某染料生产项目商业计划书doc 32页精品.docx

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蒽醌类染料中间体项目商业计划

概要

年产2500吨1－氨基蒽醌染料中间体项目（以下简称"1-氨基蒽醌项目"），是恒信达化工有限公司（以下简称"恒信达"）在5年生产经营1－氨基蒽醌，并在市场上取得绝对竞争优势后，面对因蒽醌类中间体产品国际竞争格局的变化而带来的机会和挑战，制定的"年产2.29万吨蒽醌类染料中间体工程"建设计划的一部分。

并做为基础项目首期于1998年元月开始投资兴建。

目前，项目建设已经全部完成。

本计划书叙述了1－氨基蒽醌项目的建设内容、市场情况、技术特点、投资预算以及完成项目建设目标所需要的资金、人力资源、生产经营组织等。

并对投资风险、投资回报和一些关键问题做了分析。

以下是本计划书的要点：

产品简介

1－氨基蒽醌属于精细化工产品，是染料的重要中间体之一。

由1－氨基蒽醌及其衍生物可以合成还原、分散、酸性、活性等染料和有机颜料等40多个品种，是用途最广、用量最大的蒽醌类染料中间体之一。

在染料工业中，目前尚无"1－氨基蒽醌"的替代品，产品市场寿命周期较长。

市场情况

1－氨基蒽醌主要用于染料生产。

世界上著名的用户企业有日本化药、住友、美国的大西洋公司、联合染料及化学公司、德国的巴斯夫、德司达公司，瑞士的汽巴精化、科莱恩公司，韩国的L.G精密化学公司，台湾的永光化学公司等。

受环保和产品成本等因素作用，发达国家特别是西欧（美国）已基本停止生产该产品。

国际市场正向中国大陆谋求供应商。

国内1－氨基蒽醌的主要生产企业有11家，1999年估计实际生产产量为3150吨，其中恒信达占800吨。

94年以后，国内1－氨基蒽醌的需求总量为4000吨以上，加上近年不断增长的国外客户需求量，市场前景乐观。

技术特点

本项目所使用张劲松发明的【1－氨基蒽醌溶剂法工艺】，是目前世界上最先进的生产工艺之一。

与世界上现有的其它工艺相比较，具有产品质量高、收率高、能耗低、废水少且易治理、投资省等优点。

恒信达成立5年来，对该工艺进行不断的改进，始终保持着技术先进性。

目标市场

恒信达目前以年产800吨的生产能力，在国内一直拥有稳定、良好的客户群体。

1999年，国际销量出现快速增长势头，占总销售量的27％左右。

目前，诸如德国德司达、日本住友等国际著名的化学公司，都在谋求同恒信达建立长期的业务关系。

至1999年底，外销订单突破产量能力，为了保护国内长期客户、公司将出口量控制在销售总量的80%左右。

所以，1－氨基蒽醌项目投产后，目标市场是国际客户和保有国内长期客户。

业务目标

恒信达的业务目标是：

2000年5月，使1－氨基蒽醌产品项目建成达产，实现年税后净利润942万元的预期收益。

以此为基础将产品链向上下游展开，优化恒信达蒽醌类中间体的产品结构，到2003年，力争实现蒽醌、溴氨酸、1－氨基蒽醌及其他蒽醌类中间体生产能力22900吨，成为居于国际领先地位的"万吨级蒽醌类中间体企业集团"。

投资估算

1-氨基蒽醌项目的总投资2290万元，其中：

固定资产投资1740万元，流动资金550万元。

2000年7月31日项目固定资产已全部完成。

资金筹措方案

截至2000年7月31日，恒信达已利用公司积累投入该项目1740万元，占总投资额的75.9％。

为弥补1－氨基蒽醌项目投资的资金缺口，并为公司长期发展创造融资条件，恒信达以积极、诚信之态度征寻投资者。

计划采取的方案有：

A恒信达的股东发起设立股份公司，并以私募方式向国内投资机构（人）募集股本，募集资金总量为600－1000万元（股份公司总股本及募集资金总量尚可探讨），所募集的资金用于完成年产2500吨1－氨基蒽醌项目的达产。

并以新设立的股份公司为基础，以国内即将开设的创业板市场为目标，拟定上市计划，争取2年内完成上市目标，为年产2.29万吨蒽醌类染料中间体工程募集建设资金。

B投资人建议的其他投资方案。

投资收益预测和财务评价

1－氨基蒽醌项目建成达产后,恒信达化工有限公司将形成年总销售能力9400万元，实现年税前利润1400万元，年税后净利润942万元。

按照现值法对该项目10年期的现金流进行预测，10年累计净现金流入总量为1931万元，投资回收年限为4.10年（不含项目建设期）。

对财务比例的预测结果是：

项目达产后，年销售利润率14.96％，年投资利润率可达61.40％。

项目的各项财务指标良好，投资的财务前景乐观。

盈亏平衡分析结果：

项目的盈亏平衡点产量为798吨，平衡点生产能力利用率为31.92％。

项目整体产量的安全度较高，风险承受能力较强。

产品销售单价、原材料采购价格、贷款利率等因素的敏感性分析结果表明：

市场价格对项目的各项财务指标影响较为明显，成为决定产品盈利能力以及风险抵抗能力的敏感性因素。

而受原始投资和国家通货膨胀幅度、利率政策的变动因素的影响较小。

公司情况

项目简介

I项目由来

本项目是恒信达化工有限公司，基于专有技术【1－氨基蒽醌溶剂法工艺】和公司丰富的1－氨基蒽醌生产经营经验，在对蒽醌类中间体市场经过反复调查论证后提出。

项目的主要建设经历是：

（略）

II公司概况

恒信达化工有限公司是一家以私有资本为主体的企业，由【1－氨基蒽醌溶剂法工艺】发明人张劲松高级工程师创办，工商注册登记于1994年12月23日。

企业现状

    恒信达化工有限公司成立后，已经在1－氨基蒽醌市场中拥有绝对的竞争优势，发展成为拥有国内市场份额25.4%（1998年数据）的1－氨基蒽醌生产经营的专业化企业。

公司的状况主要表现在以下几个方面：

生产经营能力

    1生产能力：

    目前，恒信达1－氨基蒽醌的生产能力主要由2个方面构成：

   a）现有的生产能力

    年产1－氨基蒽醌300吨，在"1－氨基蒽醌工程"建成后，该公司将技改转产为其他蒽醌类中间体产品。

    b）正在形成的生产能力

   年产1－氨基蒽醌2500吨项目，固定资产投资部分已全部完成。

其中：

年产3800吨粗硝基蒽醌、年产2800吨精硝基蒽醌、年产2500吨1－氨基蒽醌成品的生产能力已经形成，待流动资产投资到位,便可形成较为完整的年产2500吨1-氨基蒽醌生产能力。

2产品销售：

    由于使用先进的【1－氨基蒽醌溶剂法工艺】和科学的生产工艺管理，恒信达的1－氨基蒽醌产品，长期以来以其高品质在市场中处于优势竞争地位，产品供不应求。

市场占有率和销售收入连年攀升，参见下图：

A自1995年以来的销售变化图：

　注释:

市场需求量是以2800吨市场销售量计算,不包括企业自产自用部分。

B1995年以来市场占有率变化图：

    1999年，恒信达产品国内市场占有率的下降，是由于国外客户需求大幅度上升，而恒信达的生产能力没有同步增长，迫使恒信达放弃部分国内市场。

    Ⅱ专有技术

    1专有技术名称及发明人：

【1－氨基蒽醌溶剂法工艺】，发明人：

张劲松（公司总经理）。

    2技术状况和优点：

    a）传统工艺

    世界上1-氨基蒽醌采用过的生产方法主要有：

（1）磺化氨解法。

世界各国早期生产均采用此法。

西欧一些大公司目前尚采用此法生产。

由于该法生产存在汞污染问题，我国在七十年代已停止生产；

（2）硝化还原法。

此法代表之一有我国吉林染料厂等采用的"吉化"工艺。

该法以蒽醌为原料，经混酸硝化，亚硫酸钠处理，硫化碱还原，保险粉精制而得产品。

此法工艺流程长，收率低（仅为55%），成本高，含有高浓度的有机物污染。

80年代著名的"松花江污染事故"即由此而引起。

硝化还原法的另一代表工艺是日本住友化学公司的精馏法。

蒽醌混酸硝化后，用硫氢化钠还原，将得到的75%的粗氨基蒽醌在高真空下进行蒸馏，得97%的1-氨基蒽醌。

在80年代，住友公司声称此法为世界上最先进的无公害工艺。

但此法设备要求高，投资大，能源消耗大，成本高。

    b）【1－氨基蒽醌溶剂法工艺（清洁工艺）】

    针对上述工艺的缺点，张劲松先生研制了溶剂法工艺。

该法是对硝化还原法的改进。

其特点有：

（1）改变了传统工艺中对氨基蒽醌的精制，而变为首先对硝基蒽醌的精制。

这一精制思路的创新，使精制工序一下子变得轻而易举；

（2）在硝化和精制工序中大胆采用溶剂，大幅度地提高了1-硝基蒽醌的含量和收率（达70%以上），降低了生产成本；

    （3）缩短了工艺流程（见流程对比图），因而大幅度节约了投资；

    （4）在硝化和精制工序中采用无水操作，因而大量减少了废水（废水仅为"吉化法"的3%），且废水易于治理。

    （5）精制过程中分离的硝化副产物可回收利用生产1,5（1,8）-二硝基蒽醌，资源得到合理利用。

    综上所述，1-氨基蒽醌溶剂法工艺是名符其实的"清洁工艺"。

    张劲松高级工程师在80年代末研制该工艺成功后，曾先后在各地进行技术转让和推广工作，为我国1-氨基蒽醌生产提高质量、降低成本、达到国际先进水平作出了不可磨灭的贡献，同时又给我国以1-氨基蒽醌为原料的蒽醌类中间体和染料进入国际市场打下了良好的基础。

    c）达到的质量标准恒信达在生产经营过程中，不断对【1－氨基蒽醌溶剂法工艺】进行改进，其产品质量不断提高，并参照HG2079-91方法制定企业生产标准，其产品的质量明显高于同规格的国内其他生产企业。

主要物理化学指标如下：

（略）

    注：

特级品已超过日本住友公司质量水平，特级品及精品以上国内仅本公司能生产。

Ⅲ公司结构

    恒信达自创建以来，始终坚持以技术为先导,走专业化道路，并采取多元化的合资、合作、托管等扩张方式，实现了公司低成本、高速度的发展。

截至2000年7月31日，公司拥有全资机构长江厂、控股机构XX厂、参股公司陕南厂（由恒信达负责经营）三个分支机构，受托管理了大丰厂。

形成了以1－氨基蒽醌生产经营为核心的富有效率的组织和资产结构。

详见下图：

（略）

Ⅳ人力资源

    公司员工中，大专以上学历占职工人数的31％。

（其他略）

Ⅴ财务状况

   截至2000年7月31日，恒信达化工有限公司会计报表－－资产负债表（XX会计师事务所审计数据（以下损益表数据类同）。

如下：

资产

负债

流动资产：

流动负债：

货币资金

117,827.97

短期借款

500,000.00

应收帐款净额

2,446,191.98

应付帐款

7,711,645.62

预付帐款

其他应付款

4,762,113.46

其他应收款

3,253,951.85

应付工资

257,218.37

减：

坏帐准备

285,007.19

应付福利费

116,857.40

应收款项净额

5,415,136.64

未缴税金

229,548.11

存货

1,188,172.55

预提费用

213,465.03

其他未交款

17,281.77

其他流动负债

24,679.94

流动资产合计

6,721,137.16

流动负债合计:

13,808,129.76

长期投资

6,060,835.39

长期负债

递延税项

递延税款贷款

891,000.00

固定资产：

固定资产原价

8,319,306.81

负债合计

14,699,129.76

累计折旧

433,762.77

固定资产净值

7,885,544.04

所有者权益

在建工程

42,742.39

实收资本

3,200,000.00

固定资产合计

7,928,286.43

资本公积

1,809,000.00

无形资产

盈余公积

108,820.90

递延资产

未分配利润

893,308.32

无形资产及递延资产合计

所有者权益合计

6,011,129.22

资产总计

20,710,258.98

负债及所有者权益总计

20,710,258,98

Ⅵ经营情况（略）

主要管理者情况

    Ⅰ.张劲松54岁，董事兼总经理。

1968年南京大学化学系毕业，高级工程师。

【1－氨基蒽醌溶剂法工艺】的发明人。

曾任XX农药厂、XX乡镇企业管理局、XX染料化工厂、XX合成化工厂工程师、副厂长、厂长。

农药研制在1983年曾获"XX省重大科技成果"三等奖，后转向对蒽醌类中间体技术的研究，具有丰富的化工企业经营管理经验。

    Ⅱ.蒋卓冰30岁，董事长、副总经理。

1992年XX纺织工学院染化系毕业，工程师。

对化工厂的设计、化工设备的制造安装，仪表及计算机控制有丰富的实践经验，对企业经营管理有深入的研究和实践。

    Ⅲ.扬思卫26岁。

董事、副总经理。

有较强的组织领导能力和协调能力，对化工生产有丰富的实践经验。

    Ⅳ.张耀叔55岁。

董事，高级工程师。

恒信达化工公司研究所总工程师。

国内知名的染料及中间体科技专家。

发表过数篇专著和数十篇论文。

    V.罗钰言54岁。

董事，高级工程师。

国内知名的染料及中间体科技情报专家。

发表过数篇专著和数十篇论文。

    Ⅵ.曹阳29岁。

股东。

研究所副所长，在读博士。

有扎实的有机合成理论功底和能力，善于创新思维，较强的科研能力。

市场情况

市场环境

染料市场

    1－氨基蒽醌是染料生产的重要原料，染料市场是影响1－氨基蒽醌及其系列产品市场的主要因素。

所以，认识染料行业市场，对本项目来说具有一定的现实意义。

1国际市场

    a）需求总量目前，全世界染颜料总产量约110－115万吨。

其中染料85－90万吨，有机颜料25万吨。

    b）工业发展格局进入九十年代以来，世界染料工业的发展格局形成了以下特点：

   i.西欧、北美和日本的染料公司，由于环保法规严格，传统工艺而造成的环保费用和劳动力费用上涨，以及技术、生产规模、能源消耗等方面的问题，难于抗衡于中国和印度的低成本竞争，被迫放弃生产，实施"战略东移"。

    ii.亚洲地区染料发展方兴未艾,中国、印度、韩国、台湾等国家和地区染料生产都有迅速发展。

    iii.中国已成为世界第一染料生产大国，已形成包括染料、有机颜料、染整助剂和中间体在内的类别齐全的完整的工业体系。

1995年染料总产量就已达24.23万吨，约占世界染料总产量的27％。

    c）国际竞争染料业属于技术密集型产业，国际竞争十分激烈，主要特点是：

 i.西欧六大染料公司对染料市场新的格局采取了两大策略：

（1）将本国部分染料技术与产品转移到亚洲。

（2）在大公司之间结成新的联盟或进行改组，试图凭籍技术优势在相当长的一段时间，继续拥有染料市场的主导地位和控制地位。

 ii.亚洲主要染料生产地区，成为世界染料市场的主要竞争对手，但许多生产企业生产装备和生产工艺落后，污染严重，如不调整和提高，将不利于长期发展。

    iii.九十年代后期，由于中国采用市场经济模式，资产重组加剧，许多染料生产企业迅速扩大到世界级规模，生产工艺和装备有重大改进，具备了较强的参与国际竞争的实力。

    iv.全世界染料产量96年已达到90万吨，估计，到2006年，全世界染料总产量增长为92万吨，染料产量不会大幅度提高，但染料的品种上将会有大幅度的调整，活性、酸性、分散、还原染料在产量上将会较大增长。

2国内市场

    居于世界染料产量首位和出口大国的中国，1998年染料总产量约25万吨左右，生产类别为十一大类，品种约为800个，国内纺织行业所需染料的90％可由国内厂家供给。

其发展受到三个推动因素的作用：

    a）市场因素：

我国染料工业的50％市场在国内纺织印染工业，而纺织印染工业又直接关系着人民生活。

进入新世纪，随着人们生活水平的提高，对衣着的要求越来越高。

纺织界开发了许多新的纤维，因而引发了染料的品种的变化。

    b）技术因素：

推动行业品种换代、产品质量更新、经济效益提高的动力在于科技进步。

高科技的发展将促进了染料工业的进一步发展，比如：

电子商务的发展将会引起染料行业的产业链重大的变化。

另一方面，高科技的发展也对染料和中间体提出了新的需求。

   c）环保因素：

随着新世纪的到来，环境保护被提到了新的高度，工业发展归根到底是为了造福人类，而不是贻害一方。

可以预期，某些中间体含有对环境、人体伤害的物质，将受到染料业界的禁止使用。

因此，环境因素将是下世纪促使我国染料工业技术改造的重要因素。

蒽醌类结构的安全性，使人们对蒽醌类产品日益重视。

Ⅱ1-氨基蒽醌市场

    1市场环境

   A需求总量

    从各方面材料综合分析，国内市场对1－氨基蒽醌的主要需求量为4000吨左右（其中市场销售2800吨和企业自产自用1200吨），全世界的需求量在8000－10000吨。

影响1－氨基蒽醌需求量变化的主要因素有：

1－氨基蒽醌下游产品及利用1－氨基蒽醌及下游产品新生产的染料的产量和结构变化等。

从总趋势看，1－氨基蒽醌的市场需求量稳中有升，尤其是近年来国际客户对高品质（尤其是产品质量的高稳定性）1－氨基蒽醌的需求明显增加。

    B价格走势

    1－氨基蒽醌的价格近年来处于急剧变化之中。

由于亚洲金融危机的影响、原材料价格下跌和国内竞争，从95年以来，价格一路下跌。

95年平均每吨1－氨基蒽醌在6.48万元左右（为不含税价,以下类同），至99年初到达谷底，跌落到每吨2.73万元。

99年春，价格开始回升，99年平均达到3.27万元，到2000年元月，已升至3.76万元/吨。

从目前的趋势看，国内纺织业结构调整已出现增势，染料市场看好，加之国际需求量增长的拉动，价格仍有增长空间。

    C需求结构变化无论是染料，还是染料中间体，都存在一个明显的发展特征：

随着消费者生活水平的提高和环保意识的增强，人们对纺织品及其染料的品质和无公害要求日益提高。

迫使商家不断提高技术水平，开发适应消费者需求的新品种，需求结构正在发生变化。

    2国际竞争

八十年代以来，日本一直是1-氨基蒽醌的世界供应商。

但目前，恒信达的产品有稳定的数量出口日本。

西欧和日本的主要染料生产商正积极与恒信达联系，希望能够长期得到恒信达生产的1－氨基蒽醌。

这一信息表明，国际生产厂家亦正在调整产品结构，面对中国产品的价格和质量冲击，放弃1－氨基蒽醌生产亦不无可能。

    A国内竞争

    1我国1-氨基蒽醌的工业水平和市场的发展，基于两个原因：

    a）江、浙地区纺织印染工业的发展带动了染料工业的发展，也促使了1-氨基蒽醌产量的增长；

    b）张劲松先生溶法工艺的推广使用，使1-氨基蒽醌生产工艺技术得到很大的提升。

    290年代前期，由于溶剂法工艺的成功，使许多乡镇企业不辨真伪，盲目引进溶剂法工艺技术，生产1-氨基蒽醌厂家几乎达50家，构成了国内激烈竞争，甚至无序竞争。

    3国际市场原油及化工原料价格的连年下跌，以及恒信达公司成立以来积极参与市场竞争，使1-氨基蒽醌价格不断下跌，淘汰了许多小规模、管理不善、技术落后的企业，留下了市场空间；同时，优势企业的生产规模得以壮大和发展，工艺和装备得到提升。

    94年以来，国内对1-氨基蒽醌每年需求虽稳定在4000吨左右，但至99年生产厂家能正常生产的仅六、七家。

随着竞争的加剧，至本计划书完成之日，已有两家企业退出市场。

市场分析

I行业的问题（略）

Ⅱ解决问题带来的商机

    1解决问题的途径（略）

    2解决问题带来的市场机会

   a）迅速提高市场占有率

    目前，1－氨基蒽醌的市场需求和价格均处于回升阶段，由于前几年的市场重组，使一些无竞争能力的生产企业退出了竞争，加之国外客户对中国产品的需求量增加，从总量判断，市场空间明显增大。

恒信达在市场低迷的1998年做出建设年产2500吨1－氨基蒽醌项目决策，充分表现出对1－氨基蒽醌市场的预测和把握能力。

目前，其正集质量、价格竞争优势于一身，处于优势竞争地位，面对提高市场份额的良好时机。

    b）树立竞争壁垒

    年产2500吨1－氨基蒽醌项目投产，解决了目前无法同时满足国内国际客户需求的问题，将迅速提高其产品的市场份额。

届时，由于恒信达以技术开发、生产规模、客户资源、质量和成本、环保治理等综合实力强占了市场先机，自然树立起竞争壁垒，使在相当长的一段时间内保持领先地位变为可能。

    c）快速进入国际市场

    由于国际市场需求走旺，许多企业都将目光瞄准国外客户。

目前，除通过国内进出口公司代理国际业务外，恒信达正与德国德司达公司、日本住友等世界著名的染料企业恰谈长期供货合同。

年产2500吨1－氨基蒽醌项目，无疑对恒信达快速进入国际市场，提高国际市场份额是一有力的促进。

III项目所形成的竞争优势

    1规模优势

    项目的建设规模，使恒信达成为世界上规模最大的1－氨基蒽醌生产商，规模优势明显。

与现在年产800吨的生产规模相比较，按1999年末同比价格计算，经济效益明显改观（详见下表）：

指标名称

单位

年产800吨

年产2500吨

1、年销售收入

万元

1998.85

9401.75

2、年利润总额

万元

103.65

1406.15

3、保本产量

吨

798.00

4、销售利润率

％

4.00

14.96

5、投资利润率

％

12.00

61.40

    （年产800吨的财务数据来源：

XX会计师事务所九九年十二月三十一日合并财务报表审计数据，合并范围：

恒信达总部，长江厂，XX厂，陕南厂）

    2技术优势

    恒信达五年的生产实践中，对工艺技术不断进行改进和提高，如催化硝化、催化还原、溶剂回收等技术。

与国内其它厂家相比，先进性不言而喻。

由于恒信达在项目中使用领先的生产工艺技术和环保治理技术，使技术优势和规模优势得以有机结合。

使两个重要因素可以相互促进：

企业通过规模经营获得最大利润，可以支持不断的技术创新，保持技术的领先性；不断的技术创新又可使企业保持规模经营效益。

实现了技术和经营规模的良性循环。

    3装备优势

    新建年产2500吨1－氨基蒽醌项目，不但扩大了原有的生产规模，同时恒信达在项目中，根据溶剂法新工艺路线，对过滤、干燥设备大幅度提高了连续化程度，有些工序实施了电脑控制，提高了工业自动化水平。

以此达到产品质量稳定、大幅度提高劳动生产率、提高原材料利用率，较大程度降低了生产成本。

   4产品结构优势

    由于国际、国内蒽醌类中间体均处于分散生产状态，未有一家专业生产蒽醌类中间体的公司，多数生产厂家均没能形成优化产品结构，从而在降低成本和提高产品品质上，仍有较大的竞争空间。

蒽醌类产品是一个系列产品链；1-氨基蒽醌是这系列产品链中的关键品种。

    年产2500吨1－氨基蒽醌项目，为培育和发挥恒信达蒽醌类染料中间体产品结构优势发挥重要作用。

IV市场信息反馈

    恒信达产品进入市场后