年产6万吨锻造法兰建设项目可行性研究报告.docx
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年产6万吨锻造法兰建设项目可行性研究报告
关于环锻公司产品说明
####鑫环冶金设备有限公司
年产60000吨锻造法兰建设项目
可行性研究报告
####鑫环冶金设备有限公司
一、总论
1、项目概况
1.1项目名称
年产60000t锻造法兰、风电法兰生产线建设项目
1.2项目建设单位
####鑫环冶金设备有限公司（以下简称鑫环公司）
建设性质：
建设
法人代表：
####
项目负责人：
####
企业类型：
有限责任公司
建设地址：
山东省胶州市台湾工业园
2、项目建设内容
（1）购置或者建设必要的生产设备30台，新增电力装机容量5000KVA；
（2）为满足生产工艺要求，完善增加设备的基础设施及附加设备。
3、编制依据
（1）国家发展计委《投资项目可行性研究指南》；
（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
4、编制原则
以市场为导向，以技术进步为先导，以保证产品质量为重点，以提高效率为中心，以高质量、高性能的产品占领市场，提高企业的市场竞争能力，使企业收到良好的经济效益。
工艺设备以适用、先进、经济、可靠为原则，购置先进、高效的关键工艺设备，提升企业的生产技术水平。
厂区总体设计做到分区明确，布局合理，工艺流程顺畅，避免人流、物流交叉、逆流，并满足消防、规划、劳动安全卫生和环境保护等要求。
5、项目编制结果
5.1项目总投资
本项目总投资6000万元，其中，设备等固定资产投资5500万元，流动资金500万元。
投资构成详见表。
投资估算表
序号
项目
金额（万元）
占总投资比例%
备注
1
固定资产投资
5500
91.67%
包括生产设备和生产线安装调试
1.1
主要固定资产项目（辗环机）
1500
25.00%
设备自建
1.2
辅助固定资产项目
4000
66.67%
设备自建或者购置
2
流动资金投资
500
8.33%
合计
6000
100.00%
5.2资金筹措
本项目总投资6000万元，申请贷款3000万元，其余3000万元由企业自筹解决。
资金筹措估算表
单位：
万元
序号
实施内容时间
2009年
2010年
合计
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
1
自有资金
48
2828
124
3000
1.1
其中用于固定资产投资
2700
2700
1.2
其中用于流动资金投资
48
128
124
300
2
银行贷款
50
2800
150
3000
2.1
其中用于固定资产投资
2800
2800
2.2
其中用于流动资金投资
50
150
200
合计
98
5628
274
6000
6、研究结论与评价
（1）能源战略实施中关键基础件，项目的实施符合国家产业政策，是我国鼓励国产化的重要产品，因而在政策上可行。
（2）项目所选产品市场需求旺盛，而且随着“十一五”时期我国国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步，输油输气大型工程将陆续开通，风力发电将有快速发展，大中型锻件将需求旺盛，国内外市场看好，部分产品在满足国内需求的同时，可替代进口改变受制于人的被动局面，而且与国外市场竞争有广阔的前景，“十一五”期间，国民经济发展对法兰及锻件品种和数量的需求将会进一步扩大，有关资料显示及业内人士预测，在未来15-20年间，我国环型类锻件每年的需求量将以15-20%递增，其市场空间很大，因而在市场需求方面可行；
（3）项目所采用的工艺技术为目前国内外先进成熟的技术，设备为国内机械制造行业基本设备。
因此，项目属于先进适用技术。
符合国务院《关于加快振兴装备制造业的若干意见》精神。
鑫环公司的专业队伍有着近20年碾环机、油压机等环锻设备生产、管理、经营等方面的丰富经验和协作攻关的技术实力，对环锻生产具有极可靠的技术保障，因而在技术上可行。
（4）鑫环公司目前有完备配套的供水、供电等公用工程设施，土建项目已经完成，厂区周边机加工具有极强的配套能力，因而在建设条件上可行；
（5）本项目总投资估算为6000万元。
项目建成达产后，年可实现销售收入50256.41万元，销售税金及附加110.56万元，借款偿还后正常年份年税前利润总额12969.12万元，增值税1005.13万元。
预计项目投资回收期1.69年，投资利润率和投资利税率分别为164.53%和54.79%。
可给企业带来较好的经济效益。
综上所述，该项目不仅符合国家产业政策、产品市场需求旺盛、而且工艺技术先进成熟、节能环保、建设条件及资金来源可靠，因而是可行的，应尽快给予立项，并组织实施。
二、企业基本情况
1、公司沿革
####鑫环冶金设备有限公司成立于2008年，位于####胶州市台湾工业园，占地面积50亩，注册资本200万元，法人代表####。
为了们满足公司经营需要，公司于2009年5月增加了注册资本，公司注册资本达到了1000万元。
目前，公司拥有土地32984.5平方米，生产及办公厂房约8000平方米，年产各种专业数控碾环机、油压机、操作机、装出料机30余台。
2、公司人员情况
截止到目前，公司人员总数已达75人，其中，专职研究人员10人，占公司员工总数的13.3%。
大专以上学历人员35名，占职工总数的46.67%。
其中拥有高级职称的有3人，中级职称的有23名。
3、公司组织结构
4、公司资产、经营情况
截止到2009年5月份，公司总资产额为1375.838万元，其中，流动资产351.61,固定资产1024.226，净资产1136.33万元。
由于公司2008年5月份刚刚成立，在成立的当年实现销售收入175万元，2009年1—5月份实现销售收入585.4万元，利润总额119.5万元。
5、主要产品
目前，公司现有三大类30余种产品。
（1）超大吨位碾环机系列，主要产品有：
D52K系列型数控径向碾环机
D53K系列型数控径——轴向碾环机（本项目中试阶段）
（2）操作机系列：
DCJ系列操作机
（3）液压机吉系列：
0.2——20吨有轨全液压、机械液压混合式锻造装出料机各种型号环件、法兰等。
6、核心团队
（1）董事长兼总经理：
####
公司法人代表、本项目负责人、董事长兼总经理####，1964年12月生，1987年从武汉水运工程学院毕业，本科学历，高级工程师。
毕业后，到####北海船厂技术处工作，从事技术研发工作。
参与了重型移运装置及夹轨器、翻转滑道下水工程等项目的设计研发，获得中国船舶总公司科技成果二等奖，并申请了国家技术专利。
这一成果业在国家级核心期刊上发表。
获得国家科技成果奖、山东省优秀新产品奖、####市星火二等奖、科技进步三等奖、####市优秀新产品奖，####市节能优秀成果奖等。
获得####市青年科技星火带头人标兵称号。
截止到目前，公司有16项专利，他个人拥有13项专利技术。
2001年——2007年，任####北海机械设备有限公司副总经理，负责公司营销、生产、物资、研究所工作，期间使公司销售收入提高了100%。
2008年筹建####鑫环冶金设备有限公司，牵头组织研发80——400吨不同轧制力的数控碾环机，其中400吨压制力的数控碾环机是目前国内最大轧制力的碾环机。
公司还在进一步为研制600吨轧制力的数控碾环机做准备。
经过多年磨练，不仅掌握了碾环机研发的专业技术，还具备管理和驾驭一个企业团队的现代管理能力。
能敏锐地捕捉到国内外商机，能够跟上国家政策发展步伐。
钟爱“诚信、卓越、致远、创新”等企业理念。
相信诚信是企业的基础，也是现代企业团队的基本素养；卓越是现代企业应有的品质；致远是一个团队追求的目标和对自我的有力约束；创新是一个企业、一个社会、一个国家生命力的源泉，也是竞争力的源泉。
####先生在国家级刊物上发表了多篇专业论文，曾多次荣获胶南市促进科技进步奖，并被评为“省、市新长征突击手”和“先进工作者”。
（2）常务副总经理：
刘越华
常务副总经理刘越华，毕业于山东工业大学，本科学历。
曾担任龙口金大电器有限公司总经理，业绩突出。
曾获得山东省青年企业家（厂长、经理）称号。
在任总经理期间，为龙口金大电器有限公司建立了现代的企业管控模式，优化了公司组织结构，建立了分权和决策机制，建立了绩效考核体系，建立了宽带薪酬为基础的激励体系。
多次出国到美国、欧洲和日本考察学习。
考察国外先进的碾环机及机电一体化设备研发与设计技术，考察国外碾环机工业市场销售工作，学习其经验。
具有丰富的现代企业管理经验，提倡具有市场意识的研发思想，缩短了企业从研发到产品销售的周期。
积极组织多次市场调研，范围涉及国内主要的经济区，涉及钢铁行业、机械加工行业、汽车、航天、船舶、能源等行业。
为企业的研发提供了市场信息，为产品销售提供了市场依据。
为公司设计了U形生产流水线。
参与公司设计了能够生产大吨位碾环机的厂房。
提倡大营销理念，在短短几个月内，建立了####鑫环冶金设备有限公司的全国营销网络。
建立了营销管理制度，设置了营销部门的岗位职责、考核办法等。
使我公司营销工作迅速上轨道、见成效。
具有机械产品制造过程的技术管理、现场生产管理、品质管理及设备管理方面丰富经验。
（3）副总经理：
张吉光
副总经理张吉光，男，1963年12月生，毕业于山东工业大学。
具有多年国家级科研院所工作研究经验，取得了一系列科研成就。
尤其在数控机床研发方面拥有丰富的经验和很深的造诣。
在国家科研院所中，曾多次主持了国家级机械制造研发工作，多次获得科研院所表彰，获得数项专利。
熟悉研发项目管理以及研发团队管理，能够制定研发项目计划、项目管理模式等。
熟悉机械产品研发与试验流程。
其研发成果有：
数控开卷校平生产线、轮辐滚剪机、轮辐卷圆机、管壁增厚机，以及一些设备的电气控制工程、液压控制工程等项目。
均获得国家技术专利。
其理论成果在多家核心期刊上发表。
加入####鑫环冶金设备有限公司后，参与碾环机研发，充分发挥自己的特长，利用电气、液压系统对碾环机进行控制，从而可以有效发挥设备的生产能力，使碾环机生产的产品合格率达到95%以上。
（4）技术中心主任：
李琛
技术中心主任李琛，男，汉族，1964年11月生。
高级工程师。
大学本科学历，毕业于北京钢铁学院。
毕业后到北京首钢设计院工作，参与了秦皇岛首钢板材有限公司中板生产线、宣钢高速线材厂预精轧机、精轧机、首钢高速线材厂预精轧机、精轧机等项目的研发设计工作。
2000年，到北京秦麦公司，先后组织了秦皇岛首钢板材有限公司高压水除磷项目的设计、订货、安装调试；因此获得首钢年度最佳工程师称号。
2001获得机械制造局设计二等奖。
2002年，组织了华西北钢炼钢厂项目设计、设备订货、安装调试；
2003年，组织了常熟益成特钢中板生产线设计；
2004年，组织参与了云南富源炼钢厂项目涉及、设备订货等研发设计项目。
2008年，加入####鑫环冶金设备有限公司以来，参加了碾环机研发工作，取得了更大的成果。
在其组织下，公司迅速建成能够生产加工大型碾环机的厂房约1万米。
参与制定公司的试验规范，参与制定企业的产品质量标准。
（5）财务总监：
孙守刚
财务总监孙守刚，毕业于山东经济学院，注册会计师。
主管公司的财务核算和资金运营工作。
曾任职山东金龙企业集团和烟台东方会计师事务所，有丰富的资金运作、财务管理经验。
孙守刚加入####鑫环冶金设备有限公司，制定了《####鑫环冶金设备有限公司会计基础工作规范》，在公司财务部建立了财务人员培训制度，并依照现代企业管理需要，建立了完善的资金管理制度，形成了有序的资金循环机制，并通过编制预算加强了资金补偿积累制度，防范了资金风险。
在工作中，领导全体财务人员尽职尽责工作，确保了公司财务核算和资金运营方面的正常运转。
并在这几年中提升了公司财务部门各方面的水平，适应了公司发展的需要：
（1）实现了公司财务管理的信息化。
（2）加强成本管理，改善了材料采购和领料等环节的流程，极大地降低了公司的生产成本。
（3）加强应收帐款管理，大大缩短了应收帐款的平均账龄，取得良好的效果。
（4）掌握最新的税收政策，实现合理节税。
（5）采取寻求政府部门和银行支持多种途径积极筹措资金，解决公司流动资金困难问题，取得良好的效果。
三、项目背景及必要性
1、项目建设背景
1.1风力发电的发展为企业提供了广阔的市场空间
风电法兰主要用途是风力发电机组的塔架关键连接件，每一台风力发电机组都由一个钢塔架构件支撑。
塔架分若干部分，每两部分之间由一组两片法兰连接，因此风电法兰的数量根据所需塔架高度而定。
发展风力发电，离不开大批量高性能的风电法兰。
一个风电场由数十个至几百个风力发电机组组成，风力发电的装机容量决定着风电法兰的需求量。
广阔的风力发电机组的市场空间，保证了风电法兰巨大的市场需求。
（1）简述
风是地球上的一种自然现象，它是由太阳辐射引起的。
人类利用风能的历史可追溯到公元之前。
我国是世界上最早引用风能的国家之一。
数千年来，风能技术发展缓慢也没有引起人们足够的重视。
但从1973年世界石油危机以来，在常规能源告急和生态环境恶化的双重压力下，风能作为一种新型能源才重新有了长足的发展。
我国位于亚洲大陆东南，濒临太平洋西岸、季风强盛、风能资源极为丰富、季风是我国气候的基本特征。
据国家气象局估计，全国风力资源的总储量每年为16TW，近期可开发的约为1.6TW，年平均风速大于3M·S-1。
为大力发展国内风电产业，国家在“六·五”规划中就把风能应用与开发产业列为重点扶持发展行业。
到上世纪80年代中期从国外引进一批大、中型风力发电机组。
风能的利用在我国国民经济和人民生活当中发挥了积极作用，进入21世纪，随着我国在风电产业的投入，使高效清洁逐步加大的风能在我国能源发展格局中占有一定的地位。
上世纪90年代以后，特别是“九五”计划以来，国家为了加快国产大中型风电机组，先后安排了120kW、200kW、300~600kW等大中型风电机组的开发项目，加强了大型风电机组系统设计、总体安装、叶片制造、系统控制等方面的研究开发，并取得一系列成果。
目前，我国自主开发的200kW风电机组的国产化率已达90%以上，并通过实际运行的考验，达到批量生产的水平；300kW风电机组的主要零部件国产化也已通过考核；风力机控制系统的国产化也取得了很大进展，部分装置已投入实际运行；600kW风力发电样机的国产化率已达到78%。
风力发电是目前世界各国可再生清洁能源开发利用的一个热点。
一些国家斥巨资研究开发新型风电机组，其基本趋势是大型化、轻型化，研制开发高效能系列风电机组，以便进一步提高效率、降低成本。
从目前风电产业发展现状看，我国相对滞后于美国、丹麦、德国、印度、西班牙等国家，但发展势头强劲，到2010年，我国风电装机容量将达到1000万千瓦，2020年要实现3000万千瓦的战略目标，到时我国风电产业规模将跃居全球前茅之列。
（2）世界风电产业发展现状及趋势
基于美国、德国、法国、丹麦等发达国家对发展风能的高度关注，以及积极出台并实施促进风电发展的相关政策、措施，极大地推动了世界风电产业的发展。
据全球风能协会（GWEC）最近数据显示：
2007年，世界新增风电装机容量为20.073GW，累积风电装机容量已达94.112GW，即将超过100GW的规模。
20世纪80年代，世界主要风力发电市场在丹麦和美国。
长期以来，德国一直是世界最大的风力发电国家，领跑全球风电事业，美国紧随其后。
2008年，美国风电装机容量达到25.17GW，成功实现超越。
近年来，全球风电装机容量以年20%—30%的速度增长。
2008年总装机容量累计达到120.8GW，全球风电装机增长28.8%。
2008年新增装机容量27GW，同比增长36%。
国际风能委员会预测，到2010年，全球风电装机容量将达到135GW，增长15%；到2020年，风力发电可提供世界电力需求的12%，在全球范围内减少100多亿吨SO2废气排放；到2050年，全球风电装机容量将达到1500—2010GW，风电设备已成为最具潜力的新能源设备领域。
（3）国内风电产业发展规划
为充分利用我国风能资源，国家把包括风电在内的可再生能源纳入国家能源中长期发展战略和规划，把提高能源效率、适度进口优质能源和大力发展可再生能源作为中长期能源政策的三个重要基点，为包括风电在内的可再生能源产业提供了广阔的市场前景。
1996年原国家计委、国家科委和国家经贸委联合制定了《新能源和可再生能源发展纲要（1996~2010）》，最近国家发展和改革委员会又完成了《可再生能源中长期发展规划》，在国家各个五年计划以及原国家计委的“乘风计划”、原国家经贸委的“双加工程”和国债项目、国家科技部的“科技攻关计划”和“863计划”中，都包含直接支持风电研究开发或产业化的内容。
在2004年的政府规划目标中，提出了2010年风电装机实现400万千瓦、2020年实现2000万千瓦的战略目标。
如果国产设备在2010年之前的市场份额中占据30%，在2005年就应形成20万千瓦的年生产能力；在2010年以后的市场份额中占据50%，国产风电设备的年生产能力就应该超过80万千瓦。
由此可见，目前我国风电产业正处于高投入、大发展的黄金时期，风电机组塔架关键钢结构件——法兰盘将面临前所未有市场需求，经初步测算在未来的6年间我国风电产业所需金属结构件法兰基础件及出入舱等锻件近120万吨。
（4）项目实施对产业发展的作用与影响
①项目建设方案中，设备选型和加工流程均采用居国内领先水平的数控辗环机、精密快锻机、精锻机及大型数控立式车床设备和技术，可在地区和行业间率先起到应用高新技术装备改造传统产业的示范作用。
项目产品因工艺创新和流程先进，经济效益明显。
②项目投产后，由于国产产品同国外进口产品相比具有价格低、质量优、运输方便和天然的地域优势等许多特点，可替代进口，降低我国风电场建设成本，进一步推动风电机组的国产化进程。
③可拓宽法兰产品的制造领域，使法兰产品档次再上新台阶，促进当地传统支柱产业——锻造业产品结构的优化和提升。
④风电法兰技术含量高，产品附加值大，在产生较大经济效益的同时还可带动风电法兰制造企业和合作企业提高技术装备水平，并提高企业的管理水平和职工的素质，同时增加当地的就业岗位，具有较好的社会效益。
必将为我国能源战略结构性调整注入新的活力，成为国内又一新的经济增长点。
⑤风电行业本身的绿色环保和可持续发展特性，也可培育相关企业的环保意识，形成和构筑风电产业链，促进国民经济持续稳定发展。
总之，风电法兰可替代大量进口，降低相关行业的建设成本，对企业和社会生产系统的技术创新具有现实意义。
随着风电法兰生产规模的日益扩大，可有力促进风电机组主机和关键钢结构零部件的国产化进程，促进我国风电行业整体技术水平的日益成熟，同时带动提升锻造业技术装备水平，实现产业结构链的优化延伸，具有长远的重大的经济意义和社会意义。
1.2企业竞争优势
根据企业目前发展现状看，鑫环公司与国内同行业相比较具有明显的竞争优势：
（1）地域优势。
胶州地域有七家公司生产风电用塔筒，年需求法兰70000万元，因此，鑫环具有一定的地理优势；
（2）人才上的优势。
截止到目前，公司有各类专职研究人员10人，占公司员工总数的13.3%。
大专以上学历人员35名，占职工总数的46.67%。
其中拥有高级职称的有3人，中级职称的有23名。
特别是公司总经理、本项目负责人、董事长兼总经理####同志是碾环机研发、制造行业的领军人物，几年来，先后共获得了13项专利。
其中，重型移运装置及夹轨器、翻转滑道下水工程等项目的设计研发，获得中国船舶总公司科技成果二等奖、国家科技成果奖、山东省优秀新产品奖、####市星火二等奖、科技进步三等奖和####市优秀新产品奖等称号。
目前，他正带领公司科研团队，组织研发400—600吨不同轧制力的数控碾环机，其中600吨压制力的数控碾环机是目前国内最大轧制力的碾环机，目前研究已经取得突破性的进展。
（3）交通运输优势。
风电法兰由于吨位重、体积大运输成为制造加工企业的一大难题，然而，鑫环公司地处胶州湾，距离港口不足20Km，对4m以上的超大型法兰出口，特别是海上风塔用超大型法兰极具地理优势，不用长距离的公路运输就可达到客户交货地，既方便了企业，又方便了用户。
2、项目建设的必要性及意义
我国已加入世界贸易组织多年，全球经济一体化正在加速形成，全球化采购、模块化供货方式和资源的合理配置，使得全球制造业的联合重组步伐加快，技术创新能力加强，中国已成为世界机械加工的中心，这必将促使锻造法兰和风电发电装备的国产化率，提高产品质量、提高产品通用化程度、大幅降低成本的有力手段和必由之路，也为中国制造业产品大规模进入国际市场铺平了道路。
同时，由于欧美市场环锻行业严重萎缩，对环锻产品需求增大，从而使环锻产品出口量大量增多。
因此，加快企业技术进步，提高技术装备水平，发展高端产品，走自主创新快速发展之路势在必行。
面对法兰盘产品激烈的市场竞争及机遇与挑战并存的态势，鑫环公司深刻认识到市场的竞争是以企业技术实力为支持的，只有具有自主创新意识的高端人才、强劲品牌意识和先进的生产设备、攻克关键技术的能力及相当规模的生产能力，同时技术要不断创新，产品要不断创新，市场要不断创新，才能在竞争中占据主动；基于这一思路定位，公司立足技术装备提升，目前公司生产的数控辗环机着眼国内、国际两大市场，依托锻造法兰、风电法兰及大中型锻件等产品优势，以敏锐的战略眼光，看到眼前正是企业大展宏图，开拓占领锚固法兰盘等产品市场的大好时机。
面对充满无限商机的法兰盘及锻件产品市场，公司现有生产能力已经无法满足市场需求，迫切需要采用新工艺新技术，增加优秀的人才队伍、先进的锻造和机加工设备、质量检测仪器设备，增加产品品种，扩大生产规模，继续走新型化、规模化、外向型、信息化道路，产品向两极化延伸、市场在国内大范围扩张，使企业发展成为具有强力后劲的龙头企业，进而做到产品优化升级，企业扩大规模。
把企业进一步做优、做强势在必行。
这既是企业对市场需求的积极反映，也是企业开拓市场的必由之路。
公司以锻造环件、风电法兰、大中型锻件为代表的系列产品发展空间将会不断扩大，必将会在激烈的市场竞争之中立于不败之地。
本项目是提升企业整体装备和科技水平、提高企业技术核心竞争力形成规模效益的重大举措，项目符合国家产业政策、环保法规和当地“一体三化”发展方略。
通过项目的实施将给企业注入新的生机与活力，对推动我省乃至全国锻造和法兰行业发展，建设全国最大的法兰制造出口基地建设具有深远意义。
3、产品原材料
本项目建设所需的原材料均可在当地和附近范围内得到解决。
本项目完成后，主要原材料以50Mn、Q235、Q345E、42CrMo等钢材为主，年需求量约为90000吨，均非市场紧缺产品，企业与国内较大的供货厂商马鞍山钢铁、沙钢、莱钢、天重等有长期合作关系；生产过程中所需水由自来水厂供给；天然气可以直接通到生产车间；生产用电由当地供给，可满足生产需要。
4、市场分析和预测
锻造环件主要用于回转支承环、大型齿圈、核电工程，市场渠道十分畅通，具有明显的竞争优势。
风力发电由于具有清洁和可再生等许多优点，得到了多数国家的高度重视。
我国的风电产业从20世纪90年代起在沿海、西北、内蒙和东北等地有了较快速的发展。
原国家计委为此专门制定了“十五乘风”计划，鼓励和支持大力发展清洁能源风力发电技术，明确提出了“十一五”期间风力
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