广西壮族自治区百色市红十字会.docx

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广西壮族自治区百色市红十字会

广西壮族自治区百色市红十字会

2017年部门决算

目录

第一部分：

广西壮族自治区百色市红十字会

概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：

广西壮族自治区百色市红十字会

2017年部门决算报表

表一：

收入支出决算总表

表二：

收入决算表

表三：

支出决算表

表四：

财政拨款收入支出决算总表

表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：

广西壮族自治区百色市红十字会

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：

名词解释

第一部分：

广西壮族自治区百色市红十字会

概况

一、主要职能

一、单位情况

（一）基本情况

1、主要职能

（1）开展救灾的准备工作，筹措储备救灾救助款物；对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助；

（2）组织开展群众性卫生救护培训，普及自救互救知识和防病知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训；

（3）招募红十字志愿者，组织红十字志愿工作者参与红十字事业发展；

（4）参与输血献血工作，推动无偿献血；

（5）指导学校建立红十字会组织，开展红十字青少年活动；

（6）兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业；

（7）建立造血干细胞献者资料库；

（8）参与推动人体器官捐献工作；

（9）按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作；

（10）开展寻人服务等其他人道主义活动；

（11）遵照国际红十字与红新月动动的基本准则，完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

2、机构情况

百色市红十字会为群团组织，副处级单位。

内设办公室、救灾救护部，正科级建制。

核定编制结构为：

单位领导职数一正一副，科级领导职数2名。

3、人员情况

（1）在职人员：

编制数5人，在职实有人数5人，财政供养人数5人。

（2）退休人员：

实有退休人员2人，财政供养退休人员2人。

（3）编外聘用人员：

聘1名蓝天救援队队员协助各部门工作、聘兼职会计1名（因原有会计调离）、聘保洁员1名。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区百色市红十字会为群团组织，副处级单位。

内设办公室、救灾救护部。

从预算单位构成看，广西壮族自治区百色市红十字会部门决算只包括：

广西壮族自治区百色市红十字会本级决算。

第二部分：

广西壮族自治区百色市红十字会2017年度部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：

广西壮族自治区百色市红十字会2017年度部门决算公开附表

第三部分：

广西壮族自治区百色市红十字会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入203.33万元，其中本年收入164.35万元,较2016年度决算数减少351.74万元，下降68.15%。

收入具体情况如下。

1.财政拨款收入163.10万元，为市本级财政当年拨付的资金。

较2016年度决算数145.38万元增加17.72万元，增长12.18%，主要原因是人员工资福利支出增加及年终绩效考评基数增大。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入1.24万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

较2016年度决算数370.71万元减少369.47万元，下降297.96%，主要原因是，收到的企业定向捐款减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余38.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度上年结转和结余决算数28.79有限元增加10.20万元，增长35.42%，主要原因是，2017年部分项目在年底下达，因此出现指标支付较慢，我单位拟在2018年上半年将结转的项目经费支付完毕。

（二）本部门2017年度总支出203.33万元，其中本年支出182.32万元,较2016年度决算数505.89万元减少323.57万元，下降177.47%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出172.07万元，较2016年决算数496.81万元减少484.74万元，主要原因是一是2017行政事业单位开始缴纳养老保险和职业年金；二是2017年工资调整，人员工资变动，住房公积金也随之变动；三是企业定向捐献减少。

2.医疗卫生与计划生育支出4.77万元，较2016年决算数4.07万元增加0.7万元，主要是2017年工资调整增加，人员工资变动，医疗保险金也随之变动。

3.住房保障支出5.48万元，较2016年决算数4.07万元增加0.41万元，主要是2017年工资调整增加，人员工资变动，住房公积金也随之变动。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5.年末结转和结余21.01万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

较2016年度决算数38.99万元减少17.98万元，增下降85.57%，主要原因是其他收入的企业定向捐献减少。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区百色市红十字会2017年度一般公共预算支出173.95万元，较2016年度决算数137.84万元增加36.11万元，增长26.19%。

其中：

基本支出83.35万元，项目支出90.60万元。

广西壮族自治区百色市红十字会2017年度一般公共预算支出年初预算为155.24万元，支出决算为173.95万元，完成年初预算的112.05%。

（一）社会和保障就业支出年初预算为145.30万元，支出决算为163.70万元，完成年初预算的112.66%。

决算数大于预算数的主要原因是2017年工资调整，人员工资变动，从而增加人员经费。

主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项政府工作任务、保障红十字会事业发展而发生的项目支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）支出决算为64.44万元，年初预算为49.54万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年工资调整，人员工资变动，从而增加人员经费。

行政运行主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）支出决算数为19.95万元，年初预算数为12.30万元，完成年初预算的162.19%。

一般行政管理事务主要用于本单位为完成政府工作任务、保障红十字事业发展而发生的项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）支出决算数为70.65万元，年初预算数为76万元，完成年初预算的92.96%。

主要用于本单位为完成红十字会发展事业发生的项目支出

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算数为1.39万元，年初预算数为0.19万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数主要原因是为贯彻落实提高事业单位离退休人员生活补助而追加的经费。

主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为7.27万元，年初预算数为7.27万元，完成年初预算的100%。

主要用于缴纳本单位在职职工单位养老保险金。

6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）医疗卫生与计划生育支出（项）支出决算数为4.77万元，年初预算数为4.77万元，完成年初预算的100%。

根据市本级社保统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出83.35万元，其中：

人员经费69.99万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、事业单位绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1,359.37万元，主要包括：

办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出63万元，年初预算数48.59万元，完成年初预算的129.65%。

决算数大于预算数的主要原因是2017年工资调整，人员工资变动，从而增加人员经费。

（二）商品和服务支出13.36万元，年初预算数万元，完成年初预算13.18万元的103.18%。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0万元，较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

2017年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.6万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排广西壮族自治区百色市红十字会（局、办）机关、个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2017年，广西壮族自治区百色市红十字会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（3）公务接待费支出0.6万元,国内公务接待批次次，人次次，国（境）外公务接待批次5次，人次50次。

（四）“三公”经费支出与年初预算、上年支出数进行对比

2017“三公”经费年初预算2.05万元，“三公”经费支出决算为0.6万元，占预算数的7.8%，比去年同比增加0.44万元，增长300%。

主要原因是上级领导来百色指导工作次数增加，公务接待费用相应增加。

1、因公出国（境）费年初预算数0万元，2017年决算数0万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算数0万元，决算数0万元。

2016年行政及参公单位公车改革后，无公务用车运行费支出。

3、公务接待费年初预算数2.05万元，2017年决算数0.6万元，占年度预算的7.8%；2016年决算数0.16万元，同比增加0.44万元，增加的原因上级领导来指导工作的次数增加，接待费用也相应增加。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出13.36万元，比2016年机关运行经费支出10.96万元增加2.4万元，增长21.89%。

主要原因是：

主要是2017年工资调整增加，人员工资变动。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金4.9万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“红十字蓝天救援队工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及社会保障和就业支出4.9万元。

从评价情况来看，“红十字蓝天救援队工作经费”项目资金申请金额4.9万元，一般财政预算拨款4.9万元。

项目资金按财政拨款收入支出，实行专款专用。

项目工作的开展，提升我市红十字会在自然灾害和突发事件中的应急救援能力，更好地发挥社会救援力量作用，协助各级政府部门做好自然灾害和突发事件的救援和救助工作，

组织对本单位办公室、救灾救护部2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及社会保障和就业支出172.07万元。

从评价情况来看，

（1）部门整体2017年初收入预算数155.24万元，比上年增加35.98万元，增加30.17%，增加的原因是自治区专项资金投入增多。

支出预算数155.24万元，比上年增加35.98万元，增加30.17%，增加的原因是中央和自治区专项资金投入增多。

（2）2017年收入164.35万元，比上年减少351.59万元，减少68.15%，减少的原因是企业定向捐款减少。

支出182.32万元，比上年减少323.57万元，减少63.96%，减少的原因是企业定向捐款减少。

（3）收入支出与预算对比分析。

2017全年收入164.35万元，其中一般公共预算财政拨款163.1万元，其他收入1.25万元。

全年支出182.32万元。

其中基本支出83.35万元，占全年支出45.72%，项目支出98.97万元，占全年支出54.28%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：

纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。