交通部门度部门决算.docx
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交通部门度部门决算
交通部门2017年度部门决算
第一部分交通部门概况
一、部门主要职责
2、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算表（附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分交通部门概况
1、部门主要职能
（一）主要职能
根据《中共鹰潭市委、鹰潭市人民政府关于印发〈鹰潭市市直党政机构改革实施方案〉的通知》（鹰字[2002]93号），我局主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门。
1.贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针、政策和法律法规，并监督实施。
2.编制全市公路和水路运输交通行业的发展规划、中长期计划，并组织实施。
3.负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、装卸搬运，汽车维修、运输服务、汽车综合性能检测站，汽车驾驶员培训的行业管理；协调重点物资运输和客货的紧急运输；负责交通战备工作。
4.负责全市县乡公路和交通基础设施的建设、维护管理和规费征收；组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理；对公路建设（改造）工程进行质量检查和监督。
5.负责全市港口设施建设、养护、管理和规费征收；抓好好民间渡口规划和管理；负责水上港口、渡运安全和监督，协助水上交通安全管理；负责船舶客货运输，港口和港航设施建设使用岸线的行业管理。
6.指导全市公路、水路、车辆的技术标准管理，组织重大科技开发、项目攻关，推动行业科技进步；指导交通行业教育培训工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位6个，包括鹰潭市交通运输局本级和5个下属二级预算单位：
鹰潭市公路运输管理处，鹰潭市公路管理所，鹰潭市城区交通管理所，鹰潭市港航管理处。
鹰潭市交通工程质量监督站。
本部门2017年年末编制人数132人，其中行政编制22人，事业编制110人；年末实有人数143人，其中在职人员105人，离休人员2人，退休人员36人（不含进入社保的退休人员）。
第二部分2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
鹰潭市交通运输局
2017年度
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
3
栏次
6
一、财政拨款收入
1
1,599.08
一、一般公共服务支出
28
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
44.00
二、外交支出
29
0.00
二、上级补助收入
3
80.98
三、国防支出
30
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
六、其他收入
7
32.49
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
114.18
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
69.65
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
44.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
13
十三、交通运输支出
40
1,336.90
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
63.43
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
22
二十二、债务还本支出
49
0.00
23
二十三、债务付息支出
50
0.00
本年收入合计
24
1,712.56
本年支出合计
51
1,628.16
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
26
353.26
年末结转和结余
53
437.65
总计
27
2,065.82
总计
54
2,065.82
收入决算表
公开02表
编制单位：
鹰潭市交通运输局
2017年度
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,712.56
1,599.08
80.98
0.00
0.00
0.00
32.49
208
社会保障和就业支出
166.63
166.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
150.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
13.71
13.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
7.99
7.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
128.30
128.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
16.63
16.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
16.63
16.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
69.65
69.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
69.65
69.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
15.86
15.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
53.79
53.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
44.00
44.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
44.00
44.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120901
城市公共设施
44.00
44.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
1,336.35
1,255.36
80.98
0.00
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
1,317.82
1,236.83
80.98
0.00
0.00
0.00
0.00
2140101
行政运行
168.88
168.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140199
其他公路水路运输支出
1,148.94
1,067.96
80.98
0.00
0.00
0.00
0.00
21499
其他交通运输支出
18.53
18.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2149999
其他交通运输支出
18.53
18.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
63.43
63.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
63.43
63.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
63.43
63.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
32.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.49
22999
其他支出
32.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.49
2299901
其他支出
32.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.49
支出决算表
公开03表
编制单位：
鹰潭市交通运输局
2017年度
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,628.16
1,494.50
133.66
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
114.18
114.18
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
97.56
97.56
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
13.71
13.71
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
7.99
7.99
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
75.86
75.86
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
16.63
16.63
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
16.63
16.63
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
69.65
69.65
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
69.65
69.65
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
15.86
15.86
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
53.79
53.79
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
44.00
0.00
44.00
0.00
0.00
0.00
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
44.00
0.00
44.00
0.00
0.00
0.00
2120901
城市公共设施
44.00
0.00
44.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
1,336.90
1,247.23
89.66
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
1,318.37
1,228.70
89.66
0.00
0.00
0.00
2140101
行政运行
168.88
168.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2140199
其他公路水路运输支出
1,149.49
1,059.83
89.66
0.00
0.00
0.00
21499
其他交通运输支出
18.53
18.53
0.00
0.00
0.00
0.00
2149999
其他交通运输支出
18.53
18.53
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
63.43
63.43
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
63.43
63.43
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
63.43
63.43
0.00
0.00
0.00
0.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
鹰潭市交通运输局
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
3
栏次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
1,555.08
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
44.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
114.18
114.18
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
69.65
69.65
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
44.00
0.00
44.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
42
1,255.91
1,255.91
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
48
63.43
63.43
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
1,599.08
本年支出合计
53
1,547.18
1,503.18
44.00
年初财政拨款结转和结余
25
286.11
年末财政拨款结转和结余
54
338.01
338.01
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
286.11
55
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
总计
29
1,885.19
总计
58
1,885.19
1,841.19
44.00
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：
鹰潭市交通运输局
2017年度
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
1,503.18
1,413.52
89.66
208
社会保障和就业支出
114.18
114.18
0.00
20805
行政事业单位离退休
97.56
97.56
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
13.71
13.71
0.00
2080502
事业单位离退休
7.99
7.99
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
75.86
75.86
0.00
20808
抚恤
16.63
16.63
0.00
2080801
死亡抚恤
16.63
16.63
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
69.65
69.65
0.00
21011
行政事业单位医疗★
69.65
69.65
0.00
2101101
行政单位医疗★
15.86
15.86
0.00
2101102
事业单位医疗★
53.79
53.79
0.00
214
交通运输支出
1,255.91
1,166.25
89.66
21401
公路水路运输
1,237.38
1,147.72
89.66
2140101
行政运行
168.88
168.88
0.00
2140199
其他公路水路运输支出
1,068.50
978.84
89.66
21499
其他交通运输支出
18.53
18.53
0.00
2149999
其他交通运输支出
18.53
18.53
0.00
221
住房保障支出
63.43
63.43
0.00
22102
住房改革支出
63.43
63.43
0.00
2210201
住房公积金
63.43
63.43
0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：
鹰潭市交通运输局
2017年度
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
946.88
302
商品和服务支出
129.10
310
其他资本性支出
4.67
30101
基本工资
403.31
30201
办公费
13.61
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
93.79
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
4.67
30103
奖金
10.75
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
26.19
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
56.08
30205
水费
0.79
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
236.50
30206
电费
1.73
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
48.62
30207
邮电费
2.84
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.55
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
71.64
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
332.87
30211
差旅费
2.88
310111
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
19.03
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
55.74
30213
维修（护）费
8.17
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
16.63
30215
会议费
0.21
31020
产权参股
—
30305
生活补贴
5.90
30216
培训费
3.03
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
10.78
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
46.62
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
108.13
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
20.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
77.44
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
5.32
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.16
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
26.35
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
18.82
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
3.39
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
13.86
人员经费合计
1,279.75
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