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办公室规章范文

01、聘用

离职

02、考勤及休假制度

04、财务管理制度

05、办公用品采购

06、办公室管理规定

07、出差管理制度

01．聘用

聘用

1.1本公司各部门如因业务需要,必须增加人员时,应按人力资源管理流程提出申请,经总经理核准后,由人力资源部办理聘用事宜.

1.2新进人员考试或测验及审查合格后,由人力资源部输出试用申请表,试用期三个月,期满考核合格者,可转为正式员工;成绩优良者,可缩短其试用时间.

1.3试用人员如有品行不良,工作业绩欠佳或无故旷工者,可随时停止试用,予以解聘,试用不满三日者,不发工资.

1.4试用人员于报到时,向人力资源部缴验下列表件:

4.1户口本或身份证；

4.2应届毕业生须出具毕业证书,学历证书；

4.3最近三个月内免冠照片一张；

4.4驾驶员需提供相应驾驶证件存档；

4.5人事档案资料.

4.6其他必要文件.

1.5凡有下列情况者,一律不予录用:

5.1被剥夺政治权利者.

5.2受有期徒刑宣判或通缉,尚未结案者.

5.3受破产宣告,尚未撤销者.

5.4吸食毒品者.

5.5亏欠公款受处罚且未结案者.

5.6患有精神病或传染病者.

5.7品性恶劣,曾因此被开除者.

5.8身体检查经认定不适合者.

1.6员工一旦正式录用,从事临时性,短期性,季节性及特定性的工作,视情况应与本公司签订"劳动合同",双方必须共同遵守.

02．员工离职

2.1员工辞职需事先书面通知公司，一般提前通知期至少为一个月。

2.2部门经理审批其辞呈后，员工应填写“离职申请表”。

审批程序：

辞职申请人==》部门经理==》财务负责人==》副总经理==》总经理。

2.3员工一旦提出辞呈，不能使用年休假抵消提前通知期。

2.4辞职员工之工作必须向所属部门经理交待清楚，部门经理辞职向副总经理交待清楚，并完成“离职申请单”上的所有项目。

2.5上述手续完成，才能正式离职和领取薪资。

2.6薪资将会计算至员工正式离职前的最后一天，并扣除有关病假、事假或年休假的天数。

员工最后一个月的薪资将在员工正式离开公司的下一个月，支付给该员工。

03．考勤及休假

3.1上班时间规定

3.1.1办公室人员（周一至周六）：

8：

30—12：

00，13：

30—17：

30（冬季）

8：

30-12：

00，13：

30-18：

00（夏季）

3.1.2、业务人员（周一至周六）：

每天早上9：

00打卡一次，（9：

00之前，遇事需先告知分管领导，再报备总经理助理，回公司后填写报备单，交由财务部存档，无报备一律算迟到或旷工）。

3.1.3、外协人员（周一至周六）：

主管每天早上8：

30考勤一次，超4H以上不能到岗需报备按请假处理（若遇事需向分管领导请假，报备公司总经理助理）。

3.1.4、外出人员：

正常上班时间因公外出的，需事先填写外出单报批，不能第一时间申报的应电话告知分管领导，回公司后12时内补填写外出单。

外出单由人资专员存档。

3.1.5、高管人员：

总经理、副总经理、总经理助理可不打卡，只作临时性工作交接交办，私事离岗超1天以上按请假处理。

3.2违返上班时间规定的处分:

3.2.1、迟到,早退

A、上班工作时间开始后10分钟至30分钟以内到达者视为迟到.

B、每次迟到罚款15元.

C、工作时间终了前15分钟内下班者视为早退.

D、确有原因者应办理请假手续,但因公外出者除外.

E、无故迟到,早退者以旷工半日论处,但因公外出或请假经主管证明的情况除外.

3.2.2、旷工处分

A、没有请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处;迟到,早退超过15分钟以旷工半日论处.

B、委托或代人打卡,或伪造出勤记录者,一经查明,双方均以旷工论处.

C、员工旷工,不发薪资及津贴.

D、无故连续旷工3日,或全月无故旷工累计5日,或1年旷工达10日者,予以解聘,且不发给资遣费.

3.3请休假规定

3．3．1员工享受国家法定节假日.

3.3.2员工连续工作到一定期限,每年给予年假,其休假日数规定如下:

A、工作满一年以上但未满三年者,全年给七天年假.

B、工作满三年以上但未满五年者,全年给十天年假.

C、工作满五年以上但未满十年者,全年给十五天年假.

D、工作满十年以上者,其年假在十五天基础上每增一年加给一天,但最多以三十天为限.

3.3.3公司人员休年假,在不妨碍生产或业务前提下,按请假程序办理.（可以事假进行抵扣）

3.3.4员工给假类别如下：

A、公假：

春节3天,国庆节3天、中秋节1天、五一节1天、清明节1天，端午节1天。

B、事假：

员工请事假需提前一天填写请假条向由部门主管申请，部门主管需向总经理申请，方可请假，请假条由公司人资部保管。

（若遇急事临时请假需电话请假，回司后补写请假条，事后若无补写请假条一律按旷工处理）。

C、病假：

员工请病假需提前一天填写请假条向由部门主管申请，部门主管需向总经理申请，方可请假，请假条由公司人资部保管（若遇急事临时请病假需电话请假，回司后补写请假条，事后若无补写请假条一律按旷工处理）。

一月内病假超过二日以上者须附国立缴医疗诊断书，超过1天按事假计算。

D、工伤假：

时间视治疗情况而定，提供单位主管证明,以及劳保指定医院的诊断证明，基本工资照发,保险另计。

E、婚假：

时间为五天，提供相关证明，带薪。

F、丧假：

父母,（养）继父母,配偶去世为7天；配偶之（祖）父母,（外）祖父母,子女去世为5天；兄弟姊妹去世为3天；提供证明,带薪。

G、产假：

正常生产30天,难产45天,工资照发。

第七条员工请事假应于一日前申请并填写请假条,按规定办妥后方可离开,否则以旷工处理.但因突发事件来不及先行请假者,应利用电话迅速向主管报告并于当日由部门主管或其代理人依以下规定代办请假手续,否则视为旷工：

A、请假一天（含）以内时,报请组长并转呈主管核准（非作业人员直接呈主管）.

B、请假二天以上,报请主管并由其转呈总经理核准.

C、请假批准后,请假单一律送综合部人力资源专员留存.

累积满八小时为一日,给假日期的计算期间均自每年一月一日起至同年十二月三十一日止,中途到职者,给假日期计算相应扣减.

04、财务管理

4．1相关人员薪酬制度

根据各据具体的岗位来定。

4．2报销/借款管理规定

4.2.1各部门的费用开支必须取得税务部门监制的正规票据，除特殊情况外，财务部不受理无正规票据的用款要求和报销申请。

4.2.2经办人员应在费用发生后2日内，将正规单据先交由部门负责人审核后再送至会计审核项目名称、金额等，再送至财务负责人确认，经总经理批示方可办理报销。

4.2.3为便利财务工作的核算，公司规定每周五的工作时间为员工办理报销的时间（如遇每月1-3号顺延）。

本周费应在本周报销（周期：

上周五——本周四），无特殊理由，财务部不受理超时限的费用报销，一切费用由个人自行承担。

4.2.4业务部人员如需申请差旅借款，必须写清借款项目及事由，先由部门负责人批示后，再由财务负责人确认后，经总经理批示，方可借款。

差旅借款必须在回到公司后3日内整理报销，逾期不予报销。

4.2.5公司员工出差的交通费，以乘坐公共交通工具（公共汽车、巴士、摩的等）为报销依据，公司将按此费用予以报销，超出部分，由个人自行承担；如有特殊情况需要打的到目的地的，必须在报销单上写明原因，经总经理批示方可报销。

4.2.6公司员工长途差旅车费等，以当地的快运为标准费用，员工使用其他交通工具产生的超额部分，由个人自行承担。

4.2.7公司员工出差住宿标准具体以员工出差管理制度为准。

4.2.8出差人员接待单位提供交通工具的，不允许报销交通费；出差期间非工作需要的一切其它费用均由个人自理。

4.2.9业务人员在招待费用原则上不予报销，特殊情况经总经理和副总经理同意，须填写《业务招待、公关费申请单》，先由部门负责人批准用后，后经副总经理或总经理批示，财务部给予报支；临时发生且无法事先书面申请的，经办者应先口头（电话）申请，获总经理或副总经理准许后方可宴请，回公司报销时必须立即补填申请单；宴请者若不按上述规定办理申请手续，财务部将不予报支。

若未如实申报宴请内容，盲目宴请娱乐者，一经发现，公司将按照宴请开支的金额加倍处罚相关责任人员。

4.2.10各部门在运行项目过程中所需的非正常成本外，需在项目发生前由经办人填写《工作汇报单》，部门经理签字确认，会计核复（项目名称、单价、金额等是否一致）财务负责人审核价格及确定成本支出是否合理及自付还是垫付后，提交总经理副和总经理签字确认，否则财务部不予支付此等费用，由此造成的后果由各部门自行承担。

4.2.11员工填写费用报销单时应规范书写，按项目分开报销，以便项目核算。

如确实无法分清的，须在报销单上注明各项目名称。

各部门在运作项目过程所需支付的费用，必须由项目负责人写明付款的项目并附上费用明细清单，否则财务部不予支付此费用，由此造成的后果由各部门自行承担。

4.2.12日常费用报销审批流程如示：

人员报销：

报销人—>部门主管—>会计复核—>财务负责人审核—>副总经理批示—>总经理批示—>出纳确认付款

4.2.13申请付款流程如示：

人员申请：

申请人—>部门主管—>会计复核—>财务负责人审核—>副总经理批示—>叶总（或应总）批示—>总经理批示—>出纳确认付款

4.3、统计管理

（待定）

4.4、会计管理

4.4.1现金收款：

收回现金存入收款地公司指定账户。

由出纳每月在与会计交接表上体现该负责人个人账户的存款变动情况。

（个人帐户由股东会决定指定）

4.4.2因业务需要，需开设个人或对公存款帐户，应报财务负责人审批，个人帐户、卡不准私设。

银行预留公、私印章由股东会指定；银行存款帐户、私人帐户、卡、密码等资料报财务负责人及总经理备案，以便监管。

4.4.3存、取较大数额现金，需由公司派车或派人同往，不得擅自到银行办理以确保人身资产安全。

出纳人员只准以2000元库存现金作备用金，下班时应妥为保管，入柜上锁。

4.4.4银行凭证、重要凭证、会计帐簿、公私印章妥为保管，入柜上锁。

钱、帐分管。

4.4.5帐务处理及时、准确、真实、完整，做到日清、月结。

4.4.6从银行帐户划付大笔资金时，原则要求经办人员在公司填制好付款（汇款，转帐）凭证经财务负责人审核报总经理加盖公章或授权划付。

到帐及时通知财务负责人、总经理以便资金统筹。

4.4.7本公司货币资金为本公司所有者权益，原则上不借给他人，本公司股东本人公司如因短期需要借用，应出具借款凭证，报全体股东同意。

4.4.8公司如有使用网银则由会计保管U盾，出纳保管密码，密码需报财务负责人及总经理。

4.4.9本公司财务人员对公司财务状况严格保密。

4.5、出纳管理

4.5.1业务人员需对外开具正式发票的，应填写开票申请单（注明开票日期、金额、客户名称、开票内容、开票明细），交由会计复核，财务负责人批示后方可开票，开票申请单由出纳统一保管，以便备查。

4.5.2如有特殊情况需代开发票，必须在申请单上注明代开金额及内容，交由会计核算代开费用，财务负责人批示后方可代开发票。

4.6、合同管理

4.6.1凡公司对外经济往来，除即时结清外，不论金额、数量大小，不论经济合同或是一般合同、协议、备忘录，一律以书面形式订立合同，不得以口头协议代替合同。

（特殊情况须经总经理批示）

4.6.2公司所有往来的格式合同和非格式合同、协议，在正式签订之前，先由会计核对（数量、金额、付款方式等），再由财务负责人　审核（文字无误、内容合法、条款等）无遗漏后，经总经理或副总经理批示方可定稿成文，经总经理或副总经理确认后按规定权限签订。

签订后合同原件由财务负责人保管。

4.6.3如合同履行中出现问题，各部门应及时告知总经理，并及时处理发生的合同纠纷。

4.7、公司印鉴管理

4.7.1印鉴的刻制

4.7.1.1公司印鉴的刻制均报总经理批准，到公安机关相关部门办理刻制手续。

4.7.1.2印鉴的体形和规格，按国家有关规定执行。

4.7.2印鉴的启用

4.7.2.1新印鉴的启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。

4.7.2.2印鉴启用报总经理批准，并下发启用通知，注明启用日期、发放单位和使用范围。

4.7.3印鉴保管、交接和使用

4.7.3.1公司公章、专用章由总经理助理保管，各部门印鉴由各部门指定专人保管，并将保管公章人员名单报综合部备案。

4.7.3.2印鉴保管须有记录，注明印鉴名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领启人、保管人、批准人、图样等信息。

4.7.3.3严禁员人未经允许私自将公章带出公司使用，若因工作需要，确需将公章带出使用，需提交申请报告写明用途，由部门主管同意，总经理或副总经理批准，并报综合部负责人确认后方可带出。

禁止超出申请事由擅自使用公章，并对公章的使用后果承担一切责任。

4.7.3.4印鉴保管必须安全可靠，不可私自委托他人代管。

4.7.3.5印鉴移交须办理移交手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。

4.7.3.6印鉴如须停用：

A公司名称变动

B印鉴损坏

C印鉴遗失或被窃，声明作废。

D经总经理批准暂停使用，建立印鉴上交、存档、销毁的登记档案。

7.3.7各类印章需根据印鉴用途使用

4．8往来帐单跟进管控

4．8．1采购合同：

采购经理在签定之日起泉州本辖区内3个工作日回公司财务部，辖区外7个工作日回公司，未按公司时效回公司延迟一天罚款20元。

4．8．2销售合同：

采购经理在签定之日起泉州本辖区内3个工作日回公司财务部，辖区外7个工作日回公司，未按公司时效回公司延迟一天罚款20元。

。

4．8．3采购对帐单：

上月采购对帐单业务助理须在下月的5号下班前将对帐单发邮与财务统计核对，财务统计须在7号下班前与业务助理核对无误后，发邮件给财务会计，每月财务统计10日前与供应商核对完毕。

以上未按约定时效完成每延迟一天罚款10元。

4．8．4染费对帐单：

上月染费对帐单业务助理须在下月的5号下班前将对帐单发邮与财务统计核对，财务统计须在7号下班前与业务助理核对无误后，发邮件给财务会计，每月业务助理15日前与供应商核对完毕。

以上未按约定时效完成每延迟一天罚款10元。

4．8．5销售对帐单：

月结客户根据上月销售对帐单业务助理须在下月的5号下班前与财务统计核对，财务统计7号下班前核对无误后双方签字确认财务存档一份，另一份再由业务经理签字确认，将寄邮件给客户确认，泉州本辖区内的客户对帐单在3个工作日内需回公司财务部，辖区外的客户对帐单在7个工作日回公司财务部。

非月结客户根据生产部发完货后，泉州本辖区内客户对帐单在3个工作日内需回公司财务部，辖区外的客户对帐单在7个工作日回公司财务部。

业务经理为主要负责人，业务助理协助业务经理催客户回签对帐单。

若对帐单未按时效内回公司财务部，每延迟一天业务经理罚款20元，业务助理罚款5元。

4．8．5欠款单回签：

泉州本辖区内的客户在对帐单回签完后3个工作日内回签公司财务部，辖区外的客户的欠款单在对帐单回签公司7个工作日回公司财务部。

业务经理为主要负责人，业务助理协助业务经理催客户回签对帐单。

若对帐单未按时效内回公司财务部，每延迟一天业务经理罚款30元，业务助理罚款5元。

。

4．8．6销售单：

生产经理开具销售清单后存根联次月2日前装订成册封面编号寄回公司财务部存档，业务经理与财务部统计须做好交接手续，如双方无做相关交接手续每次罚款20元。

销售单财务联给客户回签，销售单客户联给客户，销售单结算联给业务助理。

如有发现丢失每次罚款100元，造成损失根据损失金额个人承担20%，公司承担80%。

4．8．7销售单回签：

泉州本辖区内的客户销售单财务联在客户发货后3个工作日内回签公司生产部，辖区外的客户的销售单财务联在发完货后10个工作日回公司生产部。

业务经理为主要负责人，业务助理协助业务经理催客户回签销售单财务联。

若销售单财务联未按时效内回公司财务部，业务经理每延迟一天按20元计算，业务助理罚款5元/天。

4．8．8染厂染费报价单：

采购助理接收染厂报价单或调价单须存档登记，采购助理在收到报价单或调价单须当天报总经理助理后送到总经理签批后编号存档，并复印一份给财务及业务助理留档，并办理相关移交手续。

未按相关流程办理，一次罚款20元。

4．8．9财务报表：

财务会计每月13号下班前提供会计报表（资产负债表、损益表、利润明细表、应收账款明细表、应付账款明细表、其他应付款明细表，其他应收款明细表、存货明细表）给总经理助理初审，总经理助理提交总经理批阅。

财务统计每月9日前提供《应收应付明细表》、《订单销售统计一览表》《订单完结情况表》给总经理助理，每月20日提供《结单统计表》给总经理助理，以上报表每延迟一天罚款20元。

05、办公用品采购

5.1.1办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：

笔、印刷品、纸及电脑、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。

5.1.2办公用品实行按月购买制，各部门根据工作实际需要，在每月最后一天将下月所需要办公用品清单送至行政部，综合部审定，报总经理审批后，统一采购发放。

5.1.3新员工到职或临时急用品可根据实际及时申请购买，综合部每月可适时备用部分用品。

5.2办公用品保管

5.2.1固定资产类办公用品

A进行编号管理，由财务部和行政部统一登记用品，并计算其剩余价值。

B日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。

C出现损坏或故障根据实际情况由综合部统一安排修理。

5.2.2非消耗和消耗性办公用品。

A由各使用部门或使用者管理。

B非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

_C设立《办公用品领用单》，由综合部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。

D员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由综合部确认。

5.3办公用品使用

5.3.1公共办公用品由综合部统一管理和维护。

5.3.2使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向综合部报修。

5.3.3办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。

06、办公室管理规定

6.16S管理：

清洁、绿化、标识、安全、节约、礼仪

6.2接待管理

6.2.1接待事务分类

A贵宾接待。

指公司领导重要客人公司重要客户、外宾或地方政府部门的接待。

B业务接待。

指营销客户的接待.

C普通接待。

指一般来客的接待。

6.2.2接待场所管理

公司内部设三个接待处所：

用于贵宾接待，商务室用于业务接待，用于普通接待。

6.2.3接待一般程序

A前台文员礼貌询问后让座于休闲厅并通报接待部门及服务人员

B接待经办人员请来客到专门接待室

C接待洽谈，根据业务需要报总经理或副总经理批准，由综合部安排食宿。

6.2.4接待费用标准

A业务部门的接待费用原则上由各业务人员自行承担，如有重要客户确定下单，业务部提业申请经副总经理和总经理批示，公司按一定的额度给预报销。

B此类业务费用报销以正规票据为主，隔日到财务部办理报销，超过时限财务部一律不予报销。

C除业务部外，其它各部门均以实报实销为主。

6.3空调管理

6.3.1空调开启和使用

A严格控制空调的开启使用时间

夏季室内温度：

高于27度（含27度）可开启制冷系统；

冬季室内温度：

低于10度（不含10度）可开启制热系统；

B每天下班后及时关闭空调，禁止开窗使用空调。

C夏季遇雷雨天气请立即关闭空调，并拔掉电源插座，以免因遭受雷击，导致空调损坏或其它安全事故。

D空调实行“专人负责制”各部门经理应做为空调使用负责人，主要掌管空调的使用时间和管理所属空调的正确使用，避免人为损坏。

如负责人离开本岗位应交接遥控器。

E全体员工须增强节约安全用电意识，任何人不得随意开启空调外壳。

不得随意拆接空调使用线路，不得让外来人员随意开启空调。

F如涉及不当使用或故意损坏，由损坏部门或损坏者负责修理或照价赔偿，并对故意损坏者以情节是否严重以100-500元罚款。

违规使用者以20元/次进行罚款。

G正常使用出现的故障，部门负责人应及时填写报修单送至综合部，由综合部安排人员进行维修。

6.4节电开关

6.4.1各部门人员应做到人走灯灭，下班后即时关闭用电设备。

6.4.2前台人员下班后应到各办公室巡示灯光及用电设备是否关闭，方可离开。

6.4.3任何人员不得私自乱接电线，确实有需要，须由综合部指定专业人员安装，否则发生的后果由当事人承担。

6.5档案管理制度

6.5.1保管制度

6.5.1.1行政专员负责公司各种档案资料的收集、分类、整理、编目、排列、上架、保管、借阅、鉴定、销毁、移交等工作。

6.5.1.2档案员对室藏档案材料要经常进行检查，对已到借阅期限尚未归还的档案材料，要及时跟踪追还，防止丢失。

6.5.1.3库房内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆危险品，停电时，一律用手电照明，不得使用易燃器具

6.5.1.4、与档案库房无关人员一律不得进入，随时关好库房门窗，确保安全。

6.5.2档案保密规则

6.5.2.1档案工作人员要提高警惕性，遵守保密纪律，坚持原则，认真执行各项制度.

6.5.2.2凡到综合档案室查阅档案者，都要认真遵守安全保密制度，严格履行档案查阅手续，档案原则上不准带出档案室，确需带出时须经主管领导批准并在指定时间内归还档案室。

6.5.2.3查阅档案时，不得翻阅与查阅内容无关的文件材料、无关人员不准进入档案室。

6.5.2.4本公司工作人员不准将文件、材料带进公共场所和其他场所，不准带回家中，要及时交给档案管理部门。

6.5.2.5对于违反保密规定，造成一定后果者根据损害严重程度给予1000元-30000元的的罚款并追究其责任。

6．6档案借阅制度

6.6.1借阅档案要严格遵守档案管理制度，凡借阅者，应自觉履行借阅手续。

6.6.2凡借阅档案，需经主管领导批准。

外单位人员借阅档案，应持单位介绍信，经主管领导同意后，方可办理借阅手续，并在借阅期限内按时归还。

6.6.3借阅人员对档案材料妥善保管，注意保密，不得以任何理由转借他人。

6.6.4借阅人员未经领导批准，不得复印、抄写档案资料。

6.6.5档案管理人员对归还的借阅材料要认真进行检查，确认档案材料完好无损时，方可办理归档手续。

对摘抄、复制的档案材料，经认真核对，正确无误时，方能签字盖章。

6.6.6一旦发现档案材料在借阅过程中被拆、涂抹或缺失等毁损现象，要及时向主管领导汇报，并追究有关人员的责任。

6．7日常制度

6．7．1员工须遵守公司作息制度，上班时间严禁做与工作无关的事情。

6．7．2工作时间内不得打游戏、看电影、睡觉、工作时间浏览与工作无关的网页、禁止聚众聊天等，如上述情况发生，违者一次给予罚款20元/人。

6．7．3外出办事须告诉部门主管，不得擅自离岗，未经部门主管同意一经发现给予50元/次罚款，部门主管离岗需经总经理或副总经理同意，未经总经理或副总经理同意擅自离岗一经发现经予80元/次罚款。

6．7．4员工须保管好自己的文件资料夹，未经允许不得将公司资料带出公司，一经发现严肃处理。

6．7．5员工不得无故缺席或迟到部门例会或公司重要会议，缺席者须经总经理或副总经理同意批准。

未经批准缺席一次给予100元罚款，迟到一次给予20元/次罚款。

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