岗位任务绩效考核指标库财务部.docx
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岗位任务绩效考核指标库财务部
有限责任公司
任务绩效考核指标库
（财务部）
财务部经理岗位任务绩效考核指标
编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源
每增加0.01元/kwh，扣（）分；
1单位生产成本当期生产成本/发电总量（）元/kwh
每降低0.01元/kwh，加（）分
成本报表
2结算电量电费回收率当期实际结算回收电费金额/
应回收电费总额×100%
（当期管理费用—预算管理
3管理费用降低率
费用）/预算管理费用×100%
100%每降低1%，扣（）分电费结算记录
（）%每降低0.1%，扣（）分成本报表
4
当期期间费用总额/收入净额
（
）%
每降低
1%，加（
）分；
成本报表
×100%
每增加
1%，扣（
）分
按时开展并完成预算制定、调
整的次数／按规定应开展的100%
预算制定和调整次数×100%
每降低
1%，扣（
）分
预算报告、预算调整报告
1－（查出有误的财务报表数
量／提交的财务报表总数）100%
×100%
每降低
1%，扣（
）分
财务报表检查记录
1－（延误提交的财务报表数
量／提交的财务报表总数）100%
×100%
每降低
1%，扣（
）分
财务报表提交时间记录
已完成的工作项数/计划的工
100%
每降低
1%，扣（
）分
经营策划部
公司整体费用率
预算制定、调整按时开
5展和完成率
6财务报表／报告正确率
7财务报表及时提交率
8部门工作计划完成率
9部门费用与预算的差异率
作项数×100%
1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%
（）%绝对值每增加1%，扣（）分
费用明细科目及预算资料汇总
10违章、违纪当期部门员工发生违反规章制度及法律法规的次数
0人次每出现1人次，扣（）分考核部门和本部门组织检查每增加1%，加（）分
11利润完成率实际利润/预算利润*100%100%
每减少1%，扣（）分
会计师事务所审计报告
12无安全事故安全事故次数或财物丢失0人次出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查
编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体
11部门工作的计划性部门工作计划制定的完整性
与执行的有效性
推行全面预算管理的过程控
能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成经营策划部
按照全面预算管理体系要求按期组织编制全面预算报表，强化预算执行中的过程控制，对执行中发现的问题及时进
12全面预算管理
制与实施效果
行纠正和改进，全面分析预算执行结果，逐步完善全面预算管理
全面总结财务工作的进展情况，指出影响公司经营成果的
经营策划部
13财务分析财务分析工作的质量
14公司资金运转分析公司资金运转分析的质量
关键点和目前公司面临的重大财务问题并给出针对性的建议和改进措施。
全面分析公司资金的流入和流出及其主要流向，分析资金有效利用程度，为进一步提高资金运作效率提出改善建议
经营策划部
经营策划部
15部门费用控制情况部门费用控制的有效性严格控制各部门预算内费用，严格审批超预算费用经营策划部
主管会计岗位任务绩效考核指标
编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源
已完成的工作项数/计划的工
1计划完成率
2财务报表／报告正确率
财务报表／报告及时提
4
交率
作项数×100%
1－（查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数）
×100%
1－（延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数）
×100%
100%每降低1%，扣（）分工作计划
100%每降低1%，扣（）分财务报表检查记录
100%每降低1%，扣（）分财务报表提交时间记录
5会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错次数0次每出现1次，扣（）分会计处理差错报告
1－（延误提交的考核资料数
6考核资料及时提义率
量／提交的考核资料总数）
×100%
100%每降低1%，扣（）分考核资料提交时间记录
7会计记账工作准确性当期原始凭证、记账凭证、总
账、明细账出现错误的次数
0次每出现1次，扣（）分会计凭证、会计账簿
8会计记账工作及时性当期会计记账工作延迟天数0天每延迟1天，扣（）分工作记录、日常检查
9结账、对账工作的及时性当期未按时结账、对账的次数0次每出现1次，扣（）分工作记录
10违章、违纪
当期本人违反规章制度及法
律法规的次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查
11无安全事故安全事故发生次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查
编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体工作计划制定的完整性与执
10工作的计划性
行的有效性（含临时性工作）能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理
全面总结财务工作的进展情况，指出影响公司经营成果的
11财务分析
协助财务经理进行财务分析
工作的质量
关键点和目前公司面临的重大财务问题并给出针对性的建议和改进措施。
财务部经理
12公司资金运转分析协助财务经理进行公司资金
运转分析的质量
全面分析公司资金的流入和流出及其主要流向，分析资金有效利用程度，为进一步提高资金运作效率提出改善建议
定期对财务微机系统进行维护，保证系统的正常、安全运
财务部经理
13财务系统管理财务微机系统维护的有效性
行财务部经理
14会计档案保管会计档案管理质量能按时整理并归档会计资料，档案保管齐全、有条理财务部经理
预算、审核会计岗位任务绩效考核指标
编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源
100%
每降低
1%，扣（
）分
工作计划
100%
每降低
1%，扣（
）分
预算报告、预算调整报告
已完成的工作项数/计划的工作项
1计划完成率
2预算制定、调整、分析按时开展和完成率
数×100%
按时开展并完成预算制定、调整、分析的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100%
3
预算工作准确性
当期预算工作中出现的差错次数
0次
每出现
1次，扣（
）分
工作抽查记录
4
审核工作准确性
当期审核工作中出现的差错次数
0次
每出现
1次，扣（
）分
工作抽查记录
5
违章、违纪
当期本人违反规章制度及法律法规的次数
0次
每出现
1次，扣（
）分
考核部门和本部门组织检查
6
无安全事故
安全事故发生次数
0次
每出现
1次，扣（
）分
考核部门和本部门组织检查
编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体工作计划制定的完整性与执行的
6工作的计划性
协助制定预算工作的有
7
效性
预算执行情况监管工作
8
的质量
预算执行情况分析工作
9
的质量
有效性（含临时性工作）
协助对预算指标分解，协助审核各部门、单位预算工作合理性
对下属各单位、部门的预算执行、
核算出现的偏差进行及时有效地分析
对预算执行偏差能够进行及时有效地分析，并积极对预算的执行情况进行监督和提供指导工作
能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理
分解非常合理，审核各部门、单位预算工作及时、到
财务部经理
位
能及时发现预算执行、核算中的出现的问题并加以纠
财务部经理
正，监管工作有力
分析及时、有效，积极协助监督和指导工作，效果很
财务部经理
好
成本、材料核算会计岗位任务绩效考核指标
编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源
1计划完成率已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%每降低1%，扣（）分工作计划
每发生1次，扣（）分，且每延
2成本核算的及时性当期成本核算延迟次数和天数0次
迟1天，扣（）分
成本核算报告
审计报告、财务数据差错情况统计表
会计凭证、会计账簿
5货币资金、存货、固定资产账实相符性
固定资产核算和计提折
当期货币资金、存货、固定资产账账不相符和账实不相符的项数
当期固定资产核算和计提折旧
0项每出现1项，扣（）分
货币资金、存货、固定资产账表
3
成本核算准确性
当期成本核算出现错误次数
0次
每出现
1次，扣（
）分
4
会计记账工作准确性
会计记账出现错误的次数
0次
每发生
1次，扣（
）分
固定资产台账、卡片账，相
6旧的差错次数0次每发生1次，扣（）分
关财务报表
7库存盘点账实相符率库存盘点账物相符的金额／库
存盘点的物资总额×100%
100%每低于1%，扣（）分库存盘点记录
8存货核算的准确性当期存货核算的差错次数0次每发生1次，扣（）分有关存货的账表、工作记录
9违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数
0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查
10无安全事故安全事故发生次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查
编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体
10工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性（含临时性工作）
协助财务经理对各部门费用控
11部门费用控制情况
制的有效性
能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理严格控制各部门预算内费用，严格审批超预算费用财务部经理
12成本核算、分析工作的有效性
进行成本、费用核算、分析，编制成本、费用分析报表工作的质量
核算、分析工作及时、准确、质量很高，应用价值很高财务部经理
13原始凭证、成本账务处理的准确性和完整性
原始凭证、成本帐务处理的情况非常准确，没有任何遗漏财务部经理
纳税申报会计岗位任务绩效考核指标
编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源
已完成的工作项数/计划的工
1计划完成率
作项数×100%
100%每降低1%，扣（）分工作计划
2税务申报工作的完成情况当期税务申报工作未按时完
成的项数
0项每发生1项，扣（）分工作记录
税务申报数据填报的准确
3
性
当期税务申报数据填报工作
中出现的差错次数0次每出现1次，扣（）分税务报表
4违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数
0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查
5无安全事故安全事故发生次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查
编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体
5工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性（含临时性工作）
能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理
6税务工作的有效性税务报表编制，纳税申报、交
纳，税务年检、稽查工作
税务报表编制及时、准确；税务筹划非常合理，实现了合理避税；年检、稽查工作及时进行，顺利通过
财务部经理
现金出纳兼工会会计岗位任务绩效考核指标
编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源
1计划完成率
现金收付凭证/转账凭证审
2
核的准确性
已完成的工作项数/计划的工作项数×100%
100%
每降低
1%，扣（
）分
工作计划
0次
每出现
1次，扣（
）分
现金收付凭证
0次
每出现
1次，扣（
）分
现金收付凭证、工作记录
0次
每出现
1次，扣（
）分
工作记录
0次
每出现
1次，扣（
）分
现金日记账
0次
每出现
1次，扣（
）分
财务数据差错情况统计
0次
每出现
1次，扣（
）分
会计处理差错报告
0次
每出现
1次，扣（
）分
会计凭证、会计账簿
0天
每延迟
1天，扣（
）分
工作记录、日常检查
0次
每出现
1次，扣（
）分
工作记录
0次
每出现
1次，扣（
）分
考核部门和本部门组织检查
0次
每出现
1次，扣（
）分
考核部门和本部门组织检查
当期审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数
3现金收付业务办理的规范性当期违反现金收付业务程序
的次数
4现金收付业务办理的准确性当期办理现金收付业务出现
差错的次数
现金、银行存款日记账拖延登
登记现金日记账的及时性和
5
准确性
记次数和出现不合规定、数据差错次数
6库存现金保管现金账实不符次数，出现问题隐患次数
7工会会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错次数
8工会会计记账工作准确性当期原始凭证、记账凭证、总
账、明细账出现错误的次数
9工会会计记账工作及时性当期会计记账工作延迟天数
10工会会计结账、对账工作的及时性
当期未按时结账、对账的次数
11违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数
12无安全事故安全事故发生次数
编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体
银行出纳岗位任务绩效考核指标
编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源
100%
每降低
1%，扣（
）分
工作计划
100%
每降低
1%，扣（
）分
电费结算记录
已完成的工作项数/计划的工
1计划完成率
作项数×100%
2结算电量电费回收率当期实际结算回收电费金额/
应回收电费总额×100%
银行结算业务的准确性与
3
及时性
当期办理银行结算业务时，出现错误的次数或延迟天数
0次或0天
每出现1次或延迟1天，扣（）分
银行结算票据、工作记录
4银企对账的准确性当期银企账账不相符的次数0次每出现1次，扣（）分银行对账单、银行存款日记
账
银行存款余额调节表编制
5
的及时性
6登记银行存款日记账的及时性和准确性
7有价证券、重要空白凭证保管
支票及有价证券使用的的
8
差错的次数
9
工资发放的及时性
当期工资发放延迟的天数
0天
每延迟
1天，扣（
）分
工作记录
10
无安全事故
安全事故发生次数
0次
每出现
1次，扣（
）分
考核部门和本部门组织检查
准确性
当期编制银行存款余额调节表延迟的天数
当期现金、银行存款日记账拖
延登记次数和出现不合规定、数据差错次数
当期有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失次数
当期违反支票、有价证券管理制度次数；签发重要票据出现
0天每延迟1天，扣（）分银行存款余额调节表
0次每出现1次，扣（）分银行存款日记账
0次每出现1次，扣（）分有价证券、重要空白凭证及登记表
1次每出现1次，扣（）分财务数据差错情况统计
委派会计岗位任务绩效考核指标
编号KPI名称KPI定义/公式业绩目标考核标准信息来源
已完成的工作项数/计划的工
2计划完成率
作项数×100%100%每降低1%，扣（）分工作计划
3会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错次数0次每出现1次，扣（）分会计处理差错报告
4会计记账工作准确性当期原始凭证、记账凭证、总
账、明细账出现错误的次数
0次每出现1次，扣（）分会计凭证、会计账簿
4会计记账工作及时性当期会计记账工作延迟天数0天每延迟1天，扣（）分工作记录、日常检查
5结账、对账工作的及时性当期未按时结账、对账的次数0次每出现1次，扣（）分工作记录
6违章、违纪当期本人违反规章制度及法律法规的次数
0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查
7无安全事故安全事故发生次数0次每出现1次，扣（）分考核部门和本部门组织检查
编号GS名称GS定义/解释目标效果考核主体
7工作的计划性工作计划制定的完整性与执行的有效性（含临时性工作）
能及时制定各项工作计划，且按时保质保量完成财务部经理及时发现派驻单位预算执行中的问题，并马上报告，在权
对派驻单位财务控制工作
8
的质量
管理派驻单位各类会计档
对派驻单位的预算、核算出现
的偏差进行及时有效地分析
对派驻单位会计凭证、会计账
限范围内进行纠正；对派驻单位的成本、费用等进行了严格的监控
财务部经理
9
案的有效性
配合检查、审计监察，以
10
及税务审查工作的有效性
簿等会计档案的核算、编制、
整理的有效性
配合公司财务部对派驻单位的检查、审计监察，以及税务审查等工作的效果
核算正确、编制合理、整理存档合理，非常便于查找财务部经理
配合非常有力，积极提供所有可能的帮助财务部经理
升级会员 