
业务运作流程及岗位工作手册
深圳万国思迅软件有限公司
目录
前言：
业务流程及岗位操作规范总则3
一、商品分类申请操作流程3
二、新供应商准入与合同签订流程4
三、新商品信息及合同商品明细建立流程5
四、供应商信息的变更流程6
五、商品采购订货入库业务流程（经销、代销）7
（一）、商品采购订货流程7
六、商品退货业务流程（经销、代销）9
七、赠品管理业务流程10
八、商品调拨业务流程（经销、代销）11
九、促销业务流程（联营大码柜）12
十、促销业务流程（单品类）商场统一搞活动13
十一、售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类）14
十二、商品进价调整业务（经销、代销）15
（一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整15
（二）、供应商承担促销损失的商品进价调整15
（三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销）15
十三、盘点业务流程（经销、代销）16
（一）、盘点业务流程16
（二）、盘点流程说明17
十四、前台销售流程[超外区]18
十五、金融卡支付操作流程19
十六、VIP卡使用流程19
十七、收银员收款、交款日常工作业务流程20
十八、专柜销售对帐业务流程21
十九、顾客退换商品业务流程21
二十、商品损溢业务流程（经销、代销）22
二十一、供应商费用处理流程23
二十二、采购结算业务流程24
二十三、专柜结算业务流程25
二十四、供应商清场淘汰流程26
二十五、合同变更流程27
二十六、超市商品编码、验码、收货等操作流程28
（一）、超市新商品的编码、验码28
（二）、超市商品的收货28
（三）、打印超市商品店内码28
（四）、超市电子秤商品编码的下传28
二十七、收银员收银及交款对帐注意事项29
A、收款29
B、对帐30
二十八、图例说明32
前言：
业务流程及岗位操作规范总则
本着简捷高效、一单到底、“属地管理”的原则，按照购销一体、专业管理、统一进价核算模式的要求，新设计的业务流程致力于建立企业协调运作的营销电脑，真正做到内部各个流转环节的严格控制与管理，以不断提高企业的管理水平和经济效益。
以下所有凡是涉及按进价结算的商品，在采购入库、调拨以及其它业务时，必须先打电脑单据，实物后入场，否则，会造成，帐实不符，以此会影响整个进销存的各个环节的数据不准。
一、商品分类申请操作流程
商品部
录入中心
结束
《商品分类编码申请表》①
营运部业务查询有无此编码
经理
签字
结束
无
有
填写《商品分类编码申请表》①
开始
有，通知营运部
无
《商品分类编码申请表》①
录入
复核
《商品分类编码申请表》①
查询系统中有无此编码
岗位职责
1、仔细核对是否需要新增分类编码；
2、填写表格要字迹清楚，完整。
1、仔细核对是否需要在系统中新增分类编码；
2、填写新分类编码字迹清楚，完整。
备注：
原则上不允许随便增加分类码。
二、新供应商准入与合同签订流程
商品部
商品部经理
录入中心
主管总经理
财务部
开始
填写《供应商合同签约审批表》①，附供应商资质证明。
签订合同①②③,填写手工《供应商基本信息表》①,《供应商主合同信息表》①
《供应商合同签约审批表》②
《供应商基本信息表》②
《主合同信息表》②
准备商品明细和订货。
合同③返供应商
合同②
结束
《供应商签约审批表》①
合同①
审核
用印
初审
N
《供应商基本信息表》①《主合同信息表》①
录入、复核、执行，生成供应商编码、合同号。
打印《供应商基本信息表》《供应商主合同信息表》①②
Y
Y
审批
N
《主合同信息表》①
《供应商基本信息表》①
建立供应商往来帐户。
结束
说明：
1、该流程中涉及到的表有《供应商合同签约审批表》、《供应商基本信息表》、《主合同信息表》及供应商资质证明；
2、商品部审核、用印以后，把《供应商基本信息表》《主合同信息表》一并交录入中心准备录入；
3、在系统中，必须先录入《供应商基本信息表》产生供应商编码，才能新增商品编码信息，并且必须将此供应商的供货明细。
三、新商品信息及合同商品明细建立流程
商品部
录入中心
开始
N
Y
结束
复核
新《商品基本信息表》①
营运部经理签字
确定商品类别关系
填写新《商品基本信息表》①
新《商品基本信息表》①
录入、复核、执行，生成8或者13位商品编码
结束
录入合同商品明细,并复核
建立商品明细和类别的关系
岗位职责
1、录入中心确认是否需要新增商品编码；
2、在填写手工《验收入库单》之前，必须建立商品和供应商的关系。
3、确认供货商品明细的最高供货价格、含税供货价。
4、根据商品基本信息表确定商品和柜组的关系。
说明:
1、没有列入的商品，不能进行商品进销存业务的开展。
2、商品部凭与供应商签订的正式合同与供应商共同确立供货明细（品牌、品名、规格、型号、货号、产地、制造商、税率、建议零售价、进价、最高进价、保质期）合同，填写《新商品基本信息表》，并由商品部经理签字。
4、录入新商品基本信息，生成统一的商品编码；并录入供应商。
四、供应商信息的变更流程
1、供应商因业务等原因需要对其基本信息（包括名称、税号等）（供应商编码除外）进行变更，须由供应商提出正式书面申请及相关变更证照，经商品部经理签字同意。
2、商品部根据供应商申请，填写《供应商名称变更申请表》一式三份，交商品部经理及主管副总经理审批后，财务终审，电脑部变更电脑系统中供应商信息。
修改人签字确认。
商品部一份自留，一份交供应商，一份交财务，变更财务软件中相关信息。
3.供应商的合同和结算方式的改变时:
如已发生业务,业务所产生的帐款必须按原结算方式来结算完成后方能变更.（主要是销售和库存）
五、
商品采购订货入库业务流程（经销、代销）
（一）、商品采购订货流程
采购部／稽核
收货仓库/柜组
供应商
上机复核订单。
打印“商品订单”两联
稽核组人员核准单品采购价格
手工录入“商品订货通知单”。
填写“商品订货通知单”。
产生系统“自动订单”
开始
“商品订单”仓库/柜组收货凭据联
结束
备货，准备送货
“商品订单”厂商送货凭据联
注意事项：
1、由于业务特点的特殊，可以在商品采购时根据厂家的送货单或者随货同行联填写订单；
2、部分项目如果不能填写订单的，则可以根据厂家的送货单，直接填写入库单，不走该订单流程，直接走入库流程。
3、电脑生成的订单可以是电话、传真、E-mail的方式通知供应商送货。
4、根据实际销售情况确定订货的品种、供应商、数量、到货时间、到货地点等信息；填写手工“要货单”或者直接填写“采购订单”；
（二）、商品采购入库流程
供应商
收货组
收货组录入员
财务部
根据送货单送货至收货组
按经营方式分单填写《手工送货单》①②③
开始
登台帐
N
Y
留存《商品验收入库单》②
签字
与手工验收单核对
《手工送货单》②
录入
复核
打印电脑《商品验收入库单》①②③
电脑《商品验收入库单》②
结束
《手工送货单》②
电脑《商品验收入库单》①
登帐
《手工送货单》①
返回电脑《商品验收入库单》③作为结算凭证。
《手工送货单》③
双方签字
根据《送货单及原订单》验收商品
注意事项：
1、订单首次由商品部人员下单，以后则由柜组长下单，商品部审核。
并通知供应商送货。
供应商在接到通知后，填写统一的手工送货单。
随货同行到商场收货组。
2、单据流转规定：
一份手工《供应商送货单》和一份双方（或收货组）签字的电脑《商品验收入库单》交财务；一联手工《商品验收入库单》和供应商《供应商送货单》供应商留存，一联电脑《商品验收单》收货组登台帐。
3、供应商不能当时取得电脑《商品验收入库单》，则收货组要代为供应商保管，直至供应商取回。
3、收货组验收入库以后，自留存商品部应留的单据外，其余单据全部于一个工作日以内分单到财务。
4、如果厂家送货单上有新商品，除应填写《供应商送货单》（此时新商品无商品编码），同时，收货组还应填写手工《新品基本信息表》；录入中心录入新商品信息后，将新商品编码补填在《供应商送货单》。
仓库再补充验收入库。
六、商品退货业务流程（经销、代销）
供应商
收货组
收货组录入员
财务部
接收商品。
《商品退货单》③结算联。
按经营方式分单填写《商品退货单》①②
登录
台帐
营运与财务、供应商对帐，确定退货数量
自留《商品退货单》一份②
N
与手工单据核对
Y
向供应商退货，双方在机制单上签字。
《商品退货单》②柜组留存
与供应商双方签字。
开始
录入
复核
打印电脑《商品退货单》①②③
《商品退货单》①
《商品退货单》①
手工《商品退货单》①
财务核对此供应商住来帐目，确定退货数量
结束
登帐
电脑《商品退货单》①
注意事项：
1、如卖场与库房均有库存时，需要先把货从卖场调拨回仓库后，再打退厂单。
2、据流转规定：
一份手工《商品退货单》和一联签字的电脑《商品退货单》在一个工作日内交财务；一联手工《商品退货单》和电脑《商品退货单》收货组留存，一联电脑《商品退货单》交供应商。
3、厂商双方在电脑《商品退货单》上签字。
4、财务审批该供应商往来款项是否正常。
七、商品调拨业务流程（经销、代销）
该调拨流程，只限于同一楼层的组内的不同柜之间、仓库和卖场之间的相互调拨。
调出仓库/卖场柜
收货组录入员
调入仓库/卖场柜
电脑部
签字、理货，送货或调入仓库/柜组自提，手工、机制单据随行。
登手工台帐
按经营方式分单填写《商品调拨单》①②③
开始
《商品调拨单》①
N
《商品调拨单》①
Y
N
核对机制单据
Y
商场经理签字
停止销售被调拨商品。
上机查询系统库存，核实实物库存与系统无误。
N
打印《商品调拨单》①②③
录入
复核
《商品调拨单》①
登手工台帐
在手工、机制单据上分别签字。
《商品调拨单》③
《商品调拨单》③
Y
验收
增加商品与新柜组的关系／仅限在卖场中跨柜调拨时用此步骤
结束
登帐
《商品调拨单》②
《商品调拨单》②
财务部
备注：
1、如遇实物库存与系统库存不符，则需要先按库存调整方案，将库存调整正确后，再填写调拨单。
2、录入员打印出电脑《商品调拨单》，将手工《商品调拨单》一并交调出方。
请注意实物与单据同行。
3、调入、调出方严格按电脑《商品调拨单》交验商品后双方签字。
4、签字后的手工、电脑单据由调出柜组、调入柜组和财务部各留一份。
电脑录入自留存手工单据。
八、促销业务流程（单品类）商场统一搞活动
供应商
商品部
企划部
录入中心
财务部
《商品扣补价单》③结算凭据。
结束
《商品扣补价单》②
《促销活动申请单》③
填写《促销活动申请单》①②③
与供应商协商促销方案及分担条款
开始
开始
制定促销方案或计划。
Y执行，N修改或作废
N
审核
留存《促销活动申请单》②
签字
用印
Y
录入
复核
《促销活动申请单》①
审核
结束
登帐
《商品退补价单》①
如涉及进价的变化，则要在促销活动结束后，录入《商品扣补价单》。
打印《商品扣补价单》①②③
注意事项：
在同一时间段、同一商品不能存在相互矛盾的两种促销方式。
若厂家自行搞活动，参照联营大码类促销原则进行
若商场自己搞活动，采用后台做促销单的方式
如涉及，退补价、进价调整的，需要促销开始前，盘点，促销结束后，再次盘点[或查电脑销售]，确定销售量，填写手工退补价单，电脑录入。
系统自动扣减供就往来款额，库存成本或销售成本自动降低。
九、售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类）
开始
供应商
买场柜组
商品部
录入中心
财务部
提出变价申请
营运经理审核
《售价调整单》②
N
结束
N
Y
《售价调整单》①
核对机制单据
Y
修改标价签
填写《售价调整单》①②
买场提出变价申请
开始
N
会签
结束
《售价调整单》①②
Y
《售价调整单》①②
打印《售价调整单》①
录入
复核
会签
说明：
1、长期变价，使用此流程，如短期变价，请使用促销流程。
一十、商品进价调整业务（经销、代销）
（一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整
1、条件：
商品入库后，非促销原因调整商品进价，其调整数量应小于等于实物库存；
2、业务操作：
商品部业务员填写手工进价调整单，交信息部文员录入。
3、如仓库及卖场均有库存，则需分开填单，分开处理。
[目前商场是仓库与卖场分开管理的模式。
]
４.系统流程：
使用模块“进价调整单”进行原入库价格的冲货，调整进价处理；财务部根据单据进行帐务处理。
（二）、供应商承担促销损失的商品进价调整
1、条件：
商品入库后，已通过促销手段售出部分或者全部，售出商品损失根据合同或促销协议约定，由供应商部分或全部承担的符合此条款。
2、流程：
1）凡与供应商签订促销协议的促销活动，需要使用《促销活动申请单》定义促销期间协议条款，包括促销时间段、供应商、商品品种、原进价、促销结算价、原售价、现售价、促销柜组、数量；
2）促销活动结束以后，根据促销协议的规定，如果本次促销损失要由供应商全部或者部分承担，使用“自动退补价单”模块，根据上面定义的促销单，自动得到如下信息（促销时间段、供应商、商品品种、促销结算价格、促销柜组、实际销售数量），生成并打印《扣补价单》，交财务部进行帐务处理。
3、供应商部分或全部承担促销损失的帐务处理：
1）上述促销活动与厂家往来结算有关系，并影响仓库库存成本；
2）会计分录：
借：
应付帐款——某仓库-某厂家
贷：
库存商品——某仓库-某类别
（三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销）
1、条件：
已售商品调整进价可直接使用退补价单模块进行处理。
2、流程：
商品部填写手工《退补价单》，录入中心录入《退补价单》,生成并打印《退补价单》，随手工《退补价单》交财务部进行帐务处理。
一十一、盘点业务流程（经销、代销）
（一）、盘点业务流程
财务部
信息/录入中心
各楼层柜组／仓库
财务部
时间
开始
制定盘点计划并通知各相关部门
打印《商品盘点库存差异表》①
录入实盘数量。
盘点汇总，生成盘点差异
分仓库类别打印《盘点损溢单》①②
盘点最后一次汇总
分商场打印《盘点损溢单》各两份
按指定盘点方式进行‘盘点设置’和‘盘点批次’
按规定时间‘零售记帐’、‘日结’（特殊处理）
打印《空白盘点表》①
处理当日单据
《盘点调整单》②
实盘，填写盘点表。
《空白盘点表》①
结束
登台帐
柜组查错，确认盘点差异，商场经理签字。
处理当日单据
打印《盘点损溢报告表》①
登帐
结束
《盘点调整单》①
检查所有单据登帐情况
盘
点
当
天
晚
上
第
二
天
第
三
天
（二）、盘点流程说明
1.财务部负责确定当月的盘点时间、方式（全盘、抽盘、明盘、暗盘），并通知各相关营运部门负责人。
2.每月盘点前1天财务部将所有单据进行登账，盘点当天不得登账，所有盘点当晚未登账的单据将由系统自动删除。
3.防损部、财务部监盘。
实物盘点，柜组/仓库填制盘点表时，要求填写商品编码、盘点数量，盘点人，楼层经理必须签字。
4.信息中心进行盘点设置和盘点抄帐；
5.盘点后，营运送信息部录入各类别盘点表；已录入的盘点表要求有录入人签名，以备后查。
6.盘点表录入工作必须在盘点当日完成，同时由信息中心生成《商品盘点库存差异表》；
7.盘点第二天，类别课／仓库进行复查，并由营运经理签字确认。
备注：
在盘点当天因盘点或录入等错误造成的差异，可以对盘点单进行修改；所有修改工作必须在盘点第二天晚营业结束前完成；信息中心于第三天进行最后一次盘点单汇总，同时生成《盘点差异单》；
8.财务部对《盘点差异单》进行登账，并打印本期《盘点差异报告表》。
一十二、前台销售流程[超外区]
手工开发票的流程：
买场营运部
顾客
收银台
如有卡优惠，核对《手工售货票》及POS发票成交价后发货
留存《手工售货票》①
结束
填写《手工售货票》①②③
开始
留存《手工售货票》②
POS发票①
商品
《手工售货票》①②
POS发票①
《手工售货票》①②③
收款、盖‘现金收讫’章、如有卡优惠，在《购物凭证》上填写实际成交价
《手工售货票》①②
POS发票①
留存《手工售货票》③
备注：
1、《手工售货票》一式三联：
第一联为柜组存根联，第二联为顾客联，第三联为交款凭据联款台留存。
2、如果顾客持卡购物，营业柜组根据情况决定是否按照原价格还是打折以后的价格开票。
3、如果顾客持卡交款，且成交价与《手工售货票》不一致，收银员要按照电脑pos收银小票实售金额在第三、四联《手工售货票》上填写实际折扣优惠金额，柜组按实际成交价做销售帐。
一十三、金融卡支付操作流程
1、顾客持购物小票到收银台交款时，应先在银行pos机上刷卡作信用卡消费交易确认。
2、在取得银行交易成功的有效的银行pos消费凭证一式三联后，顾客与银行POS操作员共同在三联单上签字确认。
3、然后在pos机器上进行顾客消费的交易收款，银行POS凭证在POS机器上消费时，将作为一种信用卡的付款方式进行处理。
4、在pos机器交易成功以后，银行pos凭证一联顾客留存，其余两联由收银员留存，在收银员交款时把此两联一并交财务。
一十四、VIP卡使用流程
1、权限卡、VIP卡管理部门为企划部、财务部、信息中心；
2、信息中心负责毛卡的订购和保管；
3、信息中心负责写卡、读卡及确认；
4、积分卡由总经理批准授权后，由信息中心写卡，营运部发放；
5、VIP卡在客户服务中心发放，使用规则详见《VIP卡使用手册》；
6、顾客申领VIP卡需填写申请表，客户服务中心及时将新会员申请资料录入；
客户服务中心负责为顾客提供查询积分、寄送优惠信息、定期电话拜访客户等服务。
一十五、收银员收款、交款日常工作业务流程
1、收银员每日在营业30分钟前到岗，即早班收银员在8:
30分前到岗，晚班收银员在12:
30分前到岗。
2、每日正式营业前20分钟开例会。
3、例会后对工作区域进行卫生清洁工作。
4、检查必备的相关耗材是否齐全，如有缺少，立即联络收银部职员协助解决。
5、检测警铃、电话、POS机等设备运行是否正常。
6、收银员在工作岗位准备就绪后，统一到指定地点处等候领取零钞包。
7、收银组长负责到总收银领取零钞包（小包），零钞由总收银职员负责当面点清、锁好，收银组长在零钞包领、销表的领款栏内签字。
8、收银组长将零钞包发放给收银员。
收银员核点零钞，金额正确后回到各自收银台等待开业。
9、开始营业后，收银员按照营业员填写的售货凭证收取现金。
①如果售货凭证上的金额与收银机上提示的金额不符，收银员应将售货凭证退回给营业员，如不退回，出现金额差错，后果由收银员自负。
②如果售货凭证上的商品代码不能被收银机识别，收银员应将售货凭证退回给营业员。
③收银员收款时要按照柜组整理好手工《购物凭证》、银行POS交易凭证等单据。
10、营业后，楼管到总收银金库领取现金交款包。
领包后立即检查，如有问题，应立即向总收银职员提出。
如无问题应在现金交款包存、取表的取包人栏内签名，然后到总收银交款。
收银员签退以后，从pos机上打印《收银员交款表》一份。
11、财务部取回存根联、现金交款包，交给收银员。
12、收银主管负责全天巡视营业现场的收银情况，如果收银台收取现金达到人民币伍万元以上，或楼层收银台收取现金合计达到人民币贰拾万元以上，收银主管应立即通知总收银，由总收银职员负责到现场收取款项。
收银员严格按照财务审计部的规定填写一式三联（依次为存根联、总收银联、会计联）的收银员结账单，将销售款捆扎好后与收银员结帐单一同放入现金交款包内，锁好并贴上封条。
14、早班收银员在13:
00点钟，准时清点当班的销售款，填写收银员结帐单，将销售款捆扎好后放入现金交款包内，锁好并贴上封条，由楼管负责统一收取，交到总收银。
15、早班收银组长于13:
00点到总收银缴、销零钞包。
16、晚班收银组长于12:
30到总收银借零钞包，发放给收银员，收银员于13点准时开始工作。
17、晚班收银组长台提前关闭，负责替换收银员休息。
18、营业结束，晚班收银员清点当班的销售款，填写收银员结账单，将销售款捆扎好后放入现金交款包内，锁好并贴上封条，由收银组长负责统一收取，交到总收银金库。
收银组长并负责缴、销零钞包。
妥善保管钥匙及存、取卡，明日早晨准时交给财务部门。
一十六、专柜销售对帐业务流程
1、每日早上，后台打印出《销售汇总表》及《收款员收款汇总表》一式两份，先和各专柜核对专柜总销售金额是否一致，如果一致，则通过；如果不一致则进入第‘2’步；后台根据《收款员收款汇总》与各收款员上交金额核对是否一致，如果一致，则通过；如果不一致，进入第二步。
2、后台到查询或打印《专柜商品销售明细表》，与专柜组核对商品销售明细，查询《收款员收款明细表》查找错误原因后进行调整销售帐务处理；
3、调整销售的处理办法：
（1）、如果是编码的销售错误，则要由专柜负责人和信息部负责人签字同意以后，再到指定的pos机器上将错误编码商品作退货处理，再按正确编码将商品作销售处理；
（2）、如果是价格的错误，则查明原因是营业员的错误还是收银员的错误，由各自承担责任；
（3）、如果由于收银员误操作，则要第一时间通知信息中心，由信息中心进行调整处理；
（4）、如果由于其他原因，营业员没有开销售小票或者收银员漏作销售交易的，将补销售在当时的日期内。
备注：
以上的四种错误必须要查明原因，然后将按照企业的管理制度的规定进行处罚。
一十七、顾客退换商品业务流程
1、普通退货顾客必须持与所退换商品相符的pos销售小票方能到总台退货。
营运业务确认需退货的商品品种、数量，确定退货价格，并在小票上签字确认。
2、专柜退货，退换商品相符的pos销售小票和顾客联,并开具红字《购物凭证》，顾客持红字《购物凭证》到总台办理退款手续；收银员留存两联《购物凭证》，其中一联交柜组（使用POS发票时，一并交给专柜），打印POS退货凭证（或发票）；柜组营业员根据红字的购物小票记帐，并冲减当天的销售。
备注：
（1）
升级会员 