年产水利机械环保机械化工机械设备生产线项目可行性研究报告书.docx

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年产水利机械环保机械化工机械设备生产线项目可行性研究报告书

新建水利机械、环保机械、搪玻璃反应釜

机械加工生产线工程项目

可

行

性

研

究

报

告

**********机械有限公司

第一章总论

第一节项目提要

1、项目名称：

新建水利机械、环保机械、搪玻璃反应釜机械加工生产线工程项目

2、建设性质：

新建

3、项目建设单位：

**********机械有限公司

4、法人代表：

*******（董事长）

5、所有制形式：

民营企业

6、建设地点：

*****省*****县******区

7、建设规模：

形成年产水利机械（启闭机、闸门）10000件套、环保机械（焚烧火化机）200台、搪玻璃反应釜5000吨的生产能力。

8、建设周期：

2010年3月至2011年3月

9、主要建设内容：

生产车间、综合大楼、仓库、职工宿舍、食堂以及水利机械、环保机械、搪玻璃反应釜生产线相关设备和其它水电等配套设施。

10、项目申报单位：

**********机械有限公司

11、投资规模及资金构成：

项目固定资产投资2485.2万元，流动资金500万元，项目总投资额2985.2万元。

12、资金筹措：

项目总投资额2985.2万元，固定资产投资2485.2万元由企业自筹解决；流动资金500万元中企业铺底自筹150万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款350万元（按当前商业银行流动资金贷款年利率7.20%进行估算）。

13、主要经济技术指标：

本项目达产后的企业年生产能力可创销售收17000万元，总成本13695万元，年总利润2504.47万元，总投资收益率（ROI）：

95.04%，财务内部收益率IRR：

60.63%，财务净现值NPV：

12082.34万元，投资回收期（PBP）3.09年，单位投资占地：

20.56㎡/万元。

第二节申请报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录（2005年本）》

2、《装备制造业调整和振兴规划》；

3、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号）；

4、《*****省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》；

5、《*****县统计年鉴》（2008年）；

6、现行国家、部、省有关设计规范及规定。

第三节编制范围

按照国家和行业对项目申请报告的范围和深度要求，结合本项目的特点，编制范围拟为：

1、对项目的建设背景及项目建设的必要性进行分析；

2、分析项目建设的有利条件和阻碍因素；

3、分析项目区现状及发展趋势，在充分把握项目区资源配置、有利条件及制约因素的前提下，确定项目的建设规模及建设周期，并进行续建方案设计；

4、分析项目建设及建成后对环境的影响，并提出相应对策；

5、初步拟定项目的组织管理机构，确定项目营销方案；

6、做出项目建设的进度安排计划；

7、估算项目建设总投资，确定资金筹措方案；

第四节结论

1、本项目得到了各级政府部门的大力支持。

2、公司具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等方面的技术和生产管理经验，并培养了一批专门的技术和管理人才，这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。

3、本项目建设投产后，依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，根据公司目前的市场占有率，本项目的产品销售前景广阔。

综上所述，公司年产10000件套水利机械（启闭机、闸门）、200台环保机械（焚烧火化机）、5000吨搪玻璃反应釜生产线项目，有利于企业自身的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。

主要经济技术指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1.0

名称

新建水利机械、环保机械、搪玻璃反应釜生产线工程项目

2.0

建设规模

2.1

厂房面积

㎡

22465

3.0

年生产时间

天

300

4.0

产品方案

4.1

水利机械

件套/年

10000

4.2

环保机械

台/年

200

4.3

搪玻璃反应釜

吨/年

5000

5.0

公用工程及动力消耗

5.1

电力

万度/年

357.37

6.0

劳动定员

人

200

7.0

项目建设总占地面积

亩

92

汉族，生于1967年1月14日，大专文化，中共党员，中国水利企业协会机械分会第四届理事会理事，宜春地区政协委员。

1985年-1988年毕业于*****二中，随后参加大专函授学习获得大专文品，1990年进入*****干洲砂轮厂任销售经理，1992年破格担任为副厂长，主管供销工作，1994年加入中国共产党，1997年企业改革，并于2000年创建*****省*****砂轮有限公司、2005年创建*****省*****钽铌有限公司、2009年创建*****省*****水利机械设备有限公司、2010年创办*****省*****环保机械有限公司和*****省*****化工搪玻璃设备有限公司，成立*****集团，任集团董事长兼总经理。

所创办的企业先后荣获先进民营企业、返乡创业先进民营企业、先进企业、重合同守信用企业等诸多荣誉称号。

8.0

项目固定资产总投资

万元

2485.20

9.0

项目流动资金投入

万元

500

10.0

项目总投资

万元

2985.20

11.0

年销售收入

万元

17000

12.0

其它税金及附加

万元

800.53

13.0

年利润总额

万元

2504.47

14.0

财务评价指标

14.1

总投资收益率

%

83.90

14.2

资本金净收益率

%

95.04

14.3

投资财务内部收益率IRR

%

60.63

14.4

财务净现值NPV

万元

12082.34

14.5

投资回收期（含建设期）PBP

年

3.09

14.6

盈亏平衡点BEP

%

36.21

第二章项目背景与建设的必要性

第一节项目提出的背景

机械装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。

经过多年发展，我国机械装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业。

特别是《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号）实施以来，装备制造业发展明显加快，重大技术装备自主化水平显著提高，国际竞争力进一步提升，部分产品技术水平和市场占有率跃居世界前列。

我国已经成为装备制造业大国，但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出。

同时，受国际金融危机影响，2008年下半年以来，国内外市场装备需求急剧萎缩，我国装备制造业持续多年的高速增长势头明显趋缓，企业生产经营困难、经济效益下滑，可持续发展面临挑战。

长期以来，我国对机械工业的重要地位认识不足，严重缺乏投入，机械基础件落后于主机的瓶颈现象日益显现。

近年来，虽然在技术引进、技术改造、科研开发等方面，国家给予了一定支持，但与当前市场需求及国外水平相比仍存在产品品种少、水平低，质量不稳定，早期故障率高，可靠性差等差距，性能指标大体相当于国外20世纪80年代水平。

虽然我国基础件产品出口有明显优势，但主要是劳动密集型产品，数量大，价值低，技术附加值不高，而技术含量较高的产品，不少主机厂为提高其主机的市场竞争力，往往选择进口基础件配套，国内市场占有率逐年下降。

应该看到，我国目前正处于扩大内需、加快基础设施建设和产业转型升级的关键时期，对先进装备有着巨大的市场需求；金融危机加快了世界产业格局的调整，为我国提供了参与产业再分工的机遇，装备制造业发展的基本面没有改变。

必须采取有效措施，抓住机遇，加快产业结构调整，推动产业优化升级，加强技术创新，促进装备制造业持续稳定发展，为经济平稳较快发展做出贡献。

机械工业发展的总趋势为“四化”：

柔性化—使工艺装备与工艺路线能适应于生产各种产品的需要；灵捷化—使生产力推向市场准备时间为最短，使工厂机械灵活转向；智能化—柔性自动化的重要组成部分，它是柔性自动化的新发展和延伸；信息化—机械制造业将是由信息主导的，并采用先进生产模式、先进制造系统、先进制造技术和先进组织合理方式的全新的机械制造业。

21世纪初机械制造业的重要特征表现在它的全球化、网络化、虚拟化以及环保协调的绿色制造等，人类不仅要摆脱繁重的体力劳动，而且要从烦琐的计算分析等脑力劳动中解放出来，以便有更多的经理从事高层次的创造性劳动。

智能化促进柔性化，它使生产系统具有更完善的判断与适应能力。

机械工业为我国国民经济发展和建设做出了积极贡献，较好地发挥了支柱产业的作用。

2009年，机械产品市场自给率进一步提高到85%，对全国工业总产值、新产品产值、利润和税金增长的贡献率分别为31.86%、67.58%、57.91%和24.01%，均居工业各行业首位。

　　2009年5月国务院通过的《装备制造业调整与振兴规划》，提出依托高速铁路、煤矿与金属矿采掘、基础设施、科技重大专项等十大领域重点工程，振兴装备制造业；抓住九大产业重点项目，实施装备自主化；提升四大配套产品制造水平。

政策措施包括加强投资项目的设备采购管理、鼓励使用国产首台（套）装备、推进企业兼并重组等。

上述领域涉及了经济建设中的关键部门，也是我国机械行业发展中亟待突破的领域，尤其是高档数控机床和矿用机械长期以来一直是我国制造领域的薄弱环节，与国外先进水平有明显的差距。

这些产品再次被列入重点发展的领域，未来2-3年内将面临超常规发展的机遇。

第二节机械工业发展趋势分析

1、机械工业发展趋势

机械产品市场发展的有利因素有：

振兴装备制造业的政策已为各界接受，将逐步发生积极影响；国家加大节能减排的政策力度，将促使相关行业技术改造的深入，这无疑为机械工业提供新的发展机遇；增加消费、增加支农力度和加强基础设施建设，也为机械产品提供可观的市场空间；机械产品出口将在质的方面继续改善，调整出口退税有利于出口产品结构的调整，汽车、高档机电设备等的出口将得到更好的发展，形成出口主打产品。

不利的因素是：

机械工业仍将面临严峻的生产成本压力和部分原材料短缺的考验；根据有关部门关于鼓励进口先进机械装备进口的政策，下半年部分高档机电产品的进口会增加，这将会挤占部分国内市场；以大型联合收割机和大中型拖拉机为代表的农机产品的生产增长乏力。

从机械行业目前形势分析，企业手持订单的增长幅度并不低，预计不会出现使生产大起大落的问题。

今后几年机械工业经济运行态势仍保持稳步增长。

工业总产值、工业增加值、主营业务收入、利润总额、外贸出口额将保持25%左右的较高速度增长。

2、水利启闭机、闸门发展趋势

闸门启闭机（gatehoist）又称为：

启闭机闸门，它是一种大型水利机械产品。

我们也可以称为水闸。

开启和关闭闸门所用的机械。

也称闸门操作设备。

闸门启闭机关系到水工建筑物的正常运行，除应满足一般起重机械的设计要求外，工作安全可靠和操作灵活方便具有特殊的意义。

从上世纪发展至今以来，水利启闭机闸门、水利水文自

动化仪器、设备可长期自计、自动测报，并向无人值守方向发展。

目前水利启闭机、水文自动化仪器、设备已广泛应用于：

城市及地区防洪、预警自动化，水库及中小流域水文测报自动化，流域水文数据收集、存储与处理传输自动化，灌区水量计量及优化配水自动化，水利工程及水利枢纽安全监测、优化调度自动化，水文仪器自动化及水文要素观测方法自动化，大坝安全监测自动化，闸门监控自动化，沿海地区风暴潮测报自动化，水质监测自动化，供排水监控自动化，水利机械现场效率试验，中小水电厂运行监控自动化，卫星通讯及卫星定位测量，水文仪器质量检测等技术领域。

3、环保机械发展趋势

经过20多年的发展，中国环保产业已初具规模，一些技术、设备和服务项目已接近发达国家20世纪80年代的水平。

中国环保产品以空气和水污染治理设备为主，分别占环保产品年总值的40%以上。

固体废物设备的年产值占全国环保产品总产值的比率约5%；噪声与振动控制设备的年产值占全国环保产品产值的6.5%；环境监测仪器年产值约占2.3%。

2006年1-12月，我国环境保护专用设备产量为106860台，比2005年同比增长20.82%。

2007年1-12月，我国环境保护专用设备产量为80208.30台，比2006年同比增长29.91%。

2008年1-10月，我国环境保护专用设备产量为96069.95台，比2005年同比增长33.10%。

目前环保机械产品的国际贸易市场基本仍为发达国家所占领，中国市场重要领域也被国外技术产品所垄断。

虽然国产设备优势较多，但进口设备仍占据中国大量市场份额。

中国“十一五”环境保护投资占GDP的比例将达到1.4%-1.5%左右，投资总额大约在1.3万亿元，这一环保投入在发达国家也属于中上水平。

巨大的环保投资，将为环保机械制造业构筑巨大市场。

“十一五”期间国内环保装备市场的需求量将稳定增长；重点需求领域向为发展循环经济服务的方向拓展；市场主体结构进一步优化，运行质量提高，市场竞争依然激烈。

“十一五”期间，中国环保装备出口产品的发展趋势是，由单机出口为主向单机出口与设备成套出口并举的方向发展。

4、搪玻璃反应釜发展趋势

经过几十年发展和激烈竞争的考验，我国搪玻璃设备制造业已经日趋成熟，发展速度将逐步趋于平缓，一场由量的扩张向质的提升的新一轮战略转变已经悄悄到来。

”中国化工装备协会搪玻璃设备专委会副主任、江苏扬阳化工设备制造有限公司董事长朱晓和，提出了中国搪玻璃设备制造业的转型问题。

近几年来，搪玻璃设备已经成为化工装备业中需求增速最快、最活跃的行业之一。

目前，全国约有搪玻璃设备及配件生产企业200多家，其中上规模的企业约一二十家，年产各类搪玻璃设备约8万吨。

为适应石油和化工、医药等行业需求的新变化，在市场竞争日益加剧的情况下，中国搪玻璃设备制造企业开始一心思变。

整个行业呈现出由过去一味追求产量、数量、产值增长，逐步向提高产品质量、提升产品附加值转变；企业的生产方式由过去一厂一店，甚至小作坊式，逐步向基地化、园区化转型。

5、机械制造行业发展预测

2008年机械工业生产将保持连续第6年20%左右的增长，销售、效益和出口也都可能增长20%左右。

2008年汽车产量将冲击1000万辆大关，发电设备可维持在10000万千瓦左右的高位，数控机床产量将达14至15万台。

2007年1至11月，规模以上机械工业企业实现利润3886.66亿元，同比增长47.79%，创历史新高。

根据机械工业联合会预计，2010年产销增速可达15%左右，利润增速10%左右，出口创汇增长15%左右，初显收缩的政策调整不改行业复苏趋势，但短期内行业不具备走出独立行情的动能，当然，随着年报的逐步披露以及出口复苏，仍不乏亮点。

在宏观经济复苏的有力支持下，机械行业盈利能力出现明显改观：

自2009年一季度触底反弹以来，毛利率持续改善；我们认为2010年行业整体毛利率仍会进一步提升。

第三章项目区自然条件和经济发展水平分析

第一节项目区的自然条件

1、地理位置

*****县位于*****省的西北部，宜春市东北部，地处东经114°45′-115°33′，北纬28°34′—28°52′之间。

东与安义县接壤，南与高安市毗邻，西南、西北分别与宜丰县和修水县交界，北与靖安县相连。

境内东西长78.5公里，南北宽32.3公里，国土总面积1642平方公里，山地、丘陵、平原分别占全县国土总面积的31.6%、33%、35.4%，概称“七山半水二分田，半分道路和庄园”。

县境三面环山，山岭尽属九岭山脉及其分支，地貌西高东低，构成明显的西部中低山地、中部多丘陵、东部是剥蚀堆积的低丘河谷平原地形，属丘陵山区，最高点为五梅山，海拔1516.3米，最低点为宋埠中保村的车头港，海拔30米。

2、土质和土属

*****县的地质由非结晶岩和结晶岩构成，土壤可划分为土类6个，亚类11个，土属35个，土种75个。

土壤类型有：

水稻土、潮土、红壤、黄壤、黄棕壤、山地草甸土，其中水稻土又分为潴育型水稻土、潜育型水稻土、侧渗型水稻土、淹育型水稻土四种，该土类占全县总面积的21.21%，占耕地面积的97.79%。

红壤占全县总面积的75.8%，为本县面积最大的一个土类，广泛分布于丘陵和低山地区。

3、气候条件

*****县位于长江中下游，地处北回归线以北，属中亚热带湿润气候，常年呈亚热带季风气候特征，气候温和，四季分明，雨量充沛，日照充足，无霜期长。

累年平均气温为17.2℃，七月份为最热月，平均气温29℃，元月为最冷月，平均气温为4.7℃；极端高温为40.4℃（1966年8月11日）。

极端低温为—13.1℃（1977年1月30日）。

累年日照时数为1802.5小时，各月平均日时数都在100小时以上，年辐射总量为106千卡/cm2，生理辐射能量为52千卡/cm2。

累年平均降雨量为1784.1mm，最大年降雨量为2884.5mm，最小年降雨量为1237.1mm。

降雨多集中于4—6月，占全年的54%，7—9月雨量较少，不到全年降雨量的28%。

累年无霜期平均为260天，最长为296天（1973年），最短为230天（1964年）。

4、水资源

全县属于长江流域鄱阳湖水系的修水水系，境内主要干流为南潦河，属常流河，流域面积约1531平方公里，自西向东横贯全县，历年平均流量104立方米/秒，历史最小流量为17立方米/秒，水量资源为898.6万立方米/昼夜，沿途有60条大小溪流呈叶脉状分布于全县各地，北面另有北潦河流经干洲镇转入靖安县仁首乡，进入安义县境与南潦河汇合。

多年平均地表水年径流量为16.8亿立方米，其中可利用地表水量为4.6亿立方米，全县人平均拥有水量2020立方米，耕地每亩平均拥有水量866立方米。

全县地下水为31.01万立方米/昼夜，可满足地表水不足地区人们的生活用水及工农业生产要求。

第二节社会经济状况

1、*****县社会经济概况及发展现状

*****县位于*****省的西北部，宜春市的北部，是宜春市十个县市之一。

东邻安义、新建两县，南部与高安市接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与铜鼓、修水相联，北部与靖安县交界，县城为修河水系，南潦河东西贯穿全县，土地面积为1644.87km2，辖冯川、赤岸、干洲、宋卜、赤田，澡下，灰埠、仰山、罗市、上富、石溪、澡溪、溜头，甘坊、西塔、干垦、东垦和农牧鱼等十八个乡、镇场，下辖4个居民委员会，192个村民委员会，1688个村民小组，2006年末总人口为30.2万人，其中农村人口21.5万人，人口密度为173.2人/平方公里。

*****县耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。

县城距省会南昌60公里，到昌北机场68公里，离港口城市九江170公里，交通便捷，通讯方便。

*****资源极为丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电为*****四大优势，素有“贡米产地”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹县”的美称。

优质米声誉鹊起，成为*****农产品中的绿色食品和出口大米免检产品；毛竹蓄积量居全省第二，全国第五；猕猴桃风味独特，面积江南最大；中小型水电站星罗棋布，电力充足价廉。

*****是全国首批商品粮基地县、全国毛竹林基地县、全国造林绿化百佳县、全国绿化先进单位和全国第一批农村初级电气化达标县。

十一届三中全会以来，*****经济有了长足发展，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业。

2、经济发展状况

近几年来，*****人民按照省委、省政府提出的“三个集中”、“三个转变”的工作要求和建设“三个基地、一个后花园”的发展方略。

站在新起点，谋划新发展，实施“强工业区、建新农村、创文明城、兴和谐县”的发展思路，围绕实现“*****在全省率先崛起站前列”的奋斗目标，大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。

2009年完成GDP53.2亿元，同比增长14.1%，其中规模以上工业增加值达29.8亿元，同比增长29.9%；财政总收入完成5.0018亿元，增长25%，其中地方财政收入达3.2亿元，同比增长29.2%；固定资产投资完成47.1亿元，同比增长41.5%；实际利用市外资金20亿元，同比增长42.2%；实际利用外资4580万美元，同比增长4%；外贸出口完成1782万美元；社会消费品零售总额达15.2亿元，同比增长18.6%；城镇居民人均可支配收入达11554元，同比增长9%；农民人均纯收入达5255元，同比增长7.6%。

*****县先后获得“全省投资环境十佳县”、“全省固定资产投资先进县”。

现在的*****,有配套齐全的公路、通讯、供电、供水、汽车运输等设施，有完善的教育、文化、医疗等服务机构，人居环境得到提升，人民安居乐业。

第三节主要建设资料的地方价格水平分析

*****县为了外商投资者到*****创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），特别是在电力供应方面给予了较大的优惠政策，特定项目的优惠价格0.51元/度，其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行：

投资成本参考表

项目

参考价格

说明

供电

大工业：

0.51元/KWH+基本电价24元/KW月

非工业、普通工业:

315KV以下0.56元/KWH

商业照明:

0.9元/KWH

受电容量在315KVA及以上一切工业生产企业用电均执行大工业电价

供水

居民生活:

1.25元/吨工业用水：

1.0元/吨

城区工商业:

1.60元/吨餐饮宾服业:

4.0元/吨

运输

汽运:

*****—南昌：

40元/吨*****—九江：

50元/吨*****—上海：

210元/吨*****—杭州：

160元/吨*****—广州、南京：

120元/吨*****—厦门：

220元/吨

空运：

昌北机场

铁运：

货运价格0.047元/吨公里

已形成铁海联运世界各地

所有运价均为参考价

汽车货运价格0.3--0.4元/吨

工资

一般操作工：

800-1500元/人.月

熟练工人及中级管理人员：

1500-2000元/人.月

高级管理人员:

2000-3000元/人.月

可协商

厂房

造价：

320元/M2（砖混，含门窗、内外墙装修）

420元/M2（钢筋砼框架厂房）

320元/M2（钢构，含保温层、砼地面）

当前土建平均造价

建筑材料

水泥：

320元/吨黄砂：

20元/吨

钢材：

3600元/吨粘土砖：

26元/方

市场参考价

规费方面

水电增容费：

免收

行政事业性收费：

免收成本费

第四节*****县干洲垦殖场基本概况

干洲垦殖场地处赣西北平原的*****县北部，位于素有“金三角”之称的*****、靖安、安义三县的交汇处，距县城13公里，有着*****“第三工业区”的美称。

全场辖上堡、闵家2个行政村，大水山分场、枧下分场2个农业分场，10个工商企业，总面积为18平方公里，总人口2600余人，耕地面积为4227亩，其中水田3938亩，旱地289亩，山林面积3554亩。

   干洲垦殖场属亚热带地区、气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，年降雨量达1500—2040mm，全年雨天期为190天左右，且集中分布在4—6月份，约占全年降雨量的50%，无霜期280天左右，地势平坦，地下水无侵蚀性，适宜大规模的开发建设。

境内公路四通八达，交通极为便利。

湘九公路贯穿全场，距省会南昌仅65公里，距九江100公里，区位优势十