稀土永磁节能电机项目立项申请.docx

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稀土永磁节能电机项目立项申请

稀土永磁节能电机项目立项申请

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一、项目名称及建设主体

（一）项目名称

稀土永磁节能电机投资建设项目

（二）项目建设单位

某某（股份）有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在周口市某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在周口市某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积120000.6平方米（折合约180.0亩），代征地面积1080.0平方米，净用地面积118920.6平方米（折合约178.4亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照稀土永磁节能电机行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合稀土永磁节能电机制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积118920.6平方米，建筑物基底占地面积81579.4平方米，计容建筑面积134261.2平方米，其中：

规划建设生产车间109169.0平方米，仓储设施面积14983.9平方米（其中：

原辅材料库房9037.9平方米，成品仓库5946.0平方米），办公用房5232.6平方米，职工宿舍2973.0平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1902.7平方米；绿化面积7848.8平方米，场区道路及场地占地面积29492.3平方米，土地综合利用面积118920.5平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3019.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（四）项目建设地概况

2017年全市生产总值2517.03亿元，同比增长7.9%。

其中，第一产业增加值466.88亿元，同比增长4.4%；第二产业增加值1156.86亿元，同比增长7.5%；第三产业增加值893.29亿元，同比增长10.6%。

三次产业结构由上年的20.2:

46.0:

33.8调整为18.5:

46.0:

35.5。

二三产业占GDP的比重达81.5%，较上年提高1.7个百分点。

全年人均生产总值28630元，同比增长8.2%。

全年全市规模以上工业实现增加值1048.13亿元，同比增长8.3%。

在规模以上工业中，重工业实现增加值332.41亿元，同比增长9.0%；轻工业实现增加值715.72亿元，同比增长8.0%。

六大支柱产业实现工业增加值883.08亿元，同比增长9.8%，高于全市规模以上工业增加值增速1.5个百分点，对全市工业的贡献率达112.1%，拉动全市工业增长9.3个百分点。

分行业看，32个行业大类中，有23个行业增加值保持同比增长。

分产品看，全市121种产品中，有88种产品产量保持同比增长。

全年全市高成长性制造业增加值607.29亿元，同比增长13.4%；高技术产业增加值127.87亿元，同比增长14.3%；高新技术产业增加值265.19亿元，同比增长15.6%。

三、项目建设背景

1、3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。

此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。

众所周知，在今年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。

《政府工作报告》中明确提出：

实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。

应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。

这也体现了本届政府极高的工作效率。

大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。

2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6％，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。

然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。

拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。

同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。

2、《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用：

一是顶层设计基本完成，形成了以《中国制造2025》为引领，11个专项规划为骨干，重点领域技术路线图、工业“四基”发展目录等绿皮书为补充，各地落实文件为支撑，横向联动、纵向贯通、各方面协同的政策体系。

二是工业基础能力稳步增强。

一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺等“卡脖子”问题得到初步解决，产业技术基础不断夯实。

三是智能制造水平继续提升。

标准体系框架初步建立，建成一批智能化工厂、数字化车间。

重点行业数字化研发设计工具普及率、数字化生产设备联网率明显提升，个性化定制、协同研发制造快速兴起。

四是创新体系建设深入推进。

成立了首家国家制造业创新中心动力电池创新中心，增材制造创新中心也已初具雏形。

培育建立了19家省级创新中心。

制造业与互联网融合不断深化，基于互联网的创业创新载体不断涌现。

五是质量品牌建设取得新进展。

产品实物质量不断提升，原材料、重大装备等领域部分产品质量接近国际先进水平，企业和产业集群品牌培育成效显著。

六是城市试点示范开局良好。

批复同意宁波等12个城市和4个城市群为“中国制造2025”试点示范城市（群）。

各试点城市结合实际推出了一系列创新举措，在转型升级新路径新模式上做出了有益探索。

四、项目建设可行性分析

1、未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。

增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。

基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。

应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。

数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。

创新驱动的新兴产业逐渐成为推动全球经济复苏和增长的主要动力，引发国际分工和国际贸易格局重构，全球创新经济发展进入新时代。

2、管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点，也是企业节能工作中的薄弱环节。

“十三五”时期，要以能源管理体系建设为主线，坚持标准宣贯和制度建设双管齐下，构建工业节能管理的长效机制。

首先，围绕重点企业提升能源管理水平，推动重点企业能源管理体系建设。

其次，通过实施能效“领跑者”制度，开展能效对标达标工作，带动重点行业整体能效提升。

第三，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，帮助中小工业企业提升节能管理能力，提高中小企业能源管理意识。

第四，以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点，依法实施能耗专项监察和工作督查。

第五，持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系，健全工业节能监察工作机制，提升节能监察人员业务素质，支撑工业节能与绿色发展。

责

五、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在周口市某某工业园区建设，总用地面积120000.6平方米（折合约180.0亩），预计总建筑面积134261.2平方米，其中：

规划建设生产车间109169.0平方米，仓储设施面积14983.9平方米（其中：

原辅材料库房9037.9平方米，成品仓库5946.0平方米），办公用房5232.6平方米，职工宿舍2973.0平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1902.7平方米，建筑物基底占地面积81579.4平方米，场区道路及场地占地面积29492.3平方米，绿化面积7848.8平方米，土地综合利用面积118920.5平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

六、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售稀土永磁节能电机。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入84528.7万元，总成本费用66701.2万元，营业税金及附加402.6万元，年新增利税总额21968.2万元，年利润总额17424.9万元，年净利润13068.7万元，年纳税总额8899.5万元。

七、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资49438.1万元，其中：

固定资产投资35913.5万元，占项目总投资的72.6%；流动资金13524.6万元，占项目总投资的27.4%；在固定资产投资中，建设投资35220.3万元，占项目总投资的71.2%；建设期借款利息693.2万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资35220.3万元，其中：

工程建设费用32430.9万元，占项目总投资的65.6%，包括：

建筑工程投资14383.0万元，占项目总投资的29.1%；设备购置费17522.3万元，占项目总投资的35.4%；安装工程费525.6万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2268.9万元，占项目总投资的4.6%，其中：

土地使用权费1512.0万元，占项目总投资的3.1%，预备费520.5万元，占项目总投资的1.1%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）49438.1万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金35350.0万元，占项目总投资的71.5%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额14088.1万元，占项目总投资的28.5%，其中：

项目建设期申请银行借款14088.1万元，占项目总投资的28.5%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

八、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

84528.7万元（含税）。

2、年总成本费用66701.2万元。

3、营业税金及附加402.6万元。

4、项目达纲年利润总额：

17424.9万元。

5、项目达纲年净利润：

13068.7万元。

6、项目达纲年纳税总额：

8899.5万元。

7、总投资收益率（ROI）：

36.5%。

8、资本金净利润率（ROE）：

49.3%。

9、项目达纲年投资利润率：

35.2%。

10、项目达纲年投资利税率：

44.4%。

11、项目达纲年投资回报率：

26.4%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.8年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

4.0年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

38.0%（达纲年）。

九、项目建设进度规划

“稀土永磁节能电机生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十、报告编制说明

受某某（股份）有限公司的委托，XX机构负责编制《稀土永磁节能电机生产建设项目可行性研究报告》；XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和周口市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《稀土永磁节能电机生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

（二）报告编制范围

本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

本报告通过对“稀土永磁节能电机生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场稀土永磁节能电机供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：

对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价；其主要内容包括以下九个主要方面：

1、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业发展政策、稀土永磁节能电机行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：

根据我国稀土永磁节能电机行业市场需求的变化趋势，分析该项目稀土永磁节能电机的发展前景，论证稀土永磁节能电机的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：

根据稀土永磁节能电机市场分析并结合某某（股份）有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：

根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和周口市及某某的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

8、资金筹措方案：

根据项目建设进度及某某（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

十一、环境保护结论

1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某（股份）有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。

2、某某（股份）有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。

管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点，也是企业节能工作中的薄弱环节。

“十三五”时期，要以能源管理体系建设为主线，坚持标准宣贯和制度建设双管齐下，构建工业节能管理的长效机制。

首先，围绕重点企业提升能源管理水平，推动重点企业能源管理体系建设。

其次，通过实施能效“领跑者”制度，开展能效对标达标工作，带动重点行业整体能效提升。

第三，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，帮助中小工业企业提升节能管理能力，提高中小企业能源管理意识。

第四，以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点，依法实施能耗专项监察和工作督查。

第五，持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系，健全工业节能监察工作机制，提升节能监察人员业务素质，支撑工业节能与绿色发展。

责

特别说明：

本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。

十二、清洁生产综合评价

1、该项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。

2、经过工程分析可知，该项目生产的稀土永磁节能电机所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。

3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。

综上所述，该项目做到了清洁生产。

各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。

十三、项目预期节能综合评价

1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内稀土永磁节能电机行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费5.1千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费18.4千克标准煤/万元（当量值），优于国家和周口市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

强化绿色科技国际合作。

紧跟全球绿色科技和产业发展动向，加强工业绿色发展国际交流与合作，充分利用市场规模、装备生产能力、创新环境和人才队伍等方面的优势，吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移。

加快建立国际化的绿色技术创新平台，加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究，鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系，广泛开展科研人员交流培训，在更高层次和更广领域推动国际绿色科技合作。

十四、投资估算与资金筹措

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）49438.1万元，其中：

固定资产投资35913.5万元，占项目总投资的72.6%；流动资金13524.6万元，占项目总投资的27.4%。

2、在固定资产投资中，建设投资35220.3万元，占项目总投资的71.2%；建设期借款利息693.2万元，占项目总投资的1.4%。

3、该项目建设投资包括：

建筑工程投资14383.0万元，占项目总投资的29.1%；设备购置费17522.3万元，占项目总投资的35.4%；安装工程费525.6万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用2268.9万元，占项目总投资的4.6%，其中：

土地使用权费1512.0万元，占项目总投资的3.1%；预备费520.5万元，占项目总投资的1.1%。

4、总投资及其构成：

总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。

项目总投资（TI）=35220.3+693.2+13524.6=49438.1（万元）。

十五、投资计划与资金筹措

该项目固定资产投资35913.5万元，达纲年占用流动资金13524.6万元，项目总投资（TI）49438.1万元，根据谨慎财务测算，某某（股份）有限公司计划自筹资金35350.0万元，占项目总投资的71.5%；该项目全部借款总额14088.1万元，占项目总投资的28.5%；其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（一）项目资本金

该项目资本金35350.0万元，其中：

用于建设投资21132.2万元，用于建设期借款利息693.2万元，用于流动资金13524.6万元；占项目总投资的71.5%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）债务资金

1、建设期借款

该项目建设期拟申请建设期借款14088.1万元，占项目总投资的28.5%。

2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（三）其他资金

该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

十六、建设资金运用计划

1、该项目固定资产投资35913.5万元，计划在建设期内一次性投入。

2、该项目达纲年流动资金13524.6万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。

十七、经济评价

（一）营业收入估算

该项目达纲年预计每年可实现营业收入84528.7万元。

（二）达纲年增值税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令第538号）的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财政部、税务总局财税【2008】170号），该项目原辅材料和燃料动力的进项税，除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%，项目产成品销项税率为17.0%；根据谨慎财务测算，该项目达纲年应缴纳增值税计算如下：

达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=4140.7万元。

（三）综合总成本估算

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