黄岛区档案馆部门决算.docx
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黄岛区档案馆部门决算
2015年度黄岛区档案馆部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2015年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
黄岛区档案馆（档案局、史志办）为全额拨款的事业单位。
黄岛区档案馆（档案局、史志办）的主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，拟定全区档案工作规划、计划并组织实施。
（二）监督、指导全区档案工作；监督检查档案法律法规的实施情况，及时查处档案违法行为。
（三）制定档案管理人员培训计划，并组织实施；负责档案专业技术职务评审相关工作；组织、指导全区档案理论和科学技术研究。
（四）整理和保管馆藏档案，收集和接收由区档案馆管理的有保存价值的档案资料。
（五）开发利用档案资源，开展政府信息公开工作，为社会利用档案和政府信息提供服务。
（六）发挥档案馆爱国主义教育基地作用，开展面向社会的爱国主义宣传教育活动。
（七）贯彻执行国家、省、市有关史志工作的方针、政策、法律、法规及有关规定，拟订全区史志工作规划，制订各项规范标准及管理办法，并组织实施。
（八）负责《黄岛区志》、《黄岛年鉴》等区级史志及区情资料性书籍的编纂、出版、发行工作。
（九）对区直各部门、各街道及基层地方史志工作进行业务指导；审定部门、街道（镇）、社区（村）志稿。
（十）负责区情资料的收藏、整理和开发利用，进行地域情况的研究和咨询服务。
（十一）承办区委（工委）、区政府（管委）交办的其他工作。
2．机构情况
黄岛区档案馆为财政拨款的事业单位。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
黄岛区档案馆共有行政编制8人，事业编制23人，；实有在职31人。
离退休11人，其中：
离休1人，退休10人。
长期聘用临时工0人。
实有人员明细见下表：
黄岛区档案馆人员情况表
单位
人员分类
局本部
单位A
单位B
单位C
…
…
…
合计
公务员
参公人员
8
8
事业人员
23
23
离退休人员
11
临时人员
合计
31
41
二、部门决算单位构成
黄岛区档案馆部门决算包括：
局本级部门决算。
第二部分
2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表部门：
黄岛区档案馆单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
547.68
一、一般公共服务支出
30
558.48
二、上级补助收入
2
0
二、外交支出
31
0
三、事业收入
3
0
三、国防支出
32
0
四、经营收入
4
0
四、公共安全支出
33
0
五、附属单位上缴收入
5
0
五、教育支出
34
0
六、其他收入
6
0
六、科学技术支出
35
0
7
……
36
0
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
547.68
本年支出合计
54
558.48
用事业基金弥补收支差额
26
0
结余分配
55
0
上年结转和结余
27
12.07
年末结转和结余
56
1.27
28
57
合计
29
559.75
合计
58
559.75
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
黄岛区档案馆单位：
万元
功能分类
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
合计
547.68
547.68
0
0
0
0
0
201
一般公共服务支出
547.68
547.68
0
0
0
0
0
20126
档案事务
547.68
547.68
0
0
0
0
0
2012601
行政运行
25.09
25.09
0
0
0
0
0
2012604
档案馆
522.59
522.59
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
黄岛区档案馆单位：
万元
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
合计
558.48
462.09
96.39
0
0
0
201
一般公共服务支出
558.48
462.09
96.39
0
0
0
20126
档案事务
558.48
462.09
96.39
0
0
0
2012601
行政运行
25.09
25.09
0
0
0
0
2012604
档案馆
533.39
437
96.39
0
0
0
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
黄岛区档案馆
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
547.68
一、一般公共服务支出
15
558.48
558.48
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
16
0
0
0
3
三、国防支出
17
0
0
0
4
四、公共安全支出
18
0
0
0
5
五、教育支出
19
0
0
0
6
六、科学技术支出
20
0
0
0
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
547.68
本年支出合计
23
558.48
558.48
0
年初财政拨款结转和结余
10
12.07
年末结转和结余
24
1.27
1.27
0
一般公共预算财政拨款
11
12.07
25
政府性基金预算财政拨款
12
0
26
13
27
合计
14
559.75
合计
28
559.75
559.75
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
黄岛区档案馆单位：
万元
功能分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
558.48
462.09
96.39
201
一般公共服务支出
558.48
462.09
96.39
20126
档案事务
558.48
462.09
96.39
2012601
行政运行
25.09
25.09
0
2012604
档案馆
533.39
437
96.39
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
黄岛区档案馆
单位：
万元
经济分类
科目编码
科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
类
款
合计
462.09
425.60
36.49
301
工资福利支出
384.66
384.66
30101
基本工资
94.82
94.82
30102
津贴补贴
216.55
216.55
30103
奖金
61.57
61.57
30104
社会保障缴费
10.74
10.74
30106
伙食补助费
0.64
0.64
30199
其他工资福利支出
0.35
0.35
302
商品和服务支出
32.34
32.34
30201
办公费
4.41
4.41
30202
印刷费
0.42
0.42
30205
水费
0.1
0.1
30206
电费
0.92
0.92
30207
邮电费
1.52
1.52
30208
取暖费
8.02
8.02
30211
差旅费
0.71
0.71
30215
会议费
0.02
0.02
30226
劳务费
0.15
0.15
30228
工会经费
2.33
2.33
30231
公务用车运行维费
10.83
10.83
30239
其他交通费
0.01
0.01
30299
其他商品和服务支出
2.90
2.90
303
对个人和家庭的补助
40.94
40.94
30311
住房公积金
38.71
38.71
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.23
2.23
310
其他资本性支出
4.15
4.15
31002
办公设备购置
4.15
4.15
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
黄岛区档案馆单位：
万元
功能分类
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
黄岛区档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
部门：
单位：
万元
合计
因公出国（境）经费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
10.93
0
10.83
0
10.83
0.1
注：
决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
2015年度部门决算情况和
重要事项说明
一、2015年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2015年收入总计559.75万元（其中本年收入547.68万元），包括：
财政拨款收入547.68万元，年初结转和结余12.07万元。
与上年相比，略有增加，原因是原西区档案馆合并后留有结转结余。
2015年支出总计559.75万元（其中本年支出558.48万元），包括：
一般公共服务支出（类）558.48万元，社会保障和就业支出（类）0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1.27万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2015年财政拨款收入决算总计559.75万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入547.68万元、年初结转和结余12.07万元。
2015年财政拨款支出决算总计559.75万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出558.48万元，主要用于工资福利支出。
2、社会保障和就业（类）支出0万元。
3、年末结转和结余1.27万元，主要是原西区档案馆结转结余部分。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款支出558.48万元，比年初预算数增加79.14万元，主要原因是工资福利支出。
支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出25.09万元，主要用于日常办公,比年初预算数减少21.21万元，主要原因是减少日常开支，提倡勤俭节约。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出0万元。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算462.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费425.60万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费36.49万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
黄岛区档案馆局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2015年黄岛区档案馆一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为10.93万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10.83万元，公务接待费0.1万元。
2015年“三公”经费决算比年初预算数减少1.07万元，其中：
公务用车购置及运行费减少1.07万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少维修。
2015年“三公”经费决算比2014年增加6.9万元，主要原因是东西区合并，人员事务增加。
其中：
因公出国（境）费2014年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2014年增加6.96万元、公务接待费与2014年比减少0.06万元。
因公出国（境）费与2014年基本持平0万元。
主要原因是东西区合并后人员事务车辆增加。
公务接待费减少的主要原因是接待任务减少。
2、“三公”经费支出具体情况说明
因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出。
2015年使用财政拨款安排0等单位，共计0个出国（境）团组，0人次。
公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
公务用车购置费0万元。
公务用车运行维护费10.83万元。
主要用于车辆运行燃料费及维护费。
2015年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。
2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于国家档案局领导来我区来调研新馆建设工作，共计接待一批次，10人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2015年度档案馆局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出25.09万元。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购金额56.52万元，其中：
政府采购货物金额18.42万元、政府采购工程金额34.1万元、政府采购服务金额4万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门固定资产总额847132.26元，共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
固定资产无增加减少变化。
（注：
各部门应根据部门决算填报说明附表中“部门决算相关信息统计表”中数据填列。
）
……
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由区级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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