预算系统-需求调查问卷(模板).doc
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需求调研问卷
预算项目
需求调研问卷
项目组
调研部门：
一、预算目标
1.当前的预算管理目标是什么？
希望重点管理那些方面的预算？
希望通过实施预算系统能达到怎样的管理效果？
2.公司的业务预算和财务预算的大类？
业务预算，经营预算，资本预算，筹资预算；财务预算，利润表预算，资产负债表预算，现金流量表预算。
3.目前企业预算管理的重点、难点在哪里，编制、控制还是跟踪等？
4.原预算系统有哪些不能满足您的需求？
主要问题及困惑是什么？
l调研记录表：
一..1.1预算管理组织
说明：
企业预算管理组织体系是预算管理的核心，他涉及到预算方案决定、预算编制、预算审核、预算执行等各业务职能的划分，预算管理组织关系到预算编制是否能及时有效的完成；
内容
值
备注
1
公司是否设置预算管理委员会
□是
□否
如没有该组织，是否有其他替代职能部门行使该职能。
2
公司预算是否由预算委员会统一管理、制定预算方案、预算模板、预算科目、要素项目、控制策略等基础资料
□是
□否
如果“否”，没有统一控制的原因是什么？
3
公司预算管理执行到组织那一级次，是各业务部门还是具体到人
□只到公司
□部门级
□部分到部门，部分到人
□具体人员
如果是“部门+人”，请指名分别是那些预算
4
预算管理是按各业务部门分别管理，还是由特定的预算部门统一管理
5
公司的全面预算编制、执行、考核主要由那个部门负责组织
二、预算组织和制度
1.请说明企业的预算管理组织的组成？
（是否有公司的预算管理规章制度，请提供）
2.预算人员的分工，并指出下面的工作由哪些人员负责：
预算总体规划、预算方案、预算基础资料、控制策略、预算编制、预算调整、预算分析？
三、预算范围及内容
3.预算范围?
：
哪些公司、部门、产品要求纳入预算体系主体？
目标实现纳入体系时间？
4.预算编制方法?
：
采用滚动预算法还是定期预算法（年度、月度、季度、半年度预算）？
5.预算深度：
明细项目包括哪些？
现金流、存货、应收款、其他应收款、对外投资、固定资产、销售、销售成本、管理费用……
l调研记录表：
三..1.1预算管理内容
内容
值
备注
1
是否编制多年战略滚动预算
□是
□否
2
是否编制年度全面预算
□是
□否
3
战略滚动预算是否要分解成年度预算
□是
□否
4
年度预算是否分解成月度预算
□是
□否
5
是否编制月度全面预算
□是
□否
6
是否编制月度资金预算
□是
□否
7
是否编制月度费用预算
□是
□否
8
预算是否由部门领导审核
□是
□否
9
业务部门上报预算是否需要对口管理部门审核
□是
□否
10
有那些业务预算，公司主要有那些部门参与业务预算管理
11
预算是否按照部门、人员、物料等汇总？
□是
□否
12
业务系统的计划数据（如销售明细计划）与预算之间是否有区别？
□是
□否
13
12问中如果选择“否”，则业务系统的计划数据分别引入到那些预算表中
14
预算管理控制的业务有那些？
如费用报销
15
对于超预算的业务如何进行管理？
追加预算？
严格控制？
16
当前企业预算管理关注的重点在那里？
提纲的问题主要是针对公司管理层，这里的问题主要是针对具体的使用部门
17
当前企业想通过预算管理达到什么目标？
四、预算编制
6.预算执行单位：
哪些子公司、部门、产品要求编制执行报表？
7.预算审批级别及流程：
编制责任单位，责任单位审批，汇总编制，汇总审批，预算经理审批，预算管委会审批？
8.报告长度：
年度、月度、季度、半年度预算？
9.级别及审批流程：
编制责任单位，责任单位审批，汇总编制，汇总审批，预算经理审批，预算管委会审批？
10.是否需要历史同期数据比较
11.经常使用的预算报表有哪些？
l调研记录表：
四..1.1预算编制和调整流程
内容
值
备注
1
年度预算表的编制审批流程
2
月度预算表的编制审批流程
3
预算追加调整审批流程
4
预算业务单据控制流程
5
预算调整主要涉及到那些表，如调整月度表还是年度表等
6
预算调整的周期，是半年度一调整还是跟据实际情况随时调整
7
对预算超过预算的业务，是需要进行预算调整后再做业务，还是可以直接进行人工决策
五、预算的控制与执行；
12.费用的报销的预算控制如何进行
13.差异分析有哪些，使用那些报表，
14.目前的预算事前，事中，事后控制是如何进行的？
15.考核的奖惩制度有哪些
l调研记录表：
五..1.1预算控制内容
内容
值
备注
1
是否需要进行销售订单控制
□是
□否
如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？
2
是否需要进行采购订单的控制
□是
□否
如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？
3
是否需要进行付款申请单的控制
□是
□否
应付系统还是现金系统
如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？
4
是否需要进行付款单、预付单的控制
□是
□否
如选择是，控制的内容是金额、数量、部门还是？
5
是否需要进行费用报销的控制
□是
□否
费用（借款）申请单、出差
（借款）申请单、费用报销单、差旅报销单、费用转移单
6
费用报销预算控制的内容一般是？
金额、部门还是？
7
预算项目是否分级次进行控制
□是
□否
如：
通信费用作为一个大项目，下面还有手机费、固定电话费等项目，要求是按照通讯费总额控制，还是针对每个具体明细项控制，还是只控制某些明细项
8
预算控制是否需要进行人工决策
□是
□否
如：
当预算不够时主，单据是否能提交到不同的领导审核执行，而不需要对预算进行调整
16.
六、预算的调整；
17.预算调整的依据是什么？
差异分析结果如何影响预算调整?
18.期中可以进行那个的预算调整的内容，调整方法，及流程
19.是否按周期进行调整
七、预算的考核和监督
20.有哪些考核的指标？
21.企业如何进行预算分析？
l调研记录表：
七..1.1预算分析
内容
值
备注
1.
预算是否需要跨期比较分析
□是
□否
2.
对于没有进行预算控制的预算单据能否从核算系统找到实际数
□是
□否
3.
预算分析主要有那些指标
4.
是否需要通过查看预算执行情况，追溯到原单据
□是
□否
5.
是否需要自己定义预算分析表格式，通过设置相关取数公式计算分析
□是
□否
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