新入职工程员工金蝶操作指引工程版本.docx

新入职工程员工金蝶操作指引工程版本.docx

《新入职工程员工金蝶操作指引工程版本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新入职工程员工金蝶操作指引工程版本.docx（30页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

新入职工程员工金蝶操作指引工程版本

工程条线新入职员工金蝶操作指引

·付款类

1.1合同查询

1.2资金计划操作

1.3节点金额调整

1.4付款操作

·签证类

2.1签证操作

2.2立项确认

2.3立项查询

·人事事务

3.1出差申请

3.2加班申请

3.3调休申请

1.1合同查询：

新员工入职后，由部门助理将管辖范围内所属合同分配至名下，用来进行线上工程款支付、现场签证立项、合同节点调整等操作；

金蝶→→房地产→→POM合同管理→→合同订立→→合同查询

注：

查询前可将右下角组织切换为所在项目，可方便查找；如下图

点击合同查询后，可筛选合同签订日期，如日期不明确，则将开始时间调整为项目开始前；

业务时间选择完毕后可直接点击确定，进入合同查看；所列表格中包含合同名称、签署单位、签署日期、合同金额、累计付款金额及比例等信息；若查看不便，可右击表格选择导出为表格形式。

如下图：

如需查看合同内容或重要指标，只需双击该合同进入；也可将电子版合同下载到电脑进行查看；如图所示：

以上为合同查询指引，以便于查询各签署单位的合同信息、节点信息、履约及违约规定等信息；该操作为大方向指引，详细内容请参考旭辉合同类操作指引；

1.2资金计划操作：

资金计划是所有付款的重要前提，按照公司规定，下月计划付款的单位或项目，都需在本月做出资金计划。

（其中6月、12月为不付款月）资金计划的提交时间为全周期不限制，每月资金计划的统计时间为25~28日；本月如未提交资金计划，则下月不允许进行付款申请；

新员工入职后，部门或项目助理会将管辖内合同划分至名下，个人账号资金计划操作时只可显示名下所有合同；

金蝶→→房地产→→POM付款管理→→北京付款计划→→合同节点付款计划单

进入合同节点付款计划单后，在左侧选择相应的项目名称，将会显示个人名下所有合同；

合同背景不同颜色，除白色外，其他均为需要调整的合同；调整内容可参考“背景颜色说明”

对某项合同做计划时，需要单击该合同的版本号，选择‘修订’进入修改合同；（如没有版本号，则选择“新增”）

如该合同在“是否已审批”状态下显示的不是“已审批”状态，则证明该合同在上次修改时未进行提交或审批操作，则需要双击版本号进入，然后点击修改；

进入计划单之后，会有两个版块：

付款节点明细和合同计划明细；这时需注意：

做资金计划只需要调整合同节点明细，除非该计划包含特殊扣款等事项，才需要调整计划明细；

拖拽合同付款节点明细到最后方，可看到每个节点的计划完成时间；录入资金计划需要对节点计划完成时间进行修改；即：

完成时间的下个月x为付款日期；如下图

将某个节点的计划时间调整后，该节点的合同计划明细会自动将节点付款金额跳转到下个月。

节点的预计完成时间可一次性将所有节点都调整完，如下图所示，每个节点在调整预计时间后，下面的付款节点都会自动跳转；

特殊案例：

例如：

该单位节点1虽然已完成，但质量不佳，需要扣款5万，在下个节点完成质量有所提高的前提下再付；

此时，节点付款金额与实际支付发生不符，则需要进行“合同月度计划明细”中的金额修改，这时，只需双击该节点的“计划付款金额”即可对数值进行修改；如下图

此时应注意，“合同月度计划明细”中，每个节点的金额都是固定的，不能增加，只能减少！

并且减少本月数值后，需要在其他月加上扣除的金额，使该节点的总金额保持不变；

如上图所示，该操作即为节点1扣款5万，放到节点2完成时进行合并付款；

所有节点调整完成后，核对合同节点计划付款日期是否正确，核对无误后，则进行：

保存→→提交→→审批；三步骤操作，切记要点审批！

审批完成后退出该窗口，回到付款计划单的界面，点击刷新，发现刚才调整的合同版本号发生变化，并且可以看到下月的计划付款金额，则该合同下月的资金计划完成；

资金计划的实际付款完成率是考核项目总、部门负责人以及个人的重要指标，严格意义上讲，有付款必须先提计划！

且金额必须一致！

1.3节点金额调整：

每家单位的合同都统一由成本部进行节点匹配，由于节点匹配的限制性，会产生有些合同不能与实际签署节点相匹配，而此时，必须调整金蝶线上合同的节点，以方便付款操作。

这时就要用到“合同付款节点调整”

金蝶→→房地产→→POM付款管理→→北京付款计划→→合同付款节点调整单

与计划单相同的是：

进入以后选择左侧相应的项目，然后名下所有的合同将会出现在右侧；而合同的背景颜色除白色外只会有紫色（即合同金额发生变化）；

这时同样单击版本号，选择“修订”进入合同。

切记，紫色的合同必须要做修改，如节点不需要调整，则只需要修订该合同，然后保存→提交→审批；即可去掉背景颜色；（如没有版本号，则选择“新增”）

对需要调整节点的合同，则需要调整“节点明细”

如下图所示：

选择新增行，增加合同付款节点；也可选中某行，选择删除行，用来删除合同付款节点；

每一个新增的节点都要选择相应的“用款类型”。

如下图：

按照合同约定，修改相应的付款基数（一般为合同总额，双击即可修改）；

如上图所示，依次修改付款基数、付款比例、付款金额后，即可完成该新增节点；

需要注意的是：

累计付款金额必须与合同金额一致，否则不能提交；

节点调整完成后，依次点击：

保存→提交→审批；完成操作。

节点调整完成后打开付款节点计划单，刷新后进入合同，将会看到刚才调整完的节点更新；

1.4付款操作：

按照标准流程，上月资金计划做完后，即可在本月进行付款操作；以下是有合同付款的操作流程：

金蝶→→房地产→→POM付款管理→→合同付款申请→→合同付款申请录入

双击进入后，同样选择最左侧所属项目，然后在右上版块所有合同中找到需要新增付款的单位，单击选择；切记是单击！

如下图所示，在右下版块将会出现该单位的所有累计付款项；

点击左上角“新增”进入付款编辑界面；

在提交付款前，首先要确定项目预算是否够用，如下图所示，分别选择预算承担公司→费用类别→预算承担部门；

此时，在提示栏将会自动跳出该项目的剩余预算金额，如剩余预算不足以支持你本次付款的话，则付款不能提交，需要找项目资金管理员（一般为项目助理）解决；如预算够用，即可进行下一步操作；

如下图所示，按照付款信息填上所有可选项目，切记要核对打款信息是否正确；

以上步骤做完之后点击保存，此时先不要提交；需要把所有付款资料（详见付款指引）连同发票，扫描完成后上传为该项付款的附件；

如上图所示，点击“附件管理”选择“新增”选择电脑上的文件后点击粘贴上传，即可上传所有附件；

完成附件上传后，依次进行“保存”→“提交”即可；注：

不用点审批

线上付款提交完成后，需要打印出付款申请书，作为付款资料的第一页；

付款申请书要在提交完付款后打印，财务部门看到申请书后才会进行审批；

付款提交完成后，提交人需要随时跟进付款审批情况，以保证每一个审批人都正常完成审批，以及审批过程中出现问题的及时整改；

付款审批流程需要在：

金蝶→→房地产→→POM付款管理→→合同付款申请→→合同付款申请查询；中查找；如下图：

如上图所示，先将右下角的组织切换为所在组织，然后双击付款申请查询，选择业务日期为提交付款的月，然后可以看到所有该项目已提交的付款；找到需要查询的付款，单击！

然后点击“流程图”即可查看当前审批状况；

当流程到X出纳时，即为所有审批已完成，则完成日期之后最近的付款日会进行该项目的付款；

以上为有合同付款的操作流程，当需付款的单位没有合同时（例如政府单位，水电费以及其他紧急事项付款等）则需要进行无合同付款的提交；

金蝶→→房地产→→POM付款管理→→无合同付款申请→→无文本合同录入

双击进入“无文本合同录入”，选择所属项目后直接点击“新增”

如上图所示；需要填写的内容基本与有合同填写相同，收款单位必须要在系统中可查找；

无合同付款同样需要占用资金计划，如需做资金计划，可提前一月与资金专员联系，在其他类合同中提交计划；

2.1签证操作

施工过程中出现的现场签证，都需要与成本核对，经成本达成一致后，在金蝶中发起立项申请；公司对该行为操作管理统称为“一月一清”，该项考核同样影响个人、部门负责人以及项目负责人的绩效考核；线上立项的规范填写尤为重要！

线上操作流程：

金蝶→→房地产→→POM合同管理→→设计变更现场签证→→现场签证新增

选择所属项目，将会显示该项目所有的现场签证立项，点击单据编号，可对所有单据进行排序，

如下方左侧图所示，单据编号为顺序排列，正常编号原则参考右图；

点击“新增”，进入立项单编辑界面。

如下图所示，编辑所有界面信息，特殊注意：

变更原因、变更名称、立项单编号、施工部位现状的准确性；

以上信息输入完成后，点击下方的登记下发单位，然后选择“新增下发单位”

依次选择合同号、抄送单位、主送单位、执行内容等；如有多家抄送或下发单位，需要继续新增下发单位；

完成所有内容填写后，需先将内容保存，然后点击附件管理，将该立项所有附件上传

附件上传后，依次点击保存、提交；然后退出界面，回到立项单列表，点击刷新后即可看到刚才新增的单据，状态如为“已提交”，则证明立项单上传成功；

单击选择立项，点击“流程图”即可看到立项单的审批流程。

如立项较紧急，则需要督促每一个审批人进行立项的审批，个人提出的立项需要紧密关注；

立项注意事项：

1.立项前必须和成本部沟通，经成本、工程、主送单位共同认可后方可立项；

2.所有现场签证原则上都需要有附件或附图，且附件要有工程师、工程经理签字，并附日期；（日期不可比立项时间早于7天以上；）如签证确实无附件，则需要在变更原因中将立项内容写详细；

3.立项单所有附件及说明中均不可体现出金额，只可体现拆改类的变更量，但具体工程量需要以成本结算为准；

4.严禁先施工后立项！

5.如有对方报送的含有报价类的附件，均不允许有我方盖章；

6.立项审批完成后，配合项目助理完成立项单的下发，下发后即可通知主送单位做立项确认单的相关资料；

2.2立项确认

立项单下发后，由施工单位按照旭辉格式填写确认单，（确认单格式可找项目或部门助理索取）然后交给主办工程师进行立项单的确认工作；

金蝶→→房地产→→POM合同管理→→设计变更现场签证→→下发及确认单新增

如上图所示，首先选择所属项目，然后在右侧合同列表中找到立项单主送单位，此时，该单位的所有立项都会出现在合同列表的下方。

这时需注意，只有在“已下发”状态下的立项才可进行立项确认；这时，单击立项列表中需要确认的单据，点击上方的“变更确认”；

如上图所示，填写相应的内容，之后将总包填写的确认单扫描后上传为附件。

切记，要填写施工方报审金额；之后依次点击保存→提交；

立项确认单审批完成后，由项目助理将施工单位填写的确认单进行盖章，之后下发施工单位，作为最后结算的依据；

2.3立项查询：

所有立项及确认程序在提交后都可进行线上查询，查询程序不必要进入新增界面查找，可以按照标准查询程序进行；

金蝶→→房地产→→POM合同管理→→设计变更现场签证→→立项审批单查询

切记：

在查询前需要将右下角的组织切换到所在项目或部门；

如上图所示，可根据要查询的单据信息筛选查询结果，之后点击“确定”

查询结果可点击任何一列标题进行排序，状态列显示的是当前的立项状态。

如需查询详细流程走向，只需单击需查询的立项，点击“流程图”即可；

立项查询是方便于立项跟踪的便捷方式，如立项状态更新为“已审批”时，证明该立项已走完整个流程，此时需要进行立项单的下发工作。

（需与部门助理沟通后续流程的处理）；

确认单的查询大同小异，如下图所示：

金蝶→→房地产→→POM合同管理→→设计变更现场签证→→确认单查询

进入后选择所属项目，即可看到该项目所有确认单，同样可以单击选择需要查询的确认单，点击“流程图”进行成果的查看；

“一月一清”与“资金计划”是考核项目总-部门负责人-专业工程师的重要指标，以上操作切记规范进行。

3.1出差申请

个人人事事务中常用到的一项即为“出差申请”，此项操作是出差费用报销的重要依据；

金蝶→→人力资源→→我的工作平台→→个人人事事务→→个人出差申请

如下图所示，可直接双击进入申请界面

进入后将会显示个人历史出差申请记录，此时只需点击左上角“新增”按钮

在出差申请新增界面，点击陪同人员右侧的新增行按钮，进入陪同人员的输入。

如无陪同人员，则需要搜索自己；

在名称查询结果中双击，即可添加至已选择列表。

如下图：

陪同人员选择完成后，点击下方出差日期右侧的新增分录按钮；

依次选择：

出差时间，结束时间，出发地，目的地，交通工具，备注等信息

最后提交该出差申请即可；在提交时会提示确认直接领到人，直接点击确定即可；

出差申请审批完成后，可将其打印，交给报销出差费用的助理；

3.2加班申请

除正常工作日及工作时长之外的加班，都可在金蝶进行加班申请，加班申请的真实性将以月度考勤记录为参考；

金蝶→→人力资源→→我的工作平台→→个人人事事务→→个人加班申请

如图所示，点击新增进入申请界面

如上图所示，依次填写相应内容，并在预计加班时间和实际加班时间内分别添加加班信息，如加班为非周六日且非工作时间内的加班，则需要输入加班时间，开始时间应为正常下班时间，结束时间为实际结束时间；

完成填写后可直接提交，待领导审核；切记：

加班必须有打卡记录，时间应于加班申请时间一致；如周六日安排值班，则不可提交加班申请；

加班申请是调休的重要依据，且加班不可申请加班费用，只可用于调休；

3.3调休申请

金蝶→→人力资源→→我的工作平台→→个人人事事务→→个人调休申请

个人的加班申请时长可用于调休，调休前需要先于部门负责人沟通，确认工作无影响后方可在金蝶提起调休申请，如下图所示，调休申请与加班申请的操作流程基本相同，点击进入后选择“新增”，填写完所有信息之后选择“提交”即可完成调休申请的操作；

结束语：

本指引只用于新员工入职后的金蝶主要操作流程指引，一切其他流程及详细流程分解，应于公司分项指引为准；

旭辉26街区项目部

项目助理：

王康

2017年6月6日