厂房新建项目工程可行性研究报告.docx
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厂房新建项目工程可行性研究报告
惠州市惠阳三兴电线电缆有限公司
融
资
贷
款
申
请
第1章总论...........................................................................3
1.1项目概述..........................................................................3
1.3.1市场前景........................................................................4
1.3.2技术和管理方案...........................................................5
1.3.4财务状况.......................................................................6
1.3.5社会经济效益...............................................................6
第2章财务可行性分析.........................................................18
5.1融资贷款总额估算..............................................................18
第3章结论与建议...............................................................19
6.1结论与建议......................................................................19
第1章总论
1.1融资贷款概述
公司名称：
惠州市惠阳三兴电线电缆有限公司
公司性质：
股份有限公司（非上市）
经营范围：
电线电缆以及高低压成套设备
公司地址：
惠州市惠阳区淡水镇下土湖工业区
公司规模：
公司厂房面积为1050平方米。
申请融资贷款资金额：
金额1000-2000万元，其中完善公司资质费用
150万元，购买新设备费用300万元，厂房整改费用50万，产品库存量300万元，其他费用50万元，铺底流动资金1000万元。
1.3.1市场前景
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。
在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。
伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。
中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。
随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。
2008年11月，我国为应对世界金融危机，政府决定投入4万亿元拉动内需，其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。
全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇，各地电线电缆企业抓住机遇，迎接新一轮城乡电网建设与改造。
纵观2010年的宏观经济形势，总体上仍然有利于电工行业发展。
但同时，由于我国经济回升的基础还不牢固，以及国内外多种不确定因素的存在，因此注定2010年的发展道路将是不平坦的。
根据相关规划，2010年电工行业实现工业总产值、销售产值等经济总量指标有望突破3万亿元大关，同比增长约12%；利润总额将达到1700亿元，同比增长约10%。
其中，发电设备产量仍有望达到1亿千瓦以上；输变电设备中的变压器产量将突破14亿千伏安，有望增长10%。
为促进电工行业实现又好又快发展，影响全行业经济运行中的几大问题需引起业界关注和尽快解决。
一、产能过剩行业仍无序发展电线电缆行业早已呈现过度发展现象，但自去年以来，一些地方政府在“扩内需、保增长、保稳定”政策的驱动下，在开发新产品或发展高端技术产品的名义下，仍投入巨资，新建厂房、从国外购置生产线和设备扩大产能，动辄几亿元、十几亿元，甚至二十几亿元，形成了新一轮重复投资的热潮。
不管企业的性质是国有的还是民营的，但所投入的这部分资金绝大部分都是来自国家银行的贷款。
目前，这些投资行为使原本已经过度发展、产能严重过剩的线缆行业更是问题叠加、雪上加霜。
以高压交联电缆立式生产线（VCV）为例，国内2008年底前已投产的有32条（其中只有一条是国产的），已购设备且拟在2009年及以后投产的28条，共计60条。
这种不顾实际情况的盲目投资，不仅浪费了大量资财，而且极大危害行业的健康有序发展。
这些生产线的建成，将使本来就只有40%设备利用率的国内VCV生产线进一步闲置。
同时由于产能过剩，也会使偷工减料、以次充好、低价竞销甚至假冒伪劣等恶性竞争现象越加严重。
二、仍有限制国产设备行为目前，在我国部分地区、部分领域存在着限制国产设备的行为，严重地阻碍着重大装备国产化的进程。
为减小金融危机对我国经济影响，国家出台了一系列扩大内需促进经济平稳较快增长的政策，国家发改委等九部委联合发布了《关于贯彻落实扩大内需促进经济增长决策部署进一步加强工程建设招标投标监管工作的意见》（发改法规[2009]1361号）。
该文件中明确规定禁止通过设定歧视性条款限制国产设备使用，进一步加强工程建设招标投标监督管理工作，规范招标投标市场秩序，提高投资效益发挥重要作用。
目前在国内工程建设招标中限制国产设备、采用歧视性条款的现象得到了很大程度的遏制，对于民族工业的发展、对促进产业结构调整和产品升级换代发挥了积极作用。
但某些地方、某些领域对中央的政策置若罔闻，甚至顶风而上，在重大工程建设招标中仍采用歧视性条款，限制国产设备。
如在某市轨道交通一号线工程（400V开关柜采购项目）招标文件中，竟然出现“投标产品中断路器、接触器等元器件必须具有两条及以上地铁使用业绩，其中主要元器件（断路器、接触器）必须是国际知名品牌的歧视性条款，限制国产设备参与招标活动。
而招标文件中提到的“主要元器件（断路器、接触器）”，国内多家企业早已能够生产，并广泛应用于航天、机场、地铁、电力、机械、石化、冶金、纺织等众多行业和国家重点工程，如秦山核电站、中南海变电站、东方明珠电视塔等，且运行情况良好。
产品具有质量好、稳定性高、性价比高等特点。
可以说，目前国产的400V开关柜用断路器、接触器已经能够完全满足某市轨道交通工程的技术要求。
20世纪90年代以来，电缆行业被誉为城市“神经”和“血管”，肩负着为各行各业国民经济支柱行业配套的职能，成长为我国机械行业中位置仅次于汽车的第二大产业。
但我国线缆产业的产值仍仅占世界线缆产业的15%左右，这个巨大的市场还有许多的发展空间和空白点，有待于开发。
“十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增7%～8%计算，电线电缆行业发展速度将与国民经济的发展速度持平，预计在8.5%左右。
从宏观上看，整个中国电线电缆行业正处于快速发展增长期。
发展是迅速的，问题的产生也随之而来。
特别是在技术附加值相对较低的中低端电线电缆产品市场中，压价竞销的情况相当普遍。
业内人士认为，造成产品低价竞争的根本原因是盲目投资、产能过剩、供大于求。
一方面，由于投资门槛低，致使大批企业涌入，造成行业内的企业“过多过滥”。
这些行业的生产能力超出了市场需求，出现了严重过剩。
另一方面，由于“门槛”低，不仅是行业的集中度越来越低，而且使一部分根本不具备生产能力、质量控制和检测等必要手段的“作坊企业”得以混迹于行业之中，成为假冒伪劣、粗制滥造、偷工减料、以次充好线缆产品的产生源头，并凭借压低销售价格等手段扰乱市场竞争秩序，加剧了行业内的无序竞争。
目前，我国线缆行业虽经历了二十多年，取得了长足的发展，但依然没有走出大而不强的怪圈，和世界一流企业相比尚有很大的差距。
存在产业集中度较低，企业数量多且规模小、规模经济远远不够、自主创新能力不足和产品结构性矛盾突出等诸多问题。
虽然存在这些问题，但我国线缆行业正面临新的起飞机会，即在发展中快速提高自身核心竞争力的机会。
随着世界经济格局的不断变化，我国电缆行业也势必面临重组、洗牌。
尤其最近几年我国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题，国家不断加大对电力方面的投资，使得该行业步入了飞跃发展期。
为贯彻中央加大基础设施建设、拉动内需的决策部署，国家电网公司规划加大投资力度，加快电网建设步伐，预计今后2至3年投资规模将超过1万亿元，其中城农网及主网架建设与改造投资7900亿元。
建设规模为110（66）千伏及以上输电线路26万千米、变电容量13.5亿千伏安。
电力电缆制造行业所属的输变电一次设备行业，其技术含量相对较低，进入门槛低，用户主要是国家电网公司，这种市场格局导致众多设备供应商的定价能力部分丧失，整个行业经过快速扩展后又面临原材料价格高涨的问题，业内竞争日渐激烈，利润呈现下滑趋势;二次输变电设备行业是一个周期性波动相对较小的行业，其涉及高科技领域，技术壁垒高，由几家大公司垄断。
鉴于我国电力行业的发展前景，电线电缆制造行业作为其子行业在大环境的推动下仍具有较好的拓展空间
1.3.2技术和管理方案
技术方案包括工艺技术方案和建筑设计方案两部分。
在工艺技术方
面，本项目产品除了在工艺流程、设备、原材料等方面参照国外同类先进厂商的标准，还针对顾客的需求和生产的需要进行了相应的技术改善。
对于项目管理方案，本报告根据项目特点，拟采取直线职能制的组织
结构；在人员安排方面，企业员工预计为148人，管理人员10人，普通员工138人，本项目所需员工除董事会派遣优秀人才外，全部从人才市场招聘，主要来自当地，包括录用一批优秀的下岗职工。
1.3.3选址优势
本公司拟建于某市经济开发区，该园区成立于1993年初，是
某市重点配套园区。
其设施、管理机制、环境到土地产出率均能体现国内外先进水平。
这里无论从自然条件、交通状况方面还是从配套设施、投资政策方面，都为企业提供了绝佳的投资环境。
1.3.4环保措施
本报告对项目的环境影响进行了初步评估，主要对项目建设期和运营
期的污染问题进行了分析并提供了相应的治理对策。
在结论中，报告认为：
本项目在建设过程中和建成后，对运行产生的污染物采取相应的污染治理防治对策，可做到达标排放，对周围环境及周边敏感点影响轻微。
因此，从环境保护角度评价，本项目建设可行。
建议企业聘请有资质的环评机构对项目的环境影响作深入的评估，并报请有关部门审批。
1.3.5风险问题
本项目实施过程中将会面对各种不同程度的风险，主要包括：
工艺技
术更新风险、项目开发进度等风险。
防范并控制这些风险对项目实施意义重大，本报告针对这些风险问题提出了一系列相应对策以供参考。
1.3.6财务状况
本项目在投资运营后计算期10年内年平均销售额16860万元，年平均利润4957.03万元，扣除所得税1780.95万元，平均每年净利润3176.08万元；项目净现值NPV（IC=10%）为4471.38万元，项目内含报酬率IRR为13.78％。
1.3.7社会经济效益
本项目的实施将产生巨大的社会经济效益，不仅增加了当地的就业岗
位，也提高了消费者的生活质量，同时也带动了本行业及相关行业的发展，增加了地区和国家的财政收入。
第2章工艺技术和建筑设计方案
2.1工艺技术方案
主要设备清单
序号
项目名称
数量
备注
1
上光机
3台
2
压痕机
6台
3
束丝机
6台
4
管绞机
2台
5
挤塑机
10台
6
挤出机
1台
7
开放式炼胶机
1台
8
硫化烘道
1
9
成缆机
9台
10
编织机
48台
11
高速编织机
3台
12
硅烷交联生产线
1套
13
干法交联生产线
1套
14
辐照交照生产线
1套
15
排空气装置
1套
16
叉绞机
3台
17
屏蔽机
2台
18
复绕机
6台
19
并丝机
4台
20
焊接机
4台
21
对焊机
4台
22
点焊机
3台
23
清洗机
1台
24
磨边机
1台
25
丁基胶机
1台
26
双组缝剂
1台
2.2主要技术经济指标
本项目已进行了总平面位置图的设计，主要技术经济指
标如下。
总用地面积（㎡）26668建筑密度（%）36.58%
建设用地面积（㎡）24000容积率0.814
其中带征地面积（㎡）0.00绿化率（%）32.62%
第3章项目管理方案
3.1项目组织结构
某市某公司是独立核算企业机构，公司设总经理一名，由总经理直接主管全面工作。
公司的组织结构采用直线职能制的形式。
这种结构模式一方面保持了直线制领导、统一指挥的优点，另一方面又吸收了职能管理专业化的长处，实现了厂长统一指挥与职能部门参谋、指导相结合。
公司的组织结构详见图4-1。
图4-1公司组织结构图
3.2人力资源配备
公司经理由总公司副总经理担任，分公司经理负责招聘企业其他员
工，企业实行劳动合同制。
在人员安排方面，企业员工预计为248人，管理人员10人，普通员工238人，本项目所需员工除董事会派遣优秀人才外，全部从人才市场招聘，主要来自当地，包括录用一批优秀的下岗职工。
3.3物资能源供应
本企业所需的设备和原材料均在国内外市场上采购。
本企业所需运输工具、电信设施均自行解决。
3.4项目建设进度安排
在项目建设进度安排方面，从2009年3月到2009年8月为建设准备期，共6个月；建设期从2009年9月到2010年3月，计7个月。
项目建设进度计划见表4-3。
项目建设进度计划
序号
项目
2009—2010
3
6
9
12
1
4
7
1
前期调研
2
项目建议书编制、审批
3
可研报告编制、审批
4
初步设计
5
施工图设计
6
土建施工
7
设备、购置、安装、调试
8
竣工验收
9
人员招聘、培训
第4章公司选址的依据和环境保护
4.1公司选址的依据
本项目拟建于某市工业园区，该园区是将生态环境与经济发
展联结为一个互为因果的有机整体，其设施、管理机制、环境到土地产出率均能体现国内外先进水平。
该园区无论是从自然条件、交通状况方面还是从设施配套、投资政策方面，都为企业提供了绝佳的投资环境。
4.1.1环境秀美，交通便利
4.1.2基础设施配套齐全
园区内基础设施一步到位：
给水管道接通、排放疏通、
污水纳入市政管网、煤气（天然气）管道连通、电力系统、电信网络顺通、道路平坦畅通。
4.2环境保护
在对园区及周边地区的环境保护方面，本公司将严格执行国家有关环
保法规和上海市环境保护条例，认真做好环境保护工作，按照可持续发展的原则，开展具体的研发生产活动，积极按区环保局最终核定的总量指标进行具体的污染预防和控制工作。
4.2.1项目建设期的环境保护
（1）主要污染问题
1）空气污染：
建筑施工工地扬尘污染、施工机械燃烧柴油排放的废
气污染及运输车的汽车尾气污染。
其中主要污染物为扬尘，在建设期不同施工阶段，产生扬尘的环节较多，且大多数排放源扬尘排放持续时间较长，如建材堆场扬尘和施工场地车辆行驶产生的道路扬尘等在各个施工阶段。
2）噪声污染：
施工中的设备噪声通常此起彼伏，其中声级最高的是
空压机等。
另外，运输建材的卡车也将增大周围道路的交通噪声。
3）排水污染：
施工建设期的正常排水，将携带大量污染物和悬浮固
体，随意排放将对下水道造成污染，应采取相应措施。
（2）污染控制对策
1）施工期环境空气质量保护对策建议：
本项目在建设过程中需使用
的建筑材料，在装卸、堆放、拌合过程中会产生大量粉尘外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理；加强运输管理，对机械、车辆定期维修保养，减少烟度和颗粒物排放。
加强对施工人员的环保教育，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。
2）施工期环境保护措施：
严格执行《建筑施工场界噪声限值
（GBI2523-90）》对施工阶段的噪声要求，加强施工区附近的交通管理。
3）施工期渣土处置及其管理：
竣工后，施工单位应及时清运建筑垃
圾。
4）施工期泥浆及污水控制：
施工期产生的泥浆水，设立排水明沟，
经简单沉淀后方可排放。
4.2.2项目运营期的环境保护
（1）水污染
本项目的生产工艺中生产污水主要来自溶胶、内外洗涤、洗瓶、生活
用水等；此类污水均纳入厂区污水管网，自流至污水处理后排放。
厕所排出的粪便污水经化粪池作简单处理后，经一次沉淀处理后然后并入污水管。
（2）废弃污染
本项目经过处理后。
对环境无污染。
（3）噪声污染
本项目的噪声主要来源是生产设备的噪声。
车间内各种设备选用低噪声、减震型产品，下垫避震垫。
经治理后的
环境噪声标准：
室外1米处等效声级昼间小于65dB（A），夜间55dB（A），满足《GB3096—1993》要求，车间内噪声小于85dB（A），同时亦能满足《79卫工字第126号》要求。
（4）固体废气物污染
本项目的固体废弃物主要是生产过程中的，如包装材料的边角料和
人的生活垃圾，将采取措施：
1）包装材料的边角料卖给专业单位回收；
2）生活垃圾箱集中后，由当地环卫部门统一处理。
4.3安全与卫生防疫措施
（1）安全保卫
1）项目建成后将聘请专职保安人员负责本项目区域的安全、保卫事
项。
2）电器设计按照《电器安全设计规范》进行，变电所的电器装置均
采取接地保护措施。
各生产及生活建筑物均按照国家《建筑物防雷设计规范》的要求设计。
3）加强对操作员工的安全卫生知识培训，使其对生产过程中的没有
一道工序和环节可能产生的危害及防护措施熟练掌握，并经考核后方可上岗操作。
4）安全卫生做到三同时，贯彻到设计、施工、生产中，并进行严格
验收。
（2）卫生防疫
1）饮用水源：
水源为市政自来水，市政给水管各引入一路给水管作
为生活水源，须符合国家标准《卫生饮用水卫生标准》的要求。
2）生活污水：
生活污水通过厂区污水系统排入市政污水管，最终进
入污水处理厂集中处理，对企业及周边环境不产生影响。
3）项目有关员工饮食设施设计建设严格按照相关设计规范及卫生防
疫部门的要求，本项目已经委托有资质的单位进行卫生防疫评估，企业将会向有关部门提交该报告进行审核。
4）项目建设后应该对员工进行职业病危害预防培训，加强员工的自
我卫生防疫意识，在正式投入生产前将有关职业卫生内容报经卫生部门验收。
5）车间应有自由通行的安全通道和操作空间，良好的通风照明措施。
场地平整、干净、物品堆放合理。
6）本项目建设的基本措施就是搞好车间及工作地的全面通风换气和
设置局部通风净化装置。
使产生污染物地带的有害物浓度达到“工业企业设计卫生标准”规定要求。
即：
生产性粉尘＜30mg/m3
SO2＜15mg/m3
噪声＜85dB（A）
焊接烟尘＜10mg/m3
锡及其他化合物＜8.5mg/m3
7）各专业在设计中严格执行国家现行有关职业安全卫生规范，防火
规范。
8）电气：
所有电气设备正常不应带电的金属外壳均应接零接地，并
设防雷设施、过电压保护及接地。
9）消防安全设施：
设兼职消防负责人、消防水源，消防有备用电源，
有控制室，并与消防队设直通电话，消防设施可自动投入运行。
10）厂内设车间设更衣室及其它卫生设施。
4.4消防措施
（1）消防总体设计
项目建设注重消防设施的建设。
消防设计按照《中华人民共和国消防
法》、《建筑设计防火规范》以及《建筑灭火器配置设计规范》，以厂区整体布局为导向，遵循“以防为主，防消结合”的方针设计厂区的消防系统。
4.5配套设施建设
（1）给水系统
给水系统包括生活用水以及绿化浇洒用水，由市政给水管网直接供
给，厂区内各建筑物给排水均采用PVC管材。
（2）排水系统
排水采用雨、污水分流，各单体建筑物生活污废水室外合并，排入厂
区污水总管，经集中污水处理后排入市政污水管，屋面及道路雨水经收集后排入附近市政雨水管网。
（3）供电系统
1）外部电源概况该地区供电系统由华东电网供给。
2）供电方案本项目车间用电均为三级负荷。
车间配电根据负荷大小，配电设备选择XLF型动力配电箱，电源电压220/380V，采用
TN-S接地型，配电系统采用放射式与树干式相结合的方式，配电选用铜芯导线或电缆。
3）防雷与接地
电气保护系统采用TN-S接地保护，防雷设计根据《建筑物防雷设计
规范》2000版设计，保护接地、防雷接地及弱电系统采用共同接地装置。
4.6节能措施
本项目在安排生产过程中的各个环节以及车间的生活设施方面，在使
用各能源时以节约为原则，合理使用各类能源。
生产车间内，无论何种设备，其动力部件均选用节能型产品，同时在生产工艺上，动力中心布置，
（1）车间工艺布置
车间内生产流水线上利用主体流程高位差，使上道工艺输送到下道工
艺工位上，减轻物料的动力输送负荷，生产车间内的工艺流程布置紧凑合理，缩短动力线路的长度，以减少线路阻力损失以到达节能目的。
（2）机电产品的选用
本项目的主要设备是世界上较先进的一流进口设备，这些设备比国内
同类机器进度快、精度高、生产效率高、电能消耗低。
其他各类设备电机全部采用“Y”型节能机，风机选用空气动力性能好、噪音低、运转平衡性好的节能型风机。
（3）照明用电
全车间及室外照明采用高效节能光源，提高光效。
（4）加强能源管理，全厂的水、电均安装计量表具，保证及时、准
确计量和考核各部门能耗情况，企业的能源管理部门及时检查、及时发现问题和及时采取措施解决问题。
析
第5章财务可行性分析
5.1项目总投资估算
项目总投资：
总投资金额4000万元，其中建筑安装工程费用
1867万元，土地费用200万元，设备购置费用700万元，工程建设其他费用233万元，铺底流动资金1000万元。
结论和建议
一、结论
1、本项目的实施，符合国家产业政策，对于促进就业，
加速农民致富奔小康都具有十分重要的意义，同时能够创造良好的经济效益和社会效益。
项目的实施不仅是必要的也是可行的。
2、本项目具有良好的财务效益，较强的抗风险能力，所
得税后财务内部收益34.3%，从财务净现值测得投资回收期为10年。
二、建议
1、建设项目单位在项
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