上海浦东新区北蔡镇财政所部门决算.docx

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上海浦东新区北蔡镇财政所部门决算

上海市浦东新区北蔡镇财政所2016年度部门决算

第一部分上海市浦东新区北蔡镇财政所概况

一、主要职能

财政预算编制管理，财政收支管理，监督管理财政性资金和政府采购管理，债权债务管理，国有资产管理，财务会计管理。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区北蔡镇财政所设0个内设机构。

第二部分上海市浦东新区北蔡镇财政所2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

33,241.57

一、一般公共服务支出

242.42

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3.90

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

481.19

十、节能环保支出

4,850.00

十一、城乡社区支出

18,443.63

十二、农林水支出

3,052.33

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

6,000.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

200.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

33,245.47

本年支出合计

33,269.57

用事业基金弥补收支差额

结余分配

3.90

年初结转和结余

116.44

年末结转和结余

88.44

总计

33,361.91

总计

33,361.91

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

33,245.47　

33,241.57　

3.90　

201

一般公共服务支出

218.32　

214.42　

3.90　

201

财政事务

218.32　

214.42　

3.90　

201

事业运行

218.32　

214.42　

3.90　

210

医疗卫生与计划生育支出

481.19

210

公共卫生

481.19

210

其他公共卫生支出

481.19

211

节能环保支出

4,850.00

211

自然生态保护

4,850.00

211

农村环境保护

4,850.00

212

城乡社区支出

18,443.63

212

城乡社区公共设施

6,943.63

212

小城镇基础设施建设

6,093.63

212

其他城乡社区公共设施支出

850.00

212

城乡社区环境卫生

5,000.00

212

城乡社区环境卫生

5,000.00

212

其他城乡社区支出

6,500.00

212

其他城乡社区支出

6,500.00

213

农林水支出

3,052.33

213

水利

3,040.00

213

水利工程建设

3,040.00

213

农村综合改革

12.33

213

对村民委员会和党支部的补助

12.33

215

资源勘探信息等支出

6,000.00

215

支持中小企业发展和管理支出

6,000.00

215

其他支持中小企业发展和管理支出

6,000.00

221

住房保障支出

200.00

221

城乡社区住宅

200.00

221

其他城乡社区住宅支出

200.00

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

33,269.57　

146.81　

33,122.76　

201

一般公共服务支出

242.42　

146.81　

95.61　

201

财政事务

242.42　

146.81　

95.61　

201

事业运行

242.42

146.81

95.61

210

医疗卫生与计划生育支出

481.19

210

公共卫生

481.19

210

其他公共卫生支出

481.19

211

节能环保支出

4,850.00

211

自然生态保护

4,850.00

211

农村环境保护

4,850.00

212

城乡社区支出

18,443.63

212

城乡社区公共设施

6,943.63

212

小城镇基础设施建设

6,093.63

212

其他城乡社区公共设施支出

850.00

212

城乡社区环境卫生

5,000.00

212

城乡社区环境卫生

5,000.00

212

其他城乡社区支出

6,500.00

212

其他城乡社区支出

6,500.00

213

农林水支出

3,052.33

213

水利

3,040.00

213

水利工程建设

3,040.00

213

农村综合改革

12.33

213

对村民委员会和党支部的补助

12.33

215

资源勘探信息等支出

6,000.00

215

支持中小企业发展和管理支出

6,000.00

215

其他支持中小企业发展和管理支出

6,000.00

221

住房保障支出

200.00

221

城乡社区住宅

200.00

221

其他城乡社区住宅支出

200.00　

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

33,241.57　

一、一般公共服务支出

　214.42

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

　481.19

十、节能环保支出

　4,850.00

十一、城乡社区支出

　18,443.63

十二、农林水支出

3,052.33

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

　6,000.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　200.00

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

33,241.57　

本年支出合计

　33,241.57

年初财政拨款结转和结余

83.08　

年末财政拨款结转和结余

　83.08

一般公共预算财政拨款

83.08　

政府性基金预算财政拨款

总计

33,324.65　

总计

　33,324.65

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

214.42

146.81

67.61

201

财政事务

214.42

146.81

67.61

201

事业运行

214.42

146.81

67.61

210

医疗卫生与计划生育支出

481.19

210

公共卫生

481.19

210

其他公共卫生支出

481.19

211

节能环保支出

4,850.00

211

自然生态保护

4,850.00

211

农村环境保护

4,850.00

212

城乡社区支出

18,443.63

212

城乡社区公共设施

6,943.63

212

小城镇基础设施建设

6,093.63

212

其他城乡社区公共设施支出

850.00

212

城乡社区环境卫生

5,000.00

212

城乡社区环境卫生

5,000.00

212

其他城乡社区支出

6,500.00

212

其他城乡社区支出

6,500.00

213

农林水支出

3,052.33

213

水利

3,040.00

213

水利工程建设

3,040.00

213

农村综合改革

12.33

213

对村民委员会和党支部的补助

12.33

215

资源勘探信息等支出

6,000.00

215

支持中小企业发展和管理支出

6,000.00

215

其他支持中小企业发展和管理支出

6,000.00

221

住房保障支出

200.00

221

城乡社区住宅

200.00

221

其他城乡社区住宅支出

200.00

合计

33,241.57

146.81

33,094.76

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

113.80

301

基本工资

16.70

301

津贴补贴

35.84

301

奖金

21.88

301

其他社会保障缴费

12.79

301

伙食补助费

301

绩效工资

15.00

301

机关事业单位基本养老保险缴费

11.59

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

27.85

302

办公费

0.97

302

印刷费

0.36

302

咨询费

302

手续费

302

水费

0.37

302

电费

302

邮电费

0.32

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

20.02

302

会议费

302

培训费

0.78

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

5.03

303

对个人和家庭的补助

5.16

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

5.00

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.16

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

146.81

118.96

27.85

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本部门2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区北蔡镇财政所2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

本部门2016年度收入总计为33,245.47万元、支出总计为33,269.57万元。

与2015年度相比，收入总计减少8.67万元，主要原因：

支持中小企业发展的企业经济扶持项目的减少。

支出总计增加16.24万元。

主要原因：

乡财县管项目支出的增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计33,245.47万元，其中：

财政拨款收入33,241.57万元，占99.99%；其他收入3.90万元，占0.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计33,269.57万元，其中：

基本支出146.81万元，占0.44%；项目支出33,122.76万元，占99.56%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算33,241.57万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.76万元，降低0.01%。

主要原因：

根据实际情况，支持中小企业发展的企业经济扶持项目减少。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出33,241.57万元，占本年支出合计的99.92%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.76万元，降低0.01%。

主要原因：

根据实际情况，支持中小企业发展的企业经济扶持项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出33,241.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）214.42万元，占0.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）481.19万元，占1.45%；节能环保支出（类）4,850万元，占14.59%；城乡社区支出（类）18,443.63万元，占55.48%；农林水支出（类）3,052.33万元，占9.18%；资源勘探信息等支出（类）6,000万元，占18.05%；住房保障支出（类）200万元，占0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,695.82万元，支出决算为33,241.57万元，完成年初预算的160.62%。

决算数大于预算数的主要原因：

楔型绿地土地前期等项目的预算调增。

其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）214.42万元。

主要用于：

人员支出、公用支出、协税办开支等。

年初预算为264.96万元，支出决算为214.42万元，完成年初预算的80.93%。

决算数小于预算数的主要原因：

根据部门实际完成情况，调减公用经费及绩效评价工作项目。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）481.19万元。

主要用于：

上缴卫生经费。

年初预算为500万元，支出决算为481.19万元，完成年初预算的96.24%。

决算数小于预算数的主要原因：

根据新区下发通知实际支付，调减上缴卫生经费项目。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）4,850万元。

主要用于：

土地收储及设施改造、楔型绿地土地前期改造等。

年初预算为1,350万元，支出决算为4,850万元，完成年初预算的359.26%。

决算数大于预算数的主要原因：

根据部门实际完成情况，调增楔型绿地土地前期改造项目。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）6,093.63万元。

主要用于：

鹏海基地前期开发、五星十三队动迁前期费等。

年初预算为3,021.86

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