xx客运报告.docx

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xx客运报告

第一章概述

第一节项目背景

一、项目名称及性质

1、项目名称：

xxx公路客货运输交通枢纽站建设工程

2、项目选址：

xxx新城区西北部规划车站用地内

3、项目建设性质：

新建

4、项目建设单位：

xxx汽车运输公司

5、项目实施单位：

xxx汽车运输公司

6、项目负责人：

李斌（xxx汽车运输公司总经理、法人代表）

二、项目建设单位概况

xxx汽车运输公司的前身是合营贵阳汽车三场，1957年迁来xxx成立xxx汽车运输公司，到2012年已有55年历史，公司位于xxx市城区西南部，占地400余亩，并在xxx市各县和盘县、望谟等县设有县级车站。

改革开放以来，由于客运管理体制变化，县车站除关岭、镇宁还在使用外，其余县站已废弃改作他用。

xxx汽车运输公司除主要经营客货运输外，还经营酒店、驾校、建材市场、汽车修理、汽车租赁、小轿车出租等多种业务，总资产近二亿元。

公司现有在职职工约1200人，是xxx一家大型的国有企业。

三、编制依据

1、《xxx公路枢纽总体布局规划》；

2、《xxx市城市总体规划修编（2009-2030年）》；

3、《xxx市国民经济和社会发展“十二五”规划》；

4、xxx国民经济和社会发展“十二五”规划；

5、贵州省xxx新城区控制性详细规划（2008年5月）；

6、关于印发公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法（试行）的通知，交规划发[号；

7、中华人民共和国交通行业标准《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT200-2004）；

8、《xxx县城总体规划》（2008-2025）；

9、《汽车客运站建筑设计规范》建标[1999]243号；

10、国家规定的有关规范及技术要求；

11、项目建设单位项目可研报告编制委托书；

12、项目建设单位提供的有关资料；

13、投资项目可行性研究指南，计办投资[2001]1153号。

四、编制原则

1、采用科学、合理的技术经济方案，节约建设投资。

2、合理利用土地，充分发挥土地资源价值，使项目建设以尽可能少的土地机会成本获得最好的社会经济利益。

3、项目建设应达到预期目的，满足使用功能，并符合规范化标准化的原则。

4、立足“十二五”规划，并考虑长远发展，符合科学发展的理念。

5、为改变我国公路交通滞后的局面，交通部从“八五”开始，实施“三主一支持”（国道主干线、公路主枢纽、水运主通道，科学技术支持）的长远规划。

力求通过公路及公路枢纽站点等基础配套设施的建设，提高路网的综合使用效率，逐步适应现代物流运输和旅客出行的需求。

6、根据xxx国民经济和社会发展“十二五”规划纲要，改变现有公路枢纽站点建设落后状况，促进交通运输业的信息化、网络化、配套化发展。

7、按照贵州省交通厅批复的《xxx公路枢纽总体布局规划》精神，把紫云客运站建设成为xxx市南面通往黔西南州和广西、云南的公路客货运输枢纽站。

其规划布局满足城市区域经济发展的要求。

8、结合当地实际，综合开发、分期实施、分期使用的原则。

9、选用科学、合理、经济的技术方案，优化项目的实施方案，节约建设资金。

10、按照社会主义市场经济要求，坚持“多渠道集资、多元化建设、多种形式经营”的原则，调动各方面建设紫云客运站及附属设施的积极性，保证该项目建设的顺利完成。

11、通过多种方式，盘活司属县站的资产，做大企业经营规模，增加国有资产，增加职工收入。

五、编制目的及范围

1、项目建设应经济合理，功能和设施必须满足其工作需要，并按“功能齐全、设施完善、经济实用、安全文明的建设总体要求，同时充分考虑区域经济发展水平等方面的差异，强调因地制宜，合理确定建设水平，贯彻勤俭节约的精神”。

2、在建设时为避免重复投资或因场地过小，造成建设时资源的浪费和以往违规中出现的问题，故明确提出项目建设规划时既要满足近期工作需要，又要考虑远期发展要求，统筹兼顾。

3、选择合理的工程技术方案。

4、通过可行性论证，为项目决策和初步设计及施工设计提供科学依据。

5、项目研究范围

5.1该项目是xxx交通运输体系中的重要基础设施。

本可行性研究报告主要是针对该项目建设的必要性、建设条件、建设规模、设计方案、投资估算、资金筹措及社会经济效益等进行研究。

5.2结合该县“十二五”规划，本项目为客货运枢纽站建设，预测未来十年内客流量，确定其建设规模。

经初步测算，今后5-10年内日平均客流量可达10000人次以上，按客运一级站标准建设。

5.3分析项目选址、项目建设具体内容、项目工程技术要求、环境保护、节能降耗、建设工期及财务可行性。

5.4项目研究范围

项目建设的必要性、建设规模、建设方案、环境保护、项目实施进度、组织机构与人力资源配置、投资估算与资金筹措、社会效益评价及招投标方案等。

六、项目提出的理由及过程

1、项目提出的理由

1989年全国交通工作会议提出“三主一支持”的全国交通发展长远规划，其中“三主”之一的公路主骨架，指的是建设“五纵七横”的国道主干线，是交通发展长远规划的重要组成部分，根据交通部、省交通厅有关文件精神，xxx市列为省级交通二级枢纽城市。

xxx市是属于国家区域经济规划重点发展的“贵阳—遵义—xxx”黔中产业带，是发展潜力较大的新兴工业城市，1988年，在时任贵州省委书记的胡锦涛同志亲自指导下，xxx建立了“贵州省多种经济成分共生繁荣改革试验区”（现xxx经济技术开发区），具有较好的区位优势。

为了把xxx市建设成为我省中西部重要的交通枢纽，改变过去交通落后状况，提高该地区的综合运输能力，满足社会主义市场经济条件下经济发展和人民生活水平不断提高的需要，促进公路运输有序发展，形成设备先进、设施完善、信息灵通、服务周到、管理科学、运输便捷的运输管理和服务体系，充分发挥公路运输整体优势，使xxx市的公路运输事业迈上一个新的台阶。

因此，xxx市交通枢纽的规划建设已显得十分必要和迫切。

《xxx市公路枢纽总体布局规划》（2009～2030年）总体目标：

以发展综合运输体系，改善公路交通薄弱环节，衔接各种运输方式，优势互补，提高综合运输效益，确保公路运输市场有序发展为目的，连成一个具有运输组织管理，中转换装换乘、装卸储运、多式联运、通讯信息交流、生产生活辅助服务设施等功能齐全的，在全省运输网络中起着重要作用的省级公路枢纽。

xxx现有的客货运输车站已不能适应xxx市及xxx客货运输业发展的需要。

旅客、车辆及行包流线交叉，车站出入口合二为一，无空间建附属设施，连三级车站要求都达不到。

这与xxx社会经济发展，尤其是交通运输的发展不相适应。

按xxx国民经济和社会发展的“十二五”规划及城市建设规划，现场址属城市商业及居住区，所以异地新建xxx客货运输总站非常必要。

2、项目研究过程

我方受业主委托编写《xxx公路客货运输交通枢纽站建设工程》可行性研究报告。

于2012年3月开始对本工程项目进行可行性研究，与业主单位一道多次进行现场勘察。

对项目区地质、地貌、水文、交通状况以及本工程项目影响区域的国民经济情况进行了多方位的调查了解，在掌握了丰富基础资料的基础上，根据已审定的《xxx新城区控制性详细规划》及《xxx城区总体规划》，征求了有关部门对项目实施的建议和意见后，转入内业工作，经过项目组成员的共同努力，于2012年6月中旬完成了本项目可行性研究报告的编制工作。

第二节研究的主要结论

一、项目建设规模与目标

1、建设内容：

包括xxx（一级）汽车客运站、xxx物流中心、xxx交通局综合办公楼、公交车站、驾乘人员公寓、高档高务酒店、商务中心及住宅小区等配套设施。

2、建设地址：

xxx规划的新城区西北部的车站规划用地。

3、项目占地面积：

105.77亩。

其中：

一级客运站占地面积54亩，物流中心占地面积60亩，交通局综合办公楼、驾乘公寓占地面积8亩，酒店、商务中心占地面积29亩，住宅小区占地面积29亩。

4、建筑面积：

93187.70平方米。

其中：

地上建筑84815.26平方米，地下建筑8363.44平方米。

二、主要条件

1、交通

项目位于xxx规划的新城区内，门前为xxx至紫云主干道209省道，可为项目建设提供交通保障。

2、水电供应条件

xxx供电局，xxx自来水公司均对本项目建设的供水供电给予保障，确保本项目供水供电。

3、建材供应条件

建设用钢材、木材、水泥、砂、石及装饰材料等均可在本县及xxx市域内采购，其质量和数量均可满足上述建设需求。

4、场址条件

项目场址为一不规划地块，周边西面临xxx至紫云的城市主干道，三面皆为规划城市道路，地形平坦，无地震、滑坡、泥石流等地质灾害历史记载，根据国家地震区划图，区内地震动峰值加速度系数为0.05g，地震设防为乙类。

5、水文地质条件

拟建场地地层属II类环境、北亚热带湿润区。

不存在工业废水污染的岩层或土层，大气中无酸雨及其它有害气体，场地附近无地质灾害记载。

该场地为规划建设的新城区，地表水沿新城区排水系统排出。

场区地下水埋藏较浅，一般在地表下2.50米左右，水位升降波动范围2.00-4.00米：

其补给来源主要为大气降雨补给。

6、政策支持条件

xxx有关职能部门已同意本项目建设，有关手续正在办理之中。

三、项目投入总资金及效益情况

项目总投资为62000万元。

其中：

直接工程费用50967.19万元，工程建设其他费用为6053.70万元，基本预备费为2307.11万元，建设期利息为2672万元（详见投资估算汇总表）。

融资方案：

拟申请国家专项资金及地方自筹或贷款。

项目效益体现在实现交通运输业的一站式服务，极大地方便广大人民群众，解决运输业户及车辆的方便营运问题，具有广义的社会效益和直接的经济效益。

四、主要技术经济指标

主要技术经济指标（按一级站）

序号

指标名称

计量单位

指标

（设计值）

所占比重

（%）

备注

一

建设用地面积

平方米

二

建筑占地面积

平方米

33491

三

总建筑面积

平方米

（一）

按地上、地下划分

平方米

1

地上面积

平方米

2

地下面积

平方米

28492

（二）

按区域性质划分

平方米

1

市场区

市场

平方米

38277

综合服务楼

平方米

7376

停车场

平方米

6034

2

汽车站

汽车站综合楼

平方米

19752

酒店

平方米

27972

车检房

平方米

375

停车场

平方米

11568

3

商住区

商业

平方米

39792

住宅

平方米

地上停车场

平方米

364

地下车库

平方米

28492

4

公交总站

公交调度室

平方米

1172

驾驶员休息室

平方米

186

停车场

平方米

635

四

停车泊位

辆

784

1

地上停车位

辆

364

2

地下停车位

辆

420

五

容积率

3.046

六

建筑密度

%

0.279

七

绿化率

%

26

八

总投资

万元

62000.00

1

直接工程费用

万元

50967.19

2

工程建设其它费用

万元

6053.70

3

基本预备费

万元

2307.11

4

建设期利息

万元

2672.00

九

项目效益

1

财务基准收益率

%

8

2

财务内容收益率

%

14.89

3

财务净现值（税前）

万元

30335.05

4

投资回收期（税前）

年

4.85

5

利息备付率

14.42

6

偿债备付率

5.82

7

盈亏平衡点

%

28.84

第三节问题与建议

一、问题

1、本项目建设采取多个渠道筹集建设资金，一旦筹资在某个渠道上受阻，将影响整个项目的实施。

2、本项目征用土地大多为耕地，如征地过程政策掌握不当，将会造成用地成本增加，甚至影响项目进度。

3、施工和监理单位选择不当，将会造成工程质量达不到设计要求。

4、与政府和周边单位协调不到位，影响项目建设外部环境。

5、施工期间，由于管理不当，造成交通阻塞或影响周边单位和居民，造成不利影响。

二、建议

1、要高度重视资金筹集工作，确保各项建设资金按时足额到位。

2、要做好周密细致的工作，保证被征地农户的利益不受损害，才能控制好征地成本的同时，确保征地按时完成。

3、多方考查和认真执行招投标，选择监理、施工单位。

4、本项目已得到xxx交通局、招商局的意向性支持，要进一步加大工作力度，以争取县人民政府和各相关部门的支持，加快项目建设进度。

5、坚持科学施工、文明施工，尽量排除和预防不利因素发生。

第二章市场分析与需求预测

第一节项目外部环境发展现状及趋势分析

一、xxx自然概况

1、地理位置

紫云苗族布依族自治县位于贵州省的西南部，东邻长顺县和罗甸县，南连望谟县，西接镇宁布依族苗族自治县，北抵西秀区。

其地理坐标是东经105°5′至106°29′，北纬25°21′至26°03′，东西宽约52公里，南北长为76公里，总面积2283平方公里，2010年末人口36.78万人，国内生产总值15.1293亿元。

县城松山镇距西秀区约76公里，距省会贵阳市161公里。

格凸河穿洞风景名胜区距xxx城28公里。

2、自然条件

xxx地处贵州高原向广西丘陵过渡地带的中低山盆谷区，其中山地约占总面积的77.8%。

境内地势南北高而中部平缓，东西两侧向外倾斜，西部山脉属乌蒙山系，其余为苗岭山系。

最高点马鬃岭海拔1681米，最低点喜翁河出口处海拔623米，平均海拔在1000-1300米。

县境内的地层以二迭系和三迭系分布最广，是全国典型的喀斯特地貌，沉积岩和碳酸盐岩体形成众多的溶洞群，分布广泛，类型齐全。

xxx属亚热带季风气候区，温和湿润，冬无严寒，夏无酷暑。

多年平均气温为15.3℃，年无霜期288天左右，年平均日照时数1455小时，多年平均降雨量1337毫米，相对湿度79%。

气候差异大，山区小气候突出，有“十里不同天”之说。

二、xxx物产资源情况

xxx位于贵州省西南部，距省会贵阳161公里，xxx市76公里。

位于东经105°55′-106°29′，北纬25°21′-26°3′之间，总面积2284平方公里，总耕地面积23.8558万亩，其中：

土13.9133万亩，田9.9425万亩，属典型的山区农业县，特色农产品茶叶、火花冰脆李、猴场辣椒、宗地紫皮大蒜、磨南冲红心薯、供不应求。

红心薯、大白菜、西红柿、马铃薯已获贵州省农业厅无公害农产品产地认定，紫阴牌林下鸡已获中华人民共和国农业部绿色食品产地认定，山苍籽、薏仁米更是誉享全国。

特色农产品生产潜力大，商品率高，市场需求量大，基本形成“多村一特，多村一品”的区域化生产格局。

蔬菜产品远销广东、广西、湖南、重庆、四川、福建等省市，无公害（绿色、有机）产地产品近年来有较大发展。

xxx属中亚热带季风湿润性气候，雨热同季，暖湿共节，冬无严寒,夏无酷暑,热量条件较好。

年平均气温15.3℃，变率2.27%,最冷月1月份平均气温5.7℃，最热月7月份平均气温22.7℃,县内累年（1995-1980年）平均总积温5579.9℃。

年平均降雨量1337.1毫米，主要集中在5-8月份，占年平均降雨量73.1%。

本县多年年平均日照时数1455.3小时变率为9.4%。

年太阳辐射量平均值为39.24万焦耳平方厘米，最高值43.44万焦耳平方厘米，最低值35.43万焦耳平方厘米。

平均空气相对湿度79%，春季76%，夏季82%，秋季80%，冬季78%。

年平均无霜期288天。

气候条件为农业生产提供了较广的适生适种范围，有利于综合开发，多种经营，发展山地立体农业。

全县辖十二个乡镇（5镇7乡）223个行政村，6个居委会、1999个村民小组；2009年末全县总人口32.35万人，其中农业人口32.91万人，占总人口的94.1%。

少数民族人口占总人口的68.43%，有苗族、布依族、仡佬族、侗族等18个，是一个典型的多民族农业大县，总耕地面积23.8558万亩，其中：

土13.9133万亩，田9.9425万亩人均耕地面积0.68亩。

2009年粮食总产量达11.6757万吨，农业总产值34259万元。

主要农产品、畜产品产量为：

玉米46223吨、水稻50146吨、油菜籽6712吨、小麦2107吨、马铃薯4232吨、烤烟1825吨、蔬菜28149吨，茶叶75，水果3058吨；大牲畜存栏15.2282万头，生猪存栏24.4617万头，禽蛋752吨，猪肉19279吨。

近年来，县委、县政府制定了符合紫云实际的“农业稳县”发展战略，以食品安全为中心，大力发展生态农业。

农业生产上主要围绕以“产业发展”这个主题，种植业上主要突出茶叶、蔬菜、紫云火花优质大米三大产业；畜牧业上突出紫阴牌林下鸡、三元杂交猪、种草养畜等产业。

作力打造畜牧大县；大力提倡生态养鱼。

2010年，全县生产总值当年价91155万元，比上年增长14.6%；财政总收入7173万元，比上年增长26.93%；农村居民家庭人均纯收入2015元，比上年增长13.35%。

三、xxx公路运输现状

xxx位于xxx市南部，目前仅有209省道安（顺）望（谟）公路通过县城，公路交通基础设施比较薄弱，客运方面xxx原有xxx汽车运输公司紫云汽车站和xxx社会客运站两个站，后来为了提高紫云城市形象，规范运输经营秩序，在xxx交通局、xxx公路运输管理所、贵州省xxx汽车运输公司的在力支持下，于2005年12月两站合并成立新站。

由于该站当初设计的每日发送旅客量仅为4000人次，现停车场显得拥挤，且人车混杂，安全隐患大。

封闭式管理虽然有利于提升城市形象，但每到节假日黄金周和星期天农贸市场拥挤造成车辆进出上下不便，车辆只能实行单线行驶，给客运带来很大困难。

而且有一定的交通隐患。

从该县社会经济的发展状况和实际客流量来分析，预计今后10年内，该客运站的客流量将以每年10%的速度递增，根据2010年统计数据，2010年客流量为17635万人/公里，比2009年增长9.1%，车站最高聚集人数为700人，2015年客流量为21057万人/公里，车站最高聚集人数1000人。

该县货运设施基本上是空白（主要由货车业主自由经营），近年来，xxx经济社会快速发展，公路客货运输基础设施的落后状况已不能适应。

第二节市场需求分析

一、项目建设是xxx公路运输发展的需要

根据xxx的发展目标，该县的客运和物流都面临一个大的发展，而该县的公路客货运输基础设施又十分薄弱。

因此，建设一个现代化的、功能齐全的、能适应该县公路客货运输枢纽站是十分必要和紧迫的。

xxx是xxx市通往广西、云南的南大门，随着“十二五”规划的实施，xxx与黔西南和云南、广西的人流物流往来，将有大幅提升，建设一个现代化的、适应社会经济发展的交通枢纽设施，将有力地促进交通运输业的发展。

二、项目建设是xxx汽车运输公司发展的需要

xxx汽车运输公司作为xxx市最大的一家公路运输国有企业，具有50多年的公路运输经验、雄厚的经济基础和丰富的管理经验，发展和建设xxx市各县区的公路运输是该公司义不容辞的责任。

2009年公司新一届领导班子上任以来，解放思想、开拓创新、已发展了不少新的项目公司将争取在各县区公路运输基础设施建设上，发挥自身优势为xxx市的经济社会发展贡献力量，同时也使企业进一步做强做大增加国有资产，提高职工收入。

第三节目标市场分析及项目功能

项目的目标市场是xxx市xxx及周边的客源运输，服务对象包括城区的常住人口出行、暂住人口出行、流动人口出行。

人员有机关、企事业单位、商业服务单位及作为过境地、目的地的旅游人口。

只要加强客运市场管理，项目建设服务的客源占xxx60%以上。

项目的服务功能首先是客运。

同时，参照国内及省内的客车站功能，项目建成后，实施单位可再投入资金，完善功能，为旅客提供除客运外的各种小商品、地方特色产品销售、驾驶员公寓、汽车安检、维修、洗车、旅客的食宿等服务。

第四节项目旅客发送量、货运吞吐量及作业量预测

2010年xxx旅客日发送量约为4000人次/日，货运周转量约1.5万吨/公里，按照每年递增10%计算，预测自2011年至2020年，该的客货运输量情况如下表:

项目名称

单位

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

货物周转量

万吨/公里

1.5

16.5

18.15

19.66

21.96

24.14

26.57

29.23

32.16

35.38

38.92

旅客周转量

万人/公里

2920

3212

3533

3886

4274

4702

5172

5690

6258

6886

7574

旅客日发送量

人次

4000

4400

4840

5324

5856

6441

7085

7794

8573.78

9431

10374

至2020年旅客日发送量将超过10000人次。

第三章规模需求分析

第一节设计生产能力

一、公路运输站场

公路运输站场是办理公路旅客或货物运输相关业务进行客、货运输组织和作业，并提供相应服务的场所。

公路运输站场根据服务对象不同分为客运站和货运站。

公路客运站是专门为旅客（行包）的上、下画和车辆到、发提供作业和相应服务的场所。

其主要任务是安全、迅速、有序地组织旅客运输，为旅客和车辆提供配套设施和相关服务。

包括通用客运站和专业客运站。

专业客运站一般又包括快速客运站、旅游客运站等。

根据城市循吸旅客运输需求，专业客运站可单独设置，也可结合通用客运站建设。

公路货运站是专门为货物的集散、中转、仓储、配送等提供作业以及相关服务的场所。

随着现代物流的发展，公路货运站逐渐与现代物流相融合，其服务功能、作业内容和设置形式更加多样化、专业化。

一般包括：

综合货运站、零担货运站、危险品货运站、集装箱中转站、物流中心、配送中心、物流园区等。

二、货运站场作业量

货运站场作业量是指站场内各项作业和服务的业务量。

它是确定货运站场及各功能作业区建设规模、设备配备的主要依据。

一般包括货物堆存量、仓储量、装卸量等；物流园区（中心）的作业量还包括增值服务加工量等；集装箱中转站的作业量还包括重箱堆存量、拆装相量、集装修配清洗和维修量等。

三、设计生产能力

客运站设计生产能力是指项目设计年度平均日旅客发送量，货运站设计生产能力是指项目设计年度货物吞吐量。

四、设计年限

项目的设计年限是指项目主体工程能满足设计使用要求的年限，是确定项目建设规模的重要依据之一。

公路运输站场项目设计年限从项目主体工程投入运营后起算，一般取10年。

五、项目计算期

项目计算期包括项目建设期和生产运营期，一般取20年。

第二节发展取向

按照全面、协调、可持续科学发展观的要求，客运站建设应统筹考虑城市间交通与城市交通，注重与城市公共交通体系的衔接，努力实现旅客运输“零距离换乘”；货运站建设应统筹考虑传统货物运输与现代物流发展的融合，注意与其他运输方式的衔接，努力实现货物运输“无疑衔接”。

我国现行的客、货运站建设标准主要有：

《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T200-2004）、《汽车货运站（场