差旅费管理制度1.docx
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差旅费管理制度1
集团公司
差旅费管理制度
第一章总则
一、目的
为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差人员的审批及报销流程，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于集团本部及各公司全体员工。
第二章制度内容
一、规范
1、出差定义：
指员工因工作需要到异地办理事务。
2、出差审批申请：
出差人员出差前须填写《出差申请表》，注明姓名、所属部门、出差地点，并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等，并报相关领导审批。
3、审批程序：
公司员工出差报所属部门负责人审批后，报主管副总、总经理审批，各公司高管级别人员需报集团董事长批准。
4、借款：
出差申请经批准后，出差人员需填写《借款单》，说明用款计划，由部门领导签字，财务人员审核，总经理审批后，方可凭《出差申请表》及《借款单》在各公司财务部办理借款手续。
5、出差报告：
出差员工返回后3个工作日内，必须认真填写《出差报告》对出差过程中发生的问题及掌握的信息，应及时向主管领导做出书面汇报，必要时或通过会议形式传达、报告出差的工作内容。
二、出差考勤：
1、员工出差考勤由行政人事部门统一考勤，如无出差申请者，可定其为缺勤或旷工，但需与该员工所在部门负责人核实；员工出差计全勤，不计加班。
2、员工出差之前应持经审批的《出差申请表》到行政人事部门备案。
3、员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外，不得任意改变行程日期或延长出差时间，发生前述情况的应经相应出差审批人特批予以追认。
三、费用标准：
1、出差补助原则:
员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和住宿，对出差人员的住宿费用、交通费用执行标准上限制，标准以内据实报销，超标准部分自行承担。
2、交通费、住宿费等报销补助标准详见下表：
1）岗位职级分类
A级
董事长、总经理
B级
副总经理、各部门总监
C级
各部门经理、各部门助理
D级
普通职员
2）差旅费用补贴标准：
费用类别
级别
最高可乘交通工具
住宿标准
伙食补贴（天）
交通补贴（天）
一线城市
二线城市
A级
实报实销
实报实销
实报实销
B级
飞机-经济舱
火车-软卧
400
300
100
80
C级
飞机-经济舱
火车-软卧
280
220
80
50
D级
火车-硬卧
200
160
60
40
注：
C、D级员工出差火车单程时间在20小时以上，经各公司总经理批准同意后可乘坐飞机。
伙食补贴：
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达本市按全天补助。
跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经各公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。
出差期间自带车辆的，不再享受交通补贴，按照加油费及过路过桥费的实际票据予以报销。
四、车票或机票的预定及要求：
1、出差人如需订机票或车票，应提前5日填写《车票预定申请表》，以审批后的《出差申请表》为依据，待部门领导签字，行政总监审核，总经理批准后，统一交至行政人事部订票，严禁自行订票。
2、行政人事部根据《车票预定申请表》的信息及时进行车票预定工作，并做好《车票预定费用统计表》的登记，作为每月行政费用统计的依据；出票后需跟当事人进行电话确认，并将车票预定信息发至当事人的手机上。
3、行政人事部与公司签订车票预定协议的票务公司预定机票，订票时，在满足当事人出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定。
4、行政人事部在订票前应与当事人核对所提供的信息是否正确，若因当事人提供的错误信息而导致机票错误时，所产生的一切费用全部由当事人承担；若因行政人事部的疏忽而导致机票错误时，所产生的一切费用则由行政人事部承担。
五、费用报销：
1、所有发生费用均必须提供原始票据，否则，财务部有权拒绝报销。
若因票据遗失或不符合规定，相应费用由员工自行承担。
2、凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的，需经部门领导说明签字后方可报销。
3、当事人出差结束后，必须在一周内报帐，按照如下程序进行差旅费用审批：
出差人员填写《费用报销单》→部门经理签字→行政总监签字→分管副总经理签字→财务部审核→总经理审批（→董事长审批）。
若超过一星期报销差费者，每超出一天罚款50元，以此类推，若迟报时间超过一个月以上，扣罚当事人当月绩效工资，追究其部门领导的责任并罚款500元。
4、财务人员对当事人出差的借款要严格把关，本着“前帐不清，后账不借”的原则，若财务人员违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务部经办人及领导的责任，并罚款500-1000元。
第三章其它规定
1、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
2、去合作方参加培训人员培训完毕，将有关培训资料、书籍交至行政人事部备案并在公司内部进行转训后，其所在部门经理及行政人事部领导方可在差旅报销单上签字。
3、出差人应在出差行程结束后及时返回，若因特殊原因不能返回者，需电话请示相关领导批准，否则延期所产生的一切费用由本人承担。
4、凡参加各种业务、会议、培训、学习等人员，凭组织单位的相关证明，执行公司报销制度与标准报销。
如组织单位提供并承担食宿与交通费用的，公司不再给予费用报销或补助。
5、邀请外单位人员的出差，被邀请人员其费用按总经理或董事长审批后的标准执行。
说明：
1、一线城市指的是：
省会城市、计划单列市、特区城市。
答：
优点：
占地小，避免了垃圾污染地下水，产生的热量还可以用来发电。
2、二线城市指的是：
地级市、县级市。
15、在显微镜下，我们看到了叶细胞中的叶绿体，还看到了叶表皮上的气孔。
3、部门经理（含）以上级别员工出差最高标准可搭乘飞机（短途可自行选择出行方式，乘火车仅限硬座），部门经理以下级别员工出差车程20小时以内乘火车（仅限硬座），20小时以上可搭乘飞机，但须事前申请。
12、淡水在自来水厂中除了沉淀和过滤之外，还要加入药物进行灭菌处理，这样才能符合我们使用的标准。
4、凡超出最高费用标准发生的费用，除特殊原因经过公司批准外，应由员工本人承担。
第一单元微小世界5、员工在本市及郊区或其他当日可往返之地出差，按实际发生交通费报销，（除事前申请紧急情况给予报销出租车费用外，其他一律按公交车标准给予报销）。
3、怎样做才是解决垃圾问题最有效的方法呢？
（P73）
第四章附则
23、我国是世界上公认的火箭的发源地，早在距今1700多年前的三国时代的古籍上就出现了“火箭”的名称。
一、本制度由行政人事部制订并负责解释。
12、放大镜和显微镜的发明，大大扩展了我们的视野，让我们走进微小世界，让我们看到了微生物和细胞。
二、各公司参照本制度执行。
三、本制度自公布之日起施行。
4、咀嚼馒头的外皮也可以感觉到甜味吗？
为什么？
23、我国是世界上公认的火箭的发源地，早在距今1700多年前的三国时代的古籍上就出现了“火箭”的名称。
答：
如水资源缺乏，全球气候变暖，生物品种咖快灭绝，地球臭氧层受到破坏，土地荒漠化等世界性的环境问题。
出差申请表
公司
申请人
部门
出差时间
出差地点
随行人员
预算费用
¥：
事由
出差日程安排
日期
具体地点
工作内容
部门经理
分管副总
总经理
董事长（高管级人员签批）
出差申请表
公司
申请人
部门
出差时间
出差地点
随行人员
预算费用
¥：
事由
出差日程安排
日期
具体地点
工作内容
部门经理
分管副总
总经理
董事长（高管级人员签批）
出差报告
公司名称：
填写日期：
姓名
职务
实际出差时间
出差地点
出差成果
工作汇报：
需跟进事项、跟进负责人及工作时限：
部门领导评价意见：
总经理评价意见：
车票预订申请表
申请日期：
年月日
申请人
部门
身份证号码
职务
目的地（去程）
至
目的地（返程）
至
出发时间
月日时
返程时间
月日时
申请
理由
部门领导
行政总监
总经理
车票预订申请表
申请日期：
年月日
申请人
部门
身份证号码
职务
目的地（去程）
至
目的地（返程）
至
出发时间
月日时
返程时间
月日时
申请
理由
直属领导
行政总监
总经理
车票预定费用统计表
序号
姓名
时间
订票类型
目的地
航空
公司
舱位
票价
负责人
经办人
备注
1
2
3
4
5
6
7
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18
共订票：
张费用合计：
￥
制表人：
行政总监：
财务部审核：
总经理：
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