山煤集团陆成煤业经营发展规划及思路.docx

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山煤集团陆成煤业经营发展规划及思路

山煤集团陆成煤业经营发展规划及思路

一、公司概况

（一）矿井基本情况

山煤集团洪洞陆成煤业有限公司，是由原陆成、德汇、瑞

之源、生茂煤业公司及新增空白资源整合而成。

井田面积

11.0879 km2，工业储量 3362 万吨，可采储量 1788.7 万吨，设

计能力 90 万吨，服务年限 14 年。

煤质为肥煤，煤尘具有爆炸

性，煤层自燃等级为Ⅱ级，属瓦斯矿井。

目前矿井正常涌水量

为 1.25m3/h,最大涌水量为 1.67m3/h,井田水文地质类型为中等

类型。

批准可采煤层 2#——11#层，其中 2 号煤层已基本采空，

9+10 号煤层上距 2 号煤层平均 92.50m，平均 2.50m，煤层结构

较简单，局部地段与 11 号煤层合并。

11 号煤层上距 10 号煤层

平均 4.57m，煤厚平均 2.73m，煤层结构较简单。

根据初设，井

田内保留四个井筒，分别是主斜井、副斜井、原副立井和回风

立井并列作为改造后的回风立井。

矿井开拓方式为斜井、单水

平集中大巷联合布置，运输大巷、轨道大巷、回风大巷布置在

11 号煤层；井田划分为三个采区，开采 9+10、11 号煤层，投

产后布置一个综采工作面，二个综掘工作面

（二）采区储量及煤质情况

一采区可采储量为 170.96 万吨，其中 9+10 号煤为 68.76

万吨、11 号煤为 102.2 万吨.依据现形成的首采区揭露煤层煤

质化验， 9+10 号原煤全水分:

 2.9%，灰分：

17.26%，挥发分

35.61%，含硫：

2.46%，干基发热量：

6838kcal/kg，-1.4 精煤

回收率：

82.1%；11 号原煤全水分:

1.5%，灰分：

11.52%，挥

发分 33.90%，含硫：

1.72%，干基发热量：

5416kcal/kg，-1.4

精煤回收率：

36.3%；二采区可采储量为 838 万吨，其中 9+10

号煤为 207 万吨、11 号煤为 631 万吨，三采区可采储量为

779.74 万吨，其中 9+10 号煤为 215.5 万吨、11 号煤为 564.24

万吨。

此煤种可用于炼焦配煤、动力用煤或化工用煤。

（三）公司机构及队伍情况

我公司建立健全了安全生产管理机构和各项规章制度，煤

矿“六长”配置到位，副总工程师配置四名，设立了调度室、

安全科、生产科、机电科、通风科、地测科等 15 个职能科室和

四个基层队组。

现有在册员工 323 名，其中：

管理人员 112 名，

具有大中专学历的 196 名，高级职称 1 人，中级职称 14 名，初

级职称 112 名，有 80 余人参加了学历素质提升教育，能够满足

矿井建设需要。

二、矿井基建进展

建设工程设计总投资 47061.71 万元，现累计完成 33296.68

万元，完成工程总投资的 70.75%。

其中：

井巷工程 13007.20

万元，土建工程 5292.03 万元，机电设备安装工程 3683.56 万

元，其它费用 11313.89 万元。

具体情况如下：

（一）矿建工程

矿建工程总设计工程量 9309 米，截止 2014 年底累计完成工

程量 8428 米，完成总进尺的 96.5%；剩余基建工程量 324 米。

计划 7 月份完成。

（见附表一）

（二）土建工程

土建工程设计 38 个单位工程，总投资 9035.29 万元，完成

11 个，在建 13 个，累计完成工作量 5292.03 万元，完成投资

的 58.57%，剩余副井井口房、绞车房、入筛、入储输送机走廊、

副井综合管网、机修车间、综采设备库、油脂、岩粉库等，计

划 10 月份全部完成。

（见附表一）

（三）安装工程

安装工程设计工作量 3428.54 万元，截止目前完成工作量

1241.09 万元，完成投资的 36.2%，剩余综采工作面、机修设备

环保及三废设备、副井提升设备、轨道巷卡轨车设备未安装，

计划 7 月份全部完成。

（见附表二）

（四）设备购置。

设备购置总投资 9649.20 万元，目前完成投资 3000.2 万元，

完成投资的 31.09%。

尚未购置综采工作面机械设备及配电、掘

进工作面机械设备及配电、机修车间机械设备、井下水处理设

备、生活污水处理设备、工业场地动照线网设备、调度通讯系

统、井底煤仓机械设备及配电。

（见附表二）

（五）手续办理

我公司取得初步设计变更、地质报告、安全专篇、水土保持

方案、土地复垦方案、矿山地质恢复治理方案、矿山生态恢复

治理方案、水资源论证报告、水环境影响评价报告、环境影响

评价报告书、突发环境事件应急预案、煤层爆炸性鉴定报告、

煤层自燃倾向性鉴定报告、职业病预评价、职业卫生防护设施

设计专篇、消防专篇、节能专篇、环保专篇、取水许可证的办

理、瓦斯涌出量预测报告的批复，长期工商营业执照的办理及

采矿许可证的延期等 22 项，2015 年计划完成 12 项。

（见附表

三）

三、实现联合试运转及验收所需资金

（一）三类工程及手续办理所需资金

2015 年矿建工程需资金 247.1 万元，土建工程需资金

3397.74 万元，安装工程需资金 1110.38 万元，设备购置需资

金 5744.47 万元，手续办理需资金 565 万元，其他费用需资金

2280 万元，合计为 13344.69 万元，目前国土资源局要求缴纳

资源价款资金 2900 万元，2014 年欠工程、设备款为 2501.66

万元，累计 2015 年需要资金 18746.35 万元。

（二）资金来源

1）融资方面

我矿正在与兴业银行临汾分行进行积极协调，达成 2 亿元贷

款意向（利率为基准利率上浮 10%，贷款期限为 3—5 年）。

目

前各项融资资料已报至兴业总行，待上级银行进行研究、审批。

2）合作股东出资方面

股东方陆合集团目前其旗下的全资矿全面停工，对股份矿没

有出资能力

3）施工单位垫资方面

经与各施工项目部沟通，矿建施工队浙江中宇有两个月的垫

资能力，但是年底必须解决本年度工程款，否则不予开工，其

余施工单位均无垫资能力。

四、矿井经营模式及经营预测情况

（一）经营模式

经集团意见与矿务会研究生产方式实行采掘外包，队伍自带

设备。

（二）成本核算

2015 年我矿投产后计划生产原煤 20 万吨，开拓进尺 1551

米，回采进尺 1667 米，开拓成本计入基建投资。

生产方式实行

采掘外包，外包后的生产成本为 113.94 元/吨，合计费用

2278.78 万元，间接成本为 121.09 元/吨，合计费用 2446.73

万元，生产成本为 235.03 元/吨，投产后总计费用为 4700.60

万元（具体见附表四）。

根据临汾市目前煤炭市场行情，我矿煤

炭的销售价格为 210 元/吨，2015 年的销售收入为 4200 万元，

利润-500.60 万元。

（三）发展思路分析

1）首采区虽储量不大，开采条件收制约，但依据其煤质本

事所具有的特性，市场需求仍较好。

按照目前市场价开采首采

区仍可保证矿方财务现金流，在此期间方可积极开展手续办理、

竣工验收及二采区开拓延伸，尽快形成二采区回采系统；

2）根据地质报告分析，二采区煤质比首采区优越，储量大、

煤层厚、产量大，将来达到矿井年生产能力后，可以形成规模

效益，利润可观，为企业增收效益；

3）面对国家对煤炭企业的规划，若国家政策许可的情况下，

陆成可与恒兴合为一矿，在陆成三采区掘进巷道直接进入恒兴

矿采区，可减少大巷掘进工程量，节约成本。

五、2015 年复工后安排

陆成矿定于 2015 年 4 月底全面复工，目前正积极办理初设

变更的批复、工期延期及红线图。

矿建工程由于前期资金缺口

较大，计划于 4 月底组织复工，前期先进行隐患整改，达到开

工验收的条件，待拿到复工通知后，积极组织施工单位完成剩

余的基建进尺；土建工程经与项目部协商，定于 3 月底全面开

工，完成剩余的单位工程；安装工程定于 4 月中旬进场，确保

试运转前完成安装任务。

六、尽快完成矿井竣工验收的必要性

（一）政治影响

根据临汾市、洪洞县政府的会议要求，山煤集团在临汾地区

的四座矿井目前处于停工状态，为了提升山煤集团在临汾地区

的企业形象及地位，要求 2015 年有条件投产的矿井尽快组织复

工，尽早实现投产。

依据实际情况，陆成煤业前期资金已投入

72.88%，基建工程进入尾声，首采工作面已形成，集团能给予

部分资金的支持，2015 年方可实现联合试运转，完成竣工验收，

为山煤集团在临汾地区重塑形象，给集团、政府一份圆满的答

卷。

（二）人员稳定

面对当前形式，若处于停工状态，职工轮岗休息，部分职工

面临到更换单位，对将来矿井竣工验收埋下重大的隐患。

（三）外部因素

目前环境压力加大，国家对煤炭行业的限行，2015 年度不能

完成竣工的矿井，面临生存的绝境。

项目

产量（万吨）

开拓进尺（米）

回采进尺（米 ）

备注

20

1551

1367

进尺合计 6000 米准备进尺 3082 米，进尺合计 6000 米

成本项目

单位成本

元/吨

总成本

万元

1

开拓成本

开拓费用

1,799.16

山煤煤业基放[2013]55 号--1.16 万元/米

2

开拓材料

884.07

0.57 万/米

3

小计

-

2,683.23

进入基建投资，不参与成本核算

4

采掘外包

后的矿管

成本

回采费用

18.53

370.60

包括材料及费用

5

回采材料

-

-

6

搬家倒面

14.00

280.00

搬家倒面 1 次

设备费

13.10

6,481.00

设备按 7 年折旧计算

7

掘进费用

19.14

382.76

0.28*1367（共计 5400 元/米，包括费用及材料）

8

掘进材料

17.77

355.42

0.26*1367（共计 5400 元/米，包括费用及材料）

9

其中：

 木材

0.24

4.80

10

支护用品

1.00

20.00

11

火工品

0.60

12.00

附表四

附表 2015 年陆成生产经营测算表（队伍自带设备）

12大型材料1.5030.00

13配件4.4088.00

14专用工具0.469.20

15劳保用品0.9018.00

16建工材料0.5010.00

17油脂及乳化液2.8056.00

18其他材料5.28105.60

19电费10.00200.00根据 2015 年预计生产期间负荷统计测算。

20修理费2.5050.00根据以往数据核算，平均维修费为 2.5 元/吨

21职工薪酬27.00540.00人数 300 人，10-12 月，月均工资按 6000 元/月计算

22其中：

养老保险5.40108.00工资总额的 20%

23失业保险0.5410.80工资总额的 2%

24工伤保险0.183.60120 元/年/人

25生育保险0.122.40

26医疗保险1.6432.80

27住房公积金3.2464.80工资总额的 12%

28其它2.5050.00

29管理费用5.00100.00根据以往数据核算，管理部门日常经费

30小计113.942,278.78不包括设备费

31间接成本 销售费用2.2044.00

32维简、安全15.00300.00

33利息费用35.20704.0010-12 月

34采矿权摊销15.38307.60按（资源价款/可采储量）*当年产量

35计提折旧25.18503.55根据 2015 年预计折旧数，10-12 月

36煤业管理费5.63112.50

37县乡村利益2.5075.00

38资源税17.09341.88

39采矿排水费1.0020.00

40附加税1.9138.20

41小计121.092,446.73

42成本合计235.034,700.60

43售价（不含税）2104,200.00含税价 250 元

44利润-25.03-500.60

利润预测

45

46

售价（不含税）

利润