工程机械再制造项目可行性研究报告.docx
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工程机械再制造项目可行性研究报告
第1章项目概况
1.1项目简介
1.1.1项目提出的背景
（1）随着经济的飞速发展及产品技术升级的不断加快，社会资源正在日益枯竭，与此同时，各种废弃产品也正在以前所未有的速度充斥着我们的自然环境。
为实现经济的可持续发展，循环经济理念已得到了世界各国的普遍关注，它要求把经济活动组成一个“资源—产品—再生资源”的反馈式流程。
再制造作为实现资源再利用的手段之一，能够最大限度保持产品原有附加值，正在逐渐影响并改变着我们的生产与消费模式，同时也成为各国及企业在实现资源再利用领域的重要竞争手段。
再制造具有“两型社会”的特征，我国经济社会发展对再制造具有十分迫切的需求。
（2）国家及区域政策、产业政策为工程机械再制造技术提供了良好的基础和发展方向。
《我国国民经济和社会发展第十二个发展规划纲要》要求绿色发展，增强科技创新能力。
开发应用源头减量、循环利用、再制造、零排放和产业链接技术，推广循环经济典型模式。
《关于推进再制造产业发展的意见》鼓励再制造重点技术研发与应用，推进再制造产业发展的重点领域。
另外区域政策也鼓励高新技术产业的发展。
《山东省国民经济和社会发展第十二个发展规划纲要》鼓励发展循环经济；《山东省中长期科学和技术发展规划纲要》鼓励高新技术产业发展。
（3）我国大规模重工业产业结构与自然资源稀缺性并存。
自1995年开始，中国重工业总产值的增长速度一直大于GDP和工业增长速度。
电力、钢铁、机械设备、汽车、造船、化工、电子、建材等产业成为国民经济增长的主要动力。
但是，我国重工业发展规模虽大，带来的资源损耗、能源浪费也不容忽视，成为影响我国经济可持续发展的重大阻力，因此，在这种局面下必须寻求新的方式改变这种现状，再制造业在这种环境下应运而生。
（4）过去十年，中国工程机械行业取得了骄人的战绩，中国已经成为最大的工程机械制造国家之一。
同时，中国也是世界上最大的工程机械销售市场。
相比制造和市场的成熟状态，工程机械行业资源的粗犷式利用，同样成为了行业可持续发展的巨大障碍。
相比欧美国家成熟的工程机械产品回收体系和工程机械再制造技术，中国发展节能、绿色、环保的生产方式，还有很长的路要走。
（5）目前，我国设备资产总量已达几万亿元，14种主要机型工程机械保有量达290万台，全国80%的在役工程机械超过保质期。
到2020年我国工程机械产品报废量将达到120万辆左右，将为工程机械再制造产业提供充足的再制造资源。
有专家预测，中国再制造市场每年的规模可达100亿美元，市场前景广阔。
1.1.2项目基本情况
1、项目名称：
工程机械再制造项目
2、建设规模：
根据市场分析，本项目拟根据山东省省内外建筑、矿业、化工、建材等企业磨损、报废工程机械设备数量，结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟用15600万元引进目前国际先进的工程机械再制造技术及相关设备。
本项目拟购入的生产设备包括液压闸式剪板机、激光加工设备、卷管机、磁力钻、逆变等离子焊机、电火花立式切割机等共计15600万元。
项目达产后形成年产值64500万元人民币。
3、项目实施进度：
从设备考察、选型、订货，基础设施建设到设备安装，然后进行试生产，最后进行鉴定验收，总共建设期限为6个月，即2013年5月到2013年11月。
1.1.3主要建设内容
1、建设地点
本项目位于山东省济南市平阴工业园，拟征地约200亩（10万元/亩），征地合计约2000万元。
2、项目规模
本项目总投资4亿元人民币，建设完成并达产后，可形成年再制造挖掘机、推土机等工程机械系列产品1000台规模。
年产值预计达64500万元，年创各种税收近9995.18万元。
3、项目建设期
本项目筹建到开工计划为6个月，开工建设计划在2013年5月。
建设时间期限为2013年5月至2013年11月。
4、主要建筑物
本项目拟新建生产区140250m2，固定资产投资为49825.82万元，固定资产投资包括产品资金投入和各类设备投入。
5、配套工程
根据生产需要，配套完善园区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施。
其中本项目用水、电、气来自工业园区内配套设施，使用工业园区配电站提供的高压10KV，低压380V，自备、自用变压器为500KVA一台，低压配电室一所，其他为企业自建。
6、所需设备
根据本项目建成后投产需要，本项目拟购置的设备包括拟购置冷热水高压清洗机、超声波清洗机、小型清洗机、双螺杆空气压缩机、油压机、叉车、悬臂吊车、行车、电瓶充电器、线束制作专业工具、钻床、台钻、激光热处理设备、数控车床、立式加工中心、铣床、液压管机、CO2保护焊机、自动焊接机器人、履带拆装机、砂轮机、自动化高速电弧喷涂系统、液压油缸修理台、油缸衍磨机、液压油过滤器、发动机修理台、蜗轮增压器修理工具、活塞连杆和缸套专业工具、曲轴和凸轮专业工具、机器马达大修工具、液压修理工具、电气修理工具、缸头修理工具、超声波探伤仪、自动立体高架库、信息管理系统、污水处理系统、烟气回收处理系统、消防安保系统、供电设施等生产、研发、测试、检测设备等，共计15600万元。
7、环境保护
严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。
1.1.4项目总投资及资金筹措
1、投资规模
本项目总资金为固定资产投资、建设期利息和流动资金之和。
项目总投资是40000万元人民币。
2、资金筹措方案
本项目预计总投资为40000万元人民币。
资金全部为公司自筹解决。
1.1.5财务评价
项目正常年销售收入6.45亿元，年利润总额10145.22万元，项目投资财务内部收益率为26.62%（所得税后），财务净现值大于零，投资回收期为4.92年。
财务指标表明，本项目在实现预期投入和产出的情况下，在财务上可以接受，能较快收回投资，有较好的经济效益。
1.1.6主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标值
1
生产设备
万元
15600.00
2
原材料、燃料、动力消耗
2.1
原材料
万元/年
36580.00
2.2
燃料、动力
万元/年
235.80
3
项目建设期
月
6
4
项目总投资
万元
40000.00
4.1
固定资产投资
万元
28641.39
4.2
流动资金
万元
11358.61
5
营业收入
万元/年
64500.00
正常年
6
税金及附加及所得税
万元/年
4037.13
正常年
7
成本费用
正常年
7.1
总成本
万元/年
50317.66
7.2
固定成本
万元/年
10276.86
7.3
可变成本
万元/年
40040.80
7.4
经营成本
万元/年
48055.80
8
盈利能力
正常年
8.1
利润总额
万元/年
13526.96
8.2
税后
万元/年
10145.22
8.3
投资利润率
%
23.20
9
财务评价指标
9.1
项目投资财务内部收益率
所得税后
%
26.62
所得税前
%
32.74
9.2
项目投资财务净现值
所得税后
万元
32851.18
所得税前
万元
47697.47
9.3
项目投资回收期
所得税后
年
4.92
所得税前
年
4.23
1.2项目建设单位概况
1.2.1项目单位概况
山东力拓工程机械股份有限公司是山东省长期从事挖掘机、装载机、推土机、混凝土搅拌站、混凝土搅拌车等各类建筑机械销售、维修的骨干企业。
公司注册资本1000万元，员工377人，2011年营业收入3亿元，在山东境内拥有完善的工程机械销售专职队伍及服务网络，与国内外知名重点厂家有良好合作关系，是厦工集团山东授权总代理。
为发挥企业的技术、资金及市场网络优势，进一步推进企业加快发展，服务山东经济建设，山东力拓工程机械股份有限公司拟投资设立山东力拓节能科技有限公司，专业从事工程机械再制造。
本公司为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定一套完善的财务管理制度。
公司的发展方针是：
用户至上、信誉第一、与时俱进、争创一流，建立一支专业技术力量雄厚、业务精干的员工队伍，健全完整的现代企业管理制度，组织适销对路的名优产品，为客户提供全方位的服务。
我们愿与广大客户携手共进，共创美好未来。
1.2.2科学的公司管理模式
1、公司管理部门规范化设置
1）降低权利集中度，改变“一人独大”局面，合理的公司部门设立。
2）流通权利适度集中，发展机构投资者、战略投资者，发挥他们在公司治理中的积极作用。
2、施行有效的公司例会制度
3、着眼公司壮大，顺应时代发展，公司已建立起优秀的职业经理层
4、公司经营管理还施行相关利益者的共同治理模式；包括员工、债权人、供应商和客户等主要利益相关者共同管理监督公司经营运作
5、公司文化
经营观：
经营人心·经营智慧·经营文明
细节观：
细节决定成败，以精彩的细节成就伟大的事业
宗旨：
“以质量求生存、以节约环保为己任、以用户为中心，以市场为导向”。
1.3项目可行性研究报告编制说明
1.3.1项目可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
2、《关于推进再制造产业发展的意见》发改环资〔2010〕991号
3、《国家发展改革委办公厅关于深化再制造试点工作的通知》
4、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
5、《山东省中长期科学和技术发展规划纲要》
6、《济南市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
7、《中华人民共和国环境保护法》
8、《中华人民共和国安全生产法》
9、《中华人民共和国劳动法》
10、项目所在地有关基础资料
1.3.2研究内容和方案
1、项目的主要研究内容
本项目可行性研究报告本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目产品的供给与需求状况等方面进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。
主要研究内容包括：
（1）项目背景及市场分析；
（2）建设规模；
（3）工艺技术方案及设备方案；
（4）项目技术成熟度；
（5）企业综合实力；
（4）项目实施进度计划；
（5）环境保护；
（7）投资估算与资金筹措；
（8）财务评价。
2、项目的主要研究方法
本项目研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。
可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。
其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。
1.4产品的主要用途、性能
工程机械再制造是以丧失使用价值的损伤、废旧零部件作为再制造毛坯，利用以激光熔覆技术为主的高新技术对其进行批量化修复、性能升级，所获得的激光再制造产品在技术性能上和质量上都能达到甚至超过新品的水平，它具有优质、高效、节能、节材、环保的基本特点。
工程机械再制造的最大优势是能够以先进成型的技术方法制造出优于基体材料性能的熔覆层，如采用金属材料的表面强化处理、激光显微仿型熔覆等技术
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