20XX年中央预算内投资概算报告审查修改.docx
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20XX年中央预算内投资概算报告审查修改
20XX年中央预算内投资概算报告（审查修改）
20XX年中央预算内投资
庆城县董志塬榆木沟小流域水土保持综合治理
编制单位：
编制时间：
工程投资概算报告
庆阳市欣荣水保生态工程设计有限公司二O一五年十月
目录
1、基本情况......................................12、编制依据和方法................................1编制依据....................................1编制方法....................................23、措施综合单价..................................2 基础单价..................................3工程单价...................................34、独立费用计算标准..............................45、投资概算......................................56、资金筹措方案..................................5
1、基本情况
庆城县董志塬榆木沟小流域综合治理工程位于董志塬的北部、庆城县南部，系黄河流域泾河支流马莲河的一级支流，总面积,占庆城县总面积的%，其中水土流失面积。
董志塬榆木沟小流域20XX年实施区涉及庆城县高楼乡雷岘子、太乐沟、苏家店行政村，白马乡三里店行政村，总面积，总人口2687人，其中：
农业人口2687人，农业劳动力1192个，人均耕地面积。
董志塬榆木沟小流域20XX年建设任务为330hm2，规划油松、沙棘混交林，油松、紫穗槐混交林hm2，封禁治理hm2，工程围栏，柳谷坊8座，沟头防护2道km。
2、编制依据和方法
编制依据
水利部《水土保持工程概算编制规定》；
水利部《水土保持工程概算定额》；
国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》；
国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》；
1
财政部、国家发改委《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》；
省水利厅《关于转发国家水土保持重点工程甘肃省黄河流域泾河支流庆城县董志塬榆木沟小流域综合治理工程建设实施方案的批复的通知》22号）
甘肃省发展和改革委员会和甘肃省水利厅《关于转下达甘肃省水土流失治理工程20XX年中央预算内投资计划的通知》
甘肃省庆阳市住房及城乡建设局《关于公布庆阳市二〇一五年第一期建设工程一类材料价格信息的通知》。
编制方法
工程概算工程措施费、林草措施费、封育治理措施费和独立费用四部分组成，预备费不计。
小型拦蓄工程费以标准设计单位工程造价乘以相应措施量计算；林草措施费、封育治理措施费以措施量乘以标准设计单位工程造价计算。
独立费用以一至三部分之和乘费率计算，独立费用中的勘测费和设计费，按《工程勘察设计收费标准》中的规定分项计算，监理费按国家物价局、建设部发改价格[20XX]670号文计算，工程质量监督费按财政部、国家发改委文执行，工程总投资只计算静态总投资。
3、措施综合单价
2
基础单价
人工工资
人工工资按《水土保持工程概算编制规定》，工程措施取元/工时，林草措施取元/工时。
材料预算价格
水泥、碎石、石灰等主要材料及其他材料，依据甘肃省庆阳市住房和城乡建设局〔20XX〕113号文件颁发的二〇一五年第一期建设工程一类材料价格信息，结合庆城县20XX第三季度市场调查价格综合分析确定；苗木价格按20XX年第三季度当地市场价计算，施工电价按庆阳市农电价格计算；施工用水价格按实施区实际价计算。
材料预算价格包括采购价、运杂费、装卸费、采购及保管费四部分。
工程措施采购及保管费率按采购价、运杂费和装卸费之和的2%计，林草措施采购及保管费率按采购价、运杂费和装卸费之和的1%计。
机械台时费
机械台时费按《水土保持工程概算定额》附录一中施工机械台时费定额计算。
一类费用分为折旧费、修理及替换设备费和安装拆卸费，以金额计；二类费用分为人工、动力燃料和消耗材料，以工时数量和实物消耗量计算。
工程单价
工程单价直接费、间接费、企业利润、税金组成。
单项工程的直接费用包括基本直接费和其他直接费，基本直接费包括人工费、材料费和机械使用费，根据《水土保持工程概算编制规定》以人工、材料预算价格和机械台时费价格进行计算。
其他直接费、间接费、企业利润、税金等四项费用的计算方法和取费标准见表3-1。
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表3-1 其它直接费、间接费、企业利润、税金取费标准表
编号一费用名称其他直接费工程类别梯田工程林草措施封育治理措施梯田工程二间接费林草措施封育治理措施工程措施三四企业利润税金林草措施封育治理措施直接费、间接费、利润之和直接费与间接费之和直接费基本直接费计算基础费率1554422独立费用取费标准
独立费用包括建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、征地及淹没补偿费、水土流失监测费、工程质量监督费。
独立费用取费标准见表3-2，其中征地及淹没补偿费、水土流失监测费、工程质量监督费本次不计。
表3-2 独立费用取费标准表
编号一12二三12四五六费用名称建设管理费项目经常费技术支持培训费工程建设监理费科研勘测设计费科学研究费勘测设计费征地及淹没补偿费水土流失监测费工程质量监督费一至三部分之和一至三部分之和国家物价局、建设部发改价格[20XX]670号国家计委、建设部10号文无征地及淹没财政部、国家发改委计算基础费率 预备费取费标准
预备费本次不计。
4
4、投资概算
该项目区工程总投资万元，其中：
工程措施万元，林草措施万元，封禁治理万元，独立费用万元。
5、资金筹措方案
该项目总投资元中，其中：
中央财政投资地方财政配套万元。
万元，5
表一投资概算总表
单位：
万元
工程编号①12第一部分工程措施1沟头防护工程或费用名称措施费② 林草措施费③ 封育治理措施费④独立费用⑤ 占总投资（%）⑦ 合计⑥ 2谷坊34567891011121314第二部分林草措施1水土保持造林2水土保持种草第三部分封育治理措施1封禁围栏第四部分独立费用1建设管理费2工程建设监理费3科研勘测设计费4征地及淹没补偿费5水土流失监测费6工程质量监督费 15基本费16预备费17181基本预备费2价差预备费19总投资
6
表二分部工程概算表
工程或费用名称第一部分工程措施12沟头防护谷坊单位m3道 hm2个株株 hm2个株株株株 hm2m数量 单价合价备注 株行距2×3，油松、紫穗槐各1667株/hm2 株行距第二部分林草措施一水土保持造林12经济林乔木林 16880084400860888440086088 567247283623289296283623289296 2200 油松紫穗槐混交林 鱼鳞坑整地 栽植油松 油松苗 栽植紫穗槐 紫穗槐苗油松沙棘混交林 鱼鳞坑整地 栽植油松 油松苗 栽植沙棘 沙棘苗二水土保持种草第三部分封育治理措施12封禁面积封禁围栏合计3，油2×松、沙棘各株/hm2
7
表三独立费用概算表
序号①一建设管理费1.项目经常费2.技术支持培训费二工程建设监理费三科研勘测设计费1.科学研究试验费2.勘测设计费四征地及淹没补偿费五水土流失监测费六工程质量监督费合计
费用名称②编制依据及计算公式③一至三部分的%一至三部分的%发改价格[20XX]670号 国家计委、建设部项目实施区无征地及淹没损失财政部财综〔20XX〕78号文 金额④ 表四工程单价汇总表
单位：
元单价编号
（1）1234567889
单价名称单位单价合计直接费间接费企业利润（7） 税金
（2）沟头防护鱼鳞坑整地反坡梯田整地经济林栽植2年生油松造林5年生油松带土球栽植沙棘栽植紫穗槐栽植工程围栏谷坊（3）元/m3100个100个100株100株100株100株101株100m10m8
（4） （5） （6） （8）
表五主要材料预算价格汇总表
其中编号材料 名称规格型号单位材料地预算价格（元）原价（元）运距（km）
（1）123456789
（2）水泥汽油柴油小立柱铅丝农家肥水电风（3）93#0#12# 220v油松10沙棘苗 木紫穗槐苗柳杆11化 尿素:
含氮量大于46%,磷肥肥:
P2O5含量16-18%,均价（4）tkgkg根kgm3m3kwhm3株株株株kg（5）庆城庆城庆城庆城庆城庆城 庆城庆城庆城庆城庆城（6） 40 （7）380 30 1 30 3030303030（8）30303030 运杂费（元）吨公里运价（元/）（9） 10 运杂费（元）（10）装卸费（元/t）（11）5 采购及保管费（元）（12） 9
表六施工机械台时费计算表
机械名称规 格折旧费修理及替换设备费
（一）安装拆卸费小计人工汽油柴油
（二）电风水煤台时费编 号胶轮架子车元元元元工时kgkgkwhm3m3m3元 3059载重汽车5t 3004注：
人工单价工程措施元/工时，林草措施元/工时；柴油元/升。
10
表七工程量及材料用量表
编号工程或费用名称土方（万m3） 石方（m3） 砼方（m3） 工时（万工时） 机械台时 柴油 水泥 砂子（m3） 石子（m3） 钢材机砖（千块） 苗木（万株） 草籽（t）
第一部分工程措施12沟头防护谷坊第二部分林草措施水土保持造林1）经济林2）乔木林①油松紫穗槐混交林整地油松栽植紫穗槐栽植②油松沙棘混交林整地油松栽植沙棘栽植第三部分封育措施1封禁围栏合计11
单价计算表1
沟头防护
定额依据：
一-1201093/一-1501106编号①一123 二三四直接费基本直接费人工费材料费零星材料费机械费胶轮架子车其他直接费间接费企业利润税金合计名称及规格②单位③ 工时元元台时台时元元元元数量④ 6% 4%7%4%%定额单位：
100m3单价⑤ 合价⑥ 鱼鳞坑整地
定额依据：
八-408023编号①一12 二三四直接费基本直接费人工费材料费零星材料费其他直接费间接费企业利润税金合计
12
定额单位：
100个单位③ 工时 元元元元数量④ 9%%5%2%%单价⑤ 合价⑥ 名称及规格②
单价计算表2
2年生油松造林
定额依据：
八-1408084编号①一12 二三四
直接费基本直接费人工费材料费苗木费水费其他材料费其他直接费间接费企业利润税金合计名称及规格②单位③ 工时株m元元元元3定额单位：
100株数量④ 1310265%%5%2%%单价⑤ 合价⑥ 2年生紫穗槐栽植
定额依据：
八-1408091编号①一12 二三四
13
定额单位：
100株单位③ 工时株m3元元元元数量④ 61022%%5%2%%单价⑤ 合价⑥ 名称及规格②直接费基本直接费人工费材料费苗木费水费其他材料费其他直接费间接费企业利润税金合计
单价计算表3
沙棘栽植
定额依据：
八-1408091编号①一12 二三四直接费基本直接费人工费材料费苗木费水费其他材料费其他直接费间接费企业利润税金合计定额单位：
100株单位③ 工时株m3元元元元数量④ 61022%%5%2%%单价⑤ 合价⑥ 名称及规格②工程围栏
定额依据编号①一12 3 二三
补充1名称及规格②直接费基本直接费人工费材料费砼预制桩网丝零星材料机械费载重汽车5t其他机械费其他直接费间接费企业利润定额单位单位③ 工时根kg%台时 14
100m单价⑤ 数量④ 12026902122%1%4%2%合价⑥ 四税金合计 %
单价计算表4
定额名称：
谷坊
定额编号：
09+A290:
F309序号一12 二三四工程名称直接费基本直接费人工费材料费柳杆定额编号：
10定额单位：
10m
单位 工时个m3%%%%%数量 单价 合计 水其他材料费其他直接费间接费企业利润税金合 计15
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