近期个人财务汇报材料.docx
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近期个人财务汇报材料
近期个人财务汇报材料
日常会计核算工作。
包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
下面是XX整理的近期个人财务汇报材料，欢迎大家阅读!
希望对大家有所帮助!
一、思想上，本人能够认真学习、领会“三个代表”重要思想，使思想和行动与上级领导要求相一致，做到活学活用所学知识，解决实际工作中思想问题和业务问题，更好的服务于本职工作，成效明显。
充分用政治思想武装自己、充实自己，指导自身各项工作的开展。
在平时工作中本人能认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想，能积极拥护党的路线、方针、政策，积极拥护改革开放。
二、工作上，本人在平时工作中能够团结同志，爱岗敬业，遵守单位的规章制度，工作关系融洽，较好地推动本职工作的开展。
能够认真学习、贯彻执行《会计法》。
熟悉各项财经管理制度，业务知识基础扎实，能熟练办理各项现金收付和银行结算业务。
认真做好登记现金和银行存款日记帐，定期核对帐目，做好帐证、帐帐相符，做好账务处理。
工作中一丝不苟，从未出现错帐，误帐。
能认真学习电脑知识，熟练使用的操作电脑，本人能认真保管库存存现金和各种有价证券。
对空白收据，空白支票的保管，能严格控制空白支票的签发。
在使用支票上，做到严格依存现在的财务制度，认真操作，严格管理，认真办理好登记、审批、注销手续。
能切实完成股长交办的其他工作。
从事财务工作以来，本人能切实以责任心为基础，以事业心前提，以爱岗敬业和实干精神为动力，在实际工作中取得了一定的实绩，受到广大干部职工的认可。
在实际工作中取得了一定的实绩，受到广大干部职工的认可。
在实际工作中能够认真负责、刻苦钻研、严格要求自己，不断充实自己、提高自己，以扎实的业务知识服务于本职工作。
虚心向老会计请教业务知识，提高业务技能，强化自身业务知识，使自身的会计业务水平有了明显提高。
在切实提高自身业务水平的同时，认真履行岗位职责，熟练地掌握、提高财务技能，严格按照现行《会计法》的要求，遵守各项财经制度。
在工作之余还报考了会计职称考试，取得了一定成绩。
不断通过学习来充实自己、提高自己、完善自己，争取以更强的业务素质，过硬的业务技能，来适应今后的财务工作的发展和要求。
全力以赴做好本职工作，圆满地完成组织上交办的各项工作任务。
三、行动上，本人严于律已，认真、勤恳、一丝不苟、兢，在严格遵循规章制度的同时，严格遵从财务“一支笔”的审批制度，即：
没有领导批准、签字，从不擅自提取、发放资金，忠于职守，很好地履行本职工作，受到了上级领导的一致好评和认可。
新的历史条件下，本人将继续保持高昂的进取精神，思想上保持不变质，工作上认真勤恳，争取以更大更好的实绩迎接新时期的挑战!
一、坚定不移地抓好教材教辅的征订发行工作
教材教辅是我们的生命线，这也是基层店工作的重中之重。
面对教材政策偏紧，政府采购、教辅发行市场化，我们遵照市店提出的“教材抓服务，教辅抓市潮的工作要求，从本店实际出发，提出了“巩固教材发行老阵地，攻克教辅新堡垒，以重点书、报刊发行为依托，努力开拓高中教辅增长点”的工作思路。
加大教材教辅、重点书、报刊的征订发行力度，注重工作细节，积极做好服务。
做到：
发行前主动上门，发行中紧跟不放，发行后主动服务。
努力提高征订工作中的“四率”，即：
征订数字准确率，副科品种覆盖率，教辅征订配套率，书款及时回收率。
在教材教辅征订中我们给全县每一位校长、教师、学生家长印发了意见征询信，与每位学生家长签订了教辅征订协议书，最大限度地归避了风险。
在发行中，做到第一时间上报余缺，最短时间进行调剂，最大限度满足要求，建立了教材发行绿色通道，积极兑现招标承诺。
对教材实行收一批、分一批、发一批、送一批，保证了收发运行畅通。
同时在日常工作中，加强了同教育部门的联系与协作，交往中有理、有节、有度地同相关人员沟通思想，获得信息，发展友谊，用诚信赢得他们的认可，用服务赢得他们的信赖。
二、充分发挥财务管理职能，切实把财务管理的各项工作落到实处。
管理是企业永恒的主题，企业发展在管理。
为此，新时期的企业管理必须走科学化、精细化的道路，
1、强化财务管理职能，树立勤俭干事业的理念。
我店十分重视财务管理工作，在强化财务职能上做到了管理与服务并重，在管理方式上做到了事前预算，事中控制，事后监督、检查并重，逐步形成了规范、系统、科学的财务管理长效机制，并完善了一整套行之有效的规章制度。
基本上达到了以财务管理带动全面企业管理，以全面企业管理促进财务管理的良性循环。
2、在资金管理方面。
我店在组织财务活动中，深知资金是企业的“血液”，所以把资金管理放在财务管理的首位，力求使现金收支达到动态的协调平衡，实现资金链条环环相扣，以保证企业经营活动连绵不断地顺利进行。
在资金收入的管理中，一是严格按照集团要求开启账户，保证资金的集中使用和有效控制;二是规定每天的销售货款由财务人员接收后必须于当日存入账户，不得延后存款、不得坐支;三是应收销售货款由经手发出商品的具体人员负责;四是房屋租赁收入由负责此项业务的部门按照合同约定的时间催收，财务科具体人员随时反馈收取情况，形成良性循环，能及时收取;五是门市部做到现款结算，不赊欠，销货款每日送交财务;六是对春、秋两季教辅款，安排教材科、财务专人负责;七是每季教材发放前，教材科根据教材教辅征订情况和到货情况提前向县教委及各乡镇教委下达准备收款通知，发放教材时尽最大努力减少赊欠。
对诚信好，一时有困难的，我们与其签订“欠款协议书”，期限是教材发放完毕后一个月内必须结清。
对不讲诚信，有意识欠款的个别单位，我们在争得县教委领导的支持后，做到一手交款，一手发货。
八是财务科对两季教材教辅款实行全程跟踪督促;九是对各种集资、捐款以及行政性收费，我们本着能省则省，能少交则少交的原则，向他们摆困难、讲压力，动之以情、晓之以理，以感人的话语博得有关部门的同情和理解，最大限度地减少费用开支，对实在回避不了的收费向市店报批后支付。
多年来，我们一直坚持实行回款旬报制，春秋季分别在2月份和8月份开始，每周向市店财务部汇报当季回款进度及采取的措施，直到收完为止。
为加大欠款催要力度，我们还制定了《齐河县新华书店应收帐款管理制度》，采取谁经手谁负责的办法，对收款不及时或其他原因造成死帐、坏帐损失的一律由当事人自己负责。
通过采取以上措施保证了每年春秋两季教材教辅款都能及时的全部收回，无一例拖欠现象发生。
3、在商品管理方面。
好的进货是成功销售的一半，在进货方面门市部根据图书市场需求变化快、品种更新快、热点书转瞬即逝的情况，狠抓常备、常销图书进货。
以集团连锁总部备货为标准，编制常备、常销书目，图书品种始终保持在15000种以上。
对连锁总部发来的图书音像制品，及时拆包验货分发，以最快的速度上架，加快图书周转。
在销售环节我们采取店内销售与店外直销相结合的办法，使职工在做好本职工作的同时，肩扛店外销售任务，形成人人想销售，个个为销售，全力保销售的局面。
在调退货方面，集团连锁经营后，我们把退调货工作放在与选进货同等重要的位置来抓，对有销售机会的图书，千方百计，尽力推销出去，对不易销货的图书，我们严格按照上级的退货要求，做到严格退货日期、严格退货手续、严格退货与核对，实行责任追究制度，力求不让一本书在店内积压，不让一本书给企业带来损失。
到目前，没发生因超期退货、污损、积压等原因而引发的报废现象，基本实现了一般书零库存管理。
承付货款时，财务人员收到银行转来的付款通知单后，经财务部门验单由门市或教材科、仓库根据收货情况签字付款。
4、在固定资产、低值易耗品管理方面。
固定资产的购置，遵循有计划、有标准、有实用价值。
大额维护费用按规定报批。
小型维修，如水、电、暖、办公设施等，能自己修理的尽量自己修理。
低值易耗品的购置本着需要、实用、物尽其用的原则，由所需部门写出申请报经理室研究，由办公室人员按市场批发价统一购买。
购置后财务科对实物核对验收，并及时做账务处理，登记管理账簿和卡片，卡片一式两份，财务和使用部门各存一份，共同管理。
年底清查，达到实物、帐簿、卡片三相符。
各部门所用财产物品不得随便更换，如需更换转移的，使用部门和保管部门报财务批准，并办理交接手续。
确需报废的固定资产报经理批准，财务及时进行账务处理，核销其帐面记录，对物品丢失、损毁等情况追究使用部门管理者的责任。
各部门物品短缺或闲置，财务部门要做到心中有数，及时调换现有物品，使每一种财产物资都最大限度地发挥其作用。
5、在费用管理方面。
什么样的钱该花，什么样的钱不该花。
花多少，值不值，通过制度、教育和领导的以身作则，引领职工思想观念。
多年来，我们按照上级的要求，严格执行财务管理制度，坚持不该花的钱一分也计较的原则，经手人、部门负责人、分管负责人、经理层层把关，杜绝浪费、减少失误。
把低成本、高效益、投入少、多产出作为费用管理的出发点和立足点，大处着眼，小处入手，常年开展双增双节活动。
处处精打细算，努力打造节约型企业。
在实际工作中，从节约一张纸、一度电、一滴水做起。
办公室做到：
人走灯灭、人走电器关，微机使用、冬季取暖、夏季纳凉等都作了明确规定。
严防跑冒滴漏，杜绝长流水现象。
车辆使用，严格执行出车审批制度，严禁公车私用，用车采用申请制度，由用车部门填写用车申请单，经批准方可派车，城区和周边学校联系业务一律不予派车。
车辆加油，实行一车一卡。
车辆维修由司机填写申请单，领导审查后方可定点修理。
在提货、退货、下乡、学校送书、收款过程中用车，一是搭车合并，尽量满载不亏吨，减少用车次数。
二是送货、征订、收款配套联动，尽量减少单一用车。
三是选择路线连串，不作无为运行，尽量减少用车次数。
这样大大减少了图书在周转过程中的费用成本，每年仅此项节约开支近万元。
来人接待，坚决杜绝讲排场，比阔气，实行定标准，定陪人、能自带酒水的全部自带酒水，严格控制不超标。
电话使用，实行外线磁卡电话，每年年初经理室根据各部门业务情况，确定各科室话费数额，超额自付，严禁公话私打，对电话聊天，拨打“话吧”一经发现，扣罚当事人100元。
每年仅电话费一项可节省4000元。
对废旧包装纸，我们及时回收存放，除按市店要求将比较好的包装纸提供给市店循环使用外，能用的则用，不能用的由财务卖掉入帐。
各部门使用办公用品如笔、墨、别针、订书针、大头针、毛巾、香皂、纸杯、等，定时、定量由部门负责人登记领取，杜绝了浪费现象。
6、在盘活资产方面。
提高资产性收入，201x年大楼峻工后，我们为获得租赁收入最大化，顶住关系压力、人情压力，经过广泛宣传，精心策划，对一楼5处卖场进行集中拍租，拍租额创同区域、同面积最高，年收入114万元。
在资本运营上，我们加大了对无风验理财的投入，在保证足额承付省店教材教辅款以及连锁经营货款的前提下，打资金使用时间差，利用定期存款和协议存款等方式，提高利息收入，在银行利率下调的情况下，201x年利息收入增加4万余元。
7、在财务预算管理方面。
每年年初，我们根据省市店下达的各项经济预算指标，结合我店实际分解制定各部门销售预算、费用预算、利润预算等。
在量化各部门指标任务中，经理室会同财务人员及有关人员反复研究，精打细算，力求指标准确、合理、具有可操作性，避免过高或过低。
因此，在预算工作中，我们把部门经营能力、社会购买力、市场环境以及上年度同期销货情况，费用产生情况综合考虑。
按百分比增加和降低预算指标，计划一经制定不朝令夕改，一经拍板便认真执行，部门计划确定后，各部门按照预算要求，再制定详细落实措施，责任到人。
为确保全店预算计划落到实处，财务科每月检查核算各部门落实情况，并将检查情况报经理室及各科室负责人，以达到警示督促作用。
实行“红灯制”，对当月超支的部门，责令拿出弥补意见，避免下月超支，对连续两个月超支的无特殊情况，下月不予报销费用。
同时，我店还加大了各部门之间的组织协调力度，明确部门职责分工，落实预算责任部门和责任人，在分配各各部门预算计划时，既考虑往年实际完成情况，又结合当地实际收入等情况、学生数量及经济状况，取得了较好的效果，使预算目标得到了很好地贯彻落实。
8、在“增收节支”活动方面。
针对企业在财务管理中的薄弱环节，我们店连续多年开展了“增收节支”活动，这项活动的重点是从办公费、业务招待费、会议费、等多个方面入手，以严格财务管理，强化监督，目标控制为手段，力争把各项费开支降到最低点。
目前我店只有一部机动车辆，无急事和重要的公务，从班子成员到员工一律骑自行车;送书到校我们随时雇用机动车辆，因为我们算过一笔经济账，如果我们再购置一部机动车，光每年关系单位和朋友借用的“人情”用车费用，不包括司机工资，少则万余元，而我们租车送书的费用也不过万余元。
仅此一项就每年为我们节约开支达2万元。
三、加强制度建设，以制度促管理，以管理促效益。
制度建设是企业正常运行的保证，在加强制度建设工作中，我们着重抓了制度的制订、落实、完善三个环节。
1、制度的制订。
制度的制订力求一个“实”字。
本着实事求是可用可行的原则，对原先行之效的保留下来，对原有不完善的使之尽快完善，对原来没有的，通过细致的调查研究，反复酝酿，结合省市店的相关规定制订出适合我们自己企业需要的新制度。
多年来，我们根据盛市店文件精神及要求，先后制订和完善了《企业用工制度》、《人事管理制度》、《业务管理制度》、《财务管理制度》、《商品管理规定》、《岗位责任制》、《关于大力开展增收节支活动的通知》等大小几十项规章制度。
2、制度的落实。
落实制度讲一个“严”字，首先是领导人以身作则，严格要求自己，行为规范决不超越制度半步。
其次对各个岗位上的职工按照岗位责任严格要求，决不姑息迁就。
由于“严”字当头，保证了各项制度的落实。
有章可循，有规可依，严格按各项规章制度办事，已成为全店干部职工的自觉行动，促进了企业经营有条不紊的发展。
3、制度的完善。
完善制度，强调“全”字。
随着企业的不断发展，企业的外部环境发生了一系列变化。
企业内部制度必须在实践中不断完善。
只有这样才能使制度更好地为企业服务，以保证企业经营的良好运行。
随着信息平台的运用，我们及时制定《微机操作规定》，随着市场经济的发展，市店推行《零库存管理办法》，我店制订了进、销、调、存、退管理规定。
面对教材免费、教辅市场的新形势，制定了《关于防范不良资产形成的暂行规定》。
通过不断地对企业各种规章制度进行修正，使制度内容涵盖了企业管理的方方面面，保证了工作有内容、有考核、有标准。
使企业的财务等工作有章可循，有据可查，将财务等工作做细、做好。
我店还本着严格、优化的原则，做好日常财务检查，财务人员每月对本人的工作进行自查，半年一次对财务科工作进行全面检查或专项检查，查出问题及时纠正。
同时，督促落实好上级检查及外部审计发现问题的整改。
为使各项制度真正落到实处，对发现的问题严肃追究责任人的责任，并连带追究单位领导的责任，确保财务工作依法规范、真实有效。
近年来，我们严格执行各项规章制度，通过调整库存结构，缩短进货时间，减少损失万元;加强内部管理，向管理要效益，当年减少可变费用、会议费、水电费等开支万元。
岁月如梭，光阴如箭，xx年即将过去,崭新的xx即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。
虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来!
我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就xx年度会计组做如下工作汇报;
一、xx年度工作总结
（一）财务工作
1.日常会计核算工作。
包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。
2.月末结账、上报报表工作。
每月末完成月底结账工作、制作财务报表。
每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。
3.每月核对往来款项。
与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。
与供货商核对往来。
与水厂核对往来。
4.税控器管理、pos机安装工作。
完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作（由原来的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原来的4本发票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原来的1万额度增加到10万额度）、根据客情完成每月购票工作。
完成6台pos机安装工作。
5.xx年初年审工作。
积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司XX年年报审计工作，并出具审计报告。
6.xx年3月税审工作。
配合税审人员完成公司XX年年终税审工作，并出具税审报告。
并于3月完成XX年度企业所得税汇算清缴工作。
7.xx年11月完成xx年预算工作。
由各部门配合完成xx年预算工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。
（二）成本核算工作
1.日常成本核算工作。
目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。
后续的成本核算分析工作还有待明年加强。
2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。
（三）资产管理工作
1.配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。
2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。
3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。
4.接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。
（四）库房管理工作
1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。
2.日常出入库单据的录入工作。
3.补库物资及日常原材料的申报工作。
4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。
5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。
6.成本会计进行月末库存盘点工作。
（五）人员培训、酒店活动
一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。
三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。
二、工作中存在的不足及改进
（一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接受工作、业务水平有待提高。
在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。
团结同事，互帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自己的光彩。
（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。
财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。
在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。
（三）有关制度和规定执行力度不够。
公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。
建议各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。
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