0090947郭俊02.docx
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0090947郭俊02
学生实验报告
学生姓名
郭俊
学号
0090947
同组人:
肖羊杰
实验项目
总账处理
□必修□选修
□演示性实验□验证性实验√操作性实验□综合性实验
实验地点
G305
实验仪器台号
指导教师
罗晓华
实验日期及节次
2011/11/13-4节
一、实验目的及要求:
1、目的
1、熟悉并掌握ERP-U8管理系统中总账管理系统初始设置、总账管理系统日常业务处理和月末处理的相关内容
2、掌握总账管理系统初始设置,总账管理系统日常业务处理和月末处理的各种操作方法
2、内容及要求
实验内容
1、总账管理系统参数设置
2基础档案设置
3期初余额录入
4、凭证管理
5、出纳管理
6、账簿管理
7、银行对账
8、自动转账
9、对账
10、结账
实验要求
1、以×××的身份进行初始设置
2、以×××的身份进行填制凭证,凭证查询操作
3、以×××的身份进行出纳签字,现金和银行存款日记账和资金日报表的查询,支票登记操作
4、以×××的身份进行审核、记账、账簿查询操作
5、以×××的身份进行审核、记账、对帐、结账的操作
二、仪器用具:
仪器名称
规格/型号
数量
备注
计算机
1
有网络环境
用友软件
U850
1
三、实验方法与步骤:
1、总账管理系统参数设置
2、基础档案设置
3、期初余额录入
4、凭证管理:
填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法
5、出纳管理:
出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询
6、账簿管理:
总账、科目余额表、明细账、辅助帐的查询方法
7、对账
8、结账
四、实验结果与数据处理:
输入期初余额
账套主管001进入企业门户,设置凭证,然后以002郭俊总账会计身份填制凭证,共输入了21笔业务,部分如下:
填制完凭证后001肖羊杰审核签字
成批签字部分如下
审核签字后科目汇总表如下:
五、讨论与结论
在做这个实验的时候,我们很纠结啊,前面一些权限没有设置好,后来又需要补上,还有一些凭证的填写,一直没找到出纳签字啊,找不到原因呢,凭证的填写有些科目没有,有些科目对不上号,没有明细科目,最后总算科目汇总了。
六、指导教师评语及成绩:
评语:
成绩:
指导教师签名:
批阅日期: