新厂建设.docx

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新厂建设

一总论

　　一、项目概况

（一）项目名称

成立***有限公司，开发和生产高科技医疗器械产品，开拓国际和国内市场，建立起一支完备的研发，生产和销售队伍，树立品牌优势，不断开发高新产品以保证公司的持续发展。

（二）项目建设内容、规模、目标

公司发展的战略目标是在2年内开发出3个系列的医疗器械产品，3年内实现收支平衡，5年内总销售额达到2千万，主打产品排名国内同行业前五名.

阶段目标是争取2013年中以前设计定型单道和双道注射泵，并开始投放国际市场，同时开始研发新的产品；2013年底前注射泵拿到国内注册证并开始开拓国内市场，完成生产质量体系建设和输液泵的设计定型；2014年开始开发一个新的系列产品，作为公司新的利润增长点。

（三）项目建设地点

广东省广州市***

　　二、立项研究结论

（一）项目产品市场前景

输液泵和注射泵在临床应用方面已有六十多年的历史，目前在发达国家的临床应用中已经相当普遍，装备数量按人口比例来说可以达到每一百个人配置一台输液泵/注射泵，就美国市场而言，总装备数量近300万台，按使用寿命6到7年计算，每年更新换代的需求就达到40万台以上（来自国家商务部对外贸易司的数据）。

中国市场经过近10年的发展，到2010年装机总量已经达到20万台，年增长速度达到35%（来自国家商务部对外贸易司的数据）。

按照中国每500人配置一台输液泵/注射泵计算，中国市场的需求至少也要达到260万台。

2011年中国市场常规输液泵和注射泵的销售量估计已近10万台，销售金额约5亿元。

假设今后每年30%以上的速度增长，要达到260万台的装备数量至少还需要8年的时间，也就是说国内市场至少还有8年以上的黄金发展期；如果再加上更新换代的需要，客观地说，10年内国内市场都是大有作为的。

国外市场同样是国内厂家需要重点开拓的，东欧，北非，中东，东南亚，印度和拉丁美洲都存在着巨大的市场需求，而北美和欧盟的动物医疗市场也有很大的发展前景。

（二）项目原料供应问题

主要物料名称

外购

外协

主板

自主设计，外发焊接

电源板

EGSTON或是MW模块电源

显示屏

彩屏

电机

恒和电机

电池

镍氢或是锂电

压力传感器

赛维

面板/操作按键

嘉艺

传动装置及五金件

自主设计，外协加工

外壳及其它塑胶件

自主设计，外协加工

包装箱、说明书

自主设计，外协加工

其它电子件

国内采购

电子元件采购于深圳、广州、香港，五金类集中在广州、佛山、东莞，塑胶件广州、东莞、深圳，包装材料基本上就近取材广州本地。

目前已经掌握关键原材料供应商的联系方法，这些供应商都是经过多年的合作，质量和服务都一流，原料采购物美价廉。

（三）项目政策保障问题

《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》，指明“十二五”期间医疗器械产业的重点产品方向、重点布局任务和政策保障措施，预期“十二五”期间拉动新增医疗器械产值2000亿元，形成8-10家产值超过50亿元的大型医疗器械产业集团；有效满足基层医疗和常规诊疗需求。

这意味着，到2015年，中国整个医疗仪器与设备市场预计将近3400亿元。

《规划》表示，将重点发展基层卫生体系建设急需的普及型先进实用产品，以及临床诊疗必须、严重依赖进口的中高端医疗器械。

对于基础研究、共性关键技术、核心部件和重大产品的创新开发，予以重点投入支持。

　　据介绍，目前我国基层医疗机构设备配置水平偏低，存在功能少、性能低、不好用、不适用等问题，随着新医改政策和扩大内需政策的实施，尤其是对基层卫生体系建设投入的大幅增加，医疗器械产业市场前景非常广阔。

《规划》表示，近年来我国医疗器械产业平均增速在25%左右，远高于同期国民经济平均增长水平，而同期全球医疗器械产业平均增速约7%。

《规划》提出，到2015年将初步建立医疗器械研发创新链，使医疗器械产业技术创新能力显著提升；突破一批共性关键技术和核心部件，重点开发一批具有自主知识产权的、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品，满足基层医疗卫生体系建设和临床常规诊疗需求。

产业主要目标为到2015年，初步建立医疗器械研发创新链，医疗器械产业技术创新能力显著提升；突破一批共性关键技术和核心部件，重点开发一批具有自主知识产权的、高性能、高品质、低成本和主要依赖进口的基本医疗器械产品，满足我国基层医疗卫生体系建设需要和临床常规诊疗需求；进一步完善科技创新和产业发展的政策环境，培育一批创新品牌，大幅提高产业竞争力，医疗器械科技产业发展实现快速跨越。

　　（四）项目资金保障问题

（五）项目组织保障问题

详见（附件1、2）

（六）项目技术保障问题

　　（七）项目人力保障问题

（八）项目风险控制问题（技术风险、市场风险、管理风险、财务风险及其他不可预见的风险。

）

1）市场风险

注射泵静脉注射技术的安全性和合理性正日益被临床医生接受和认可，虽然起步晚和技术水平的制约，但国内临床已经逐步使用普通注射泵。

本项目产品注射泵与进口同类产品比具有技术性能相当，但是价格有较大优势，被市场接受的容量大，因此风险较小。

2）技术风险

目前的市场上流行ARM9系列微处理器已能满足产品的控制和计算要求。

嵌入式操作系统技术也日趋成熟，已广泛应到大量的嵌入式设备上。

且本项目同类产品已经被临床认可，产品性能稳定、精确度好，能较好地满足临床需要。

项目产品已具有了较高的技术成熟度，后期只是对部分技术参数进行进一步完善，因此，技术风险较小。

3）管理风险

４）财务风险

二项目背景

　　一、项目建设背景

　　二、项目建设必要性

　　三、项目建设可行性

（一）经济可行性

（二）政策可行性

　　（三）技术可行性

　　（四）模式可行性

　　（五）组织和人力资源可行性

三项目分析及预测

　　一、项目市场调查

按照国家商务部的估计，目前国内市场的中进口产品的份额约为20%，国内厂商占据了约80%的份额。

国内生产输液泵注射泵的厂家目前已超过20家（不包括贴牌产品），竞争状况非常激烈，其中约10个厂家的销售额已超过一千万（内贸加外贸），包括有以下公司：

浙江史密斯医学仪器有限公司

深圳圣诺医学设备有限公司

长沙健源医疗设备有限公司

北京鑫合丰医疗医疗技术有限公司

广西威利方舟医疗科技有限公司

北京科力建元医疗科技有限公司

北京思路高医疗科技有限公司

深圳深科医疗器械技术开发有限公司

上海雷恩医疗器械有限公司

珠海美瑞华医用科技有限公司

浙江史密斯一直是这一行业的巨头，所有产品包括注射泵，输液泵和营养泵国内年销售额已达到2亿；北京鑫禾丰2011年总销售额有3600万，基本都是内贸；长沙健源2011年也超过了2500万，其中外贸有1000万；广西威利方舟仅仅依靠注射泵，靶控泵和闭环肌松泵等注射泵系列产品2011年国内总销售额已经达到4000万。

国内的前十强输注泵厂家真正取得跳跃性的发展基都是在2009年之后，基本上来说销售额能够迈入一千万的门槛，那么整个公司的运作就已经非常安全和顺畅了。

考虑到原材料成本只有销售价格的20%到30%左右，公司的整体盈利能力和持续发展能力都已非常可观。

二、产品方案和建设规模

1.项目产品生产规模及销售收入估计

（假设只有销售输液泵和注射泵产品，价格单道1800，双道3200，输液泵2800，而每年销售任务完成90%）

年份

生产规模（台）

销售金额

（万元）

单道注射泵

双道注射泵

输液泵

总量

2013年

500

500

80

2014年

1000

500

500

2000

430

2015年

1400

800

1000

3200

710

2016年

1800

1200

1500

4500

1020

2017年

2400

1600

2000

6000

1350

2.产品生产成本分析

项目生产周期按5年计，固定资产折旧实行平均折旧法，生产厂房和设备使用期限为5年，期末残值按5%计；销售税金=增值税+城建税+教育附加税，年交税总额=销售税金+所得税；项目投产运行正常年生产能力为年产注射泵5000台，在创业初期，项目的生产能力达到正常年生产能力的10%，即年产注射泵500台。

以此为依据进行项目产品成本分析

项目产品生产成本的主要构成因素分析

成本费用估算表　　　　　单位：

万元　　　　　　

项　目

年份

2013

2014

2015

2016

2017

年生产量（台）

500

2000

3200

4500

6000

生产成本

45

180

270

360

450

单台成本（元）

900

900

843

800

750

原辅材料

30

120

180

240

300

燃料动力费

2

8

12

16

20

工资福利费

6

24

36

48

60

制造费

7

28

42

56

70

销售费用

15

60

100

120

150

管理费用

170

180

180

200

220

备注：

14个月

10万/月含启动

15万/月

15万/月

17万/月

18万/月

研发费用

110

60

70

80

100

总成本

340

480

620

760

920

对生产成本产生负面影响的因素以及可采取的对策

1>产生负面影响的主要因素

①原辅材料的价格；

②人员费用和销售费用。

2>对策

①与原辅材料供应商建立长期稳定的购销关系，减少市场价格波动带来的影响；

②加强对市场销售信息的收集和反馈，精确估算产品的广告投入量，减少不必要的浪费；

③加大科技创新力度，减少人员成本的投入。

3.利润估算表

以下估算是基于我们只生产和销售注射泵和输液泵两种产品，销售价格为当前外贸不含税价格，销售收入为实际产量的90%，其实我们应把未来的利润增长

点放在新研发的高技术产品上面。

利润估算表单位：

万元

序号

　项　目

年份

2013

2014

2015

2016

2017

生产量（台）

500

2000

3000

4500

6000

1

产品销售收入

80

430

710

1020

1350

2

总成本

340

480

620

760

920

3

销售税金

（50%为外贸,

未算退税）

0

30

50

70

100

4

税后利润

-260

-80

40

190

330

四建设条件与厂址选择

一、资源（人才、设备、原料、周边配套、外贸出口、政策等）

　　二、建设地区的选择

　　三、厂址选择

五工厂技术方案

　　一、项目组成

二、生产技术方案

见附件《注射泵作业指导书范文》、注射泵检测作业指导书范文、企标、BOM及设计开发图纸等主文档文件。

三、总平面布置和运输

　六创业团队

*介绍公司创业团队情况

公司的管理机构；主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况。

*列出企业的关键人物（项目领军人物，主要研发、管理人员等）

关键人物之一

姓名

出生年月

角色

专业

职称

专长

任务

主要经历

时间

单位

职务

业绩

所受教育

时间

学校

专业

学历

*尚未有合适人选的关键职位？

*创业团队优势与不足之处？

*人才战略与激励制度？

*外部支持情况：

公司拟聘请的法律顾问、投资顾问、研发顾问、会计、咨询等。

七项目实施进度安排

　　一、项目实施的各阶段

　　二、项目实施进度表

　　三、项目实施费用

八、财务预测

*财务分析包括以下三方面的内容：

1、今后三年的发展预测

2、融资需求

单位（万元）

创业所需要的资金额

团队已经出资金额

资金需求时间（年月日）

资金用途

公司发展所需要资金额

资金需求时间（年月日）

资金用途

融资方案

企业自筹

银行贷款

风险投资

其他来源

*完成研发所需投入？

*达到盈亏平衡所需投入？

*达到盈亏平衡的时间？

项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度表。

3、融资计划

（1）预计的风险投资数额；

（2）风险企业未来的筹资资本结构如何安排；

（3）获取风险投资的抵押、担保条件；

（4）投资收益和再投资的安排；

（5）风险投资者投资后双方股权的比例安排；

（6）投资资金的收支安排及财务报告编制；

（7）投资者介入公司经营管理的程度。

*投资与收益预测

单位：

万元

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

年收入

销售成本

运营成本

净收入

实际投资

资本支出

年终现金余额

*简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表？

九、资本结构

迄今为止有多少资金投入贵企业？

您目前正在筹集多少资金？

假如筹集成功，企业可持续经营多久？

下一轮投资打算筹集多少？

企业可以向投资人提供的权益有

口股权口可转换债口普通债权口不确定

*目前资本结构表

股东成份

己投入资金

股权比例

*本期资金到位后的资本结构表

股东成份

己投入资金

股权比例

*请说明你们希望寻求什么样的投资者？

（包括投资者对行业的了解，资金上、管理上的支持程度等）。

十.其它说明

*媒介关于公司产品的报道及行业权威机构对产品/技术的评估分析报告；公司产品的样品、图片及说明；有关公司及产品的其它资料。

*其他需提供的材料。