成品油调运业务流程.docx

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成品油调运业务流程

12.2成品油调运业务流程

一、业务目标

1经营目标

1.1资源供应平稳，运输流向科学，流通费用最低，炼厂出库畅通。

2合规目标

2.1成品油调运符合国家有关危品运输及环保管理规定。

二、业务风

1经营风

1.1因运输组织不当导致局部地区资源短缺或积压，影响市场供应

与经营效果；因运输组织不当造成炼厂资源不能及时出厂，影响

正常生产。

1.2运输方式、承运单位选择不当影响资源及时到达或运杂费及油

品损耗增加。

1.3运输费用控制不力，支出不合理，导致运输成本增加，效益流

失。

2合规风

2.1成品油运输调度不符合国家有关规定及股份公司内部规章制

度，造成安全、环保等方面的问题，受到处罚。

三、业务流程步骤与控制点

1制定运输计划

1.1、特殊用户根据成品油经营计划和季度供应计划，结合自身要

求，提前20-25日向销售提报下月度一次调运铁路预安排计划

（包括品种、数量、到站、收货人等）。

1.1.1零售中心和提前10天向市埸营销部提报下月度成品油需求计

划。

1.1.2市埸营销部根据成品油经营计划和季度供应计划，结合零售中

心提报的成品油需求计划，提前20天向公司提报下月度资源需

求计划。

1.2公司根据市埸营销部和特殊用户提报的一次调运铁路预安排，

经综合平衡后，编制分发站、品种、数量、到站、收货人的一次

物流预安排计划，于当曰前20-25天炼化公司予以确认，由炼

化公司运销部门联合盖章后报相关铁路局，并于月前5天将批准

结果通报公司。

。

1.6公司物流管理部门负责制定油库到加油站二次配送运输计划。

1.7公司物流部门在收集油库实物库存量、加油站付油量等相关信

息基础上，制定二次物流运输计划

2.2公司物流部门逐日下达二次物流运输计划。

3执行运输计划

公司负责建立与炼化公司运销部门的联系与协调制度，并按照下

达的月度一次物流运输计划与炼化公司运销部门共同组织好油

品出厂工作。

3.1铁路运输计划的执行。

铁路日请车计划由炼化公司运销部门和

市埸营销部共同盖章，由炼化公司提报铁路运输部门审批后，

炼化公司运销部门根据批准的日运输计划组织装车和发运。

3.1.1市埸营销部将反馈回的正式计划通知油）¥。

做好接卸准备。

3.1.3炼厂发货后，炼厂负责将发货计量单传真至市埸营销部，再由

市埸营销部复印发货计量单后，将原件转油

3.1.5油品到站后，油库工作人员首先要与炼厂计量单核对。

如发现

到站油品品种与计量单不符，或超定额差异时，油库需立即停

止卸油，及时与市埸营销部联系，并出具有关手续，由市埸营

销部与发货炼厂协调处理

3.3公路计划执行。

凭公司开具的油品通知单到有关炼化公司提货。

3.5购买危险品货物保险时，保险协议由总经理签署，以规避货物

意外损失。

。

6月度分析

6.1市埸营绡部根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行

分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作

重点，形成书面材料报总经理，并提交经济活动分析会。

四、业务流程图表

控制点

适

用

单

位

不相容

岗位

控制点

分值

监督检查

方法

1、制定运输计划

1.1、特殊用户根据成品油计划

1.1检查各

和季度供应计划，结合自身

单位是否在

要求，提前20-25日向供货

规定时间提

的炼化公司提报下月A次

报一次调运

调运铁路切安排计划（包括

预安排计

品种、数量、至U站、收货人

等）。

戈上

1.1.1零售中心提前5天向市埸

营销部提报下月度成品油需求

计划。

1.1.2市埸营销部根据成品

1.1.1检查

令

流程图

5.检查执行

6.月度分析

油经营计划和季度供应计划，

售中心的需

结合零售中心提报的成品油需求

求计划

计划，

是否按期提

提前2天向公司提报下月度资源

报。

需求计划。

1.1.2检查

市埸营销部

的

需求计划是

否按期提

报。

控制点

适用

单位

不相容

岗位

控制点

分值

监督检查

方法

流程图

1.6公司物流管理部门

1.3检查

负责制定油库到加

油站二次配送运输

计划。

是否制定

二次运输

计划。

1.7公司物流部门在收

）

1.7检查

集油库实物库存

是否按要

量、加油站付油量

求上报相

等相关信息基础

关信息。

上，制定二次物流

运输计划。

2.下发配送（运输）计

划

3.执行运输计划

控制点

适用

不相容

分值

监督检查

流程图

单位

岗位

非

ERP

方法

ERP

2.1

公司仓储部门设置

油康

1.3检查

实物明细账，仓储

是否制定

人员根据存货入库

二次运输

单，详细登记存货

计划。

的类别、编号、名

称、规格、型号、

计量单位、数量等

内容。

对代管、代

销、暂存、受托加

工的存货，应单独

记录，避免与本单

位存货相混淆。

2.1

【ERP】不适用

2.2

公司财务部门审核

采购合同、采购发

公司

记账

稽核

2.2检查

财务账、表

票、退料清单和入

是否止确，

库单等相关单据是

制证、记

否真实、准确，经

账、稽核人

审核无误后编制记

员和财务

账凭证和帐表，制

部门负责

证人员、记账人员、

人签字或

稽核人员和财务部

盖早。

门负责人签字或盖

F。

2.2[ERP]公司财务部

记账

2.2[ERP]

公司

门审核采购合同、采购

稽核

检查财务

发票、退料清单和入库

账、表是否

单等相关单据是否真

正确，稽核

实、准确，经审核无误

人员、财务

后在ERP系统中进行发

部门负责

票校验并打印会计凭

人签字或

证，会计凭证须经稽核

人员、财务部门负责人

签字或盖章。

2.3公司财务部门稽核

分

2.3检查

人员，每月末对入库、

（子）

是否核对

出库和期末库存的数

公司

玫，差异

量、金额等情况进行稽

处理是否

核确认。

正确，启尢

财务稽核

人员确认。

适用

不相容

控制点

监督检查

控制点

单位

岗位

分值

方法

流程图

非

ERP

2.3[ERP]不适用

3.存货仓储保管

3.1公司仓储、供应及

3.1检查

公司