工业机器人建设项目商业计划书.docx
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工业机器人建设项目商业计划书
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第一章总论
一、项目名称
工业机器人基地建设项目
二、项目承办单位
某某集团有限责任公司
三、项目性质
新建
四、项目拟建地点
某某高新技术产业开发区
五、建设单位简介
某某集团有限责任公司，始建于1996年，占地142000平方米，建筑面积99700平方米，拥有固定资产6.8亿元，年销售收入4亿元。
自成立以来，公司坚持“厚植实业、开启财富、承载责任、报效国家”的宗旨，秉承“发展、责任、创新、合作”的理念，逐渐形成了以研发、生产、经营智能化数字式全自动谷物及油料烘干及仓储系统、智能机器人及全自动、半自动码垛设备、高效环保深海鱼油及鱼蛋白设备于一体的现代化民营企业。
生产设备广泛用于盐化工、煤化工、水泥、矿山、粮食、饲料、油脂、畜牧等行业，产品销往国内30多个省市，并远销俄罗斯、泰国、越南、伊拉克、马来西亚、孟加拉等国家。
公司拥有员工850余人，各类技术人员146名，其中享受国家津贴的博士6名，教授10名，高级技术人员46人，长期与山东大学、山东科学院、煤炭化工设计院、河南工业大学、武汉大学、山东理工大学等各大著名院校合作研发使产品不断推陈出新。
公司凭借雄厚的资金实力，整合多方优势资源，不断地引进国内外先进的生产、安装、检测设备，拥有专业的研发、设计、生产、安装、调试、培训及售后服务队伍，配有先进的计算机辅助工艺设计系统，遵循“专业化、工序化、精细化”的生产制作模式，以精湛的技术和先进的工艺走在国内同行业前列。
目前已通过ISO9000:
2008质量管理体系认证、ISO14000环境管理体系认证、职业健康管理体系认证。
企业拥有三十项国际、国内专利，是国家高新技术企业和山东省专利明星企业。
公司作为国内一流的设备提供商本着多元化做大、资本化做强、专业化做精、品牌化做久的原则正在逐步打造成一个本质安全型、质量效益型、科技创新型、资源节约型、和谐发展型的现代化“五型”企业。
六、项目建设目标
该项目拟在某某市高新技术开发区一期新征地200亩，一期总投资约3亿元，项目实施后，将形成年产10000台工业机器人的生产能力。
预计年销售收入达到20亿元，实现年均利税总额约4亿元。
七、可行性研究报告编制单位
淄博高新区科创技术转移服务中心
八、项目可研报告编制依据
1、项目单位的《委托书》
2、国家发改委关于项目可研报告内容和深度规定要求
3、《投资项目可行性研究指南》
4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
5、《产业结构调整指导目录（2011年本）》
6、项目单位提供的基础数据资料
九、项目可研报告的范围和内容
本可行性研究报告对项目建设的背景、必要性、建设地址、建设内容及建设规模和建设条件等进行了研究，工程投资的估算按国家现行的财税政策及《建设项目经济评价方法与参数》对项目的财务经济效益进行分析，并提出可行性研究的结论意见，供有关部门和项目建设单位决策。
十、研究结论
1、根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》修正版鼓励类第十四项机械类第35条“机器人及工业机器人成套系统”，该项目属于国家鼓励类发展行业，符合国家产业政策；
2、该项目选定产品技术工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，原材料可靠，物流合理，可保证生产目标的实现。
项目产品市场前景很好，工程建设方案合理；
3、该项目拟建地址所在区域内具有良好的公共基础设施条件，有利于降低投资和运营成本；
4、该项目“三废”排放均可满足环保要求；对劳动安全卫生等亦给予充分考虑，并采取了必要的防范措施；
5、该项目开发一种适用于化工、建材、粮食、食品、饲料和畜牧等行业的工业机器人并实现产业化，该项目的成果技术水平均达到国内领先水平，其成功实施将对山东省提升和改造传统制造业，提高制造业和装备的自动化与智能化水平具有重要意义。
项目达产后，所得税后内部收益率为146%，静态投资回收期为1.85年（含建设期），动态投资回收期为1.95年（含建设期），能增加500人就业，缓解当地就业压力。
十一、主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
工业机器人
台
10000
年产量
2
总投资
万元
30000
其中：
建设投资
万元
22600
建设期利息
万元
2400
流动资金
万元
5000
3
年工作日
天
300
4
主要燃料、动力消耗量
电
万kwh
880
年耗量
水
吨
2000
年耗量
天然气
万立方米
196
年耗量
5
劳动定员
人
500
5.1
研发人员
人
150
5.2
生产线人员
人
150
5.3
安装工人
人
200
6
主要财务计算指标
6.1
销售收入
万元
200000
达产后每年
6.2
总成本费用
万元
160000
达产后每年
6.3
利润总额
万元
28720
达产后每年
6.4
利税总额
万元
40000
达产后每年
7
主要财务评价指标
7.1
内部收益率（税后）
%
146
7.2
静态投资回收期（税后）
年
1.85
7.3
动态投资回收期（税后）
年
1.95
第二章项目提出的背景和必要性
第一节项目建设背景
随着现代科技的迅猛发展，机器人技术已广泛应用于人类社会的各个领域。
在制造业中诞生的工业机器人是继动力机、计算机之后而出现的全面延伸人的体力和智力的新一代生产工具。
机器人的应用是一个国家工业自动化水平的重要标志。
工业机器人种类很多，有码垛机器人、焊接机器人、喷涂机器人、锻造机器人、水下作业机器人、即将大量生产的美国陆军机器人等。
1956年4月26日毛泽东主席提出了“农业的根本出路在于机械化”，中国的企业在经历三十年的改革开放和高速发展，使企业完成了从人工劳作到机械化的转变，开始了从机械化到自动化的转变，“企业的根本出路在于自动化”成为社会发展的必然趋势。
人工替代，大势所趋。
随着国家的发展，人力成本上升和人口老龄化不断加剧，而机器人的成本却在不断下降，性能也在不断的提升，从而导致机器人的性价比优势日益凸显，投资回报周期也由2010年的5年左右缩短到目前2年左右。
与此同时，机器人还能够在恶劣、危险以及重复等特殊、不宜于人工作的环境中工作，具有人工劳动力所不具备的优势，因此机器人逐步进行人工替代将是大势所趋。
工业机器人市场蓬勃发展。
全球工业机器人近几年新装量保持在10%左右的速度增长，并在各个领域得到广泛应用。
我国在2011年机器人新装量排全球第4，首次超过了2万台。
日本韩国发展经验表明，在经济水平达到人均GDP为5000-7000 美元这一阶段时，新装机器人量得到爆发式的增长。
而在2012年，我国GDP达到6100美元，已经进入到机器人需求爆发式增长的时期，因此，我们认为，近两年或将成为机器人的爆发元年。
我国机器人市场潜力巨大。
主要有两个依据：
（1）机床行业规模表明我国制造业对自动化加工装备的需求空间巨大；
（2）我国机器人使用密度还处于极低的水平，机器人使用密度的提升将带动机器人需求量的提升。
通过对比美德日韩，我们测算我国机器人市场规模将超过160万台，相比较于目前不到10万台的装配量，还有巨大的发展空间。
我国机器人产业链并不完善，政策扶持有助行业快速发展。
由于我国在基础工业的落后，使得关键零部件在精度、成本等方面与国外存在一定的差距，这也就造成我国企业并不自己生产机器人，而主要是通过对从国外采购的机器人进行系统集成商，实现下游应用为主。
为解决这一现状，国家从政策方面也加大了对机器人产业的扶持力度，在“十二五”期间，工业机器人也首次成为发展规划的重点发展对象之一，明确了工业机器人及相关零部件的发展方向，将有助于完善机器人产业链，促进产业快速发展，实现制造业的升级转型。
投资策略：
机器人产业链已被高度关注，只有综合能力强，技术实力强，有产业地位的企业能够胜出。
针对整机生产厂商和系统集成商，我们推荐机器人（国内最早进入机器人领域的企业之一+背靠中科院沈阳自动化研究所+大量技术储备，布局多个领域），博实股份（石化自动化领域龙头+哈工大机器人研究所技术支持）以及智云股份（国内汽车装配线领域龙头+业绩拐点）。
人工替代和产业升级两大因素驱动我国工业机器人市场快速增长。
本土工业机器人企业凭借工程师红利，将出现长达20年的黄金发展期。
预计我国工业机器人及系统市场空间超千亿，本土企业有数十倍成长性。
两大因素驱动我国工业机器人市场快速增长
第一个驱动力是机器代替人工。
原因主要来自于两个方面：
其一是低端劳动力供给不足。
80、90后已经成为目前劳动力市场的主力，相比60、70后，他们诉求较多，其中的显著变化之一是越来越少的人愿意从事工资低、单调重复繁重、环境差的工作，导致低端劳动力供给不足，每到岁末年初这种“民工荒”现象在沿海地区表现尤为明显，用人单位越来越倾向于用机器人替代人工，从事这类工作。
其二是工业机器人替代人工经济性不断提升。
一方面，劳动力工资全面上涨。
改革开放以来，我国城镇就业人员年平均工资基本保持两位数增速，到2010年已经超过5000美元，而且由于低端劳动力供给不足，近年来农民工工资涨幅比城镇职工还要快。
另一方面，机器人本体价格不断下降。
机器人价格下降不仅是国际趋势，而且还因为主要国际巨头纷纷在中国设组装线，降低本体成本和价格。
继ABB之后，安川和库卡也开始在中国建设组装线，并于2013年投产，两家在中国最终年产量将合计达11000台，相当于2011年我国工业机器人需求的近一半。
川崎于2012年12月24日也发布消息要在中国建组装线。
上述两项因素，导致工业机器人替代人工的经济性不断提升，工业机器人投资回收期越来越短，有的甚至两年就可以回本。
第二个驱动力是产业升级。
日韩等国经济转型过程中，经济增速都出现大幅下降，日本GDP从1956-1973年年均复合增速9.22%下降到1974-1991年年均复合增速3.95%，产业结构也出现三个变化：
一是传统重化工制造业在经济总量中的占比逐渐萎缩，产业内重组与整合明显加强；二是高附加值、技术密集型的新兴产业规模迅速扩大，机械化、自动化及智能化设备的大规模普及导致企业生产效率和竞争力大幅提升；三是服务业占比上升与消费升级并存。
反观我国，目前经济发展与日本70年代初类似，劳动力成本上升、能源紧张、资源匮乏、环境污染严重，适时调整经济结构，大力发展知识和技术密集型产业、促进升级是我国经济能否顺利跨过中等收入陷阱的关键，而经济结构转型和产业升级需要大量的自动化成套设备相配套。
工程师红利将延续20年
与其他行业一样，我国机器人企业在与国外竞争时，拼的是价格和服务，但是我们认为这些只是表象。
在核心零部件（减速机、伺服电机、控制器）受制于人、进口零部件价格不低于国外对手、进口零部件占本体生产的机器人本体原材料成本高达85%的情况下，追本溯源，之所以能有价格和服务方面的优势，源于充裕的工程师供给以及较低的工程师价格，即工程师红利。
凭借工程师红利，在机器人系统集成领域，可以在应用软件修改和售前售后服务方面具有明显的成本优势；在本体生产领域，可以在底层软件修改、对底层软件进行定制化服务以适应最终客户和集成商要求方面具有明显的成本优势。
从我国在校生人数以及接受高等教育比例不断提高的情况来看，工程师后续供给仍会比较充裕。
国内机器人行业工程师目前平均年薪近8万元，欧洲和日本机器人行业工程师平均年薪4
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