汕头帝豪酒店财务部工作说明.docx

汕头帝豪酒店财务部工作说明.docx

《汕头帝豪酒店财务部工作说明.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汕头帝豪酒店财务部工作说明.docx（46页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

汕头帝豪酒店财务部工作说明

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

财务部经理

职位编号：

023A00

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

关系人员：

行政级别：

3A

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年十月五日

审计经理、营运会计经理，会计部经理，成本会计经理职务简述：

作为财务部之部门副主管，协助财务总监掌管财务部的权责与功能，实施酒店统一会计制度，制订各种预算及会计报表，监察其辖下之分部门的日常工作。

岗位责任：

1.協助財務總監監察轄下分部的日常運作以保持其順利流暢,及處理各種突發事件.

2.制定各項工作之進度表及限期,以確保每月財務報表的及時呈報.

3.協助財務總監建立會計日記賬及總賬.

4.協助財務總監準備行政管理當局特別要求的各項報告.

5.協助財務總監訂定及實施新的體系,制度,政策及程序

6.留意本地稅務條例及各項有關財經政策.

7.監察信貸政策及收賬程序之執行,及時發現及處理信貸上出現的問題及壞賬.

8.協調其轄下各分部與酒店其他部門之關係.

9.審核其轄下工作人員之更期安排及出勤記錄.

10.安排及出席部門內務會議.

11.負責培訓屬下員工及解決日常運作之疑難.

12.檢討及審核每日電腦報表,并監察整体電腦系統及制度之運作.

13.與審計部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

14.審批會計部之採購申請表及領物單.

15.當有需要時,對其轄下分部門之員工轉職,昇職等提供建議.

16.當財務總監離店時,執行代財務總監之權責.

17.需輪流當值作為值班行政人員.

18.與業務往來之客戶,同業,銀行及各有關政府單位維持良好的人際關係.

19.須服從財務總監在上述各條款以外的任務指令.

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

会计部经理

职位编号：

024A01

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

关系人员：

行政级别：

4A

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年十月五日

总账主任，出纳主任，工资主任，应收账主任，应付账主任职务简述：

協助財務部经理負責全酒店會計賬之審核及結算,并按時制訂每月之財務分析報告及完成行政管理當局所需之各項報告.

岗位责任：

1.負責每月之月結賬及年結賬.

2.監察其轄下之會計主管制訂每月之各分類賬及總賬之試算表.

3.每月按時完成各部門之損益報表及資產負債表.

4.審核出納主任每日之日報表及銀行存款憑証.

5.與营运会计經理共同作不定時點核各收銀員之找換備用金.

6.協助財務部经理審核每月之工資計算.

7.協助財務部经理控制酒店之各項費用于合理的額度.

8.協助財務部经理準備一切財務上的文件來往.

9.監察存貨盤點及協助制訂每年之財務預算.

10.協助財務部经理培訓屬下員工.

11.制訂各種財務報告及統計報告.

12.監察其轄下工作人員之日常工作及有關招聘,昇職,調職等工作.

13.與業務往來之客戶及銀行等維持良好的人際關係.

14.須服從財務部经理在上述各條款以外的任務指令.

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

营运会计经理

职位编号：

024A02

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

关系人员：

行政级别：

4A

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年十月五日

前台收银员主任，餐厅收银主任，营收审核主任

职务简述：

作為营运会计部之主管,直接向財務部经理負責,審核各營業點之營業收入,須確保酒店每日之收益能如數收取,并完成反映酒店收益之各項報告.

岗位责任：

1.審核夜間核數報告,收銀員報告,現金收據,宴會及雜項收入.

2.制訂每日營業收入和客房入住統計報告,以及每日收益賬.

3.編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務部经理審閱.

4.負責將夜間核數報告,每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬.

5.根據收銀機內之數據審核收銀員之收據及憑証.

6.保存收銀機內之數據及運作數碼.

7.協助財務部经理制訂各項預算.

8.指導及監察其轄下工作人員之日常工作.

9.培訓其轄下之工作人員.

10.與財務部经理共同作不定期點核各部門之固定備用金.

11.審核各營業點報表及憑証,任何營業折扣優惠及現金墊支憑証呈財務部经理審批.

12.須服從財務部经理在上述各條款以外之任務指令.

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

成本会计经理

职位编号：

024A03

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

关系人员：

成本控制主任，仓库及收货主任

职务简述：

行政级别：

4A

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年十月五日

作為成本会计經理,主要負責全酒店的成本核算及控制其在預算之額度內,以及確保常規的收貨程序,并正確處理物料之儲存及發放,直接向财务部經理負責.

岗位责任：

1.檢討成本核算賬.

2.制訂每日之收貨報告及市場價目表,調查數量及價格上之差異,并及時將無法解決之差額報告财务部經理.

3.更新及派發採購價目比較及銷售統計表.

4.根據管理當局及成本控制規程之要求完成及分派成本及銷售潛力報告.

5.更新及保存出品的標準成本計算.

6.建立完善的收货与发货程序及纪录

7.建立完善的制度以防止存货之浪费，损失或被盗

8.中肯地提供每月之會計資料,以便財務部制訂每月之財務報告.

9.經常注意常用物料之存量并每月協助進行存貨盤點.

10.每月对各类、各部门的物品进行分析、编制每月储存太久或滞存之货品的报表。

11.須服從财务部經理在上述各条款以外的任务指令.

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

审计经理

职位编号：

024B01

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

关系人员：

财务总监及其它财务人员

职务简述：

行政级别：

4B

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年十月五日

审计经理为财务部的分部主管，其主要职能为内部审计，对酒店经营方面的营业报表，成本和营用开支进行审计，直接向财务经理负责，并定期向财务总监提交审计报告。

岗位责任：

1.对酒店营业改善方面进复查复审，堵塞漏洞。

2.调查市场价格，查核采购食品，酒水等物料进货价，协助控制成本。

3.审核经营费用的开支，提出节流方案。

4.直接向财务部经理负责。

5.定期向财务总监提出报告。

6.须服从财务部经理于上述条例以及之任务，指令。

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

采购部经理（

2001年更新）

职位编号：

024B02

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

行政级别：

3B

日期：

二零零一年二月十七日

日期：

二零零一年二月十七日

日期：

二零零一年二月二十一日

关系人员：

采购部副经理、采购部主任、采购员、采购部文员职务简述：

作為財務部屬下之采购部分部門主管,直接向財務總監報告,負責掌管采购部一切之權責及其功能,負責統籌計劃全酒店各類物資的採購,并协助控制餐飲產品及營運消耗品之成本.岗位责任：

1.主管采购部一切之權責與功能.

2.監察其屬下各分部門之工作程序.

3.與有關之部門主管緊密聯系,共同籌備大型宴會之物料採購及儲存工作.

4.監察及控制其部門支出于已批之預算案內.

5.協助財務總監控制餐飲產品及營運消耗品之成本.

6.結合經營計劃,制訂物料需求計劃,與各部主管及管理當局計定物料基本倉存量及補充數量.

7.參與採購合同之談判及簽訂.

8.挖掘及檢定可靠之貨源.

9.檢定及確保各種常用物料有充足的儲存.

10.協調其部門下屬員工與酒店其他部門之關係.

11.負責屬下員工之面試,聘請,部門簡介,員工表現評核,員工培訓以及員工之警告及停職,以保持適當的人力資源及生產力.

12.與行政總廚,飲食部經理及成本控制經理,共同保持完善的市場調查.

13.與各業務往來之客戶及運輸公司維持良好的人際關係.

14.須服從財務總監于上述各條款以外之任務指令.

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

电脑部经理

职位编号：

024B03

行政级别：

4B

编制者：

财务总监

日期：

一九九九年九月二日

审核者：

财务总监

日期：

一九九九年九月二日

批准人：

总经理

日期：

一九九九年十月五日

关系人员：

电脑联络员

职务简述：

作為電腦部主管,

負責全酒店電腦系統軟件之維護保養及正常運作

以及對有關電腦工作

人員的培訓.

岗位责任：

1.參與電腦系統的開發及引進.

2.不斷更新對電腦軟件的了解與認識.

3.負責新電腦軟件的引進及變更.

4.根據電腦系統之各使用者的不同程度提供有效的方法以確保電腦軟件的正常運作;

并對所應用程序之設立提供協助.

5.編訂詳細的培訓資料.

6.與終端系統及收銀機系統的使用者緊密聯係以提供技術援助.

7.負責電腦軟件的培訓及評估.

8.負責電腦軟件的現有系統作有必要之改善.

9.檢討每月電腦運作報告及對新系統之開發提供意見.

10.須服從財務總監于上述各條款以外之任務和指令.

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

审计主任

职位编号：

025A01

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

关系人员：

财务部所有人员

职务简述：

行政级别：

5A

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年十月五日

协助审计经理审核酒店经营成本和费用开支方面，并协助审计酒店营业缺点，直接向审计经理负责。

岗位责任：

1.进行物料价格的市场调查。

2.审查酒店食品，酒水及营运物料的采购价格和比较市场价格。

3.审核成本报告，协助控制成本。

4.查核营运费用和开支，对不正常的开支提出意见。

5.直接向审计经理负责。

6.执行审计经理的其他工作任务。

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

总账主任

职位编号：

025A02

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

关系人员：

总账文员

职务简述：

行政级别：

5A

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年十月五日

協助会计部经理负责酒店各类费用报账结算、审核工作。

并按时完成每月制订的财务分析报告及各类行政管理当局所需之各项报告。

岗位责任：

1.认真执行会计法规，遵守有关部门制定的各项财经纪律和财会制度.

2.负责日常费用报销的审核，严格按酒店有关规定执行，保证各项费用开支的合理、合法性.

3.严格划分各项费用的分类、编制各项费用的记账凭证,并输入电脑.

4.编制有关各项费用的辅助记录。

5.每月未编制各分类账及总账之试算表。

6.每月未依据营业收入月报表编制营业税金缴纳单.

7.每月应编制固定费用开支一览表，报有关领导审批.月末依据总分类账及明细账编

制实际开支与预算开支的固定费用对比表，并对某些超计划或出入较大的费用进行分析、证明。

8．每月负责待摊费用，在建工程开办费以及各类按有关财务制度规定比利、计提的费用、货数利总、财务费用、营业外收支等科目的核算并编制凭证、输入电脑。

9.协助会计部经理控制酒店之各项费用于合理的额度。

10.协助会计部经理准备一切财务上的文件资料数据，要求真实、可靠。

11.协助会计部经理制订各种财务报告及统计报告。

12.须服从会计部经理在上述各条款以外的任务和指令。

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

应付账主任

职位编号：

025A03

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

关系人员：

应付账文员

职务简述：

作為應付賬的主管,

告。

岗位责任：

負責審核會計賬目

行政级别：

5A

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年十月五日

按時撥付酒店應付賬項.

直接向會計部副經理報

1.根據採購單及收貨紀錄校勘有關發票.

2.檢核并確保所有發票之數字準確性.

3.確保所有發票根據其費用之類別正確分類.

4.按時支付各發票之欠款.

5.每月綜合及平衡應付會計賬和總分類賬.

6.保管準確及完善之會計檔案系統.

7.计算并支付旅行社佣金。

8.填写所有的供应商付款单据及凭证。

9.核对并记录各类发票及供应商之月结单。

10.编制应付款凭证并输入电脑。

11.指導屬下員工之日常工作.

12.維持良好之人際關係.

13.須遵守酒店各項政策及制度.

14.須服從會計部經理在上述各條款以外之任務指令.

15.提供及編制每月應付賬之應付而未付試算表.

16.確保支票存根與銀行支出賬目相符.

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

出纳主任

职位编号：

025A04

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

行政级别：

5A

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年十月五日

关系人员：

出纳员

职务简述：

負責收取每天之現金收入并存入銀行

.

制訂各項有關之報告及負責零用現金之報銷工作

.

直接向會計部經理報告.

岗位责任：

1.從餐廳收銀及前臺收銀處收取所有現金.

2.檢核各收銀員之信封內現金數目.

3.制訂現金報告及銀行存款單.

4.負責管理酒店之所有外匯.

5.每天密切留意市場外匯牌價兌率,提供每日兌換價資料給財務部,確保酒店之兌率為適當.

6.為各收銀員提供找換之零錢.

7.負責零用現金之支出工作（要事前得財務總監的批准及簽署）.

8.與有關之銀行維持良好之人際關係.

9.遵守酒店各項政策和制度.

10.須服從會計部經理在上述各條款以外之任務和指令.

11.確保酒店的稅印發票無缺.

12.確保酒店的儲存現金正確.

13.收藏及派發支票給應付賬支付.

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

应收账主任

职位编号：

025A05

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

关系人员：

应收账文员

职务简述：

行政级别：

5A

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年十月五日

作為應收賬之主管,負責保管酒店營運之收益賬,并及時發出賬單和发票，确保各客户之挂账的准确性，并及时收取过期的欠帐.直接向會計部經理報告.

岗位责任：

1.監察和指導應收賬組的日常工作.

2.負責每日街賬之過賬及修正（酒店公寓客人,信用咭公司,商業客戶,旅行社,員工賬等）.

3.郵寄每月及每日之發票.

4.應答諮詢,確保收賬地址之可靠性,獲取無法收取之欠賬的原始資料,并妥善管理會計憑証及有關文件.

5.編制及郵寄場地租金和其他費用之發票.

6.核算旅行社之佣金.

7.編制應收賬分析及旅行社資料.

8.維持良好的人際關係.

9.須遵守酒店各項政策和制度.

10.須服從會計部副經理在上述各條款以外之任務和指令.

11.與審計部聯繫有關一切日常工作之運作.

12.與信貸部聯騫及提供一切有關賬戶之賬目.

13.查核一切回扣和調節賬.

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

餐厅收银主任

职位编号：

025A06行政级别：

5A

编制者：

财务总监日期：

一九九九年九月二日

审核者：

财务总监日期：

一九九九年九月二日

批准人：

总经理日期：

一九九九年十月五日

关系人员：

餐厅收银领班

职务简述：

作為餐廳收銀員的主任,監察和指導餐廳收銀員的日常工作,并監察各收銀機能正常及順

利地運作.直接向营运会计經理報告.

岗位责任：

1.每日完成所有餐廳之核對清單.

2.核查未付之賬單,處理遺失及取消之賬單.

3.隨時現場檢查各收銀員是否準時上班及堅守職責.

4.當有關之機器設備出現故障時,通知維修人員及作出適當之安排.

5.於收銀機中輸入及更改各種食物及酒水之價格,并對收銀機所出現之失誤作出相應修改.

6.編排培訓日程并培訓屬下之收銀員.

7.編排收銀員更期表,并根據宴會單安排收銀員當值.

8.主持收銀員會議,并編寫記錄.

9.保存,派發,領取所需之文具.

10.查詢,檢視及處理收銀員在工作中所出現的疑難及差錯.

11.當客人之房間號碼及姓名與電腦之資料不相符時,幫助收銀員核對客人在賬單上及入住登記卡上之簽名,

12.當信用卡列印机不能正常運作,負責調較及修理.

13.維持及協調餐廳收銀員與酒店各部門員工之良好的人際關係.

14.須服從营运会计經理在上述各條款以外之任務和指令.

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

营收审核主任

职位编号：

025A07

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

关系人员：

夜间核数员

职务简述：

行政级别：

5A

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年十月五日

作為收入核數主任,負責客房營業收入的過賬及核對和平衡在住客賬;審核侍應生及餐廳收銀員之工作;并編制每日之夜間職員核數報告.直接向营运会计經理報告.

岗位责任：

1.將客房營業收入過賬并與前台職員加以核對.

2.將未過入在住客賬之當天其他費用過賬.

3.處理夜更時前厅收銀之事務.

4.每天收盤時,檢討在住客賬的差額,并確保所有在住客賬單之總數的一致性.

5.檢討每日之餐廳收銀員報告.

6.檢討餐飲賬單的回扣.

7.編制每日之營業收入報告，月末依据营业收入报告编制有关收入凭证并输入电脑。

8.監察并指導夜間核數員之工作.

9.維持及協調良好之人際關係.

10.須服從营运会计經理在上述各條款以外之任務和指令.

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

前厅收银主任

职位编号：

025A08

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

行政级别：

5A

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年十月五日

关系人员：

前厅收银领班

职务简述：

監察及指導前堂收銀員之日常工作

以確保向客人提供完善

高效率的服務

.

直接向营运

会计經理報告.

岗位责任：

1.為客人辦理離店結賬手續,并解決客人的實際要求.

2.幫助收銀員解決疑難問題,處理投訴及客人有爭議之收費.

3.編制酒店所有團體客人之賬單通知書,并檢查特別之宴會.

4.特別客人,如貴賓,會議團体客人等到達前及離店前,檢查準備工作,確保及時,準確地編制其賬單.

5.核查每日離店客人之賬單.

6.審閱所有記事簿,檢視投訴及特別需求.

7.保存旅行社訂房單樣本,并更新所有旅行社及航空公司之合約資料.

8.編制每周更期表及安排收銀員每日之用膳時間.

9.現場檢查收銀員之錢箱.

10.監察控制酒店所使用之保險箱.

11.正确指导下管员工对酒店所有餐廳,倉庫及辦公室之鈅匙的保管、控制及使用.

12.負責培訓屬下之收銀員.

13.須服從营运会计部經理在上述各條款以外之任務和指令.

汕头帝豪酒店岗位职责——财务部

RegencyHotelShantouJobDescription-AccountingDepartment

职位名称：

成本控制主任

职位编号：

025A09

编制者：

财务总监

审核者：

财务总监

批准人：

总经理

关系人员：

成本控制文员

职务简述：

行政级别：

5A

日期：

一九九九年九月二日

日期：

一九九九年九月二日