1中石油西南油气ERP实施项目系统实现集成测试西南油气田物资寄售集成测试报告小集成上市17Vf.docx
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1中石油西南油气ERP实施项目系统实现集成测试西南油气田物资寄售集成测试报告小集成上市17Vf
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目系统实现阶段文档
物资管理模块集成测试报告
D14-01物资寄售
西南油气田ERP项目组
XX年03月29日
文档修改记录
版本
版本描述
案例编写人
最后修改日期
第一稿
创建
XX
XX-03-29
第二稿
修改
XX
XX-03-29
终稿
定稿
XX
XX-03-29
1物资管理集成测试内容
测试案例编码
XN-MM-TST-014
业务描述
本流程描述了西南油田所属单位对供应商寄售业务（即代储代销或电子超市）的处理流程。
业务过程说明
1.物资采购管理岗接到计划，判断是寄售采购，编制采购计划方案，确定采购方式，经相关部门及主管领导审核后，物资采购管理岗创建寄售采购订单；
2.判断采购订单是否要进合同系统审批，如需要则寄售采购订单导入合同系统，由单位相关领导在合同系统上审批；如不需导入，则直接在SAP系统中审批；
3.物资采购管理岗根据审批通过的合同，在系统中维护同供应商的商定价格及价格有效期；
4.寄售物资到货后，仓库保管员对寄售采购物资验收入库；
5.物资消耗时，仓库保管员将寄售库存转为自有库存或直接发料；
6.物资采购管理岗定期核对消耗清单并通知供应商开票；
7.财务相关结算管理岗按照供应商开具的增值税发票进行结算。
测试准备
MM模块：
供应商、物料主数据
FICO模块：
会计科目等主数据
测试关键用户
物资管理：
XX
财务管理：
五矿一处,物资采购部,物资公司存货核算会计
测试环境
系统：
ED6客户端：
226
2主数据设置（测试前提）
模块
数据对象
值/编号
描述
评注
MM
物料主数据1
11000645868
子午线轿车轮胎245mm/70R16in韩泰
物料主数据2
11000645869
普通V带C1854mm
物料主数据3
11000645905
窄V带5V2756mm
物料主数据4
11000645980
橡胶联组窄V带4L5V3350mm
物料主数据5
11000646025
低碳钢电焊条J5073.2mm大桥牌
物料主数据6
11000678030
粘土防膨剂BF-1
物料主数据7
11000678040
杀菌剂HHSJ-3B
物料主数据8
11000678176
压裂用降粘剂R-XG
物料主数据9
11000678177
采油用清腊剂C-XG
物料主数据10
11000678180
采油用防砂剂SW-91
供应商主数据1
1000166
西部钻探钻井工程分公司
供应商主数据2
1024060
克拉玛依棒棒记石油器材供应公司
供应商主数据3
1200020
烟台钢管有限公司
供应商主数据4
1200021
胜龙石油助剂厂
供应商主数据5
1200022
衡阳华菱钢管有限公司
供应商主数据6
1200026
武汉汉江阀门厂
供应商主数据7
129002734
四川石油管理局物资总公司
供应商主数据8
1290027
阿根廷石油开发公司
公司代码1
1704
西南油气田物资采购部
公司代码2
17A0
西南油气田重庆气矿
公司代码3
17B0
西南油气田蜀南气矿
公司代码4
17C0
西南油气田川中油气矿
公司代码5
17D0
西南油气田川西北气矿
公司代码6
17D1
西南油气田川西北甲醇厂
公司代码7
17F0
西南油气田川东北气矿
公司代码8
17G0
西南油气田输气管理处
公司代码9
17H0
重庆天然气净化总厂
公司代码10
17J0
成都天然气化工总厂
公司代码11
C4D0
西南油气田物资公司
工厂1
1704
西南油气田物资采购部
工厂2
17A1
西南油气田重庆气矿
工厂3
17B1
西南油气田蜀南气矿
工厂4
17C1
西南油气田川中油气矿
工厂5
17D1
西南油气田川西北气矿
工厂6
17D3
西南油气田川西北甲醇厂
工厂7
17F1
西南油气田川东北气矿
工厂8
17G1
西南油气田输气管理处
工厂9
17H1
重庆天然气净化总厂
工厂10
C4D1
西南油气田物资总公司
工厂11
C4D2
西南油气田物资总公司川东物资供应公司
采购组织1
1700
西南油气田上市公司采购组织
采购组织2
C400
西南油气田未上市公司采购组织
FI
总帐科目
140XX000
在途物资
总帐科目
1404010000
材料成本差异
CO
业务范围
1010
勘探与生产-国内非合作
利润中心
17A00100
重庆气矿财务科
3具体测试步骤
顺序
模块
业务流程步骤
事务号
输入数据
期望输出数据/结果（有报表）
测试人
实际结果
备注
（错误日志）
操作者签署
1
MM
创建寄售采购订单
ME21N
供应商：
1000166
物料：
11000645869
采购组织：
1700
工厂：
17A1
采购组：
G20
公司代码：
17A0
行项目类别：
k
数量：
订单类型：
z001
生成寄售采购订单
XX
寄售采购订单：
4500009986
无
XX
2
MM
SAP中审批采购订单
ME29N
采购订单：
4500009986
订单审批成功
XX
审批完成
无
XX
导入合同管理系统审批采购订单
（该测试放到专门的开发测试中进行）
3
MM
创建寄售信息记录
ME11
供应商：
1000166
物料：
11000645869
采购组织：
1700
工厂：
17A1
价格：
200
有效期：
XX-3-18到XX-12-31
税码：
A0
计划交货时间：
1天
生成采购信息记录
XX
采购信息记录编号：
5300002402
无
XX
4
MM
根据寄售采购订单收货
MIGO
采购订单：
4500009986
库存地点：
1701
数量：
50
收货成功产生物料凭证
XX
物料凭证：
5000014588
无
XX
5
MM
显示库存
MMBE
物料：
11000645869
工厂：
17A1
寄售库存增加
XX
供应商寄售库存增加50
无
XX
6
MM
寄售库存转自有库存
MIGO
物料代码：
11000645869
工厂：
17A1
库存地点：
1701
移动类型：
411k
数量：
10
供应商：
1000166
操作成功生成物料凭证
XX
物料凭证：
4900016374
无
XX
7
MM
显示库存
MMBE
物料代码：
11000645869
工厂：
17A1
寄售库存减少，自有库存增加
XX
XX
无
XX
8
FI
检查会计凭证
MB03
公司代码：
17H0
按采购信息记录价格产生正确的会计凭证
XX
财务凭证:
4900000148
借：
材料成本差异-原材料差异
贷：
在途物资-原材料-采购价款
4700000026
借：
原材料
（辅助台账：
增减变动原因、产品核算）
贷：
材料成本差异-原材料差异
无
XX
9
MM
修改信息记录价格
ME12
供应商：
1000166
物料：
11000645869
价格：
300
有效期：
价格修改成功
XX
价格修改成功
无
XX
10
MM
寄售库存转自有库存
MIGO
物料代码：
11000645869
库存地点：
1701
移动类型：
411k
数量：
10
供应商：
1000166
操作成功生成物料凭证
XX
物料凭证：
4900016384
无
XX
11
FI
检查会计凭证
MB03
物料凭证：
4900016384
按新的采购信息记录价格产生正确的会计凭证
XX
会计凭证：
4900000149
借：
原材料
（辅助台账：
增减变动原因、产品核算）
材料成本差异-原材料差异
贷：
在途物资-原材料-采购价款
4700000027
借：
原材料
贷：
材料成本差异-原材料差异
无
XX
12
FI
寄售结算
MRKO
物料凭证：
4900016384
生成会计凭证
XX
会计凭证号：
5100000086
无
XX
13
MM
寄售转自有物资退回
MIGO
物料代码：
11000645869
库存地点：
1701
数量：
5
移动类型：
412k
供应商：
1000166
操作成功生成物料凭证
XX
物料凭证：
4900016386
无
XX
14
FI
检查会计凭证
MB03
物料凭证号：
4900016386
会计凭证
XX
会计凭证：
4900000150
借：
在途物资-原材料-采购价款
贷：
原材料
（辅助台账：
增减变动原因、产品核算）
材料成本差异-原材料差异
4700000029
借：
原材料
贷：
材料成本差异-原材料差异
无
XX
15
FI
寄售退回结算
MRKO
物料凭证号：
4900016386
生成会计凭证
XX
会计凭证号：
5100000086
无
XX
4测试结果
测试结果：
A．通过
通过
B．失败
C．更正－再测试－通过
备注:
5签署
职责
姓名
签署
日期
关键用户
XX
升级会员 