SAPB1基本操作整理.docx

1、SAPB1基本操作整理SAP B1基本操作整理注：缺省，即没有任何说明。【基础操作】 锁定屏幕：文件锁定屏幕导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）新建公司：选择公司（新建） 注：本地设置：PR.china。 科目表：股份公司。 新建“过账期间”。新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。） 注：从权限设置中可以看到新建的用户。权限设置：【系统初始化-权限】 注：附加权限设置？复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。操作附注： 基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add 目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find

2、 主菜单：Ctrl+O 付款总计：Ctrl+B过滤 / 排序打印 / 预览导出Excel 表格。更改标题：Ctrl+双击【管理】修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】 将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码。 即可在权限设置界面查看到。过账期间：【系统初始化】【过账期间】 注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。 注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个月份的期间。比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。 注：过账期间不能

3、做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）本币设置： 【系统初始化】【公司详细信息】（基本初始化） 货币维护：【管理】【设置】【财务】【货币】 （货币舍入/不舍入）假期设置： 【管理】【系统初始化】【公司详细信息】（会计数据）管理方法： 【管理】【系统初始化】【常规】【库存】 （在每笔交易中 / 仅出货：收货序列号自动创建）一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】【设置】【财 务】【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。然后在进行销售 交易：【销售】【应付发票+付款】添加单据。税收：科目与税收的关系。（进项税/销项

4、税）库存发货：【系统初始化-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。公司详细信息：按仓库管理；允许不带有物料成本的库存发货。权限设置：附加权限：【销售】付款方式：管理设置收付款业务付款条款：管理设置业务伙伴（分期付款）交货合并/付款合并（销售/采购）付款合并：在子公司主数据的会计 页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司进行交货开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。交货合并：两家公司交货，开发票时，只需打开母公司即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。【采购】（业务伙伴主数据设置、物料主数据设置、价格清单设置。价格清单是业务

5、 伙伴与物料挂钩的依据）预付款交易：【付款】账户付款（设置预付科目：在科目表将预付科目设为控 制科目，然后在账户付款中的控制科目中选出预付科目）付款方式付 款。分期付款：采购订单：（三种方式，MRP、销售单据向导/采购生成向导、手工添加） （从“采购寻价单”复制过来） （首选供应商：物料主数据采购数据 页签） （MRP设置： 物料主数据计划数据 页签）收货单：部分收货 / 全部收货 （复制从订单/报价单，或者手工添加）预付款申请：首先要在 总账科目确定 中的采购常规 页签的“浏览”里定义 预付款科目。然后才能完成“预付款申请”操作。 第二种方法（账户付款）：【付款】选择供应商，然后勾选账户付

6、款，选择控制科目（预付账款），然后才能利用付款方式付款。采购分析（采购报表）采购确认向导：从销售订单 转引到采购订单 ，其中，数量不发生变化。【库存】 注：主数据上的单价，指的是具体的单件价格；而在单据中的单价指计量单位的价格。库存管理方式：公司详细信息-物料组评估方法冻结负库存：【系统初始化】【凭证设置】 注：在库存变为负数时会提醒。拣配与包装：【库存-拣配和包装】 注：在“未清”栏填写下达数字并勾选，“释放捡配清单”； 在“已下达”栏点击“提货号”，填写已捡配数字或者“全部提货”； 在“已捡配”栏勾选交货。发票：单纯做发票会改变仓库存货量。 注：如果对订单做发票 ，那么订单就不能再做交货。

7、 注：预留发票不具有交货功能（贸易行业：先开票，后交货）发票贷项：如果发票是对全部开的，那么做贷项会退回全部货物，并取消了订单， 即订单“已清”。生产发料：发料会影响库存（一般为零部件）。 注：倒冲类型的物料没有退货 一说。报表：未清物料清单、库存报表中的库存、库存过账清单、库存审计报表； 序列号交易清单、批次交易清单。查看库存数据：【库存】【库存报表】【库存状态】 /拖放相关【仓库】【物料】按物料组显示：在营销单据中选择物料，即打到 物料清单 ，打开表格设置， 在字段名称中选出 物料组 ，勾选 组 。再打开物料清单时，物料 即组分类。【生产】生产订单：生产发料（手动） 生产收货（倒冲） 注：

8、下达生产订单 之后，将状态已计划 改成已下达，才能发料/收 货。 （倒冲类型物料 没有退货一说） 退货（手动类型）：【生产收货-退货组件】 注：手动类型生产订单的发货和收料作用不同，没有发料的收货可认 为是物料充足。 分拆 类型的的生产订单 应是生产退货 。*关闭生产订单的原因：1.生产结束，2.产生财务分录（会产生差异），比如实际上材料并没有用完，然后退回去；3.“已承诺”数字不正确。【财务】账龄分析：【财务报表】【会计】【账龄分析】日记账分录（外币不平衡）：凭证设置（选择日记账分录 单据，取消勾选“冻结 不平衡外币交易”）总账科目确定：由总账科目 确定仓库 / 采购 / 销售的科目。 总账

9、科目确定带出：【系统初始化-常规设置-库存-物料】货币设置：【管理-设置-财务-货币】 注：舍入/不舍入，允许的收/付款差额。货币舍入： 【管理】【设置】【财务】【货币】（舍入） 注：在销售订单（右下角）舍入（五百 / 千 / 1 / 10）汇率及索引：【管理】【汇率及索引】（汇率：当日汇率） 按选择标准设置汇率：定义单独货币 及 时间区间 。（录入科目余额）：找一个余额为0的业务伙伴主数据，建应付/应收服务类型的发票。汇率差异：【财务-汇率差异】项目设置（按项目管理）：【管理】【设置】【财务】【项目】 在单据上添加：单据 会计 业务伙伴项目 审批：*为负，即说明在贷方。【业务伙伴】考虑交货余

10、额：常规设置-考虑交货余额。付款条款：额度。【人力资源】员工主数据，员工主数据的维护。职位 和 部门的设置。个人信息 维护。【报表】未清物料清单（从采购/销售报表打开，可以查看所有的未清单据，订单、收/发 货单，应收/应付发票等）凭证草稿报表：（从报表中打开，然后选择单据）MRP（物料需求计划）1. 物料需求计划：2. MRP对整组物料的设置：【管理-设置-库存-物料组】3. 库存【管理-设置-库存-仓库】（净值表）与MRP默认基于当前库存量有关。 基本设置：前推-逆推、物料主数据计划方法 预测： 物料需求计划向导： 订单建议：SELECT T0.CardCode, T0.Balance, 业

11、务伙伴=CASE WHEN T0.CardType=NS THEN N供应商 WHEN T0.CardType=NC THEN N客户 ELSE N潜在客户 END FROM OCRD T0ORDR T0 inner join RDR1 T1 on T0.DocEntry = T1.DocEntry left join DLN1 T2 on T1.DocEntry=T2.DocEntry AND T1.LINENUM =T2.BASELINE【情景分析】退货（收货/交货） 退货的三种情境： 收货后退货：退货-复制从“收货”。 收货并开发票后退货；直接做贷项。 收货、开发票并结账后退货：做贷项、

12、并取消付款。价格清单：（四类：优先级用销售订单尝试）价格清单：【库存】【价格清单】【价格清单】 （双击行，打开行明细手动设置）期间和数量折扣：【库存】【价格清单】【期间和数量折扣】 （双击行，打开行明细手动设置）折扣组：【库存】【价格清单】【特殊价格】【折扣组】 （首先对物料进行分组：物料组）业务伙伴特殊价格：业务后半主数据右键（业务伙伴特殊价格） 【库存】【价格清单】【特殊价格】 单据折扣（现金）：单次交易折扣，表格设置（文档） 业务伙伴折扣绑定：业务伙伴付款条款页签序列号和批次号管理：注：序列号 和批次 两种管理方式 对订单（采购和销售）没有影响。 仅下达对采购收货（入库）没有影响；“在每

13、笔交易中”对入库有影响。 出库时都需要序列号和批次号：批次-已下达 需要在系统中设置。 （批次管理：将对话框的更新改成完成） （库存 收货单） 注：序列号管理-页签（表示单据筛选）。【遗留问题】 1. 进项税/销项税；2.（财务36页）【冻结过账日期较早单据】和【允许将来过账日期】为什么会发生冲突？3. 启动GB数据接口会有什么效果？【系统初始化-公司详细信息】4. 在企业上SAP系统时，仓库等拥有一部分数据，为使系统不产生财务分录（库存-收货），该如何设置物料主数据 中的仓库数据。5. （库存27页）如何添加？6. 汇率及索引：汇率中的数据，是外币兑人民币还是人民币对外币？（外币兑人民币）7

14、. 税收组中添加一组税收，结果显示“无效货币值”？8. 日记账分录如何与客户挂钩? (录入科目余额？)9. 为什么要设置最低库存（安全库存）？10. 如何查看IP？11. 流程图12. 在营销单据中显示的数量是度量单位，而在库存收货中显示的数量却是 最小计量单位，怎么回事 ？SELECT T0.ItemCode ,T0.ItemName, 存货= SUM(T1.OnHand) FROM dbo.OITM T0 INNER JOIN OITW T1 ON T0.ItemCode = T1.ItemCode WHERE T1.WhsCode not in (N01,N02) GROUP BY T0.ItemCode ,T0.ItemNameSELECT T4.ITEMCODE, T4.ITEMNAME ,T3.ONHAND, T4.MinLevel FROM OITM T4 LEFT JOIN ( SELECT T0.ItemCode ,T0.ItemName, OnHand= SUM(T1.OnHand) FROM dbo.OITM T0 INNER JOIN OITW T1 ON T0.ItemCode = T1.ItemCode WHERE T1.WhsCode not in (N01,N0