中关村科技园区管理委员会部门决算说明.docx
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中关村科技园区管理委员会部门决算说明
2014年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
中关村科技园区管理委员会是对中关村科技园区（包括海淀园、昌平园、顺义园、大兴—亦庄园、房山园、通州园、东城园、西城园、朝阳园、丰台园、石景山园、门头沟园、平谷园、怀柔园、密云园、延庆园，以下简称园区）发展建设进行综合指导的市政府派出机构，同时还是中关村创新平台的综合办公室。
下属事业单位三家，即中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。
部门职责：
1.贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究拟订园区的发展战略和规划，参与组织编制园区有关空间规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展。
2.研究制定园区发展和管理的相关政策，起草相关地方性法规草案、政府规章草案。
3.协调整合各类创新资源，开展园区创新创业、高新技术研发及其成果产业化、科技金融、人才资源、中介组织、知识产权保护等方面的促进和服务工作。
4.负责管理市财政拨付的园区发展专项资金，并协助有关部门监督专项资金的使用。
5.根据市政府授权，对北京中关村发展集团股份有限公司市级财政投入资金履行出资职责，依法对其国有资产进行监督管理，并加强业务指导。
6.统筹产业空间布局，对各分园整体发展规划、空间规划、产业布局、项目准入标准等重要业务实行统一的领导。
7.承担示范区领导小组的具体工作，负责园区内各类协会组织的联系工作。
8.开展园区国际交流与合作，提升园区国际化发展水平。
9.承担园区外事、宣传、联络等工作。
10.承办市政府交办的其他事项。
事业单位职责：
中关村高科技产业促进中心具体承担中关村国家自主创新示范区高科技产业促进政策的宣传和落实工作；承担高科技产业促进信息的收集、整理与分析，为中关村示范区内的企业提供政策咨询等服务；组织开展产学研用创新协作和交流交往活动；中关村政府采购促进中心承担搭建中关村自主创新产品政府采购综合服务平台工作，承担信息收集、项目推介和对接、项目跟踪服务等工作；中关村人才特区建设促进中心具体承担中央和市委、市政府关于中关村国家自主创新示范区建设人才特区政策的宣传和落实工作，联系和吸引海内外高层次人才到中关村示范区创新创业，为中关村示范区内的人才事业发展提供服务保障。
（二）部门决算单位构成
本年部门决算单位由四家单位构成，分别是中关村科技园区管理委员会机关本级、中关村高科技产业促进中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心。
二、2014年收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计435,158.24万元，其中：
本年收入319,792.03万元，用事业基金弥补收支差额77.83万元，年初结转和结余115,288.38万元。
在本年收入中，财政拨款收入304,389.24万元，占收入合计的95.18%；其他收入15,402.79万元，占收入合计的4.82%。
2014年度本年支出合计411,612.70万元，其中：
基本支出2,753.36万元，占支出合计的0.67%；项目支出408,859.34万元，占支出合计的99.33%。
2014年结余分配8.58万元，年末结转和结余23,536.95万元。
三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出398,478.26万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出2,025.93万元，占本年财政拨款支出0.51%；教育支出10.80万元，占本年财政拨款支出0.003%；科学技术支出333,818.72万元，占本年财政拨款支出83.77%；社会保障和就业支出110.39万元，占本年财政拨款支出0.03%；医疗卫生与计划生育支出105.86万元，占本年财政拨款支出0.027%；资源勘探信息等支出37,000.00万元，占本年财政拨款支出9.29%；商业服务业等支出25,406.56万元，占本年财政拨款支出6.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2014年度决算2,025.93万元，比2014年年初预算1,891.78万元，增加134.15万元，增长7.09%。
其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2014年度决算2,025.93万元，比2014年预算1,891.78万元，增加134.15万元，增长7.09%,主要原因是支出上年结转资金，及我委履职尽责任务增加。
2、“教育支出”（类）2014年度决算10.80万元，比2014年预,41.86万元，减少31.06万元，减少74.20%，主要原因是：
2014年度坚持厉行节约的原则压缩开支，节约经费。
3、“科学技术”（类）2014年度决算333,818.72万元，比2014年预算154,840.44万元，增加178,978.28万元，增幅115.59%。
其中：
“科技条件与服务”（款）2014年度决算915.95万元，比2014年预算871.28万元，增加44.67万元，增幅5.13%。
原因是：
中关村高科技产业中心、中关村政府采购促进中心、中关村人才特区建设促进中心三家事业单位支出上年结转资金。
“其他科学技术支出”（款）2014年度决算332,902.77万元，比2014年预算153,969.16万元，增加178,933.61万元，增幅116.21%。
主要原因是：
由于部分项目需跨年执行，2014年本预算栏目支出上年结转资金100,070.58万元；支出重大产业统筹资金18,000.00万元、支出集成电路产业基金66,000.00万元。
4、“社会保障和就业”（类）2014年决算110.39万元，比2014年预算86.61万元，增加23.78万元，增长27.46%。
其中：
“行政事业单位离退休”（款）2014年决算110.39万元，比2014年预算86.61万元，增加23.78万元，增长27.46%。
原因是本年度新增了退休人员。
5、“医疗卫生”（类）2014年决算105.86万元，与2014年初预算141.83万元，减少35.97万元，减少25.36%。
其中：
“医疗保障”（款）2014年决算105.86万元，与2014年初预算141.83万元，减少35.97万元，减少25.36%。
主要为医疗保险等支出。
6、“资源勘探电力信息等事务”（类）2014年决算37,000.00万元。
其中：
“其他资源勘探电力信息等事务支出”（款）2014年决算37,000.00万元，为集成电路产业投资发展基金（财政出资）。
7、“商业服务业等事务”（类）2014年决算支出25,406.56万元，为现代服务业项目支出。
其中：
“商业流通事务”（款）2014年决算支出1,108.74万元。
“其他商业服务业等事务支出”（款）2014年决算支出24,297.82万元。
四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项资金支出。
五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2014年本部门使用财政拨款安排基本支出2650.54万元，其中：
（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；
（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：
中关村科技园区管理委员会单位：
万元
“三公”经费财政拨款合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
公务用车运行维护费
小计
公务用车加油
公务用车维修
公务用车保险
其他
2014年预算
192.62
103.50
11.42
0.00
77.70
41.18
13.21
13.21
10.10
2014年决算
178.11
98.81
1.60
0.00
77.70
30.49
25.96
9.46
11.79
注：
“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
一、“三公”经费的单位范围
中关村科技园区管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属一个行政单位、三个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2014年“三公”经费财政拨款决算数178.11万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算192.62万元减少14.51万元。
其中：
1、因公出国（境）费用。
2014年决算数98.81万元，比2014年年初预算数103.50万元减少4.69万元。
原因是2014年按照厉行节约的要求，控制出国费用；2014年因公出国（境）费用主要用于组织中关村企业参加美国国际消费电子展等国际知名展会，出席国际科技园协会年会、莫斯科国际创新发展论坛等国际会议，参加境外培训班，访问境外科技园区、高科技企业及科技类展馆等。
2014年组织因公出国（境）团组7个、参加其他单位组织的出国（境）团组3个，21人次，人均因公出国（境）费用4.71万元。
2、公务接待费。
2014年决算数1.60万元，比2014年年初预算数11.42万元，减少9.82万元，主要原因是按照中央八项规定以及有关厉行节约的规定，严格控制公务接待支出。
2014年公务接待费主要用于接待外单位来访视察示范区，其中：
公务接待3批次、134人次。
3、公务用车购置及运行维护费。
2014年决算数77.70万元，比2014年年初预算数77.70万元持平。
其中，2014年无车辆购置费用发生。
公务用车运行维护费2014年决算数77.70万元，比2014年年初预算数77.70万元持平，2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油30.49万元，公务用车维修25.96万元，公务用车保险9.46万元，公务用车其他支出11.79万元。
2014年实有公务用车21辆，车均运行维护费3.70万元。
2014年度行政经费支出情况说明
一、行政经费支出情况
2014年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计2,139.96万元，比2013年2,065.15万元增加74.81万元，增加3.62%，主要原因是支出上年结余资金，及我委履职尽责任务增加。
2014年行政经费包括：
基本支出1,660.75万元，一般行政管理项目支出479.21万元。
二、行政经费支出口径
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
1.基本支出。
包括两部分：
一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出。
包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
2014年度大额专项资金执行情况
第一部分
关于2014年中关村市级大额资金支出决算
和使用效果情况的说明
一、2014年中关村市级大额资金政策情况
2011年设立中关村大额资金，大额资金每项具体预算均设立了具体的资金管理办法，项目遴选、决策使用根据资金管理办发具体约定实施。
二、2014年中关村市级大额资金支出决算总体情况及重点项目支出情况
（一）支出决算总体情况
总体支出36,685.63万元，其中我委负责使用的大额资金为29,000.00万元，支出29,000.00万元，电子城管委会负责使用的大额资金9,500.00万元，支出7,685.63万元。
（二）重点项目支出情况
1.中关村高成长科技企业贷款促进及信用保险支持资金支出4,000.00万元。
主要用于支持高成长企业贷款及信用保险支持，包括担融资通道的利息补贴和机构补贴。
2.中关村企业改制上市及并购资助资金支出13,500.00万元。
支持有条件的高新技术企业通过多种途径和方式在境内外证券市场上市，促进企业兼并收购。
3.中关村企业专利、技术标准、商标、品牌等资助资金支出11,500.00万元。
主要用于企业专利、技术标准、商标、品牌等资助。
4.电子城管委会负责的项目支出7,685.63万元，具体包括：
751光伏电站项目支出798.22万元，798光伏电站项目支出675.29万元，751雨水收集项目支出1,412.12万元，新一代自助服务设备研发及产业化项目支出800.00万元，智能移动终端专用IC产业化项目二期支出1,500.00万元，大功率、高亮度、多芯片集成的LED封装技术研发及生产线建设项目支出700.00万元，高端仪表产业化项目支出800.00万元，铜铟镓硒薄膜太阳能电池核心设备研发项目支出1,000.00万元。
三、2014年中关村市级大额资金使用效果
（一）经济总量保持快速增长且经济效益提升。
示范区企业2014年实现总收入3.6万亿元，同比增长18.2%。
。
其中实现技术收入4,837.70亿元，同比增长19.9%。
（二）上市活跃，新三板挂牌企业群体加速壮大。
截至2014年底，中关村示范区上市公司达到254家，IPO融资额近2300亿元，较2013年年末增长约15%。
2014年中关村新增新三板挂牌或通过备案企业企业146家，较2013年增长约100%。
（三）专利比上年增长
2014年中关村示范区企业申请专利43793件，同比增长15.9%，占同期全市专利申请量的31.7%。
其中近六成（60.3%）为发明专利，申请量达26413件，同比增长17.4%。
第二部分
2014年中关村市级大额资金支出明细表
序号
主管部门
项目名称
实际支出数（万元）
合计
36685.63
1
中关村管委会
中关村高成长企业融资促进及信用保险支持资金
4000
2
中关村管委会
中关村企业改制上市及并购资助资金
13500
3
中关村管委会
中关村企业专利、技术标准、商标、品牌等资助资金
11500
中关村管委会小计
29000
4
电子城管委会
751光伏电站项目
798.22
5
电子城管委会
798光伏电站项目
675.29
6
电子城管委会
751雨水收集项目
1412.12
7
电子城管委会
新一代自助服务设备研发及产业化项目
800
8
电子城管委会
可编程浪涌集成保护电路的研发与产业化项目
0
9
电子城管委会
智能移动终端专用IC产业化项目二期
1500
10
电子城管委会
大功率、高亮度、多芯片集成的LED封装技术研发及生产线建设项目
700
11
电子城管委会
高端仪表产业化项目
800
12
电子城管委会
铜铟镓硒薄膜太阳能电池核心设备研发项目
1000
电子城管委会小计
7685.63
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