SAPB1基本操作整理.docx

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SAPB1基本操作整理

SAPB1基本操作整理

注：

缺省，即没有任何说明。

【基础操作】

锁定屏幕：

文件→锁定屏幕

导出Excel表格格式：

第一行小工具（MicrosoftExcel）

新建公司：

选择公司（新建）

注：

本地设置：

PR.china。

科目表：

股份公司。

新建“过账期间”。

新建用户：

【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。

）

注：

从权限设置中可以看到新建的用户。

权限设置：

【系统初始化-权限】

注：

附加权限设置？

？

？

复制：

右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。

操作附注：

基本凭证：

Ctrl+N添加：

Ctrl+Add

目标凭证：

Ctrl+T查找：

Ctrl+Find

主菜单：

Ctrl+O

付款总计：

Ctrl+B

过滤/排序

打印/预览

导出Excel表格。

更改标题：

Ctrl+双击

【管理】

修改公司名称：

【系统初始化-公司详细信息】

将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。

新建用户：

【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码。

即可在权限设置界面查看到。

过账期间：

【系统初始化】→【过账期间】

注：

期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。

注：

如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。

比如：

代码201502，既建立了2月份的过账期间。

注：

过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。

快捷键定制：

【工具-我的快捷键-定制】（注：

要点击确定分配）

本币设置：

【系统初始化】→【公司详细信息】（基本初始化）

货币维护：

【管理】→【设置】→【财务】→【货币】

（货币舍入/不舍入）

假期设置：

【管理】→【系统初始化】→【公司详细信息】（会计数据）

管理方法：

【管理】→【系统初始化】→【常规】→【库存】

（在每笔交易中/仅出货：

收货序列号自动创建）

一次性交易：

设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】→【设置】→【财

务】→【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。

然后在进行销售

交易：

【销售】→【应付发票+付款】→添加单据。

税收：

——科目与税收的关系。

（进项税/销项税）

库存发货：

【系统初始化-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。

公司详细信息：

按仓库管理；允许不带有物料成本的库存发货。

权限设置：

附加权限：

【销售】

付款方式：

管理→设置→收付款业务

付款条款：

管理→设置→业务伙伴（分期付款）

交货合并/付款合并（销售/采购）

付款合并：

在子公司主数据的会计页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司进行交货—开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。

交货合并：

两家公司交货，开发票时，只需打开母公司即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。

【采购】

（业务伙伴主数据设置、物料主数据设置、价格清单设置。

价格清单是业务伙伴与物料挂钩的依据）

预付款交易：

【付款】→账户付款（设置预付科目：

在科目表将预付科目设为控

制科目，然后在账户付款中的控制科目中选出预付科目）→付款方式付

款。

分期付款：

采购订单：

（三种方式，MRP、销售单据向导/采购生成向导、手工添加）

（从“采购寻价单”复制过来）

（首选供应商：

物料主数据→采购数据页签）

（MRP设置：

物料主数据→计划数据页签）

收货单：

部分收货/全部收货

（复制从订单/报价单，或者手工添加）

预付款申请：

首先要在总账科目确定中的采购→常规页签的“浏览”里定义预付款科目。

然后才能完成“预付款申请”操作。

第二种方法（账户付款）：

【付款】→选择供应商，然后勾选账户付款，选择控制科目（预付账款），然后才能利用付款方式付款。

采购分析（采购报表）

采购确认向导：

从销售订单转引到采购订单，其中，数量不发生变化。

【库存】

注：

主数据上的单价，指的是具体的单件价格；而在单据中的单价指计量单位的价格。

库存管理方式：

公司详细信息-物料组评估方法

冻结负库存：

【系统初始化】→【凭证设置】

注：

在库存变为负数时会提醒。

拣配与包装：

【库存-拣配和包装】

注：

在“未清”栏填写下达数字并勾选，“释放捡配清单”；

在“已下达”栏点击“提货号”，填写已捡配数字或者“全部提货”；在“已捡配”栏勾选交货。

发票：

单纯做发票会改变仓库存货量。

注：

如果对订单做发票，那么订单就不能再做交货。

注：

预留发票不具有交货功能（贸易行业：

先开票，后交货）

发票贷项：

如果发票是对全部开的，那么做贷项会退回全部货物，并取消了订单，即订单“已清”。

生产发料：

发料会影响库存（一般为零部件）。

注：

倒冲类型的物料没有退货一说。

报表：

未清物料清单、库存报表中的库存、库存过账清单、库存审计报表；

序列号交易清单、批次交易清单。

查看库存数据：

【库存】→【库存报表】→【库存状态】

//拖放相关→【仓库】→【物料】

按物料组显示：

在营销单据中选择物料，即打到’物料清单’，打开表格设置，在字段名称中选出’物料组’，勾选‘组’。

再打开物料清单时，物料即组分类。

【生产】

生产订单：

生产发料（手动）→

生产收货（倒冲）→

注：

下达生产订单之后，将状态已计划改成已下达，才能发料/收货。

（倒冲类型物料没有退货一说）

退货（手动类型）：

【生产收货-退货组件】

注：

手动类型生产订单的发货和收料作用不同，没有发料的收货可认为是物料充足。

分拆类型的的生产订单应是生产退货。

**关闭生产订单的原因：

1.生产结束，2.产生财务分录（会产生差异），比如实际上材料并没有用完，然后退回去；3.“已承诺”数字不正确。

【财务】

账龄分析：

【财务报表】→【会计】→【账龄分析】

日记账分录（外币不平衡）：

凭证设置（选择日记账分录单据，取消勾选“冻结不平衡外币交易”）

总账科目确定：

由总账科目确定仓库/采购/销售的科目。

总账科目确定带出：

【系统初始化-常规设置-库存-物料】

货币设置：

【管理-设置-财务-货币】

注：

舍入/不舍入，允许的收/付款差额。

货币舍入：

【管理】→【设置】→【财务】→【货币】（舍入）

注：

在销售订单（右下角）→舍入（五百/千/1/10）

汇率及索引：

【管理】→【汇率及索引】（汇率：

当日汇率）

按选择标准设置汇率：

定义单独货币及时间区间。

（录入科目余额）：

找一个余额为0的业务伙伴主数据，建应付/应收服务类型的发票。

汇率差异：

【财务-汇率差异】

项目设置（按项目管理）：

【管理】→【设置】→【财务】→【项目】

在单据上添加：

单据→会计→业务伙伴项目

审批：

**为负，即说明在贷方。

【业务伙伴】

考虑交货余额：

常规设置-考虑交货余额。

付款条款：

额度。

【人力资源】

员工主数据，员工主数据的维护。

职位和部门的设置。

个人信息维护。

【报表】

未清物料清单（从采购/销售报表打开，可以查看所有的未清单据，订单、收/发货单，应收/应付发票等）

凭证草稿报表：

（从报表中打开，然后选择单据）

MRP（物料需求计划）

1.物料需求计划：

2.MRP对整组物料的设置：

【管理-设置-库存-物料组】

3.库存【管理-设置-库存-仓库】（净值表）与MRP默认基于当前库存量有关。

①基本设置：

前推-逆推、物料主数据计划方法

②预测：

③物料需求计划向导：

④订单建议：

SELECTT0.[CardCode],T0.[Balance],

业务伙伴=CASEWHENT0.[CardType]=N'S'

THENN'供应商'WHENT0.[CardType]=N'C'

THENN'客户'ELSEN'潜在客户'

ENDFROMOCRDT0

ORDRT0innerjoinRDR1T1onT0.DocEntry=

T1.DocEntryleftjoinDLN1T2onT1.DocEntry=

T2.DocEntry

ANDT1.LINENUM=T2.BASELINE

【情景分析】

退货（收货/交货）

退货的三种情境：

收货后退货：

退货-复制从“收货”。

收货并开发票后退货；直接做贷项。

收货、开发票并结账后退货：

做贷项、并取消付款。

价格清单：

（四类：

优先级④>③>②>①→用销售订单尝试）

①价格清单：

【库存】→【价格清单】→【价格清单】

（双击行，打开行明细手动设置）

②期间和数量折扣：

【库存】→【价格清单】→【期间和数量折扣】

（双击行，打开行明细手动设置）

③折扣组：

【库存】→【价格清单】→【特殊价格】→【折扣组】

（首先对物料进行分组：

物料组）

④业务伙伴特殊价格：

业务后半主数据→右键（业务伙伴特殊价格）

【库存】→【价格清单】→【特殊价格】

单据折扣（现金）：

单次交易折扣，表格设置（文档）

业务伙伴折扣绑定：

业务伙伴→付款条款页签

序列号和批次号管理：

注：

序列号和批次两种管理方式对订单（采购和销售）没有影响。

仅下达对采购收货（入库）没有影响；“在每笔交易中”对入库有影响。

。

出库时都需要序列号和批次号：

批次-已下达需要在系统中设置。

（批次管理：

将对话框的更新改成完成）

（库存收货单）

注：

序列号管理-页签（表示单据筛选）。

【遗留问题】

1.进项税/销项税；

2.（财务36页）【冻结过账日期较早单据】和【允许将来过账日期】为什么会发生冲突？

3.启动GB数据接口会有什么效果？

【系统初始化-公司详细信息】

4.在企业上SAP系统时，仓库等拥有一部分数据，为使系统不产生财务分录（库存-收货），该如何设置物料主数据中的仓库数据。

5.（库存27页）如何添加？

6.汇率及索引：

汇率中的数据，是外币兑人民币还是人民币对外币？

（外币兑人民币）

7.税收组中添加一组税收，结果显示“无效货币值”？

8.日记账分录如何与客户挂钩?

（录入科目余额？

）

9.为什么要设置最低库存（安全库存）？

10.如何查看IP？

11.流程图

12.在营销单据中显示的数量是度量单位，而在库存收货中显示的数量却是最小计量单位，怎么回事？

SELECTT0.[ItemCode],T0.[ItemName],存货=SUM（T1.[OnHand]）

FROM[dbo].[OITM]T0INNERJOINOITWT1ONT0.ItemCode=T1.ItemCode

WHERET1.[WhsCode]notin（N'01',N'02'）GROUPBYT0.[ItemCode],T0.[ItemName]

SELECTT4.ITEMCODE,T4.ITEMNAME,T3.ONHAND,T4.[MinLevel]

FROMOITMT4LEFTJOIN（SELECTT0.[ItemCode],T0.[ItemName],OnHand=SUM（T1.[OnHand]）FROM[dbo].[OITM]T0INNERJOINOITWT1ONT0.ItemCode=T1.ItemCodeWHERET1.[WhsCode]notin（N'01',N'0