鹤壁宝山产业集聚区.docx
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鹤壁宝山产业集聚区
鹤壁市宝山产业集聚区
2016年度市级部门决算公开
目录
第一部分市宝山产业集聚区概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分市宝山产业集聚区2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分市宝山产业集聚区2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
宝山产业集聚区单位概况
一、宝山产业集聚区主要职责及机构设置情况
宝山产业集聚区工委、管委内设5个局、办，分别为综合办公室、发展改革规划局、投融资促进局、建设服务局和财政局，机构规格仍为副县级，预算归口管理事业单位1个，是鹤壁市宝山经济建设发展服务中心。
主要职责是：
1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，制定并组织实施集聚区行政管理办法和规定。
2、负责党的思想、组织、作风建设，开展纪检监察、精神文明、统战和群团工作3、负责编制经济、社会发展中长期规划和年度计划并组织实施；编制总体规划、土地利用规划、产业规划并组织实施。
4、负责基础设施和公用设施的规划、建设及建成后的运行管理。
5、按照权限审批、核准、备案建设项目，负责企业及项目建设的服务工作。
6、负责规划建设审批、管理与执法工作，协调土地征用、开发和管理工作。
7、负责重大项目招商引资、建设管理及项目融资工作。
8、负责财政管理工作。
9、负责环境保护和安全生产等工作。
10、负责机构编制、人事管理、国有资产管理及统计等做工。
11、指导、监督、协调市有关部门派出机构的工作。
二、部门决算
宝山产业集聚区部门决算包括管委机关本级决算和管委属事业单位宝山经济建设发展服务中心决算。
1.宝山产业集聚区机关本级
2.宝山经济建设发展服务中心
第二部分
宝山产业集聚区2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表（详见附件表一）
二、收入决算表（详见附件表二）
三、支出决算表（详见附件表三）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件表四）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件表五）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件表六）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件表七）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件表八）
第三部分
宝山产业集聚区2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
宝山产业集聚区2016年收入决算总计26719.85万元，较2015年增加7703.05万元，收入增加的主要原因：
增加了重点项目及基本建设方面的收入等；支出决算总计17420.85万元，较2015年增加4153.63万元，支出增加的主要原因：
增加了大气污染防治、基本建设等相关支出。
2、收入决算情况说明
宝山产业集聚区2016年本年收入决算总计26719.85万元，其中：
财政拨款收入24574.58万元；其他收入2145.27万元。
三、支出决算情况说明
宝山产业集聚区2016年本年支出合计17420.85万元，其中：
基本支出251.67万元；项目支出17169.18万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
宝山产业集聚区2016年财政拨款收入决算总计24578.58万元，较2015年增加14130.87万元，收入增加的主要原因：
增加了重点项目及基本建设方面的收入等；2016年财政拨款支出总计13595.11万元，较2015年增加10937.86万元，支出增加的主要原因：
增加了节能环保、城乡社区及农林水方面的支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
宝山产业集聚区2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为811.3万元，支出决算为7948.3万元，完成年初预算的900.8%。
主要用于以下方面：
一般公共服务支出2601.53万元，占32.73%。
社会保障和就业支出支出1.5万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育支出支出25.55万元，占0.32%；节能环保支出2322.67万元，占29.22%；农林水支出810.89万元，占10.2%；城乡社区支出2009.84万元，占25.29%；交通运输支出71.5万元，占0.9%；资源勘探信息等支出0.27万元；住房保障支出91.75万元，占1.16%；其他支出12.8万元，占0.16%。
（一）20103政府办公厅（室）及相关机构事务。
年初预算为150万元，支出决算为2381.26万元，完成年初预算的1500.88%。
决算数大于预算数的主要原因：
增加基础设施建设、大河涧乡的工作经费等支出
（二）21103污染防治。
年初预算为362.8万元，支出决算为364.67万元，完成年初预算的100%。
（三）21110能源节约利用。
年初预算为0万元，支出决算为1958万元。
决算数大于预算数的主要原因：
增加能源节约利用节能减排项目支出。
（四）21203城乡社区公共设施。
年初预算为0万元，支出决算为1990万元。
决算数大于预算数的主要原因：
增加城乡社区公共基础设施建设支出。
（五）21305扶贫。
年初预算为0万元，支出决算为722.5万元。
决算数大于预算数的主要原因：
增加大河涧乡扶贫项目支出。
（六）22101保障性安居工程支出。
年初预算为0万元，支出决算为75万元。
决算数大于预算数的主要原因：
增加农村危房改造支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
宝山产业集聚区2016年一般公共预算财政拨款基本支出250.78万元，其中：
人员经费223.44万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.34万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
宝山产业集聚区2016年“三公”经费财政拨款支出预算为39.5万元，支出决算为14.79万元，完成预算的37.44%，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.42万元，下降26.82%。
主要原因：
厉行节俭节约，减少“三公”经费支出。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）团组数0人数0，因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费5.7万元，完成预算的43.85%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费5.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：
厉行节俭节约，减少公务用车出行次数。
决算数比2015年减少5.86万元，下降50.7%。
主要原因：
厉行节俭节约，减少公务用车出行次数。
（三）公务接待费9.09万元，完成预算的34.3%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年共接待120批次、910人次。
决算数比2015年增加0.44万元，上升5.09%。
主要原因：
一方面招商项目增多，另一方面为了实现产业转型升级，我单位与多个高校和科研机构沟通交流并进行合作，增加相关的支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
宝山产业集聚区2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为5646.81万元。
增加原因：
增加土地开发和城市建设项目支出。
9、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
宝山产业集聚区2016年机关运行经费支出27.64万元，比2015年增长3.34万元，增长13.92%。
增长原因主要是：
招商项目增多及机关人员增加等原因，办公费等支出有所增加。
（二）政府采购支出情况
宝山产业集聚区2016年政府采购支出总额102.44万元，其中：
政府采购货物支出82.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.84万元。
授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，宝山产业集聚区共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用2辆，其他用车1辆，其他用车主要是：
应急车辆1辆。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年，宝山产业集聚区共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款412.8万元。
绩效评价结果概况说明如下：
1、项目绩效评价工作开展情况。
按照绩效评价的有关程序，宝山产业集聚区组织具体项目实施单位对项目绩效开展了自我评价，从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价，并提交了报告。
从绩效评价结果看，项目的总体绩效较好，实现了预期的绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。
2、绩效评价工作取得的成效。
通过开展绩效评价工作，推动各单位进一步增强了绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：
是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）农林水事务（款）：
是指畜牧局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：
是指为保障畜牧局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：
是指畜牧局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：
是指为畜牧局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：
是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：
是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：
是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表
公开01表
部门：
河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会汇总
单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
245,745,816.50
一、一般公共服务支出
30
26,015,325.79
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
21,452,704.17
六、科学技术支出
35
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
15,000.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
255,502.30
10
十、节能环保支出
39
23,226,645.00
11
十一、城乡社区支出
40
76,546,584.00
12
十二、农林水支出
41
8,128,800.00
13
十三、交通运输支出
42
715,000.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
2,695.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
917,545.68
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
38,385,392.16
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
24
53
本年收入合计
25
267,198,520.67
本年支出合计
54
174,208,489.93
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
年初结转和结余
27
145,246,670.53
年末结转和结余
56
238,236,701.27
28
57
总计
29
412,445,191.20
总计
58
412,445,191.20
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
河南省鹤壁市宝山循环经济产业集聚区管理委员会汇总
单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
267,198,520.67
245,745,816.50
0.00
0.00
0.00
0.00
21,452,704.17
201
一般公共服务支出
38,682,084.57
38,682,084.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
23,500,000.00
23,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
23,500,000.00
23,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
15,152,084.57
15,152,084.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010401
行政运行
2,283,458.11
2,283,458.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010450
事业运行
268,626.46
268,626.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010499
其他发展与改革事务支出
12,600,000.00
12,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
45,000.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
45,000.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081104
残疾人康复
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
372,870.73
372,870.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
172,870.73
172,870.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
91,352.51
91,352.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
11,964.02
11,964.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
69,554.20
69,554.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
19,366,000.00
19,366,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
5,406,000.00
5,406,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110301
大气
2,778,000.00
2,778,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110302
水体
2,628,000.00
2,628,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21110
能源节约利用
13,960,000.00
13,960,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2111001
能源节约利用
13,960,000.00
13,960,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
176,160,946.00
176,160,946.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
22,750,000.00
22,750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
22,750,000.00
22,750,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
260,000.00
260,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
260,000.00
260,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
148,650,946.00
148,650,946.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
97,773,773.00
97,773,773.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120802
土地开发支出
39,577,173.00
39,577,173.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
11,110,000.00
11,110,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
190,000.00
190,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
600,000.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120999
其他城市公用事业附加安排的支出
600,000.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21213
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
3,900,000.00
3,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121301
城市公共设施
3,900,000.00
3,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
9,038,800.00
9,03
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