XX制衣厂职工宿舍及仓库项目建设资金申请及可行性研究报告.docx
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XX制衣厂职工宿舍及仓库项目建设资金申请及可行性研究报告
XX制衣厂职工宿舍及仓库项目建设资金申请及可行性研究报告
附表：
附表1营业收入及附加税金
附表2燃动费用估算
附表3固定资产折旧
附表4总成本估算
附表5项目投资现金流量
附表6利润及利润分配
附件：
1、企业法人营业执照
2、建设用地批准书
3、宗地图
4、总平面图
5、招标方案审批表
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
本项目的申报单位为XXXX市XXXX制衣厂，该公司是有限责任公司，作为本项目的法人单位，负责本项目的投资建设和运营管理。
XXXX制衣厂新建工人宿舍及仓库750平方米项目所用土地属工业用地，公司注册成立于1991年10月18日，注册资本为200万元。
公司业务为服装制造，公司地址位于XXXX市XXXX镇XXXX工业园区10号，公司现有多名中高级技术人才，在本项目建成后拟引进高级技术人才。
1.2拟建项目概况
1.2.1基本背景
XXXX省XXXX市XXXX经济特区于1992年建立，地处浑太平原，距省会XXXX45公里，距XXXX高速公路XXXX入口15公里，区域面积98.8平方公里，省级公路辽官线与小小线贯穿全境，交通十分便捷。
XXXX的皮装、裘皮服装两大特色产业已成为特区的支柱产业，皮装、裘皮服装两大特色产业展现出的生机和活力已被全世界所瞩目。
XXXX经济特区将在现有的基础上“百尺竿头，更近一步”，全力推进皮装、裘皮服装两大特色产业的发展。
我们也将把XXXX皮装、裘皮特色产品的生产、加工、销售作为本地人民改善生活，促进发展的主要行业，最终把XXXX打造成名副其实的中国皮衣裘皮基地。
裘皮服装销往俄罗斯、美国、丹麦、港澳台等30多个国家和地区。
XXXX制衣厂在改革开放的浪潮中为XXXX的经济发展做出了不可磨灭的贡献!
1.2.2建设地点
项目位于XXXX市XXXX镇XXXX工业园区10号，交通便利，区位条件优越。
1.2.3主要建设内容和规模
本工程总建筑面积750m2，建筑占地面积2580m2。
本工程由砖混结构工人宿舍、仓库及相关配套服务设施组成。
配套建设供电设备、给排水系统、消防系统、照明系统、弱电系统等设施。
1.2.4项目投资及资金筹措方案
1、投资估算依据
a）《XXXX省建设工程造价指标》；
b）《XXXX省建筑工程消耗量定额》（2005版）；
c）《XXXX省建筑工程综合单价表》（2005版）；
d）《XXXX省市政工程消耗量定额》（2005版）；
e）《XXXX省市政工程综合单价表》（2005版）；
f）《XXXX省建筑装饰装修工程消耗量定额》（2005版）；
g）《XXXX省建筑装饰装修工程综合单价表》（2005版）；
h）《全国统一安装工程预算定额综合单价表》（2002版）；
i）《XXXX省建筑安装工程费用定额》（2003版）及相关文件；
2、其他费用取费依据
a）建设单位管理费依据XXXX省财政厅辽财建（2012）68号《关于转发财政部（基本建设财务管理规定）的通知》2012.06.08；
b）国家计委国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》〔计价格[2002]125号〕；
c）国家发展和改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）；
d）XXXX省物价局《转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（辽价服〔2011〕124号）；
e）城市基础设施配套费按《XXXX市城市基础设施配套费征收管理规定》中的住宅收费标准征收；
f）基本预备费以建安工程费与工程建设其他费之和的8%计取；
g）根据国家计委投资[1999]1340号文规定，价差预备费的价格指数取零。
3、投资估算范围与内容
本项目投资估算范围为砖混结构工人宿舍及仓库工程，估算内容为：
土石方工程、一般土建工程、电气工程、水卫工程、供配电工程、弱电工程及消防系统等建设投资。
不包含设备及配套附属工程投资。
4、投资估算及效益
本项目总投资116.3万元，其中：
建安工程费90万元，工程建设其他费17.7万元，基本预备费8.6万元。
详见《项目投资估算表》
项目达产年营业收入174.15万元，总成本费用110.71万元，利润总额53.86万元，营业税金及附加9.58万元，所得税13.46万元，净利润40.39万元，投资回收期6.47年（税后），内部收益率17%（税后）。
5、资金筹措方案
本项目建设资金全部由XXXX制衣厂自筹。
项目投资估算表
表1-1
序号
工程或费用名称
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
备注
一
建安工程费
90.0
1
一般土建工程
m2
750
500
37.5
2
水电工程
m2
750
100
7.5
3
砖混结构工程
m2
750
600
45.0
二
工程建设其他费
17.7
1
城市基础设施配套费
m2
750
80
6.0
2
建设单位管理费
2.5
3
勘察费
1.2
4
设计费
1.5
5
工程监理费
2.5
6
招标代理费
1.2
邀请招标
7
施工图审查费
1.2
8
工程咨询及环评费
0.8
9
地震地质灾害评估费
0.8
三
基本预备费
8.6
[
（一）+{二}]×8%
合计
116.3
1.2.5主要技术经济指标
主要技术经济指标表
表1-2
序号
项目
单位
数值
备注
1
总建筑面积
㎡
750
2
项目总投资
万元
116.3
3
营业收入
万元/年
37.5
4
营业税金及附加
万元/年
0.17
5
总成本费用
万元/年
15.45
6
利润总额
万元/年
22.05
7
内部收益率
%
17
（税后）
8
投资回收期
年
6.47
（税后）
9
投资利润率
%
14.3
10
投资利税率
%
16.8
11
项目总投资收益率
%
14.25
12
资本金净利润率
%
10.69
第二章发展规划、产业政策分析
2.1发展规划分析
长久以来，服装产业本着“有所为、有所不为”的原则，在总量调控、淘汰落后的基础上，进一步推进产业结构调整；结合区域经济特点，运用高新技术、现代信息技术对传统服装产业进行了大力改造；目前，服装产业在企业结构、产品结构、布局结构等方面发生了较大变化，行业总体技术装备水平基本达到国内先进水平，不少企业在产品原创设计、品牌运营和拓展国内外市场方面取得可喜成果，基本实现行业发展目标。
1、产业总量呈增长态势
据统计，现有规模以上（即全部国有企业及年销售收入500万元以上的非国有企业）服装纺织企业384家，总资产215亿元。
仅XXXX地区年总产量达1.3亿件（套），实现总产值20.8亿元、销售收入8.6亿元、利润总额0.8亿元、上缴税收2.2亿元，在省市中排名第一位。
是XXXX市增产创收的支柱行业。
2.产业布局与结构调整思路逐步清晰
服装产业分布已有较为明显的集群特征，根据区域经济特点形成各具特色功能配套的服装工业带逐渐显现。
目前，XXXX企业服装交货值8.8亿元，占全市服装业的66%，已建立了多个服装专业市场，并在城区建立起相应的服装商贸、品牌设计和研发中心，与服装、服饰业相关的展览业、辅料业、模特业、信息业得到迅速发展。
XXXX作为服装设计师聚集地、时装信息集散地、人才培养中心的功能特征也已初露端倪。
3.能源消耗进一步降低
服装产业是“无污染、低能耗、低物耗”的绿色环保产业。
服装产业每万元产值能耗大大低于汽车、钢铁、机械、医药、化工、食品、烟草、造纸等行业。
服装企业大量应用信息技术、新材料技术、生物技术、环保生产技术等高新技术，使服装产业每万元产值的能耗进一步降低。
目前服装产业万元产值用电量为0.03万千瓦小时，燃煤量为0.24吨标准煤，水耗为0.02千立方米。
今后，我国服装制造工业将坚持结构调整和绿色发展，进一步优化产业结构，推进节能减排，加快技术进步，将围绕规划提出的目标和任务，加强部门间信息沟通和工作协调，建立规划实施的动态评估机制；建立健全服装制造工业运行监测网络和指标体系，加强行业和质量管理，加大资源保护，保障服装制造工业又好又快发展。
2.2产业政策分析
服装制造工业经过60年的快速发展取得了巨大的进步和成就，服装制造业生产规模不断扩大、产业结构不断优化、产品质量和技术装备水平不断提高。
2010年以来，我国服装制造行业的政策主要围绕提高行业准入条件、加快行业淘汰落后产能步伐、鼓励企业技术研发、推进行业重组兼并展开，优化产业结构，引导行业健康发展。
此外，为了保证服装制造也发展的稳定，政府通过“低息贷款”等政策措施来促进行业快速发展。
2.2.1积极推进服装制造工业产业结构优化
2010年4月6日，国务院颁发国发7号文件《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发【2010】7号）提出了淘汰落后的目标和责任，我国近期将进一步发挥失常配置资源的基础性作用个，充分发挥法律法规的约束作用和技术标准的门槛作用。
2.2.2惠农政策促进行业发展，不断扩大市场需求
2010年1月31日，《中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》（中发【2010】1号文件）正式发布，明确提出“抓住当前农村快速增长和材料供给充裕的时机，把提高农民收入作为扩大内需的重大举措，采取有效措施，鼓励有条件的地方通过各种形式支持农民自主创业。
加强村镇规划，引导农民发展地方特点、民族特色、传统风貌的安全节能环保型产业”。
2.3行业影响分析
中国一直是世界皮草皮革产业的重要成员，而中国市场近些年表现出持续不断上涨的消费水平，吸引了更多国际品牌的目光，相信未来中国将在全球皮草皮革进出口市场占据越来越重要的份额。
中国近年来国民经济的空前发展，紧紧围绕着人民群众生产生活的服装市场需求巨大。
随着中国皮草制造生产工艺和技术迅猛发展，皮草市场个性化产品突出，产品发展开始趋向高端。
现在中国服装企业在瞄准高端市场，强调调整产品结构和提高产品附加值的同时，还兼顾行业的整体利益，通过努力提高产品技术含量、加大自主创新、培育自主品牌等措施，实现可持续发展。
随着个人收入和欣赏品位的提高，中高端皮草产品需求不断扩大。
另外，随着生活水平的不断提高、居民对高品质的生活必需品也日益增加，伴随GDP的稳步增长，普通民众的收入也不断增加，且开始讲究衣着、服饰，皮草商品需求日益上升，未来皮草市场前景广阔。
2012年是中国经济发展极不寻常的一年，皮草服饰行业的发展也是极不寻常的一年，在世界经济形势普遍不景气的时候，我国皮草产业全面爆发，产销两旺。
2012年全国皮草产能继续扩大，产量进一步增长。
现在可以见到的前三季度数据是皮草产量同比增长19.75%，有7个省份的皮草产量增长超过两位数，按此数据估计，全年全国最终如果保持15％的增长，2011年的皮草消费与销售也是全线飘红，一片兴旺。
皮草出口与2010年相比，基本持平，这也是近十年以来第一次皮草出口没有明显增长的一年，相对其他服饰产业出口数的下降，皮草服饰的出口仍然是最具竞争力的，并且出口平均单价继续攀升。
2.4区域经济分析
XXXX地处浑太平原，交通便利，北距XXXX桃仙机场45公里，东距XXXX高
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