银行的计划财务部.docx

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银行的计划财务部

银行的计划财务部

篇一：

银行财务部工作计划

财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在

领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的

良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作

1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中

之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供

可靠的依据．

进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立

2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工

作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．

3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次（15个

工作日）出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理

4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与

票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．

5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．

二．财务部工作计划．

1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预

算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．

2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导

下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应

付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．

3.摘好固定资产、流动资产（库存资产）的管理，（每月应对库存产品进行盘点，账卡物必

须做到统一标识，）凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加

收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务

管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！

现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：

计划公司在20xx年x月份

之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要

花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常

费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用

到的单据与制做表格，如：

费用报销单、记账凭证、账簿等．

一、开账前提准备工作：

1、存货的盘点：

包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．

2、固定资产的盘点：

由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．

3、往来账：

应收款与应付款的余额数

4、现金、银行账户余额

5、财务用单据、表格、账簿

6、财务制度流程的制做

二、财务工作分为7大模块：

1、货币资金（现金＼银行）

2、费用

3、工资

4、成本核算

5、往来（应收与应付账）

6、固定资产

7、存货

三、会计人员的工作分配与职责总账会计：

1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．

2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核

3、负责总账记账工作

4、负责凭证的制作和账务的录入

5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。

6、每月提供各项财务总报表及明细表、财务报表给上级审查（公司审核）

7、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

8、领导临时交办的其他事项

9、严守公司商业秘密往来账会计：

1、负责每月与供应商、客户对账

2、每月底制作付款计划，联系供应商安排付款

3、进、销存发票的跟进与登记．

4、固定资产的登记，并依据折旧方法进行折旧．

5、财务档案的保管（外账与内账的分开归档保管）

6、负责跟进仓库人员每月底进行存货的盘点

7、领导临时交办的其他事项

8、严守公司商业秘密出纳：

1、负责公司的费用报销，供应商付款．将所有的付款单据交给xx登记现金银行日记账．

2、每月的工资发放及跟进员工借款收回

3、协助领导处理相他事项

四、会计人员的工作流程

（一）、工作流程：

（xx负责单据的整理与现金银行流水账登记工作，yy负责货币资金的收支工作．）

1、现金收付

a.收现

根据yy开具的收据收款，检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名，收到

现金后在收据（发票）上签字并加盖财务“结算”章将收据第②联（或发票联）给交款人，

xx凭记账联登记现金流水账．b.费用报销：

xx负责每次给供货商或者本厂员工报销前都要填写xx公司费用报销单，本厂员工的费

用报销单经经理和财务主管审核签名方可拿给yy报销，并且要经手人签名。

报销人有前期欠

款时，报销费用一律先冲抵欠款．若遇出纳无现金时，应暂时保存报销单据，待出纳取回现

金时通知领款，或退回报销人，待出纳取回现金时再通知领款．付款的原始凭证上加盖“现

金付讫”图章，报销完的单据由xx每日去yy处拿来及时登记现金流水账，每天结束前清点

库存现金，是否与账相符．

2、银行收付

a.银收

xx根据yy从银行取拿回的回款单据，核对收款资料与发票是否一致，交给财务主管审

核，方可登记现金银行日记账．b.银付

yy每月根据zz月底作的银行付款计划，填写汇款单，银行账号、金额大小写一致．方

可付款，付款ｏｋ后的付款单交回给xx登记现金银行日记账．下月中旬完成上月的账务工作，

确保账上与现金银行账户余额一致，并出具财务报表．（建议公司开立一至两个私人账户，并

开通银行网上维护，方便财务人员每天清楚公司的账户收支情况，利于账务处理，减少错误发生款项收支．账务迷乱．）

（二）、总账岗位工作流程：

1、总账流程：

主要是费用类、收付款类原始数据录入，财务总账记账，检查记账工作，

以及提供全部财务数据．a.费用类：

每月整理出纳现金费用报销单，银行收款与支出等单据，对这些经杨立超审

核后的原始单据进行核对，如复核正确，并分类以会计的计账方式填写记账凭证，当月所有

费用，现金及银行发生业务全都录入现金银行日记账，生成凭证后，要与出纳核对现金，银

行存款的当月余额。

如有不一致，要找出原因更正。

b.应收类：

zz岗位负责，传递xx．c.应付类：

zz岗位负责，传递xx．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为

其他应付账款，如：

固定资产、文具用品等其他需付款资料．d.摊销、计提、折旧：

20xx年公司的装修费用达到xxx多万元，计划在x年内摊销完毕，

x年中平均每月摊销金额做为长期待摊费用．冲减利润．每月对于未抵扣的进项发票，且已

付款，此发票做为待摊费用处理，待下月抵扣了再转为应交税费的进项税．计提费用主要有

工资，国地税税费．固定资产与折旧费用由往来会计zz提供．e.核算成本：

成本简称分为料、工、费三大项，料：

每月要与仓库核对好材料的收、发、

存数据，并每月底进行存货的盘点．根据跟单员知会的模具生产进度，进行成本核算．每套

模的用料数量依据工程bom表，再以bom表的数量*材料的平均单价，前提工程bom表的数据

一定要精确，确认好各套模需要的用料额后，按各套模的生产进度占本月领料总数据的比例，

（此领料指的是共公用料）算出各套模的用料成本，因生产模需要的共料不多，各套模具的用

料大多数都是固定，如：

每一套模用的模胚，钢材都是固定的模具用，所以固定的用料完全

计入本月本套模的成本，因此车间每月停留的共用材料相对比较少，所以计算成本时，不计

算在车间停留的材料．领用多少材料就当成全部用完．本月的总材料成本就是各套模的材料

成本相合．工：

本月生产车间人员工资全部计入本月模具成本中．费：

包括了本月车间的间

接人员工资，车间领用的机物料消耗品，水电费，也就是说除了直接用于生产模具的材料，

用于车间的其他制造费用．f.结转损益：

所有账务记账完成后，对全部的数据结余核对一次，现金、银行结余要与

出纳账核对当月余额，应收应付结余数要与往来会计核对当月余额，如有不一致，要找出原

因更正。

接着结转损益，把所有损益类的科目接平，整套账将于完成．出具财务报表．财务

报表交给gg审核，公司审核．

2、工资、伙食的核算：

每月根据人事部给的人员工时，计算每个人员的工资，包括中途

离职人员工资与ww公共人员工资的核算，工资扣除项目主要有住宿、电费（超出公司用电标

准需另扣）．饮水费、保险费．工资表单计算核对好之后交给gg与经理审核，审核好的离职

人员工资交给出纳发放．其他每月充一发放．根据厨房l给的送油、菜、煤气之送货单，与人事给的人员用餐天数，计算出本

月每人每天的伙食费．包括ww人员伙食及与ww公共人员伙食．人员伙食费用单据交给gg

审核．

（三）、往来会计岗位工作流程：

主要负责应收应付对账工作，进、销发票的跟进，财务档案资料的保管．a.应收类：

每

月将我司开出去的增值税发票，模具的请款资料与客户每月对好账后做应收账款（建议公司招

多一名跟单员，接单工作，并专门跟进每一套模具的生产进度，知会财务人员分期间请款，

避免迷乱账务或漏请款．）开出去的销项发票收回的税点也要每月与客户确认对好账后做为其

他应收账款，（此部份款收现金）．将每笔应收账款及其他应收账款填写记账凭证，记账凭证

后面附上相对应的资料或对账单．以上资料整理好交给gg审核ｏｋ后交给总账会计xx做

账．并跟进收款，收回的账款结转银行存款或现金．销项发票的登记与跟进，并依据销项增

值税票填写送货单及收齐相关资料（如：

销售合同＼采购订单）．增值税票、送货单、销售合

同、采购订单四份单据数据要一致．发票原件与送货单寄给客户，复印件附在记账凭证后面

做账．b.应付类：

根据仓库人员传递的送货单数量与供应商对账，核对对账单正确无误后，根

据对账单上的数量与采购订单的单价，得出需要开票的金额，做为应付账款，待发票收回后，

依据实际付款金额结转应付账款．因自己计算金额与供应商开出的增值税发票金额如有1-2

分钱相差，冲减原材料科目．除了购买原材料做为应付账款，其他应付的款项做为其他应付

账款，如：

购买固定资产、购买进项发票支付的税点、文具用品等其他需付款资料．购买进

项发票支付的税点每月要跟供应商核对税点款．将每笔应付账款及其他应付账款填写记账凭

证．每月底制作付款计划，联系供应商并安排付款．需要以银行账付款的，把银行付款资料

交给厂长付款．付完款后将应付账款结转冲减银行、现金，填写记账凭证，记账凭证后面附

上相对应的资料或对账单．以上资料整理好交给gg审核ｏｋ后交给总账会计xx做账．每月

跟进进项发票的收齐工作，抵扣联复印件附在付款资料后面做账，原件交给外账人员抵扣，

对于本月不够抵扣的进项发票，联系供应商购买税票．并负责处理收齐相关资料，（如：

送货

单＼销售合同＼采购订单）确保进项增值税票、送货单、销售合同、采购订单四份单据数据一

致．c.固定资产的登记与折旧：

跟据购买固定资产合同，依据合同资料确认是否需要分期按

排付款与发票的收齐工作，在公司收到固定资产时登记到固定资产清单表格内，固定资产原

值是不含税金额，不管固定资产是否完全付完款，发票是否全部收齐，都要计入总的不含税

金额，并在下一个月进行折旧．折旧方法采用“平均年限法”，也就是“直线法”．折旧的年

限依据设备的价值，一般分3年、5年、10年折旧．预计净残值为设备的不含税金额的5％

计算．每月都要进行固定资产折旧．直到设备按期提完折旧或依然还在使用，这样就不需要

再提折旧．根据设备的用途分管理用的设备入管理费用，车间用的设备入制造费用．折旧资

料与固定资产清单交gg审核后转交给总账会计入账．d.财务档案的保管：

内外账要分开柜进行保存．篇二：

银行会计部年度工作总结暨明年

工作计划

银行会计部年度工作总结暨明年工作计划今年工作总

结.............................................................................

......................................................1

财务管理方面：

.......................................................2

一、规范财务行为，加强成本控制。

.....................................2

二、大力推动全行中间业务的发展。

.....................................3

结算管理方面：

.......................................................3

（一）不断完善会计风险监督防范体系和内控制度体系，防范操作风险。

.....3

（二）加强会计队伍的建设，建立和实施科学的考核机制。

.................4

（三）加快会计电算化步伐。

...........................................5

（四）大兴学习之风，营造出浓厚的会计文化氛围。

.......................5

（五）认真履行商业银行职责。

.........................................6

（六）加强会计核算，强化内部管理，确保核算质量。

.....................7

内部管理方面：

....................（:

银行的计划财务部）...................................7

（一）坚持以人为本的用人原则，合理调配人员...........................7

（二）建立合理的业务考核办法，进一步强化内部管理机制.................8

（三）不断提升业务人员的管理和服务意识...............................8明年会计工作思

路.............................................................................

..............................................9

结算管理方面.............................................................9

一、做好会计与储蓄业务和制度的整合，稳步推进会计管理体制改革。

.......9

二、根据总行核心业务系统上线的工作安排，完成核心业务系统上线工作。

..12

三、改进和拓展业务培训的方式和内容。

................................13

四、强化会计管理，完善内控机制，加大检查督导力度。

..................14

五、加强营业网点的监督控制，提高事后监督工作力度。

..................14

六、提高通过技术手段防范操作风险的能力。

............................15

七、继续开展优质服务竞赛活动。

......................................15

八、完善柜面人员的考核制度和档案建设，加强柜面员工队伍建设。

........16

九、加强全行随行式、离行式自助设备管理。

............................17

财务管理方面............................................................17

一、大力推行我行的费用预算制度，提升我行财务预算管理水平。

..........17

二、完善相关财务规章制度，防患财务风险。

............................17

三、规范财务收支行为，实现由财务会计向管理会计的根本转变。

..........17

四、加强财务培训辅导工作，不断提升财务人员的业务素质和管理能力。

....18

五、完善财务费用考核分配办法，推动各项业务健康发展。

................19

六、做好费用预测和控制，大力推进中间业务，确保完成明年的利润计划。

..19

七、深入推广sap系统的实际运用。

....................................20今年工作总结

今年，南昌分行会计部紧紧围绕分行“调整结构，深化管理，不断创新，努力实现质量、规模、效益协调发展”的工作指导思想，以“夯实会计基础、

强化风险管理，提升管理水平”为工作目标，积极有效地开展各项工作。

全行会计基础更加

坚实、会计管理水平明显增强、财务行为更加规范、风险防范监督体系进一步完善。

全行会

计各项工作进展顺利，并呈良好发展趋势。

截止今年12月31日，我行实现税前利润20,039万元，完成全年17,000万元利润计划

的117.9%。

实现中间业务收入2000多万元，完成全年任务的102%。

全行会计业务量304万

余笔，比去年同期增加了25.6％；差错率0.17?

比去年同期下降了48％，全年结算赔偿率

为零。

回顾一年来的工作，我部着重抓了以下十一个方面的工作：

财务管理方面：

篇二：

20XX银行计划财务部工作总结

20XX银行计划财务部工作总结

银行计划财务部工作总结，银行计划财务部部门是主要管理银行的财务计划等综合经营计划，编制银行的资金营运计划对银行实施财务管理等工作，本篇关于计划财务部的总结内容包括银行计划财务部工作完成情况，一年来的工作的薄弱的部分，以及来年的工作计划

银行计划财务部工作总结

20XX即将过去，这一年来，得到公司领导班子的正确领导，各部门密切配合，我行的全体员工的同心协力，以顺利完成今年前十个月的财务工作，由于工作的安排，我部现按余下的两个月的时间作初步预测，并总结今年的工作如下：

一、上半年工作完成情况

1、规范财务成本核算，严格控制成本费用

根据XXXXX要求，对本年度全行经费开支进行了分解预算，合理确认各项支出数额，在财务执行过程中，严格控制专项经费支出，规范了财务审批程序，协助单位领导加强财务管理。

2、组织人员培训，提高团队工作能力

上半年来，本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训，提高了部门的整体工作能力，增强了部门工作的协作性，强化了各岗位人员的责任感。

3、加强财务管理制度建设，夯实工作基础

以清理固定资产及推行公务卡为契机，本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。

把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩，在对固定资产进行清理、处置的基础上，严格控制资产的购买新置，严防资产的重置、浪费。

于此同时，积极配合省科协做好公务卡的申报工作，做到”人手一卡”，为新的财务管理制度的推行奠定了基础。

二、201X年度工作计划

1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。

2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次”银行卡”业务培训，

6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。

3、积极配合网络中心完成”金信工程”各项工作。

4、根据”准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。

5、做好呆账核销工作。

一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。

6、积极协调市区级财政对XX年年度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。

7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。

回顾XXXX年，我支行计划财务部财务管理工作，虽然做了大量扎实有效工作，取得了一定成绩。

但离上级行的严格要求还有一定的差距，还存在一些薄弱环节，主要表现在：

在新形势下，全区财会人员的业务理论水平有待进一步充实，业务综合素质有待进一步提高。

其财务管理水平跟不上时代发展，创新管理和监督财务制度的落实有待进一步加强，对财会人员的辅导、培训、更新知识有待进一步提高。

针对上述存在的问题，来年将在加强财会人员的教育培训、加强财会业务知识的辅导、完善会出内部约束机制等方面作出积极的努力。

抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就一定能够取得更大、更好的成绩。

以上这篇是银行计划财务部工作总结。

就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。

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更多总结尽在：

工作总结望大家多支持本网站，谢谢

篇三：

计划财务部岗位职责

计划财务部岗位职责

1、贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管

理制度及办法，并负责监督落实执行情况；

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

9、

10、编制年度财务预算并进行监督负责日常各项费用的核算报销工作负责每月公司收入的账目核算工作负责公司日常账目处理和监督职责负责向国税局、地税局按时进行纳税申报缴纳相应税金负责日常公司经营用现金和银行存款的管理工作负责向总公司报送投资计划并进行相应账目管理负责日常办公用借款的审核和管理工作负责检验费用发票的真伪和各类经营用发票的开具及保

管工作

11、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、

沟通，营造公司良好的财务经营环境。

12、

13、

14、

15、参与公司资金使用、资产管理等重大决策；负责月底的结账工作，并填报各类报表根据公司要求对相应部门提供财务数据监督管理公司日常经营活动

（各岗位职责明细如下）

一、计划财务部经理

1、贯彻执行国家财税政策，组织制定本单位的财务资产管理制度及办法，并负责监督落实执行情况；

2、负责财务资产系统的工作方针、工作目标的展开、检查和落实工作；

3、在总经理领导下，具体负责财务资产管理，指导、协调、督促、考核财务工作，以及协调与其他部门的工作关系；

4、负责公司全面预算管理工作；

5、严格执行资金管理办法，审核各项经营支出；

6、组织公司年度财务决算，编制财务决算报告；

7、指导、培养部门财务人员，锻炼提高全体财务人员业务水平和管理能力；

8、与财政、工商、税务等相关政府部门及金融机构协调、沟通，营造公司良好的财务经营环境。

9、指导建立健全公司财务内部控制体系；

10、参与公司资金使用、资产管理等重大决策；

11、按月进行公司经济活动分析，为公司领导提供决策支持；

二、总帐税务

1、负责财务月底结账之前的各账目的审核和监督，在结账之前逐一核对各凭证单据记账是否属实，固定资产、现金、银行存款帐实是否相符，遇到账务处理不合理的凭证应提醒各会计及时改正。

2、负责财务月底的结账工作并按时出具财务报表，各项数据确定之后，在月底及时进行凭证的审核和记账工作，并及时出具当月资产负债表、利润表、商流费用表。

3、负责集团公司及总公司每月下发的各项报表的数据填报包括每月的销售公司资金调查表、固定资产投资指标表以及每月银行调查表等的填报。

4、负责每周资金周报的填报工作，依据各部门上报的资金收支计划以及银行的实际余额、往来账目的实际余额、银行贷款和承兑的实际使用情况