用友U861上机指导书.docx
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用友U861上机指导书
实训1系统管理设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中有关系统管理界面和操作的内容。
通过上机操作，了解系统管理员与账套主管、系统操员的区别。
掌握增减操作员、账套管理和财务分工等操作。
以系统管理员（admin）身份注册进入“系统管理”界面
【实验资料及操作步骤】
一、增加操作员
在“系统管理”界面的“权限”菜单下，增加三个操作员，操作员姓名为：
1、XXX（自己姓名），口令:
1；操作员编号为：
XXX（自己班号+学号）；
2、002王艳（口令:
2）
3、003刘洋（口令:
3）
所属部门均为：
财务部
1、执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：
demo、SYSTEM、UFSOFT。
2、单击工具栏的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。
二、建立单位账套
1、账套信息
账套号：
XXX（自己班号+学号）；账套名称：
东华机械厂；采用默认账套路径；启用会计期：
2011年1月。
2、单位信息
单位名称：
东华机械厂；单位简称：
东华机械。
3、核算类型
该企业的记账本位币为：
人民币（RMB）；企业类型为：
工业；
行业性质为：
新会计制度科目；账套主管为：
XXX（自己姓名）；按行业性质预置科目。
4、确定基础信息
该企业进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类，有外币核算。
5、分类编码方案
科目编码级次：
4222，其他：
默认值。
6、数据精度：
采用默认值。
7、总账系统启用日期：
2011年1月1日
三、操作员权限设置（财务分工）
1、xxx（自己姓名，口令:
1）--账套主管岗位。
所属部门：
财务部
负责企业全面财务工作，具有系统所有模块全部权限。
2、002王艳（口令:
2）—出纳岗位
负责现金、银行账管理工作。
所属部门：
财务部
具有“总账--出纳（GL04）”全部权限，“总账--凭证—出纳签字”（GL0203）权限，总账--查询凭证权限（GL0205）。
3、003刘洋（口令:
3）—会计岗位。
所属部门：
财务部
负责总账系统的凭证管理工作以及薪资、固定资产管理工作。
具有“总账--凭证处理”权限（GL0200），具有“总账--查询凭证、常用凭证、凭证复制”权限（GL0205、GL0211、GL0213），具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限（GL15、GL1500），具有凭证审核、常用摘要权限（GL0204、AS012），具有“薪资管理”（WA）和“固定资产”（FA）的全部权限。
四、账套管理
1、账套数据的输出（数据备份）
以系统管理员的身份注册进入系统管理。
要求每人在硬盘最后一个盘，建一个以自己姓名命名的文件夹，将账套备份文件输出到此文件夹下
2．账套数据引入（数据恢复）
将刚才备份的账套文件（文件名：
UFERPACT.LST）引入系统。
以后开始每次实验课时，都先将前面自己已经做好并备份到磁盘上的账套引入系统。
3.修改账套数据
以账套主管（自己姓名）的身份注册进入“系统管理”界面，在“账套”|“修改”菜单下可以修改账套参数。
观察账套主管与系统管理员（admin）的功能权限有何区别。
五、年度账管理
同样以账套主管身份在“系统管理”界面，结合教材观察：
1、“年度账”菜单下有哪些子菜单，与系统管理员（admin）的功能权限有何区别。
2、在“权限”菜单下的子菜单，与系统管理员（admin）的功能权限有何不同。
实训2基础档案设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中有关基础信息设置的相关内容，理解基础信息设置在整个系统中的作用，理解基础信息设置的数据对日常业务处理的影响。
【实验内容】
设置基础信息。
包括部门档案、人员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式等，以及财务设置。
【实验资料及操作步骤】
五、基本信息的设置
1、以“账套主管”（xxx自己的编号或姓名）的身份注册进入“企业应用平台”，输入密码“1”，选择账套“东华机械厂”，会计年度“2011”；日期“2011-01-01”，单击【确定】按钮进入。
单击左下方【设置】页签，再单击展开左上方【基本信息】菜单，可对编码方案和数据精度进行重新设置，还可以启用其他模块。
六、部门及人员设置
单击展开“基础档案”目录，单击要设置的档案项目，即进入相应项目的设置界面。
部门和人员档案资料如下：
1、部门档案
部门编码
部门名称
部门主管
1
综合部
周健
101
厂长办公室
周健
102
财务部
XXX（账套主管）
2
销售部
李明
201
销售一部
李明
202
销售二部
袁丽
3
供应部
杨雪
4
制造部
马彪
401
制造车间
马彪
2、人员档案
（人员类别均设置为“无类别”；除马彪、崔玲，其他均设为“业务员”）
人员编号
人员名称
所属部门
101
周健
厂长办公室
102
XXX（账套主管）
财务部
103
王艳
财务部
104
刘洋
财务部
201
李明
销售一部
202
袁丽
销售二部
301
杨雪
供应部
401
马彪
制造车间
402
崔玲
制造车间
七、往来（客户、供应商）设置
1、客户分类
分类编码
分类名称
01
事业单位
01001
学校
02
企业单位
02001
工业
02002
商业
2、供应商分类
分类编码
分类名称
01
原料供应商
02
设备供应商
3、地区分类
地区分类
分类名称
01
东北地区
02
华北地区
4、客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属地区
发展日期
001
大同市西花园中学
西花园中学
01001
02
2011-01-01
002
沈阳黄金有限公司
沈阳黄金
02002
01
2011-01-01
5、供应商档案
供应商编号
供应商名称
供应商简称
所属分类码
所属地区
发展日期
001
河南光电股份公司
河南光电
01
02
2011-01-01
八、结算方式和外币设置
1、外币及汇率：
币符：
USD；币名：
美元；固定汇率。
1月初记账汇率：
7；1月调整汇率为：
6.8
2、结算方式
结算方式编码
结算方式名称
票据管理
1
现金结算
否
2
支票结算
否
201
现金支票
是
202
转账支票
是
九、设置会计科目
包括增加、修改、复制、删除会计科目。
【实验资料及操作步骤】
1、新增及修改会计科目
注意：
凡是在科目中有客户或供应商往来辅助核算的，其“受控系统”项中应该选空。
会计科目表
科目名称
辅助核算
币别︱数量
现金（1001）
日记
银行存款（1002）
银行日记
工行存款（100201）
银行日记
中行存款（100202）
银行日记外币核算
（账页格式为“外币金额”）
美元
应收账款（1131）
客户往来
其他应收款（1133）
个人往来
预付账款（1151）
供应商往来
物资采购（1201）
生产用材料采购（120101）
其他材料采购（120102）
原材料（1211）
生产用原材料（121101）
其他原材料（121102）
数量核算
（账页格式为“数量金额”）
吨
待摊费用（1301）
在建工程（1603）
人工费（160301）
项目核算
材料费（160302）
项目核算
其他费用（160303）
项目核算
工程转出（160304）
项目核算
应付账款（2121）
供应商往来
预收账款（2131）
客户往来
生产成本（4101）
直接材料（410101）
项目核算
直接人工（410102）
项目核算
制造费用（410103）
项目核算
其他费用（410104）
项目核算
制造费用（4105）
工资（410501）
折旧费（410502）
营业费用（5501）
工资及福利（550101）
部门核算
折旧费（550102）
部门核算
管理费用（5502）
工资及福利（550201）
部门核算
差旅费（550202）
部门核算
招待费（550203）
部门核算
折旧费（550204）
部门核算
其他费用（550205）
部门核算
需要修改的会计科目名称及编码：
将原预设科目“物资采购（1201）”科目名称修改为“材料采购”；将原预设科目“预提费用（2191）”修改为“应付利息（2231）”。
2、指定会计科目
在“会计科目”窗口中，单击“编辑”|“指定科目”菜单命令，进入“指定科目”窗口。
单击【现金总账科目】单选按钮，将“1001现金”由待选科目选入已选科目。
单击【银行总账科目】单选按钮，将“1002银行存款”由待选科目选入已选科目。
单击【确认】按钮。
一十、设置项目档案
【实验资料及操作步骤】
项目档案表
项目大类
项目管理
生产成本
核算科目
人工费（160301）
材料费（160302）
其他费用（160303）
工程转出（160304）
直接材料（410101）
直接人工（410102）
制造费用（410103）
其他费用（410104）
项目分类
1、自建工程
2、外包工程
1.自行开发项目
2.委托开发项目
项目目录
101厂房改造
202新建办公楼
101霓虹灯
102电子显示屏
1、定义“项目大类”（见项目档案表）
单击【增加大类】按钮，打开“项目大类定义_增加”对话框。
输入新项目大类名称“生产成本”。
其他设置均采用系统默认值。
单击【下一步】按钮，最后单击【完成】按钮，返回“项目档案”窗口。
（“项目管理”大类系统已经定义好）
2、指定“核算科目”（见项目档案表）
在“项目档案”窗口中，拉开【项目大类】组合框，选择“生产成本”项目大类。
在【核算科目】页签中的“待选科目”下,分别选择要参加核算的科目，“410101直接材料”、“410102直接人工”、“410103制造费用”、“410104其他费用”，单击【>】按钮选入【已选科目】中，并必须单击【确定】按钮。
在“项目档案”窗口中，拉开【项目大类】组合框，选择“项目管理”大类。
在【核算科目】页签中的“待选科目”下，单击【》】按钮，将剩余的待选科目选入“已选科目”，并必须单击【确定】按钮。
3、定义“项目分类”（见项目档案表）
在“项目档案”窗口中，选择“生产成本”项目大类，再选择【项目分类定义】页签。
单击右下角的【增加】按钮，输入分类编码“1”；输入分类名称“自行开发项目”，单击【确定】按钮。
同理定义“2委托开发项目”项目分类。
再根据上面的实验资料，选中“项目管理”大类，对其下的“项目分类”进行相应设置。
4、定义“项目目录”（见项目档案表）
在“项目档案”窗口中，选择“生产成本”项目大类，再选择【项目目录】页签。
单击右下角的【维护】按钮，进入“项目目录维护”窗口。
单击【增加】按钮，输入项目编号“101”；输入项目名称“霓虹灯”；选择所属分类码“1”（“自行开发项目”）。
同理，继续增加“102电子显示屏”项目档案。
再根据上面的实验资料选中“项目管理”大类，对其下的“项目目录”进行相应设置。
一十一、设置凭证类别
【实验资料】
凭证类别
限制类型
限制科目
收款凭证
借方必有
1001,1002
付款凭证
贷方必有
1001,1002
转账凭证
凭证必无
1001,1002
进入“凭证类别”设置窗口。
选定【收款凭证、付款凭证、转账凭证】单选按钮，单击【确定】按钮，再按照上表设置各种凭证的限定类型和限制科目。
实训3总账系统初始设置
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】
要求以“账套主管”的身份：
1.总账选项设置，2.期初余额录入3.试算平衡及对账
一十二、总账选项的设置
【实验资料】
在总账模块打开【设置】|【选项】菜单。
按下面参数改变设置，其它选项按默认设置。
选项卡
参数设置
凭证
支票控制
出纳凭证必须经出纳签字
一十三、期初数录入
本实习由于在年初建账，所以只须录入期初余额，而不必录入各账户的累计发生额，否则还需要准备各账户累计发生额资料。
【实验资料】
1．总账期初余额表（与“会计科目表”）
科目名称
辅助核算
期初余额
现金（1001）
8,000
银行存款（1002）
207,000
工行存款（100201）
200,000
中行存款（100202）
外币核算
7,000
（1,000美元）
应收账款（1131）
客户往来
157,600
其他应收款（1133）
个人往来
3,800
坏账准备（1141）
800
原材料（1211）
150,000
生产用原材料（121101）
其他原材料（121102）
数量核算
150,000
（100吨）
材料成本差异（1232）
1,000
库存商品（1243）
54,000
固定资产（1501）
260,860
累计折旧（1502）
47,120
短期借款（2101）
217,120
应付账款（2121）
供应商往来
276,850
实收资本（3101）
317,535
生产成本（4101）
17,165
直接材料（410101）
项目核算
10,000
直接人工（410102）
项目核算
4,000
制造费用（410103）
项目核算
2,000
其他费用（410104）
项目核算
1,165
2．辅助账期初余额明细表
会计科目：
1133其他应收款余额：
借3,800元
日期
凭证号
部门
个人
摘要
方向
期初余额
2010-12-26
付-118
厂长办公室
周健
出差借款
借
2,000
2010-12-27
付-156
销售一部
李明
出差借款
借
1,800
会计科目：
1131应收账款余额：
借157,600元
日期
凭证号
客户
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2010-12-25
转-118
西花园中学
赊售商品
借
99,600
袁丽
P111
2010-12-25
2010-12-10
转-155
沈阳黄金
赊售商品
借
58,000
袁丽
Z111
2010-12-10
会计科目：
2121应付账款余额：
贷276,850元
日期
凭证号
供应商
摘要
方向
金额
业务员
票号
票据日期
2010-11-20
转-45
河南光电
赊购商品
贷
276,850
杨雪
C001
2010-11-20
会计科目：
4101生产成本余额：
借17165元
科目名称
霓虹灯
电子显示屏
合计
直接材料（410101）
4,000
6,000
10,000
直接人工（410102）
1,500
2,500
4,000
制造费用（410103）
800
1,200
2,000
其他费用（410104）
500
6,65
1,165
合计
6,800
10,365
17,165
一十四、对账及试算平衡
一十五、明细权限分配（选作）
1、数据权限分配2、金额权限分配
实训4总账日常业务处理——凭证处理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8务软件中总账系统日常业务处理的相关内容，掌握凭证管理、审核和记账的具体内容和操作方法。
一十六、凭证管理
【实验资料及操作步骤】
1、更换操作员并制单
在“企业应用平台”窗口点击左上角【重注册】工具栏命令，切换到“登录”对话窗口，以“刘洋”的身份（操作员编码003）注册进入总账系统。
2、设置常用摘要：
001报差旅费002赊购商品
3、1月份发生经济业务如下：
（1）增加凭证___输入一张完整的凭证（业务1）
2日，收到罚没款现金200元。
（附单据一张）
借：
现金（1001）200
贷：
营业外收入（5301）200
增加凭证___输入凭证的辅助核算信息（业务2——业务9）
注意：
在凭证填制过程中，若某科目设置了“辅助核算”，则输完科目名称后，须继续输入该科目的辅助核算信息。
（2）辅助核算科目____银行科目（业务2）
3日，财务部王艳从工行提取现金10,000元，作为备用金。
（现金支票号XJ001）
借：
现金（1001）10,000
贷：
银行存款/工行存款（100201）10,000
注意：
选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记簿中有记录。
（3）辅助核算科目____外币科目（业务3）
5日，收到泛美集团投资资金10,000美元，汇率默认期初汇率。
（转账支票号ZZW001）
借：
银行存款/中行存款（100202）70,000
贷：
实收资本（3101）70,000
注意：
汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改。
如使用变动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以直接在汇率栏中修改。
（4）辅助核算科目____数量科目（业务4）
8日，供应部杨雪采购其他原材料铝材10吨，每吨5,000元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZZR001）
借：
原材料/其他原材料（121102）5,0000
应交税金/应交增值税/进项税额（21710101）8500
贷：
银行存款/工行存款（100201）5,8500
（5）辅助核算科目____客户往来（业务5）
12日，销售二部袁丽收到大同市西花园中学转来一张转账支票，金额99600元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZZR002，应收单票号：
P123）
借：
银行存款/工行存款（100201）99,600
贷：
应收账款（1131）99,600
（6）辅助核算科目____供应商往来（业务6）
14日，供应部杨雪从河南光电股份公司购入LED灯计8,000元，货税款暂欠，商品已验收入库。
（适用税率17%，应付单票号C321）
借：
库存商品（1243）8,000
应交税金/应交增值税/进项税额（21710101）1,360
贷：
应付账款（2121）9,360
（7）辅助核算科目____部门核算（业务7）
16日，厂长办公室支付业务招待费1200元。
（转账支票号ZZR003）
借：
管理费用/招待费（550203）1,200
贷：
银行存款/工行存款（100201）1,200
（8）辅助核算科目____个人往来（业务8）
注意：
在输入个人信息时，若不输“部门名称”只输“个人名称”时，系统将根据所输个人名称自动输入其所属的部门。
18日，厂长办公室周健出差归来，报销差旅费2000元，交回现金200元。
借：
管理费用/差旅费（550202）1,800
现金（1001）200
贷：
其他应收款（1133）2,000
（此凭证应拆分成转账、收款两张凭证）
（9）辅助核算科目____项目核算（业务9）
20日，生产部领用其他原材料5吨，单价5,000元，用于生产霓虹灯。
借：
生产成本/直接材料（410101）25,000
贷：
原材料/其他原材料（121102）25,000
注意：
系统根据数量×单价自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符，可将光标移动到贷方后，按空格键即可调整金额方向。
4、设置并使用常用凭证
将业务6生成的凭证设置成常用凭证，并以此为模板生成一张凭证。
5、查询凭证
执行“凭证”|“查询凭证”菜单命令，打开“凭证查询”对话框。
选择输入查询条件，单击【辅助条件】按扭，可输入更多查询条件。
单击【确认】按钮，进入“查询凭证”窗口。
双击某一凭证行，则屏幕可显示出此张凭证。
6、修改凭证
7、冲销凭证与复制凭证（选做）
在“填制凭证”窗口，执行“制单”|“冲销凭证”菜单命令，打开“冲销凭证”对话框。
输入条件：
选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。
单击【确定】按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证。
8、删除凭证
将用常用凭证模板生成的那张凭证删除。
（1）作废凭证
先查询到要作废的凭证。
在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“作废/恢复”菜单命令。
凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。
（2）整理凭证
在“填制凭证”窗口中，执行“制单”|“凭证删除/整理”菜单命令，打开“选择凭证期间”对话框。
选择要整理的“月份”。
单击【确定】按钮，打开“作废凭证表”对话框。
选择要删除的作废凭证。
单击【确定】按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。
一十七、审核凭证与出纳签字
1、审核凭证
以“账套主管”的身份重注册总账系统。
将上面生成的所有凭证审核签字
2、出纳签字
以“王艳”的身份重注册进入总账系统,将上面生成的收付款凭证出纳签字。
一十八、记账
一十九、取消记账
这点居然要20分？
实训5总账日常业务处理——出纳和账簿管理
【实验目的】
掌握用友ERP-U8软件中账簿管理、出纳管理和银行对账的具体内容和操作方法。
二十、账簿管理
【实验资料及操作步骤】
以“账套主管”的身份重新注册总账系统。
辅助账的查询只介绍部门账，其他账簿查询同理。
（一）查询基本会计核算账簿
执行“账表”|“科目账”|“总账”菜单命令，查询总账。
执行“账表”|“科目账”|“余额表”菜单命令，查询发生额及余额表。
执行“账表”|“科目账”|“明细账”菜单命令，查询月份综合明细账。
（二）辅助账和多栏账
1、部门总账
（1）执行“账表”|“部门辅助账”|“部门总账”|“三栏式总账”菜单命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。
（2）输入查询条件：
科目“550203招待费”，部门“厂长办公室”。
（3）单击【确定】按钮，显示查询结果。
将光标定在总账的某笔业务上，单击【明细】按钮，可以联查部门明细账。
2、部门明细多栏账
（1）执行“账表”|“部门辅助账”|“部门明细账”菜单命令，进入“部门多栏明细账条件”窗口。
（2）选择科目“5502”，部门“厂长办公室”，月份范围“2011.01—2011.01”，分析方式“金额分析”，单击【确认】按钮，显示查询结果。
（3）将光标定在多栏账的某笔业务上，单击【凭证】按钮，可以联查该笔业务的凭证。
3、部门收支分析
执行“账表”|“部门辅助账”|“部门收支分析”，进入“部门收支分析条件”窗口。
（1）选择分析科目：
选择所
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