中央厨房项目政策支持申请报告.docx

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中央厨房项目政策支持申请报告

报告说明

中央厨房是指采用巨大操作间，实行统一采购、选料、调配，将生产出来的半成品菜品和调配好的调料进行冷藏配送给全部直营店的菜品配送方式。

中央厨房通过规模采购、集约生产的方式，可以降低采购成本、节约人力资源，还可以保证菜品质量的一致性，有利于提高餐饮业的标准化、规范化经营。

根据谨慎财务估算，项目总投资20232.64万元，其中：

建设投资16492.04万元，占项目总投资的81.51%；建设期利息205.63万元，占项目总投资的1.02%；流动资金3534.97万元，占项目总投资的17.47%。

项目正常运营每年营业收入33900.00万元，综合总成本费用27790.99万元，净利润4459.42万元，财务内部收益率15.80%，财务净现值3280.23万元，全部投资回收期6.23年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。

建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。

一、项目实施的必要性

（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过100%。

预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。

公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。

通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。

（二）公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。

公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

二、市场分析

中央厨房是指采用巨大操作间，实行统一采购、选料、调配，将生产出来的半成品菜品和调配好的调料进行冷藏配送给全部直营店的菜品配送方式。

我国中央厨房行业起步较晚，现阶段仍处于成长期。

2016年，我国限额以上连锁餐饮企业数量为900余家，其中中央厨房普及率达到72%。

受益于市场需求的增长，2016年我国中央厨房累计投资额达到4万亿元。

同时，中央厨房设备市场规模以及针对中央厨房提供技术、咨询、培训等配套的第三方专业服务市场也在快速成长。

我国中央厨房产业链正在逐步完善。

中央厨房的概念属于舶来品，在美国、日本等国，中央厨房的作用是服务于餐饮企业和团餐企业。

我国中央厨房自2011年起，逐渐从餐饮和食品行业分离出来，成为新兴业态，市场的参与者更加多样化，除餐饮连锁企业和团餐企业外，还包括零售企业（如永辉超市、家家悦）和互联网背景的新零售企业（如盒马鲜生）等。

餐饮连锁企业依然是中央厨房最重要的参与者，我国规模化的连锁餐饮企业中，75%以上的品牌已经建立中央厨房，知名连锁餐饮企业如海底捞、外婆家、避风塘、真功夫、永和大王等均有自己的中央厨房体系。

但中央厨房的管理方式与餐饮店完全不同，且中央厨房的运营成本较高，短期内难以收回成本，如产能利用率长期处于低位，反而会增加餐饮企业负担，因此营收规模较低的连锁餐饮企业不建议自建中央厨房。

营收规模较大的餐饮连锁企业，如海底捞、肯德基、呷哺，都有庞大的中央厨房支撑其多家门店的菜品供应。

以海底捞为例，海底捞是国内第一家营收超百亿的餐饮企业，其下属公司蜀海是基于海底捞自身标准的中央厨房系统，为其提供量大且标准统一的食材供应，以满足其多家门店的运营需求。

之后，随着规模不断扩大，蜀海开始向其他品牌连锁餐饮企业提供食材供应，成功的转型成为第三方中央厨房。

现阶段，蜀海已经成为我国第三方中央厨房的龙头企业。

由于连锁餐饮企业在规划中央厨房时，往往会考虑未来发展扩张，按照现有产能的3-5倍进行规划，没有完全估计悲观情况，因此我国中央厨房的产能利用率仅为50%。

且为了保护特有烹饪配方，我国连锁餐饮企业的中央厨房很少对外提供第三方服务，因此我国中央厨房产能严重过剩。

为解决产能过剩问题，拥有中央厨房的餐饮企业可以向蜀海学习，发展成为第三方中央厨房；而规模较小的连锁餐饮企业可以不必自建中央厨房，合理利用第三方中央厨房来实现标准化、集约化的食材供应需求。

三、项目名称及建设性质

（一）项目名称

中央厨房项目

（二）项目建设性质

本项目属于技术改造项目

四、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

xxx（集团）有限公司

（二）项目联系人

徐xx

五、项目定位及建设理由

实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。

机遇千载难逢，任务依然艰巨。

只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

㎡

31333.00

约47.00亩

1.1

总建筑面积

㎡

56427.62

1.2

基底面积

㎡

19113.13

1.3

投资强度

万元/亩

326.54

总投资

万元

20232.64

2.1

建设投资

万元

16492.04

2.1.1

工程费用

万元

13770.42

2.1.2

其他费用

万元

2340.78

2.1.3

预备费

万元

380.84

2.2

建设期利息

万元

205.63

2.3

流动资金

万元

3534.97

资金筹措

万元

20232.64

3.1

自筹资金

万元

11839.40

3.2

银行贷款

万元

8393.24

营业收入

万元

33900.00

正常运营年份

总成本费用

万元

27790.99

利润总额

万元

5945.89

净利润

万元

4459.42

所得税

万元

1486.47

增值税

万元

1359.29

税金及附加

万元

163.12

纳税总额

万元

3008.88

工业增加值

万元

10433.16

盈亏平衡点

万元

14293.42

产值

回收期

年

6.23

内部收益率

15.80%

所得税后

财务净现值

万元

3280.23

所得税后

六、公司基本信息

1、公司名称：

xxx（集团）有限公司

2、法定代表人：

徐xx

3、注册资本：

1360万元

4、统一社会信用代码：

xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：

xxx市场监督管理局

6、成立日期：

2010-4-15

7、营业期限：

2010-4-15至无固定期限

8、注册地址：

xx市xx区xx

9、经营范围：

从事中央厨房相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

七、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积31333.00㎡（折合约47.00亩），预计场区规划总建筑面积56427.62㎡。

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx中央厨房，预计年营业收入33900.00万元。

八、项目选址综合评价

项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。

通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。

项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。

拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。

九、公司发展规划

（一）发展计划

1、发展战略

作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。

公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。

2、经营目标

目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。

（二）具体发展计划

1、市场开拓计划

公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。

主要计划如下：

（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；

（2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；

（3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感；

（4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。

2、技术开发计划

公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。

公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。

为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。

3、人力资源发展计划

培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。

随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。

为此，公司将重点做好以下工作：

（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；

（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；

（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。

（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。

4、企业并购计划

公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综

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