成品油调运业务流程.docx

1、成品油调运业务流程12.2 成品油调运业务流程一、 业务目标1经营目标1.1资源供应平稳，运输流向科学，流通费用最低，炼厂出库畅通。2合规目标2.1成品油调运符合国家有关危品运输及环保管理规定。二、业务风1经营风1.1因运输组织不当导致局部地区资源短缺或积压，影响市场供应与经营效果； 因运输组织不当造成炼厂资源不能及时出厂， 影响正常生产。1.2运输方式、承运单位选择不当影响资源及时到达或运杂费及油品损耗增加。1.3运输费用控制不力，支出不合理，导致运输成本增加，效益流失。2合规风2.1成品油运输调度不符合国家有关规定及股份公司内部规章制度，造成安全、环保等方面的问题，受到处罚。三、 业务流程

2、步骤与控制点1制定运输计划1.1、特殊用户根据成品油经营计划和季度供应计划，结合自身要求，提前 20-25 日向销售提报下月度一次调运铁路预安排计划（包括品种、数量、到站、收货人等） 。1.1.1零售中心和提前10天向市埸营销部提报下月度成品油需求计划。1.1.2市埸营销部根据成品油经营计划和季度供应计划，结合零售中心提报的成品油需求计划，提前 20 天向公司提报下月度资源需求计划。1.2公司根据市埸营销部和特殊用户提报的一次调运铁路预安排，经综合平衡后，编制分发站、品种、数量、到站、收货人的一次物流预安排计划，于当曰前 20-25 天炼化公司予以确认，由炼化公司运销部门联合盖章后报相关铁路局

3、， 并于月前 5 天将批准结果通报公司。 。1.6公司物流管理部门负责制定油库到加油站二次配送运输计划。1.7公司物流部门在收集油库实物库存量、加油站付油量等相关信息基础上，制定二次物流运输计划2.2 公司物流部门逐日下达二次物流运输计划。3 执行运输计划公司负责建立与炼化公司运销部门的联系与协调制度， 并按照下达的月度一次物流运输计划与炼化公司运销部门共同组织好油品出厂工作。3.1铁路运输计划的执行。铁路日请车计划由炼化公司运销部门和市埸营销部共同盖章，由炼化公司提报铁路运输部门审批后，炼化公司运销部门根据批准的日运输计划组织装车和发运。3.1.1市埸营销部将反馈回的正式计划通知油）。做好接

4、卸准备。3.1.3炼厂发货后，炼厂负责将发货计量单传真至市埸营销部，再由市埸营销部复印发货计量单后，将原件转油3.1.5油品到站后，油库工作人员首先要与炼厂计量单核对。如发现到站油品品种与计量单不符，或超定额差异时，油库需立即停止卸油，及时与市埸营销部联系，并出具有关手续，由市埸营销部与发货炼厂协调处理3.3 公路计划执行。 凭公司开具的油品通知单到有关炼化公司提货。3.5 购买危险品货物保险时，保险协议由总经理签署，以规避货物意外损失。 。6 月度分析6.1市埸营绡部根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料报总经理，

5、并提交经济活动分析会。四、业务流程图表控制点适用单位不相容岗位控制点分值监督检查方法1、制定运输计划1.1 、特殊用户根据成品油计划11.1检查各和季度供应计划，结合自身单位是否在要求，提前20-25日向供货规定时间提的炼化公司提报下月A次报一次调运调运铁路切安排计划（包括预安排计品种、数量、至U站、收货人等）。3戈上1.1.1零售中心提前 5天向市埸营销部提报下月度成品油需求计划。1.1.2市埸营销部根据成品21.1.1 检查令流程图5.检查执行6.月度分析油经营计划和季度供应计划，售中心的需结合零售中心提报的成品油需求求计划计划，是否按期提提前2天向公司提报下月度资源报。需求计划。1.1.

6、2 检查市埸营销部的需求计划是否按期提报。O3控制点适用单位不相容岗位控制点分值监督检查方法流程图1.6公司物流管理部门71.3检查负责制定油库到加油站二次配送运输计划。是否制定二次运输计划。1.7公司物流部门在收)71.7检查集油库实物库存是否按要量、加油站付油量求上报相等相关信息基础关信息。上，制定二次物流运输计划。2.下发配送（运输）计划3O33.执行运输计划控制点控制点适用不相容分值监督检查流程图单位岗位非ERP方法ERP2.1公司仓储部门设置油康31.3检查实物明细账，仓储是否制定人员根据存货入库二次运输单，详细登记存货计划。的类别、编号、名称、规格、型号、计量单位、数量等内容。对代

7、管、代销、暂存、受托加工的存货，应单独记录，避免与本单位存货相混淆。2.1【ERP】不适用2.2公司财务部门审核采购合同、采购发公司记账稽核32.2检查财务账、表票、退料清单和入是否止确，库单等相关单据是制证、记否真实、准确，经账、稽核人审核无误后编制记员和财务账凭证和帐表，制部门负责证人员、记账人员、人签字或稽核人员和财务部盖早。门负责人签字或盖F。2.2 ERP公司财务部记账102.2 ERP公司门审核采购合同、采购稽核检查财务发票、退料清单和入库账、表是否单等相关单据是否真正确，稽核实、准确，经审核无误人员、财务后在ERP系统中进行发部门负责票校验并打印会计凭人签字或证，会计凭证须经稽核

8、人员、财务部门负责人签字或盖章。2.3公司财务部门稽核分42.3检查人员，每月末对入库、（子）是否核对出库和期末库存的数公司玫，差异量、金额等情况进行稽处理是否核确认。正确，启尢财务稽核人员确认。适用不相容控制点监督检查控制点单位岗位分值方法流程图非ERPERP2.3 ERP不适用3.存货仓储保管3.1公司仓储、供应及223.1 检查公司相关部门拟定仓储保管仓储保管工作规程，经公司分管规程是否副经理审核批准后执建立，并经行。审批。3.2各级仓储人员按照保管223.2实地仓储保管规程，对存货检查检查安全分类保管；仓储部门负审批隐患。对造责人至少每月检查一成存货损次，并做好检查记录，失的，检查及时

9、处理安全隐患。对是否有处违反规程造成存货损失理依据。的，要追究责任人责任。经分（子）公司经理批准，依据价值损失的大小和事故等级做出相应处罚。3.3公司相关责任部门经办132.3检查确定重要存货目录，根审批是否制定据年度生产经营计划、重要存货财务预算和市场情况，目录，重要对重要存货拟定合理库存货合理存，报分管副经理审批库存是否后实施。经过分管副经理审批。3.3.1市场营销部定重省分经办13.3.1检查要存货目录，根据年度公司审批是否制定生产经营计划、财务预重要存货算和市场情况，对重要目录，重要存货拟定合理库存，报存货合理分管经理审批后实施。库存是否经过分管经理审批。控制点控制点适用不相容分值监督

10、检查流程图单位岗位非ERP方法ERP3.3 ERP公司相关部公司经办23.3 ERP1确定重要存货目录，审批检查是否根据年度生产经营计制定重要戈IJ、财务预算和市场情存货目录，况，对重要存货拟7E合重要存货理库存，报分管副经理合理库存审批后实施，并在 ERP是否经过系统中进行相应维护。分管经理审批，并在ERP系统中维护。3.4内部移库，仓储部公司仓储3.4检查0.5门按照业务部门开具的部门移库通知衣裤通知单办理内部移业务单或移库库。移库过程中应分别部门单，出、入填写出库、入库单（或库单（或凭凭据），每日编制出入库据）、出入日报表（或系统生成的库日报表报表），经仓储部门责任是否经仓人审核签字。储

11、部门责对于生产环节的内部物任人审核。料出入库或互供，可以用相应报表（收付存平 衡表、产销存平衡表、 销售报表等）代替移库 单据，但此类报表须经 物料往来方责任人（或 剂量人员/统计人员）和 仓储部门负责人审核签 字。3.4.1物流配送部必须市分经办0.53.4.1检查依据公司制定的移库配公司验收派车单、移送计划，凭“派车单”库单相关打印移库单，办理付油手续是否和出库手续。齐备，相关人员是否签字审核。控制点控制点适用不相容分值监督检查流程图单位岗位非ERP方法ERP控制点适用不相容控制点分值监督检查流程图单位岗位非ERPERP方法3.5 ERP公司仓储部公司经办13.5 ERP门根据存货库存收发

12、情审批检查存货况及ERP系统中生成存数据状态分析货使用及结存情况报表，维护书卸材料,报告需采购时点的储量。人员降低（提至少每半年进一次存业务局）库存方货状态分析，对异常情况人员案是否按报警明示。供应、生产、规定审批，营销、财务等部门共同研并在 ERP究降低（提高）库存方案，系统中维报分管经理（或总会计护。师）审批，并在 ERP系统中进行维护。113.7公司仓储部门对存货 收发进行日清月结，汇总 月度材料耗用表并由仓 储部门负责人审核签字； 存货的请领与审批、保管 与记账应有不同的人员 负责，并与负责采购、运 输等业务的人员的职责 分离。生产、营销统计部 门（岗位）如实上报、统 计、核对存货数量

13、，部门 之间统计的存货数量产 生差异，要分析找出原 因。公司记账审批13.7检查仓储证、账 及月度材 料耗用表。控制点适用不相容控制点分值监督检查流程图单位岗位非ERPERP方法3.7 ERP公司仓储部公司记账13.5 ERP门对存货库存收发及在审批存货的收ERP系统中维护，进行日发信息是清月结，存货的请领与审否在在批、保管与记账应用/、同ERP系统的人员负责，并与负责采中维护。购、运输等业务的人员的职责分离。生产、营销统计部门（岗位）如实上报、统计、核对存货数量，部门之间统计的存货数量产生差异，要分析找出原因。3.8公司相关责任部门根公司业务3.8检查22据规定，编制存货定额损部门存货定额耗

14、表，实际损耗由财务部财务损耗表，实门审核后报总会计师审部门际损耗是核批准，按照股份公司内审批否经总会部会计制度进行会计处计师审批，理超定额损耗部分，按资超定额损产处置规定处理。耗是否按规定处置。4.存货出库4.1 一般存货领用：公司使用部门根据批准的需求计划到供应部门开具领料单，仓储部门根据领料单发出货物。领料单要 由领用人、领用人部门负 责人、仓储保管员签字。公司保管经办审核74.1 检查领料单签 字是否齐 全。4.1 ERP f存货领用：公司使用部门根据批 准的需求计划到供应部 门开具发货通知单，仓储 部门根据领用单位负责人签字确认的发货通知 单在ERP系统中发货过 账，并打印出库单，由领

15、 用人、仓储保管员签字。公司保管经办审核74.1 ERP检查发货 通知单、出 库单签字 是否齐全。控制点适用单位不相容岗位控制点分值监督检查方法流程图非ERPERP4.2销售商品：公司仓储仓储34.2检查公司部门审核发货通知单及部门发货通知有关单据，办理发货，并储运单，出库日填写出库日报表。单位部门报表、出门（厂区）门卫凭出门证并生产单、证及货核实相关单据后放行。调度物符合情对于管线出售的液体库部门况。对管线存商品，公司后关部门办营销出售的液理相关合规手续后，由生部门体库存商产调度部门安排储运部财务品，检查是门输送液体产品，根据管部门否有相关道流量表计算发出商品部门签字。数量，发出商品数量经供

16、方确认，营销部门审核后，有财务部门审核有关业务单据，办理贷款结算手续。4.2.1物流配送部必须凭市分商业4.2.1检查3商业客户部综合营业部公司客户提货单，付开具的“提货单”，办理部物油及出库对外出售油品的付油和流配手续市分出库手续。送部有相关人员签字。4.2 ERP销售商品：公司仓储64.2 ERP公司仓储部门根据营销、部门检查出库计量等相关部门确认的储运单市分由实际发货计量单据在部门相关责任ERP中发货过账，并打印生产人签字确出库单交相关负责人签调度认。字。单位凭出门证并核实部门相关单据后放行。营销部门财务部门5.存货盘点控制点适用不相容控制点分值监督检查流程图单位岗位非ERPERP方法5

17、.1分类盘点：公司仓公司仓储25.1 检查储部门根据存货的品种部门盘点差异按月分类盘点，并将清采购供分析是否查的结果与财务部门的应部有相关负帐表数据核对。盘点差门生责人签字异须进行分析，并经采产部购或供应、生产、营销、门营财务部门负责人签字复销部核后报总会计师。门财务部门5.1.1日常盘点：盘点工财务45.1.1检查作由总经理助理牵头组部门盘点是否织，油质财务部配合，；令售有相关部加油站盘点工作由零售部门门审核签部组织。各分销库、加字，对盘点油站按月进行存货盘差异是否点，编制“分销库（加进行分析油站）库存商品盘点并提出处表”，并将盘点结果与物理意见呈流、零售、财务部门的报总经理帐表数据核对，相关部审批。门对盘点差异及原因进 行分析，审核，经分管 经理审批后公司、零售 中心、会计核算中心等 部门。共同分析、研究 盘点差异及原因后，提 出处理意见报总经理审 批。控制点适用单位不相容岗位控制点分值监督检查方法流程图非ERPERP5.1【ERP】分类盘仓储部门65.1 ERP点：）公司仓储部门采购供应检查盘点差根据存货的品种按部门异分析是否月分类盘点，仓储管生产、经有相关负责理员将盘点数据录营部门人签字。入系统进行差异分财务部门析。盘点差异分析经采购或供应、生产、营销、财务部门负责人签字复核后报总