20XX年中央预算内投资概算报告审查修改.docx

1、20XX年中央预算内投资概算报告审查修改20XX年中央预算内投资概算报告(审查修改)20XX年中央预算内投资庆城县董志塬榆木沟小流域水土保持综合治理编制单位：编制时间：工程投资概算报告庆阳市欣荣水保生态工程设计有限公司 二O一五年十月目 录1、基本情况 . 1 2、编制依据和方法 . 1 编制依据 . 1 编制方法 . .2 3、措施综合单价 . 2基础单价 . 3 工程单价 . .3 4、独立费用计算标准 . 4 5、投资概算 . 5 6、资金筹措方案 . 51、基本情况庆城县董志塬榆木沟小流域综合治理工程位于董志塬的北部、庆城县南部，系黄河流域泾河支流马莲河的一级支流，总面积,占庆城县总面

2、积的%，其中水土流失面积 。董志塬榆木沟小流域20XX年实施区涉及庆城县高楼乡雷岘子、太乐沟、苏家店行政村，白马乡三里店行政村，总面积，总人口2687人，其中：农业人口2687人，农业劳动力1192个，人均耕地面积。董志塬榆木沟小流域20XX年建设任务为330hm2，规划油松、沙棘混交林，油松、紫穗槐混交林 hm2，封禁治理 hm2，工程围栏，柳谷坊8座，沟头防护2道 km。2、编制依据和方法编制依据水利部水土保持工程概算编制规定；水利部水土保持工程概算定额；国家发展改革委、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定；国家计委、建设部工程勘察设计收费标准；1财政部、国家发改委关于公布取消和停止征

3、收100项行政事业性收费项目的通知；省水利厅关于转发国家水土保持重点工程甘肃省黄河流域泾河支流庆城县董志塬榆木沟小流域综合治理工程建设实施方案的批复的通知22号）甘肃省发展和改革委员会和甘肃省水利厅关于转下达甘肃省水土流失治理工程20XX年中央预算内投资计划的通知甘肃省庆阳市住房及城乡建设局关于公布庆阳市二一五年第一期建设工程一类材料价格信息的通知。编制方法工程概算工程措施费、林草措施费、封育治理措施费和独立费用四部分组成，预备费不计。小型拦蓄工程费以标准设计单位工程造价乘以相应措施量计算；林草措施费、封育治理措施费以措施量乘以标准设计单位工程造价计算。独立费用以一至三部分之和乘费率计算，独立

4、费用中的勘测费和设计费，按工程勘察设计收费标准中的规定分项计算，监理费按国家物价局、建设部发改价格20XX670号文计算，工程质量监督费按财政部、国家发改委文执行，工程总投资只计算静态总投资。3、措施综合单价2基础单价人工工资人工工资按水土保持工程概算编制规定，工程措施取元/工时，林草措施取元/工时。 材料预算价格水泥、碎石、石灰等主要材料及其他材料，依据甘肃省庆阳市住房和城乡建设局20XX113号文件颁发的二一五年第一期建设工程一类材料价格信息，结合庆城县20XX第三季度市场调查价格综合分析确定；苗木价格按20XX年第三季度当地市场价计算，施工电价按庆阳市农电价格计算；施工用水价格按实施区实

5、际价计算。材料预算价格包括采购价、运杂费、装卸费、采购及保管费四部分。工程措施采购及保管费率按采购价、运杂费和装卸费之和的2%计，林草措施采购及保管费率按采购价、运杂费和装卸费之和的1%计。 机械台时费机械台时费按水土保持工程概算定额附录一中施工机械台时费定额计算。一类费用分为折旧费、修理及替换设备费和安装拆卸费，以金额计；二类费用分为人工、动力燃料和消耗材料，以工时数量和实物消耗量计算。工程单价工程单价直接费、间接费、企业利润、税金组成。单项工程的直接费用包括基本直接费和其他直接费，基本直接费包括人工费、材料费和机械使用费，根据水土保持工程概算编制规定以人工、材料预算价格和机械台时费价格进行

6、计算。其他直接费、间接费、企业利润、税金等四项费用的计算方法和取费标准见表3-1。3表3-1其它直接费、间接费、企业利润、税金取费标准表编号 一 费用名称 其他 直接费 工程类别 梯田工程 林草措施 封育治理措施 梯田工程 二 间接费 林草措施 封育治理措施 工程措施 三 四 企业利润 税金 林草措施 封育治理措施 直接费、间接费、利润之和 直接费与间接费之和 直接费 基本直接费 计算基础 费率 1 5 5 4 4 2 2 独立费用取费标准独立费用包括建设管理费、工程建设监理费、科研勘测设计费、征地及淹没补偿费、水土流失监测费、工程质量监督费。独立费用取费标准见表3-2，其中征地及淹没补偿费、

7、水土流失监测费、工程质量监督费本次不计。表3-2独立费用取费标准表编号 一 1 2 二 三 1 2 四 五 六 费用名称 建设管理费 项目经常费 技术支持培训费 工程建设监理费 科研勘测设计费 科学研究费 勘测设计费 征地及淹没补偿费 水土流失监测费 工程质量监督费 一至三部分之和 一至三部分之和 国家物价局、建设部发改价格20XX670号 国家计委、建设部10号文 无征地及淹没 财政部、国家发改委 计算基础 费率预备费取费标准预备费本次不计。44、投资概算该项目区工程总投资万元，其中：工程措施万元，林草措施万元，封禁治理万元，独立费用万元。5、资金筹措方案该项目总投资元中，其中：中央财政投资

8、地方财政配套万元。万元，5表一 投资概算总表单位：万元工程 编号 1 2 第一部分 工程措施 1 沟头防护 工程或费用名称 措施费 林草 措施费 封育治理 措施费 独立 费用 占总投资(%) 合 计 2 谷坊 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 第二部分 林草措施 1 水土保持造林 2 水土保持种草 第三部分 封育治理措施 1 封禁围栏 第四部分 独立费用 1 建设管理费 2 工程建设监理费 3 科研勘测设计费 4 征地及淹没补偿费 5 水土流失监测费 6 工程质量监督费15 基本费 16 预备费 17 18 1 基本预备费 2 价差预备费 19 总投资6表二 分部工程概

9、算表工程或费用名称 第一部分 工程措施 1 2 沟头防护 谷坊 单位 m3 道hm2 个 株 株hm2 个 株 株 株 株hm2 m 数量单价 合价 备 注株行距23，油 松、紫穗 槐各1667株 /hm2株行距第二部分 林草措施 一 水土保持造林 1 2 经济林 乔木林168800 84400 86088 84400 86088567247 283623 289296 283623 2892962200油松紫穗槐混交林鱼鳞坑整地栽植油松油松苗栽植紫穗槐紫穗槐苗 油松沙棘混交林鱼鳞坑整地栽植油松油松苗栽植沙棘沙棘苗 二 水土保持种草 第三部分 封育治理措施 1 2 封禁面积 封禁围栏 合 计

10、3，油 2松、沙棘 各 株/hm27表三 独立费用概算表序号 一 建设管理费 1.项目经常费 2.技术支持培训费 二 工程建设监理费 三 科研勘测设计费 1.科学研究试验费 2.勘测设计费 四 征地及淹没补偿费 五 水土流失监测费 六 工程质量监督费 合 计费用名称 编制依据及计算公式 一至三部分的% 一至三部分的% 发改价格20XX670号国家计委、建设部 项目实施区无征地及淹没损失 财政部财综20XX78号文金 额 表四 工程单价汇总表单位：元 单价编号 (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9单价名称 单位 单价合计 直接费 间接费 企业利润 (7)税金 (2) 沟头防护 鱼鳞坑整

11、地 反坡梯田整地 经济林栽植 2年生油松造林 5年生油松带土球栽植 沙棘栽植 紫穗槐栽植 工程围栏 谷坊 (3) 元/m3 100个 100个 100株 100株 100株 100株 101株 100m 10 m 8(4)(5)(6)(8)表五 主要材料预算价格汇总表其中 编号 材料名称 规格型号 单位 材料 地 预算价格(元) 原价(元) 运距(km) (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (2) 水泥 汽油 柴油 小立柱 铅丝 农家肥 水 电 风 (3) 93# 0# 12#220v 油松 10 沙棘 苗木 紫穗槐苗 柳杆 11 化尿素:含氮量大于46%, 磷肥 肥:P2O5含量16

12、-18%,均价 (4) t kg kg 根 kg m3 m3 kwh m3 株 株 株 株 kg (5) 庆城 庆城 庆城 庆城 庆城 庆城庆城 庆城 庆城 庆城 庆城 (6)40(7) 3803013030 30 30 30 30 (8) 30 30 30 30运杂费(元) 吨公里运价 (元/) (9)10运杂费 (元) (10) 装卸费 (元/t) (11) 5 采购及保管费(元) (12)9表六 施工机械台时费计算表机 械 名 称 规格 折旧费 修理及替换设备费 (一) 安装拆卸费 小计 人工 汽油 柴油 (二) 电 风 水 煤 台时费 编号 胶轮架子车 元 元 元 元 工时 kg kg

13、 kwh m3 m3 m3 元3059 载重汽车 5t3004 注：人工单价工程措施元/工时，林草措施元/工时；柴油元/升。10表七 工程量及材料用量表编号 工程或费用名称 土方 (万m3)石方 (m3)砼方 (m3)工时 (万工时)机械 台时柴油水泥砂子 (m3)石子 (m3)钢材 机砖 (千块)苗木 (万株)草籽 (t)第一部分 工程措施 1 2 沟头防护 谷 坊 第二部分 林草措施 水土保持造林 1) 经济林 2) 乔木林 油松紫穗槐混交林 整地 油松栽植 紫穗槐栽植 油松沙棘混交林 整地 油松栽植 沙棘栽植 第三部分 封育措施 1 封禁围栏 合 计 11单价计算表1沟头防护定额依据：一

14、-12 01093/一-15 01106 编号 一 1 2 3二 三 四 直接费 基本直接费 人工费 材料费 零星材料费 机械费 胶轮架子车 其他直接费 间接费 企业利润 税金 合 计 名称及规格 单位 工时 元 元 台时 台时 元 元 元 元 数量 6%4% 7% 4% % 定额单位：100m 3单价 合价 鱼鳞坑整地定额依据：八-4 08023 编号 一 1 2二 三 四 直接费 基本直接费 人工费 材料费 零星材料费 其他直接费 间接费 企业利润 税金 合 计12定额单位：100个 单位 工时元 元 元 元 数量 9% % 5% 2% % 单价 合价 名称及规格 单价计算表22年生油松造

15、林定额依据：八-14 08084 编号 一 1 2二 三 四直接费 基本直接费 人工费 材料费 苗木费 水费 其他材料费 其他直接费 间接费 企业利润 税金 合 计 名称及规格 单位 工时 株 m 元 元 元 元 3定额单位：100株 数量 13 102 6 5% % 5% 2% % 单价 合价 2年生紫穗槐栽植定额依据：八-14 08091 编号 一 1 2二 三 四13定额单位：100株 单位 工时 株 m3 元 元 元 元 数量 6 102 2% % 5% 2% % 单价 合价 名称及规格 直接费 基本直接费 人工费 材料费 苗木费 水费 其他材料费 其他直接费 间接费 企业利润 税金

16、合 计单价计算表3沙棘栽植定额依据：八-14 08091 编号 一 1 2二 三 四 直接费 基本直接费 人工费 材料费 苗木费 水费 其他材料费 其他直接费 间接费 企业利润 税金 合 计 定额单位：100株 单位 工时 株 m3 元 元 元 元 数量 6 102 2% % 5% 2% % 单价 合价 名称及规格 工程围栏定额依据 编号 一 1 23二 三补充1 名称及规格 直接费 基本直接费 人工费 材料费 砼预制桩 网丝 零星材料 机械费 载重汽车5t 其他机械费 其他直接费 间接费 企业利润 定额单位 单位 工时 根 kg % 台时14100m 单价 数量 120 26 90 2 12 2% 1% 4% 2% 合价 四 税金 合 计%单价计算表4定额名称：谷坊定额编号：09+A290:F309 序号 一 1 2二 三 四 工程名称 直接费 基本直接费 人工费 材料费 柳杆 定额编号：10 定额单位：10m单位工时 个 m3 % % % % % 数量 单价 合计水 其他材料费 其他直接费 间接费 企业利润 税金 合计 15