保定高新区小学决算公开.docx
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保定高新区小学决算公开
2016年保定市高新区小学决算公开
情况
保定市高新区小学是2007年保定市民心工程之一。
现在实际占地面积45亩，建筑面积3.5万平方米，两个校区（其中一个为租赁），63个教学班，学生3498人，教师207人（含代课教师）。
一、部门职责：
（一）贯彻执行国家、省、市关于基础教育的工作方针政策和法律、法规。
（二）配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（三）组织开展本校教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。
负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（四）按照教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（五）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
按照义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（六）统筹和管理的学校的财政工作，负责资产的监管和经营。
（七）协助相关部门做好校园安全工作，确保师生安全。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况：
（一）部门单位构成
保定高新区单位机构数1个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
（二）人员构成情况
编制情况：
我校现有在编人员127人，其中全部为事业编制。
三、部门决算表格
详见附件保定市高新区小学2016年度部门决算表格。
四、预算执行情况分析
1、2016年度收入支出决算总体情况
保定市高新区小学2016年度收入总计19749334.39万元，支出总计19749334.39万元。
从2016年预算支出整体情况来看，各项支出进度平衡。
2、2016年度公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度财政拨款支出19749334.39万元，主要用于以下方面：
教育支出16311613.87元，社会保障和就业支出1809486.5元，医疗卫生与计划生育支出92024.02元，住房保障支出913,310元，年末财政拨款结转和结余622,900元。
3、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
（1）、工资福利支出9482261.19元，用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金。
（2）、商品和服务支出2958917.29元，用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费。
4、2016年度政府采购支出情况
2016年政府采购支出6232448.06元，其中：
政府采购货物支出1529506.15元；政府采购工程支出4598531.91元；政府采购服务支出104410元。
附件：
保定市高新区小学2016年度部门决算表格（1-10）
收入支出决算总表
公开01表
部门：
保定市高新区小学
2016年度
单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
19,749,334.39
一、一般公共服务支出
29
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
30
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
31
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
33
16,311,613.87
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
34
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
35
0.00
8
八、社会保障和就业支出
36
1,809,486.50
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
92,024.02
10
十、节能环保支出
38
0.00
11
十一、城乡社区支出
39
0.00
12
十二、农林水支出
40
0.00
13
十三、交通运输支出
41
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0.00
15
十五、商业服务业等支出
43
0.00
16
十六、金融支出
44
0.00
17
十七、援助其他地区支出
45
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0.00
19
十九、住房保障支出
47
913,310.00
20
二十、粮油物资储备支出
48
0.00
21
二十一、其他支出
49
0.00
22
二十二、债务还本支出
50
0.00
23
二十三、债务付息支出
51
0.00
本年收入合计
24
19,749,334.39
本年支出合计
52
19,126,434.39
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
53
0.00
年初结转和结余
26
0.00
年末结转和结余
54
622,900.00
27
55
总计
28
19,749,334.39
总计
56
19,749,334.39
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
保定市高新区小学
2016年度
单位：
元
科目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
19,749,334.39
19,749,334.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
16,934,513.87
16,934,513.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20501
教育管理事务
979,004.00
979,004.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050102
一般行政管理事务
16,600.00
16,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050199
其他教育管理事务支出
962,404.00
962,404.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
15,851,099.87
15,851,099.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
15,357,113.72
15,357,113.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
493,986.15
493,986.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
104,410.00
104,410.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
104,410.00
104,410.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,809,486.50
1,809,486.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
230,000.00
230,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
230,000.00
230,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,579,486.50
1,579,486.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,579,486.50
1,579,486.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
92,024.02
92,024.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
92,024.02
92,024.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
92,024.02
92,024.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
913,310.00
913,310.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
913,310.00
913,310.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
913,310.00
913,310.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
保定市高新区小学
2016年度
单位：
元
科目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
19,126,434.39
13,354,488.48
5,771,945.91
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
16,311,613.87
10,539,667.96
5,771,945.91
0.00
0.00
0.00
20501
教育管理事务
979,004.00
0.00
979,004.00
0.00
0.00
0.00
2050102
一般行政管理事务
16,600.00
0.00
16,600.00
0.00
0.00
0.00
2050199
其他教育管理事务支出
962,404.00
0.00
962,404.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
15,228,199.87
10,539,667.96
4,688,531.91
0.00
0.00
0.00
2050202
小学教育
14,734,213.72
10,059,667.96
4,674,545.76
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
493,986.15
480,000.00
13,986.15
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
104,410.00
0.00
104,410.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
104,410.00
0.00
104,410.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,809,486.50
1,809,486.50
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
230,000.00
230,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
230,000.00
230,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,579,486.50
1,579,486.50
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,579,486.50
1,579,486.50
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
92,024.02
92,024.02
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
92,024.02
92,024.02
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
92,024.02
92,024.02
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
913,310.00
913,310.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
913,310.00
913,310.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
913,310.00
913,310.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
保定市高新区小学
2016年度
单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
19,749,334.39
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
16,311,613.87
16,311,613.87
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
1,809,486.50
1,809,486.50
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
92,024.02
92,024.02
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
913,310.00
913,310.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
19,749,334.39
本年支出合计
53
19,126,434.39
19,126,434.39
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
622,900.00
622,900.00
0.00
一般公共预算财政拨款
26
0.00
55
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
19,749,334.39
总计
58
19,749,334.39
19,749,334.39
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
保定市高新区小学
2016年度
单位：
元
科目
本年支出合计
基本支出
项目支出
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
19,126,434.39
13,354,488.48
5,771,945.91
205
教育支出
16,311,613.87
10,539,667.96
5,771,945.91
20501
教育管理事务
979,004.00
0.00
979,004.00
2050102
一般行政管理事务
16,600.00
0.00
16,600.00
2050199
其他教育管理事务支出
962,404.00
0.00
962,404.00
20502
普通教育
15,228,199.87
10,539,667.96
4,688,531.91
2050202
小学教育
14,734,213.72
10,059,667.96
4,674,545.76
2050299
其他普通教育支出
493,986.15
480,000.00
13,986.15
20509
教育费附加安排的支出
104,410.00
0.00
104,410.00
2050999
其他教育费附加安排的支出
104,410.00
0.00
104,410.00
208
社会保障和就业支出
1,809,486.50
1,809,486.50
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
230,000.00
230,000.00
0.00
2080308
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
230,000.00
230,000.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
1,579,486.50
1,579,486.50
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,579,486.50
1,579,486.50
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
92,024.02
92,024.02
0.00
21005
医疗保障
92,024.02
92,024.02
0.00
2100502
事业单位医疗
92,024.02
92,024.02
0.00
221
住房保障支出
913,310.00
913,310.00
0.00
22102
住房改革支出
913,310.00
913,310.00
0.00
2210201
住房公积金
913,310.00
913,310.00
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
保定市高新区小学
2016年度
单位：
元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
9,482,261.19
302
商品和服务支出
2,958,917.29
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
3,594,470.06
30201
办公费
688,722.40
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
97,566.98
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
910,330.64
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
55,543.41
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
3,845,513.63
30206
电费
110,795.94
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
991,179.88
30207
邮电费
3,000.00
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
917,273.65
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
43,200.00
30209
物业管理费
771,477.01
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
913,310.00
30211
差旅费
27,718.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
282,559.88
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
13,740.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.0
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