本部财务部各岗位说明书.docx
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本部财务部各岗位说明书
本部财务部
使命：
v根据国家法律法规的相关规定及集团规章制度，不断完善健全子集团的会计核算、财务管理、业务结算和资金管理工作
v接受集团内控审计监察部门的监督检查，不断改进财务管理各项工作，加强对快运总部、各区域公司及分子公司整体经营的指导、服务、监督作用
部门架构设置：
部门职责：
v负责子集团的财务管理工作
•负责子集团的财务组织机构的建立，明确财务垂直层级管理的工作体系；
•负责子集团财务人员的日常管理，完善和执行财务体系招、培、管、评的管理规则；
•负责子集团财务各级岗位人员的晋职晋级、任免、调动、离职等的人事管理；
•组织汇总、平衡并编制公司的财务预算，并监督财务预算的执行，及时向各部门各公司提供预算执行情况等相关财务信息；
•负责子集团财务制度的制订、发布及执行监督，完善健全财务制度体系，汇总编撰财务制度汇编；
•负责子集团各公司部门的成本控制的管理和监督检查；
•负责子集团财务部门与集团总部及下属公司、内部部门间的纵向和横向的关系协调及沟通。
v负责子集团会计管理工作
•制定子集团统一的会计核算体系、成本核算制度，制定会计核算政策及核算手册
•负责对公司的经济业务进行会计核算指导，并合并编制子集团各种财务报表
•监督检查各区域公司和分子公司经营情况，并组织编制汇总经营管理报表和经营分析报告
•负责统一指导办理公司对外税务工作
•负责指导安排各公司会计档案、支票发票等资料和票据的保管、使用及建档
•负责日常稽核和成本控制管理及指导，公司工资核算、发放等
•审核各成员单位的各项成本、费用支出，编制成本动态监控表
v负责子集团资金管理工作
•负责子集团的日常资金管理及投融资工作的开展和指导；
•负责子集团现金流量的计划、预测，编制资金使用计划，对资金计划的执行情况进行监督和控制；
•负责规范管理子集团各公司的日常经营收支，保障资金安全，规避资金风险；
•管控应收账款，规范结算收款节点，保证资金回笼速度，降低坏账风险。
v负责子集团直营及加盟网点的结算工作
•制定子集团的结算标准流程及结算管理办法，建立和完善全网结算模式和结算体系；
•负责子集团业务价格制定及系统维护，完善价格管理制度及定价成本体系；
•负责日常客户、加盟商基础信息的资料维护；
•负责对直营客户和加盟网点的日常结算管理；
•完善结算系统需求和功能开发申请，完全做到系统结算，减少人工处理；
•指导培训和监督区域公司的结算工作。
•
财务总监岗位说明书
岗位名称
财务总监
所属部门
财务部
直接上级
总经理/集团财务负责人
直接下属
副总监/高级经理
编制人数
1
岗位编号
岗位概述：
全面负责子集团财务管理工作，负责组织、督导资金管理、网络结算、会计核算、财务管理等工作，保证公司财务工作顺利开展
工作职责：
v建立、健全财务管理体系，对财务、资金部门的日常管理、年度预算、资金资产运作等进行总体控制
v参与各项政策的审批与拟定并监督实施情况。
v根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准，对各项财务预算编制、执行情况进行审核和监督执行
v对重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持
v协调本部门与集团总部、快运子集团内部及各公司等职能单位的合作关系
v监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作资金并对其进行有效的风险控制
v向上级汇报子集团经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，支持快运业务经营决策
v与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等中介机构建立并保持良好的关系
v负责本部门员工的招聘、培训、业务指导、绩效考核等工作
v协调部门之间和与区域分子公司财务职能的工作关系，加强部门之间有效地沟通，建立跨部门的沟通协调机制并落实和监控各项沟通工作
v完成上级领导交办的其他工作
财务副总监岗位说明书
岗位名称
财务副总监
所属部门
财务部
直接上级
财务总监
直接下属
高级经理/经理
编制人数
岗位编号
岗位概述：
全力配合财务总监完成财务部各项日常工作，提高财务总监的工作效率和效果
工作职责：
v协调、安排财务总监的日常工作和各项会议
v协助财务总监拟定本部门的工作目标和任务计划，并随时予以追踪了解、协调控制
v负责财务部的日常行政后勤管理工作
v对财务部门的各类资料、文档、报告进行归档整理
v不断完善本部门的管理规章制度，并经总监同意后组织实施
v经常与本部门人员沟通，了解思想动态，及时协助财务总监做好安抚、支持、激励等员工的思想工作
v协助财务总监完成本部门的人员考核工作
v制定本部门的培训计划，并协助培训部组织业务培训
v完成上级领导交办的其他工作
财务管理高级经理岗位说明书
岗位名称
财务管理高级经理
所属部门
财务管理中心
直接上级
财务总监
直接下属
财务管理经理、专员/预算员/统计分析员
编制人数
1
岗位编号
岗位概述：
全面负责财务管理中心管理工作，负责组织公司财务管理、预算管理、统计分析及成本控制等工作，为公司管理层提供预算分析，提出建议
工作职责：
v制定财务管理中心工作计划及各项内部管理制度，维护、完善与公司业务特征及经济活动相一致的预控和监控相结合的财务内控管理体系
v建立、健全财务规章制度和财务政策，制定统计报表制度、预算体系和统计指标体系
v主持财务预决算的编制工作，对财务预算编制、执行情况进行审核和监督执行
v部门内部管理，完善内部控制，负责组织财务部各项事务性管理工作
v负责组织子集团财务人员管理工作，做好团队建设，提升财务团队凝聚力
v根据业务发展的需要，负责财务信息系统的规划、建设、应用、管理和维护及财务管理流程优化工作，改进效率
v负责财务部门会议、月/周工作会议、临时会议的通知和安排，并做好会议纪要、负责跟进和落实执行
v指导监督各区域公司、子分公司开展财务管理工作
v完成子集团财务员工的招聘、培训、业务指导、绩效考核等工作
v负责与各部门间的协调组织
v完成上级领导交办的其他工作
财务管理经理岗位说明书
岗位名称
财务管理经理
所属部门
财务管理中心-综合管理组
直接上级
财务管理高级经理
直接下属
财务管理员
编制人数
1
岗位编号
岗位概述：
全面负责财务综合管理方面的工作，做好制度梳理及财务人员管理等具体工作
工作职责：
v协助财务管理中心高级经理，开展财务管理制度的梳理汇总和推进工作
v根据高级经理安排，梳理财务管理机构及人员配置、调整工作
v具体负责财务管理制度的宣传、贯彻和执行，以及后续跟踪和检查
v负责制订和执行财务会议管理制度，并具体组织各类财务会议
v负责财务人员的招、培、管及绩效考核的具体工作
v制订财务系统人员培训计划及组织执行
v负责对财务总部各部门及分子公司财务部门的工作协调
v负责子集团各公司成本管控的监督、检查及宣贯工作
v配合做好预算及统计分析工作的管理
v完成上级领导交办的其他工作
财务管理员岗位说明书
岗位名称
财务管理员
所属部门
财务管理中心-综合管理组
直接上级
财务管理经理
直接下属
无
编制人数
2
岗位编号
岗位概述：
完成各项财务综合管理方面的具体工作，做好相关的日常事务工作
工作职责：
v协助财务管理经理，开展财务管理制度的收集、汇总、发布和整理归档工作
v负责财务相关制度的具体宣传指导及相应解释工作
v具体跟踪检查子集团各部门及区域、子分公司财务管理制度的落实情况，并作出考核评价
v具体负责各类财务会议的通知制订和发布，会场的安排及后勤保障工作
v具体负责财务人员的招聘、调动、离职、任命、晋职晋级、辞退等手续的办理，与行政人事部门的工作衔接
v负责内部文件资料的收集整理，并做好档案管理工作
v负责日常与大区、子分公司财务部的工作对接和上传下达工作
v完成上级领导交办的其他工作
预算管理员岗位说明书
岗位名称
预算管理员
所属部门
财务管理中心-预算分析组
直接上级
财务管理高级经理
直接下属
无
编制人数
2
岗位编号
岗位概述：
完成各项预算计划的编制和执行工作，做好预算部门相关的日常事务工作
工作职责：
v协助财务管理经理，开展预算管理制度的推进和执行工作
v根据子集团经营目标，汇总编制公司的计划和财务预算，并监督执行
v根据审核过的部门及各公司财务预算，综合平衡公司的财务能力，以保证资金运用同资金来源相平衡、财务收入同财务支出相平衡
v根据子集团经营情况，组织审核修正财务预算，定期组织财务决算，组织制作决算报告
v根据年度预算和预算调整，组织各部门、分子公司编制季度预算
v按时、按质、按需提供内部预算执行管理报表，并做好档案管理工作
v对公司经营状况和预算执行情况进行分析，提出管理建议
v完成上级领导交办的其他工作
统计分析员岗位说明书
岗位名称
统计分析员
所属部门
财务管理部-预算分析组
直接上级
财务管理高级经理
直接下属
无
编制人数
1
岗位编号
岗位概述：
具体负责办理日常数据统计工作及管理分析，即时完成统计报表的报送
工作职责：
v及时完成子集团管理层及业务部门需要的各种数据统计和管理报表提供
v具体负责对外统计部门和其他部门要求的各类月度、季度和年度统计报表的填制报送
v每月定期编制和报送经营快报等统计工作
v每月联系督促各个需报送各类统计报表的子分公司，及时报送相关统计报表；
v负责子集团各公司行业统计工作的管理、指导、检查、审核及汇总报送；
v具体负责做好管理报表的编制、分析及提供，为业务管理各公司决策提供数据支持；
v具体负责做好日常业务结算数据及相关指标的分析，满足公司业务发展及决策的需求
v指导各区域公司及子分公司的财务做好业务数据分析工作
v完成上级领导交办的其他工作
会计核算高级经理岗位说明书
岗位名称
会计核算高级经理
所属部门
会计核算中心
直接上级
财务总监
直接下属
核算经理/税务经理/稽核经理
编制人数
1
岗位编号
岗位概述：
负责组织子集团账务核算管理工作，及时提供有效的财务数据和分析报告
工作职责：
v制定会计核算部门工作计划及各项内部管理制度，维护、完善与公司业务特征及经济活动相一致的预控和监控相结合的财务内控管理体系
v建立、健全会计核算办法，制定子集团报表制度和财务分析指标体系
v部门内部管理，完善内部控制，负责组织各项成本核算，提出成本控制指标建议
v根据业务发展的需要，负责财务信息系统的规划、建设、应用、管理和维护及财务核算流程优化工作，改进效率
v办理日常税务相关事务的培训指导，包括进行纳税申报、税款缴纳以及汇算清缴工作的安排、培训和指导
v按税务机关的要求做好销项发票和进项发票使用及保管工作指导及税务关系协调
v指导监督各大区及子分公司开展会计核算工作
v完成本部门员工的招聘、培训、业务指导、绩效考核等工作
v负责与各部门间的协调组织
v完成上级领导交办的其他工作
核算经理岗位说明书
岗位名称
核算经理
所属部门
会计核算中心-会计核算组
直接上级
会计核算高级经理
直接下属
会计
编制人数
1
岗位编号
岗位概述：
负责子集团会计核算具体管理工作，及时出具报表及财务分析并上报
工作职责：
v协助高级经理做好会计核算组工作计划及各项内部管理制度，
v具体负责制定和执行子集团会计核算制度、报表制度和财务分析
v负责组织子集团本部的会计核算及日常部门内部管理，安排好会计制证、结账、报表的具体核算工作任务
v根据业务发展的需要，负责会计政策、会计科目及核算手册的及时修订和完善
v具体负责对大区及子分公司的会计核算工作的督促、检查及考核
v具体负责子集团本部及各大区子分公司的会计报表的合并及管理报表的汇总工作
v具体负责各大区及子分公司财务分析及经营分析的督促跟踪，并负责汇总编制子集团的总体分析报告
v负责与涉及到会计核算及结账工作进度的其他各部门间的协调沟通
v完成上级领导交办的其他工作
总账会计岗位说明书
岗位名称
总账会计
所属部门
会计核算中心-会计核算组
直接上级
核算经理
直接下属
编制人数
1
岗位编号
岗位概述：
负责子集团具体总账会计核算工作，及时处理月末结账各项工作
工作职责：
v按核算经理工作安排，做好会计核算总账处理的各项工作
v具体负责制定和执行子集团会计期末结账规定及办法
v负责组织子集团本部的会计结账的期末处理，包括费用摊销、计提和税金的计提处理及损益结账等
v具体负责对大区及子分公司的会计期末结账工作的指导、督促、检查及考核
v具体负责子集团本部会计报表出具，及各大区子分公司财务报表的督促指导，合并报表的生成及管理报表的汇总工作
v具体负责指导、检查本部制证会计、资产会计的日常账务处理工作
v协助核算经理编制子集团财务分析报告，审核各大区公司财务分析
v负责与涉及到会计结账工作进度的其他各部门间的协调沟通
v完成上级领导交办的其他工作
会计岗位说明书
岗位名称
会计
所属部门
会计核算中心-会计核算组
直接上级
核算经理
直接下属
无
编制人数
3
岗位编号
岗位概述：
严格按照财务制度进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报
工作职责：
v严格按照财务制度进行子集团本部各项费用的财务核算，审核原始凭证的合理合规性，审核费用发生的真实性、审批手续的完备性
v负责大区及子分公司具体业务核算处理的对接指导，检查各公司会计账务处理情况
v编制会计凭证，进行证账核对，账账、账实核对，保证会计科目发生额和余额的正确性
v监控费用开支，按部门编制费用明细表，对大宗费用及费用率的升降原因进行说明，对资金的使用和费用的发生进行监控，提交费用节约计划和建议
v检查核对出纳收支日报表，制证会计据以编制会计凭证
v资产会计要做好日常本部资产新增、减少、调拨、报废、处置等的会计处理，定期参与实物资产的盘点并对盘点结果按规定进行会计处理
v负责应收应付的会计核算并及时与下属公司、关联公司、系统、结算等进行对账处理
v负责子集团本部相关会计文件资料的准备、归档和保管
v完成上级领导交办的其他工作
稽核经理岗位说明书
岗位名称
稽核经理
所属部门
会计核算中心-稽核组
直接上级
会计核算高级经理
直接下属
稽核会计
编制人数
1
岗位编号
岗位概述：
负责按照财务制度进行会计稽核工作，做好子集团的成本控制管理
工作职责：
v负责子集团财务稽核工作的具体实施和指导，逐步建立完善稽核管理制度
v严格按照财务制度进行公司各项成本费用的财务稽核审查，做好对稽核会计及子分公司财务稽核工作的指导考核
v组织做好本部及子分公司的原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
v组织审查会计资料的内容和要求必须符合国家统一会计制度的规定，检查各类开支是否按公司计划预算执行，手续是否完备。
v组织复核本部及子分公司记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确
v组织部门做好定期的市场价格调研，建立财务稽核价格信息档案
v在稽核工作中总结经验，提出适合子集团成本控制的合理适用的具体措施
v对稽核中反馈的问题，要及时汇报上级领导并采取措施进行解决，妥善处理
v检查指导大区及子分公司的日常财务审查稽核工作
v完成上级领导交办的其他工作
稽核会计岗位说明书
岗位名称
稽核会计
所属部门
会计核算中心-稽核组
直接上级
稽核经理
直接下属
无
编制人数
2
岗位编号
岗位概述：
严格按照财务制度进行会计账务稽核及成本费用稽核工作，做好日常成本控制
工作职责：
v严格按照财务制度进行公司各项成本费用的财务稽核审查，审核原始凭证的合理合规性，审核费用发生的真实性、审批手续的完备性
v在稽核经理的领导下，做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
v从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核
v复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容，会计科目及金额、记账是否正确
v复核账簿登记是否符合规定，内容是否与原始凭证、记账凭证相符
v对各项财务收支进行稽核，审核其是否符合财务收支计划，对严重超预算计划者要审核其合理性
v对稽核中发现的问题，要及时汇报经理并采取措施进行解决，妥善处理
v检查指导大区及子分公司的日常财务审查稽核工作
v完成上级领导交办的其他工作
税务经理岗位说明书
岗位名称
税务经理
所属部门
会计核算中心-税务组
直接上级
会计核算高级经理
直接下属
税务会计
编制人数
1
岗位编号
岗位概述：
负责公司税务事项的会计处理工作，做好子集团的税务风险管控
工作职责：
v负责子集团税收制度以及筹划方案编制，完善税收管理体系，编制税收申报标准和流程，确保公司整体税收最低
v制定税务策略使公司税务受益计划最大化，为子集团管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议
v负责税务事项的办理和监督，组织指导办理各类税务登记、纳税申报等涉税工作
v监控落实公司经营亏损的税务签定及税前弥补工作
v负责税务审核，审核所有对外报送的纳税资料和文件，对各种税费凭证进行严格审核，保证公司的合法利益
v提供税务咨询，研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询，解答公司内部有关税收方面的日常咨询
v内外部沟通，与主管税务局、财务局和税务顾问保持密切的工作联系，统筹各项税务关系
v定期对大区及子分公司的财务进行税收知识培训及涉税工作辅导和检查，审核分公司每月税务预算及执行情况
v完成上级领导交办的其他工作
税务会计岗位说明书
岗位名称
税务会计
所属部门
会计核算中心-税务组
直接上级
税务经理
直接下属
税务会计
编制人数
2
岗位编号
岗位概述：
负责公司税务事项的会计处理，做好子集团的具体税务工作
工作职责：
v在部门经理的领导下，按照规定做好本职税务工作
v每月按时编制国地税申报表，负责在规定时间内按时交纳各种税费，负责登记职工工薪个人所得税台帐
v负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据，及时将所开具的发票交到客户手中
v每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务
v负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票
v负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票
v负责地税、国税每年年检工作和换证工作
v配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作
v协助经理做好对大区子分公司的税务工作指导和检查
v完成上级领导交办的其他工作
资金管理高级经理岗位说明书
岗位名称
资金管理高级经理
所属部门
资金管理中心
直接上级
财务总监
直接下属
资金管理经理/应收管理经理
编制人数
1
岗位编号
岗位概述：
按照资金管理政策和制度，负责子集团资金计划、资金管理，协助信贷融资，保障资金周转顺畅、运行有效及管理安全
工作职责：
v根据子集团年度经营计划，编制资金支出计划；制定应收款管理制度
v负责子集团对集团总部的资金申请及对子集团各公司的资金缴拨和集中支付工作
v负责公司资金预算计划管理，编制月度资金使用计划、执行表及有关资金分析报表
v负责编制、分析公司资金来源表
v负责资金筹集、调度、控制和监督，对资金使用计划的执行情况做出分析评价
v负责公司投资资金、负债及往来款的管理工作，加强应收款管理和资金回笼速度
v核对检查各大区子分公司资金使用的报表和票据，指导监督各公司资金管理控制
v分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施
v协助上级做好银行信贷和融资工作，负责和银行及其他金融机构搞好公共关系，保障融资渠道的畅通
v定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督
v完成上级领导交办的其他工作
资金管理经理岗位说明书
岗位名称
资金管理经理
所属部门
资金管理中心-资金管理组
直接上级
资金管理高级经理
直接下属
出纳
编制人数
1
岗位编号
岗位概述：
按照资金管理政策和制度，具体负责子集团资金计划、资金日常管理，
工作职责：
v具体负责子集团日常资金管理和资金计划的执行等工作
v负责子集团日常资金收支两条线管理的执行、检查和考核
v负责子集团本部资金预算计划具体管理，编制资金使用周计划、月度计划
v负责编制汇总各子分公司的资金周计划和月度计划表，并监督计划执行情况
v负责日常资金筹集、调度、控制和监督，对资金使用计划的执行情况做出分析
v负责监督检查大区子分公司公司资金的日盘、周盘及月盘工作，收集审核资金盘点表，及时指导处理资金盘点中的异常；
v核对检查各大区子分公司资金使用的日报表，指导监督各公司银行账户管理及日常银行业务的办理
v依据资金管理工作情况，及时协调本部及大区子分公司资金工作与会计核算工作的对接
v分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并及时向上级汇报反馈，提出应对处理意见和建议
v协助上级做好银行信贷和融资工作及收支两条线管理执行工作
v完成上级领导交办的其他工作
出纳员岗位说明书
岗位名称
出纳员
所属部门
会计核算部资金组
直接上级
资金管理经理
直接下属
无
编制人数
2
岗位编号
岗位概述：
按照资金管理政策和制度，负责子集团资金计划执行及日常工作，负责具体收付业务的办理及审核
工作职责：
v根据资金管理组工作计划，编制子集团资金具体计划
v负责集团总部的资金收付业务的具体办理及相关审核
v负责子集团下属大区及子分公司资金计划管理，安排督促各公司编制资金使用的周计划和月度计划
v负责统计收集下属各公司资金筹集、调度、控制和监督，对资金使用计划的执行情况做出分析汇报
v负责子集团总公司往来借支及费用报销的审核及支付，负责编制总公司的现金、银行收支日报表
v负责日常收支日报表与制证会计的对接和确认，以便进行及时的账务处理
v做好日常现金和银行日记账的登记，做到日清日结和帐实相符
v严格执行和贯彻现金管理办法，遵循公司资金管理相关制度
v按期取得银行对账单，编制银行存款余额调节表
v定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督
v完成上级领导交办的其他工作
应收管理经理岗位说明书
岗位名称
应收管理经理
所属部门
资金管理中心-应收管理
升级会员 