1中石油西南油气ERP实施项目系统实现集成测试西南油气田物资寄售集成测试报告小集成上市17Vf.docx

1、1中石油西南油气ERP实施项目系统实现集成测试西南油气田物资寄售集成测试报告小集成上市17Vf中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目系统实现阶段文档 物资管理模块集成测试报告D14-01物资寄售西南油气田ERP项目组XX年03月29日文档修改记录版本版本描述案例编写人最后修改日期第一稿创建XXXX-03-29第二稿修改XXXX-03-29终 稿定稿XXXX-03-291 物资管理集成测试内容测试案例编码XN-MM-TST-014业务描述本流程描述了西南油田所属单位对供应商寄售业务（即代储代销或电子超市）的处理流程。业务过程说明1. 物资采购管理岗接到计划，判断是寄售采购，编制采购计划方案，确

2、定采购方式，经相关部门及主管领导审核后，物资采购管理岗创建寄售采购订单；2. 判断采购订单是否要进合同系统审批，如需要则寄售采购订单导入合同系统，由单位相关领导在合同系统上审批；如不需导入，则直接在SAP系统中审批；3. 物资采购管理岗根据审批通过的合同，在系统中维护同供应商的商定价格及价格有效期；4. 寄售物资到货后，仓库保管员对寄售采购物资验收入库；5. 物资消耗时，仓库保管员将寄售库存转为自有库存或直接发料；6. 物资采购管理岗定期核对消耗清单并通知供应商开票；7. 财务相关结算管理岗按照供应商开具的增值税发票进行结算。测试准备MM模块：供应商、物料主数据FICO模块：会计科目等主数据测

3、试关键用户物资管理：XX财务管理：五矿一处,物资采购部,物资公司存货核算会计测试环境系统：ED6 客户端：2262 主数据设置（测试前提）模块数据对象值/编号描述评注MM物料主数据111000645868子午线轿车轮胎 245mm/70 R 16in 韩泰物料主数据211000645869普通V带 C 1854mm物料主数据311000645905窄V带 5V 2756mm物料主数据411000645980橡胶联组窄V带 4L5V 3350mm物料主数据511000646025低碳钢电焊条 J507 3.2mm 大桥牌物料主数据611000678030粘土防膨剂 BF-1物料主数据711000

4、678040杀菌剂 HHSJ-3B物料主数据811000678176压裂用降粘剂 R-XG物料主数据911000678177采油用清腊剂 C-XG物料主数据1011000678180采油用防砂剂 SW-91供应商主数据11000166西部钻探钻井工程分公司供应商主数据21024060克拉玛依棒棒记石油器材供应公司供应商主数据31200020烟台钢管有限公司供应商主数据41200021胜龙石油助剂厂供应商主数据51200022衡阳华菱钢管有限公司供应商主数据61200026武汉汉江阀门厂供应商主数据7129002734四川石油管理局物资总公司供应商主数据81290027阿根廷石油开发公司公司代码

5、11704西南油气田物资采购部公司代码217A0西南油气田重庆气矿公司代码317B0西南油气田蜀南气矿公司代码417C0西南油气田川中油气矿公司代码517D0西南油气田川西北气矿公司代码617D1西南油气田川西北甲醇厂公司代码717F0西南油气田川东北气矿公司代码817G0西南油气田输气管理处公司代码917H0重庆天然气净化总厂公司代码1017J0成都天然气化工总厂公司代码11C4D0西南油气田物资公司工厂11704西南油气田物资采购部工厂217A1西南油气田重庆气矿工厂317B1西南油气田蜀南气矿工厂417C1西南油气田川中油气矿工厂517D1西南油气田川西北气矿工厂617D3西南油气田川西

6、北甲醇厂工厂717F1西南油气田川东北气矿工厂817G1西南油气田输气管理处工厂917H1重庆天然气净化总厂工厂10C4D1西南油气田物资总公司工厂11C4D2西南油气田物资总公司川东物资供应公司采购组织11700西南油气田上市公司采购组织采购组织2C400西南油气田未上市公司采购组织FI 总帐科目140XX000在途物资总帐科目1404010000材料成本差异CO业务范围1010勘探与生产-国内非合作利润中心17A00100重庆气矿财务科3 具体测试步骤顺序模块业务流程步骤事务号输入数据期望输出数据/结果(有报表)测试人实际结果备注（错误日志）操作者签署1MM创建寄售采购订单ME21N供应商

7、：1000166物料：11000645869采购组织：1700工厂：17A1采购组：G20公司代码：17A0行项目类别：k数量：订单类型：z001生成寄售采购订单XX寄售采购订单：4500009986无XX2MMSAP中审批采购订单ME29N采购订单：4500009986订单审批成功XX审批完成无XX导入合同管理系统审批采购订单（该测试放到专门的开发测试中进行）3MM创建寄售信息记录ME11供应商：1000166物料：11000645869采购组织：1700工厂：17A1价格：200有效期：XX-3-18 到XX-12-31税码：A0计划交货时间：1天生成采购信息记录XX采购信息记录编号：53

8、00002402无XX4MM根据寄售采购订单收货MIGO采购订单：4500009986库存地点：1701数量：50收货成功产生物料凭证XX物料凭证：5000014588无XX5MM显示库存MMBE物料：11000645869工厂：17A1寄售库存增加XX供应商寄售库存增加50无XX6MM寄售库存转自有库存MIGO物料代码：11000645869工厂：17A1库存地点：1701移动类型：411 k数量：10供应商：1000166操作成功生成物料凭证XX物料凭证：4900016374无XX7MM显示库存MMBE物料代码：11000645869工厂：17A1寄售库存减少，自有库存增加XXXX无XX8

9、FI检查会计凭证MB03公司代码：17H0按采购信息记录价格产生正确的会计凭证XX财务凭证:4900000148借： 材料成本差异-原材料差异贷：在途物资-原材料-采购价款4700000026借：原材料（辅助台账：增减变动原因、产品核算）贷：材料成本差异-原材料差异无XX9MM修改信息记录价格ME12供应商：1000166物料：11000645869价格：300有效期：价格修改成功XX价格修改成功无XX10MM寄售库存转自有库存MIGO物料代码：11000645869库存地点：1701移动类型：411 k数量：10供应商：1000166操作成功生成物料凭证XX物料凭证：4900016384无X

10、X11FI检查会计凭证MB03物料凭证：4900016384按新的采购信息记录价格产生正确的会计凭证XX会计凭证：4900000149借：原材料（辅助台账：增减变动原因、产品核算）材料成本差异-原材料差异贷：在途物资-原材料-采购价款4700000027借：原材料贷：材料成本差异-原材料差异无XX12FI寄售结算MRKO物料凭证：4900016384生成会计凭证XX会计凭证号：5100000086无XX13MM寄售转自有物资退回MIGO物料代码：11000645869库存地点：1701数量：5移动类型：412 k供应商：1000166操作成功生成物料凭证XX物料凭证：4900016386无XX14FI检查会计凭证MB03物料凭证号：4900016386会计凭证XX会计凭证：4900000150借： 在途物资-原材料-采购价款贷：原材料（辅助台账：增减变动原因、产品核算）材料成本差异-原材料差异4700000029借：原材料贷：材料成本差异-原材料差异无XX15FI寄售退回结算MRKO物料凭证号：4900016386生成会计凭证XX会计凭证号：5100000086无XX4 测试结果 测试结果：A通过通过B失败C更正再测试通过备注: 5 签署 职责姓名签署日期关键用户XX