生态农业蔬菜配送中心项目商业计划书.docx
《生态农业蔬菜配送中心项目商业计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《生态农业蔬菜配送中心项目商业计划书.docx（66页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
生态农业蔬菜配送中心项目商业计划书
生态农业蔬菜配送中心项目商业计划书
此文档word版本下载后可任意编辑修改
第一章总论
1.1项目提要
项目名称：
生态农业蔬菜配送中心
建设单位：
某某生态农业科技有限公司
法人代表：
某某
建设单位地址：
某某市皖河农场红旗分场
项目建设地点：
某某市皖河农场红旗分场
建设规模：
年配送无公害蔬菜30000吨
产品方案：
鲜销18000吨，冷藏销售12000吨。
建设工期：
12个月
项目总投资：
1000万元人民币
资金筹措：
自筹300万元，银行贷款700万元。
1.2项目申请依据
1、《国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见》（国发〔2009〕40号）之加快发展农副产品现代购销网络。
支持供销合作社开办的农产品批发市场升级改造和功能提升，增强仓储运输、冷链物流能力，建立健全检验检测、资金结算、信息服务系统。
引导供销合作社创新农产品流通方式，推动大型连锁超市与农民专业合作社、生产基地、专业大户等直接建立采购关系，培育品牌产品，降低流通成本，提高流通效率精神。
2、《安徽省人民政府关于加快供销合作社改革发展的意见》（皖政〔2010〕53号）之加快建设农副产品市场购销网络。
升级改造和新建一批带动性强的农副产品批发市场，增强仓储运输、冷链物流能力，推动批发市场与专业合作社、生产基地、专业大户建立直接采购关系，促进农产品顺畅销售。
3、本项目符合国家农产品冷链物流发展规划
根据《物流业调整和振兴规划》（国发[2009]8号），为指导我国农产品冷链物流的发展，国家发展和改革委员会组织编制了《农产品冷链物流发展规划》《国家发展改革委关于印发<农产品冷链物流发展规划>的通知》（发改经贸[2010]1304号）。
《农产品冷链物流发展规划》明确指出，重点工程包括果蔬冷链物流工程，加强果蔬冷链物流体系建设，重点加强分级、包装、预冷等商品化处理和冷藏储存环节建设，推动主要产区果蔬产品冷链物流设施条件的改善；大力发展冷藏运输，逐步提高果蔬产品冷藏运输能力；完善主销区果蔬冷链配送设施建设，发展具有集中采购、跨区域配送能力的现代化果蔬配送中心。
1.3项目建设条件落实情况
截止2012年10月30日，本项目已完成如下工作：
1、完成项目备案
于2012年9月29日已完成对本项目备案。
2、完成规划选址
3、环境影响评价
4、建设资金落实
某某生态农业科技有限公司已与独秀农村信用合作联社签订《贷款意向协议》，协议同意贷给公司700万元。
1.4编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
2、国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见（国发〔2009〕40号）
3、《农产品冷链物流发展规划》（发改经贸[2010]1304号）
4、《安徽省人民政府关于加快供销合作社改革发展的意见》》（皖政〔2010〕53号）
5、项目委托单位提供的相关资料；
6、项目编制单位搜集的其他资料。
1.5主要技术经济指标
详见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
蔬菜配送
吨
30000
2
主要建设内容
1.1
土建工程
m2
2740
1.2
气调库
吨
1500
3
产品方案
3.1
鲜销
吨
18000
3.2
冷藏销售
吨
12000
4
规模总投资
万元
1000
4.1
固定资产投资
万元
900
含建设期利息47万元
4.2
铺底流动资金
万元
100
5
资金措筹方案
万元
1000
5.1
资本金
万元
300
含铺底流动资金100万元
5.2
申请银行贷款
万元
700
固定资产贷款700万元
6
项目总占地面积
亩
10
7
总建筑面积
m2
2740
8
项目建设期
年
1
9
财务评价主要指标
9.1
销售收入
万元
7453
经营期内年均值
9.2
总成本费用
万元
6825
经营期内年均值
9.3
净利润
万元
446
经营期内年均值
9.4
项目财务内部收益率
%
46.71
税后
9.5
项目投资回收期
年
3.22
税后
9.6
项目财务净现值
万元
1932
税后（IC=10%）
9.7
盈亏平衡点
%
1.93
10
项目期
10.1
项目计算期
年
10
10.2
建设期
年
1
10.3
经营期
年
9
第二章项目单位的基本情况和财务状况
2.1项目单位基本情况
某某生态农业科技有限公司成立于2008年7月，法人代表某某，董事长某某，注册资本680万元。
公司现有在职员工58人，其中高级职称2人、中级职称6人、初级职称8人，系某某师范学院生命科学学院本科生教学实验基地。
公司地处某某市皖河农场红旗分场，占地780亩，该区域植被资源丰实、光照条件好、土地集中连片、气候适宜、雨量充沛、土地肥沃、水源充足、交通便利。
附近无工矿企业，空气清新，污染小，有利于建设无公害蔬菜种植基地。
公司为加快某某市现代化农业发展步伐，推进农业产业化和农村经济的发展，主要从事无公害蔬菜种植，，为大中小城市提供优质无公害蔬菜和农副产品，公司按照管理规范化，技术标准化，生产现代化，农业产业化的要求，现已基本建成780亩无公害蔬菜种植园区，体现了种优质蔬菜，创健康生活的要旨，每年能够向某某市及周边城市输送无公害优质蔬菜5000余吨，带动村民人均增收300-500元，在家务农民工增收5000元。
公司已投资550余万元，现已购入大型拖拉机1台，中型拖拉机2台，旋耕机2台，手扶拖拉机10台、抽水机5台及各类农业生产器具。
2.2项目单位财务状况
公司已投资550万元，租用农场用地780亩，建成现代化无公害蔬菜生产基地780亩，建成蔬菜生产园区的各类基础设施（园、林、路、池），拥有大型拖拉机1台、中型拖拉机2台、手扶拖拉机10台、抽水机5台及各类农业生产器具及生产资料，拥有蔬菜普通运输车1辆，资产总额550万元，预计每年总产值2000余万元，利润600余万元。
第三章项目建设背景及条件
3.1项目建设背景
3.1.1我国蔬菜物流现状
当前，我国的蔬菜物流模式主要存在以下问题：
1、流通渠道单一。
蔬菜主要通过：
农户-蔬菜批发市场、农户-产地批发商-销地批发商-零售终端、农户-贩销户-销地批发商-零售终端，或经过更多中间环节的的渠道进行流通。
这样的流通渠道基本上是简单的商品运输，而没有牵涉到商品的检验、包装、仓储、配送等环节。
2、冷藏技术应用较少。
蔬菜在采摘后，呼吸作用成为蔬菜的主导生理过程，此外，蒸腾、发汗现象也将存在。
为降低水果蔬菜采后的营养物质消耗,维持其品质,在采摘之后需要采取低温、气调等冷链运输和贮藏措施以抑制水果蔬菜的呼吸作用和蒸腾、发汗现象,降低蒸腾量。
美国已建立了蔬菜生产销售冷链系统，而我国目前冷藏技术应用很少。
3、物流成本偏高。
我国鲜活产品的物流成本一般占总成本的60%以上，而国外发达国家的物流成本一般控制在10%左右。
蔬菜物流成本偏高的主要原因，一是行政壁垒，蔬菜运输车辆经常会遭到各有关部门的扣压和罚款，特别是2003年国家治理、整顿车辆超限以来，对超限的蔬菜运输车辆查处更为严重，造成蔬菜运输价格攀升，直接影响到市场蔬菜的价格。
二是技术瓶颈，首先就是保鲜技术落后，蔬菜物流采用常温物流和自然物流为主。
有数据表明，我国水果蔬菜等农副产品在采摘、运输、储存等物流环节的损失率在25%-30%左右，而发达国家的果蔬损失率控制在5%以下，特别是美国，采用全程冷链管理，损失率只有1%-2%。
三是管理落后，蔬菜的销售商与各种蔬菜供应商发生业务联系，存在的典型的多对多关系，蔬菜的物流以自营为主，存在车辆迂回往复现象，企业和蔬菜销售者对蔬菜的采购、运输、仓储、包装、加工、配送等环节没有形成规范的管理和控制。
此外，蔬菜从采摘、包装、装卸到运输、流通加工等环节中也存在着大量的技术问题，既增加了蔬菜的物流成本，又降低了蔬菜的品质。
4、投资结构不合理。
在美国，生产环节的投入只有30%，而其余的70%的投入用于产后的检验、采摘、包装、仓储、运输、分配、加工等。
而在我国，投入到生产环节的费用就达到50%以上，而对蔬菜产后环节的管理很少。
目前，某某市还没有较大规模的蔬菜配送中心，蔬菜的仓储、包装、运输、分配还处于自发状态。
5、物流管理还处于原始阶段。
由于物流行业是近年才新发展起来的行业，普遍存在着对物流业的认识不足。
即使有些企业已经意识到蔬菜物流的作用，也是把蔬菜物流停留在蔬菜“运输＋仓储”的阶段，物流管理也只限于优化运输途径、减少运输成本。
而缺少对蔬菜的在库成本、分配和信息等方面的管理，很难做到同时在生产、采购、运输、仓储上同时达到规模经济，也造成了一定的资源浪费。
目前，某某市还没有标准的蔬菜物流企业，大部分都是一些小型的物流公司，且以蔬菜自发运输为主，公司的基础设施相对落后，物流管理的内容也只限于运输工具及运输方式的选择、储存定额及出入库管理制度的制定方面。
3.1.2我国蔬菜物流的特点
1、鲜活性。
随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜新鲜度的要求也越高，蔬菜在采摘后仍是鲜活的有机体，因此需要采用冷链运输降低蔬菜的呼吸和蒸腾作用，保持蔬菜新鲜度。
2、易损性。
蔬菜质地鲜嫩,含水量高,在采收、装卸、运输过程中容易受到伤害。
受损的蔬菜容易遭遇病菌的侵袭，造成蔬菜腐烂。
在蔬菜采摘之后除了对包装、运输和装卸过程加强管理之外,还应尽量减少搬运、装卸的次数和缩短运输距离。
3、及时性。
消费者对蔬菜的第一要求就是蔬菜的新鲜，新鲜的蔬菜不仅可以赢得消费者的喜爱，而且可以使消费者付出较高的价格。
蔬菜从原产地采摘后应该及时地运送到消费者手中，这对蔬菜物流提出了更高的要求。
4、物流成本所占比重较大。
据调查，我国蔬菜物流成本在总成本中所占的比重达到60%以上，随着燃油价格及各种道路收费不断增长，物流成本的比重仍在不断增加。
3.1.3国家大力扶持物流业
2008年，国际金融危机对我国实体经济造成了较大冲击，物流业作为重要的服务产业，也受到较为严重的影响。
国家为了促进我国物流业自身平稳较快发展和产业调整升级，服务和支撑其他产业的调整与发展、扩大消费和吸收就业，于2009年、2010年相继出台了《物流业调整和振兴规划》、《物流业调整和振兴专项投资管理办法》、《农产品冷链物流发展规划》；对促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力具有重要意义。
文件明确规定将“鲜活农产品储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目”作为物流业重点工程项目。
3.1.4消费观念的转变为蔬菜物流业的发展提供了机遇
伴随市场经济的竞争和社会的进步，人们生活节奏加快，时间观念越来越强，简化事务、方便消费的需求增加，使蔬菜物流业的发展成为蔬菜消费的社会化需要。
同时，由于生活消费质量的提高，蔬菜消费由“数量型”向“质量型”转变，蔬菜消费的个性化、多样化也成为一种时尚。
这种蔬菜消费的社会化大趋势也为蔬菜物流业的发展提供了机遇。
蔬菜配送制是目前发达国家普遍采用的一种先进科学的社会化流通体制，也是一种最为合理高效的现代化物流方式。
建立蔬菜配送中心可以实现：
集中统一采购（包括进出口）；集中商品储存；统一组织配送；统一信息反馈；这是我国规模发展蔬菜物流业的有效途径。
3.2项目建设条件
3.2.1项目选址
本项目
升级会员 