SAP系统期初数据迁移问题解析资产管理模块要点.docx

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SAP系统期初数据迁移问题解析资产管理模块要点

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SIH配件公司财务整合项目

系统期初数据迁移问题解析

（资产管理模块）

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文档目录

1资产期初数据迁移逻辑及设置.............................................................................................3

1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 .....................................................................................3

1.1.1资产期初数据迁移逻辑 .........................................................................................3

1.1.2资产期初数据迁移日期设置..................................................................................4

2资产期初数据迁移...............................................................................................................6

2.1资产期初数据迁移 .......................................................................................................6

2.1.1以前年度资产期初数据迁移..................................................................................6

2.1.2当前年度资产期初数据迁移..................................................................................9

2.1.3旧资产期初数据迁移...........................................................................................20

2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析.....................................................................24

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1资产期初数据迁移逻辑及设置

1.1资产期初数据迁移逻辑及设置

1.1.1资产期初数据迁移逻辑

SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的

组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其

次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理

好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个

事项一定要引起数据导入人员的高度重视：

一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分

“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。

二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资

产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧（净值=0），如2010/06/01号新系统切换，

某资产是2010/05月报废，而2010年初原值（资产模块和财务模块）都是包括此类资产的,因

此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报

表的完整性,如：

 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资

产并不需要反映在2010年的资产期初数中。

可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查

询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难

区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中

所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：

当前原值：

ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。

本年减值：

BNJZ = ANLC-AAFAG。

年初减值：

NCJZ = ANLC-KAAFA。

本年折旧：

BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL。

年初折旧：

NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA。

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1.1.2资产期初数据迁移日期设置

一、资产数据迁移时，数据传输日期设置的逻辑解析：

假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：

上图-[1]的转账日期为2010/05/31。

上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。

二、新系统常见日期小错误:

1、消息号：

AA 698（可以通过 TCODE:

OBA5/SE91 对消息号相关的逻辑进行查询分配），该

类错误的解决方案举例如下：

方案解析 1：

2010/06 月在新建立的公司代码在 TCODE:

AS91 遗留资产传输时，出现“AA

698”的错误，通过 TCODE:

OAK2 检查发现新资产的资产年度为 2008，如下图-[1],但 OAAQ

中显示已关闭的资产年度是 2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更

改。

会计年度变更的方案：

通过 TCODE:

OAAQ（前台路径为：

SAP 菜单->会计核算->财务会

计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ - 整个公司代码）进行会计年度变更，当会计

年度变更完成后，再通过 TCODE:

OAK2 进行后续的确认无误后，该资产的期初数据导入工作

就可以正常处理了。

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方案解析 2：

在新公司代码运行 TCODE:

 AJRW,打开 2009 和 2010 年，执行完毕后 AS91 运行

正常。

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2资产期初数据迁移

2.1资产期初数据迁移

TCODE:

AS91 需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:

2.1.1以前年度资产期初数据迁移

如上述两张 TCODE:

AW01N 截图所示：

资产 500000000164 于 2007/06 购入,2008/07 开始折

旧,到 2010 年为止,已折旧 2 年 6 月,见“到期的有用期限”

如果系统于 2010/06/01 切换,注意“到期的有用期限”

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并非指从 2007/07/01-2010/05/31,而是指 2007/07/01-2010/01/01（年初）,因为资产年度

是以一年计的,有些人会有误解。

这是个以前年度资产，价值情况如下：

原值：

101,860。

32 元

年初累计折旧：

22,918。

57 元

本年（2010/01-2010/05）累计折旧：

3,819。

76 元

总累计折旧：

26,738。

33 元

账面净值：

75,121。

99 元

TCODE:

 AS91 如下图输入：

下图-[1]：

表示导入资产原值：

101,860。

32 元

下图-[2]：

表示导入年初累计折旧：

22,918。

57 元

下图-[3]：

表示导入本年累计折旧：

3,819。

76 元

如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。

资产的期初数据输入后,TCODE:

AW01N 检查如下图，可以看到这个上一年度的资产 2010 年

的年初原值为 101,860。

32 元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。

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注意：

旧系统的资产号 500000000164 在新系统中变成 500000000000，因为采用的是内部

资产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。

资产期初数据导入后检查：

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如上图，可以看到资产的编号从原资产号：

500000000164 到新系统中变为了新的资产编号：

500000000000,其各年的折旧正常,因此可以判断,该资产导入正确无误。

2.1.2当前年度资产期初数据迁移

本年度购入资产,比如 2010/02 购买一个 10,000。

00 元的某一资产,2010/03 开始折旧,到

2010/05/31 已折旧 300 元, AS91 需要输入的资本化日期为 2010/01/01（折旧从 2010/02-05

已折旧 4 个月,合计 300 元）， 2010/06/01 故该资产期初数据导入如下:

如上图,由于 TCODE：

AS91 需要输入的资本化日期为 2010/02/01，则原值无法在此直接输

入，只能输入当年的累计折旧 300 元，然后点上图-[2]的“事务”按钮，输入资产价值日

2010。

02。

01,资产业务类型 100,资产原值 10,000。

00 元。

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保存后,TCODE:

AW01N 检查，效果如下图，可看到结果如下,2010 年没有原值和累计折旧都

没有年初数, 只有本年数,截至到 2010/05/31（06 月上线初）,共折旧 300 元。

常见错误：

一、TCODE:

OAYC 未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：

未设置期间，则系统默认为折旧应该从 2010 年 1 月开始计提折旧，见下图。

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TCODE:

AFAB 计折旧时从 2010/01 开始，这是错误的，因此，需切记 TCODE:

OAYC 设置。

TCODE:

OAYC 设置 2010 年 05 月后，AFAB 将从 2010/06 开始计提折旧。

二、总账模块（TCODE:

OASV/ABF1/F-02）

由于TCODE:

AS91只是将资产模块各明细资产的价值导入，在FI模块中，则需要将各资

产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：

借：

 各类资产原值科目（过账码70）

贷：

9999999999（切换过渡科目）  （过账码50）

借：

9999999999（过账码40）

贷：

各类累计折旧科目（过账码75）

通常有三种方法：

A、TCODE:

 OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。

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B、TCODE:

 ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计

折旧科目过账。

在ECC版本中，TCODE:

 OASV已经允许输入利润中心，上述两个事务代码的

使用差别已经不大，随便使用哪一个都行。

C、TCODE:

 F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊TCODE:

OASV/ABF1

外，不能直接过账,因此需要OAMK（重置资产统驭科目），然后再OAK5（设置资产统驭科

目），在ECC版本中上述两个事务代码已经融合。

除非你想借用总账的批导程序，既然可以

使用TCODE:

OASV/ABF1，有何苦折腾TCODE:

F-02呢。

三、FI/AA 统驭对账（TCODE:

ABST2/ABST）

资产数据切换后，必须使用 TCODE:

ABST2 检查 FI/AA 的数据是否一致,比如

TCODE:

AS91 导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于 FI 模快科目

1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！

四、资产期初数据迁移的其它事项说明

资产上线配置中,有两个日期比较关键。

：

A、指定前一系统中过账的最后期间（在会计年度中转储记账）

配置路径:

资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系

统中过账的最后期间（在会计年度中转储记账）

事务码 TCODE:

OAYC

这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间。

这个配置指定了上线数

据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间。

从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折

旧。

B、指定转储记账日期/最后结算的会计年度

配置路径:

资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记

账日期/最后结算的会计年度

这里输入的是上传资产数据的记账日期。

一般是上线期间的最后一天。

五、资产期初数据迁移的注意事项

A、要先配置 OAYC 的期间,再指定传输日期,不能反过来配。

B、如果上线日期是 12 月 31 日。

如 2007 年 12 月 31 日,则 TCODE:

OAYC 配 12 月。

传输日期

为 2007 年 12 月 31 日。

上线数据截止为 2007 年 12 月 31 日。

TCODE:

AJRW 把资产年度改为

2008 年，然后再上传数据。

六、资产期初数据导入后总账调整

SAP系统的资产管理模块上线时，资产期初数据导入的质量是判定资产管理模块上线质

量很重要的依据，因为资产管理模块，属于SAP系统的明细账管理范畴，即：

固定资产在

SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解：

A、只需记账在固定资产编号－明细账，相应的统驭科目－总账会即时更新，这样保证了系

统中总账与明余额的一致；

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B、统驭科目不能直接记账。

在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细台账（T－code：

LSMW）,而

总账金额需要我们进行额外处理，以保证总账、子账完全一致。

这里介绍两种方法实现对

固定资产统驭科目总账的值的录入：

第一、先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改

回，TCODE:

OAMK

路径：

IMG>财务会计>资产会计核算>为生产开始做准备>正式启动>设置或重新设置统

驭科目

第二、直接用TCODE:

OASV录入需调整金额

C、资产期初数据的导入方法和操作细节简述如下：

步骤I：

先用ABST2检查总账与明细账是否一致以及差额

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1601010101 科目2008年度 第一LC增量GL/ 为468000。

00 即总账<明细账，需调增总

账；

步骤II：

 执行TCODE:

OASV 如下图所示：

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点击“回车”后，进入下述屏幕：

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点击保存按钮后，进如下述步骤：

步骤III：

再次回去通过TCODE:

ABST2查看一致性检验

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此时1601010101科目的差额就没有显示了，即通过上述的总账调整后，资产总账和资产明

细账已经完全调平。

综上：

两种方法均可实现对统驭科目总账的调整记账处理，至于选择那种方法，用户

可依据自己习惯及爱好而定！

于此不再赘述。

七、资产期初数据迁移示例

示例Ⅰ：

 资产（明细账）期初数据迁移的示例:

资产（明细账）期初数据迁移的对应关系：

SAP项目中年中上线，首先资产接管日期必须设置正确，以前年度购置与当年购置资产

一般分开导入：

A、以前年度购置资产原值在“累计购置价值”字段，以前年度累计折旧在“累计普通折

旧”，本年的折旧在“已记一般折旧”；

B、当前年度购置资产，“累计普通折旧”不填。

资产（明细账）期初数据迁移的详细操作示例：

步骤Ⅰ：

首先、确认 SAP 系统中的资产年度与需要录入的资产是否同一个年度，若不一致，

需通过 TCODE:

OAK2 对资产年度进行相应的修正；

步骤Ⅱ：

资产年度确认一致后，通过 TCODE:

AS91 在 SAP 系统中开始进行 BDC 录屏操作；

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步骤Ⅲ：

录入资产期初数据的接管价值

步骤Ⅳ：

录入资产期初数据的资产原值等相应数据

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步骤Ⅴ：

通过TCODE:

AW01N对资产明细账信息进行仔细核对；

步骤Ⅵ：

通过TCODE:

OASV/ABF1录入资产的总账数据；

步骤Ⅶ：

最后、通过TCODE:

 ABST2/ABS检查FI—AA的数据信息是否完全一致。

2.1.3旧资产期初数据迁移

示例 I：

业务需要：

资产上线时购置的旧资产如何进行资产期初数据的迁移

示例旧资产信息：

资产的首次购置日期：

2007 年 9 月 18 日

旧资产的购置日期：

2008 年 3 月 30 日

旧资产的上线日期：

2008 年 5 月 31 日

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旧资产的原值：

6,000.00 元

旧资产的残值率：

5%

依据上述信息，可能推算出该项旧资产的相关折旧信息和价值信息如下：

旧资产的原值：

6,000.00 元

旧资产购入前累计折旧：

 6000*95%/5/12*6=570

旧资产购入后累计折旧：

 6000*95%/5/12*2=190

旧资产资本化日期输入：

 2007 年 10 月 1 日

旧资产的接管日期输入：

 2008 年 5 月 31 日

旧资产的折旧开始日期：

 2008 年 4 月 1 日手工修改折旧开始日期

旧资产（明细账）期初数据迁移的详细操作示例：

示例：

首先，SAP 的系统的折旧的计算思路是：

当年折旧和折旧总额是独立开的。

因

此，如果是一个 2002 年的旧资产，那么，它会首先计算 2008 年之前的折旧额，然后，

2008 年当年的折旧额独立计算。

所以，在使用 AS91 时，具体的值应该按如下来填：

步骤Ⅰ：

在 2008 年 12 月中旬，用事务码 AS91 在系统中录入一个 2002 年的资产；

步骤Ⅱ：

首先，记得修改资产的使用年限（因为设置了默认值，所以有时会忘记修改使用

年限）。

然后，注意后面的已经使用的年限，从 2002 年 10 月开始，资产一共计提了 5 年

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